ISIN: IE00BYZK4552
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2ANH0
Rücknahmepreis: 11,86 EUR (25.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Fakten
Auflagedatum |
08.09.2016 |
Fondsvolumen |
3,32 Mrd. EUR (28.06.2024) |
Risikoklasse |
5 (18.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.06. - 31.05. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,40 %
(18.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-2,15 % |
3 Monate |
1,03 % |
6 Monate |
-1,77 % |
lfd. Jahr |
0,26 % |
1 Jahr |
8,62 % |
3 Jahre p.a. |
2,17 % |
5 Jahre p.a. |
11,18 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
6,66 % |
5 Jahre |
69,98 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
168,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
08.09.2016 - 25.07.2017 |
25,34 % |
25.07.2017 - 25.07.2018 |
18,32 % |
25.07.2018 - 25.07.2019 |
6,33 % |
25.07.2019 - 25.07.2020 |
11,46 % |
25.07.2020 - 25.07.2021 |
42,99 % |
25.07.2021 - 25.07.2022 |
-14,53 % |
25.07.2022 - 25.07.2023 |
14,89 % |
25.07.2023 - 25.07.2024 |
8,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
99,71 % |
Kasse |
|
0,29 % |
Top 10 Länder
USA |
|
59,08 % |
Japan |
|
12,99 % |
Deutschland |
|
6,54 % |
Kanada |
|
3,36 % |
Schweiz |
|
3,22 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,91 % |
Taiwan |
|
2,62 % |
Schweden |
|
2,58 % |
Frankreich |
|
2,12 % |
Finnland |
|
1,65 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
70,98 % |
Industrie |
|
23,92 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,50 % |
Gesundheitsfürsorge |
|
2,38 % |
Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Materialien |
|
0,06 % |
Top 10 Holdings
Autodesk, Inc. |
|
2,58 % |
ServiceNow Inc. |
|
2,43 % |
SAP |
|
2,38 % |
Rockwell Automation |
|
2,38 % |
Intuitive Surgical, Inc. |
|
2,34 % |
Snowflake Inc. |
|
2,32 % |
Workday Inc. |
|
2,30 % |
Constellation Software Inc. |
|
2,29 % |
KLA Corp. |
|
2,28 % |
Nvidia Corp. |
|
2,25 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,96 % |
10,68 % |
-11,92 % |
4 |
3 Jahre |
20,88 % |
14,65 % |
-35,73 % |
4 |
5 Jahre |
21,98 % |
15,94 % |
-35,73 % |
4 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
19,61 % |
14,27 % |
-35,73 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-9,64 % |
3 Jahre |
-13,62 % |
5 Jahre |
-14,20 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-12,65 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,31 |
0,54 |
3 Jahre |
0,02 |
0,03 |
5 Jahre |
0,47 |
0,64 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,66 |
0,90 |