ISIN: IE00BYZK4552
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2ANH0
Rücknahmepreis: 10,38 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Fakten
Auflagedatum |
08.09.2016 |
Fondsvolumen |
2,97 Mrd. EUR (31.08.2023) |
Risikoklasse |
5 (19.09.2023) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.06. - 31.05. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,40 %
(19.09.2023)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
0,94 % |
3 Monate |
-3,43 % |
6 Monate |
5,55 % |
lfd. Jahr |
17,27 % |
1 Jahr |
15,38 % |
3 Jahre p.a. |
8,40 % |
5 Jahre p.a. |
9,75 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
27,38 % |
5 Jahre |
59,30 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
134,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
08.09.2016 - 28.09.2016 |
1,92 % |
28.09.2016 - 28.09.2017 |
29,53 % |
28.09.2017 - 28.09.2018 |
11,53 % |
28.09.2018 - 28.09.2019 |
6,05 % |
28.09.2019 - 28.09.2020 |
17,93 % |
28.09.2020 - 28.09.2021 |
39,78 % |
28.09.2021 - 28.09.2022 |
-21,02 % |
28.09.2022 - 28.09.2023 |
15,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,68 % |
Kasse |
|
0,32 % |
Top 10 Länder
USA |
|
55,24 % |
Japan |
|
14,79 % |
Deutschland |
|
6,10 % |
Taiwan |
|
4,02 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,93 % |
Kanada |
|
3,62 % |
Schweiz |
|
2,71 % |
Finnland |
|
2,60 % |
Schweden |
|
1,65 % |
Israel |
|
1,49 % |
Top 10 Branchen
IT |
|
70,69 % |
Industrie |
|
25,52 % |
zyklische Konsumgüter |
|
1,91 % |
Gesundheitsversorgung |
|
1,56 % |
Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Top 10 Holdings
Nvidia Corp. |
|
1,83 % |
Splunk Inc |
|
1,75 % |
EPAM Systems, Inc. |
|
1,75 % |
Lattice Semiconductor |
|
1,71 % |
Workday Inc. |
|
1,71 % |
FORTIVE CORP. |
|
1,65 % |
Sage Group Plc |
|
1,62 % |
Intel Corp |
|
1,58 % |
Autodesk, Inc. |
|
1,58 % |
Roper Technologies Inc |
|
1,57 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
20,28 % |
13,45 % |
-10,34 % |
2 |
3 Jahre |
21,64 % |
15,23 % |
-35,73 % |
3 |
5 Jahre |
22,55 % |
16,35 % |
-35,73 % |
3 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
20,15 % |
14,66 % |
-35,73 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-13,01 % |
3 Jahre |
-13,99 % |
5 Jahre |
-14,63 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-13,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,62 |
1,10 |
3 Jahre |
0,36 |
0,56 |
5 Jahre |
0,43 |
0,60 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,63 |
0,87 |