iShares MSCI India U.E.USD A
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ISIN: IE00BZCQB185
Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap
WKN: A2AFCY
Rücknahmepreis: 8,91 EUR (20.01.2025)
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des indischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.Fakten
| Auflagedatum | 24.05.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 5,18 Mrd. EUR (31.12.2024) |
| Risikoklasse | 5 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,65 % (25.06.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,06 % |
|---|---|
| 3 Monate | -5,50 % |
| 6 Monate | -3,96 % |
| lfd. Jahr | -2,51 % |
| 1 Jahr | 11,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,18 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,16 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 26,64 % |
| 5 Jahre | 77,62 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 100,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.05.2018 - 20.01.2019 | -0,91 % |
|---|---|
| 20.01.2019 - 20.01.2020 | 13,77 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 | 8,17 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 | 29,66 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 | -4,75 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 | 19,33 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 | 11,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Länder
| Indien | 100,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 27,14 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,12 % | |
| IT | 12,08 % | |
| Industrie | 9,13 % | |
| Energie | 8,27 % | |
| Materialien | 7,30 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,53 % | |
| Gesundheitsversorgung | 6,09 % | |
| Kommunikation | 4,31 % | |
| Versorger | 4,12 % |
Top 10 Holdings
| HDFC Bank Ltd. | 7,85 % | |
| Reliance Industries Ltd | 5,80 % | |
| ICICI Bank Ltd | 5,24 % | |
| Infosys Ltd. | 4,89 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,19 % | |
| Tata Consultancy Services | 2,91 % | |
| Mahindra & Mahindra | 2,20 % | |
| AXIS BANK LTD | 1,91 % | |
| Kotak Mahindra Bank | 1,53 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 8,81 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 9,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 7,85 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,34 % | 8 |
| 3 Jahre | 60,53 % | 10 |
| 5 Jahre | 220,38 % | 14 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 220,38 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,30 % | 14,21 % | -9,07 % | 1 |
| 3 Jahre | 16,50 % | 12,16 % | -20,65 % | 4 |
| 5 Jahre | 21,09 % | 16,15 % | -40,78 % | 4 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 20,03 % | 15,17 % | -40,78 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -12,44 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,68 % |
| 5 Jahre | -13,59 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -12,98 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,40 | 0,53 |
| 3 Jahre | 0,35 | 0,44 |
| 5 Jahre | 0,51 | 0,66 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,51 | 0,67 |
Downloads
| 20.01.2025 | |
| 09.01.2025 | |
| 25.06.2024 | |
| 29.11.2024 | |
| 31.05.2024 | |
| 30.11.2023 | |
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