ISIN: IE00BYZK4552
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2ANH0
Rücknahmepreis: 13,13 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
08.09.2016 |
| Fondsvolumen |
3,04 Mrd. EUR (30.08.2024) |
| Risikoklasse |
5 (18.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.06. - 31.05. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,40 %
(18.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
5,40 % |
| 3 Monate |
10,49 % |
| 6 Monate |
7,13 % |
| lfd. Jahr |
10,94 % |
| 1 Jahr |
22,92 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,13 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
0,40 % |
| 5 Jahre |
78,14 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
196,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.09.2016 - 19.11.2016 |
7,16 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
36,41 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-11,96 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
29,39 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
23,70 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
43,44 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-29,17 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
15,31 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
22,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,66 % |
| Kasse |
|
0,34 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
57,97 % |
| Japan |
|
13,74 % |
| Deutschland |
|
6,77 % |
| Kanada |
|
3,62 % |
| Schweiz |
|
3,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,87 % |
| Taiwan |
|
2,58 % |
| Schweden |
|
2,33 % |
| Frankreich |
|
2,17 % |
| Finnland |
|
1,59 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
70,26 % |
| Industrie |
|
24,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,63 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
2,62 % |
| Weitere Anteile |
|
0,34 % |
| Materialien |
|
0,05 % |
Top 10 Holdings
| Workday Inc. |
|
2,68 % |
| Autodesk, Inc. |
|
2,66 % |
| ServiceNow Inc. |
|
2,61 % |
| Constellation Software Inc. |
|
2,57 % |
| Intuitive Surgical, Inc. |
|
2,55 % |
| SAP |
|
2,53 % |
| Garmin Ltd. |
|
2,47 % |
| Marvell Technology |
|
2,36 % |
| Keyence |
|
2,32 % |
| Rockwell Automation |
|
2,32 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,79 % |
13,00 % |
-15,87 % |
2 |
| 3 Jahre |
21,69 % |
15,20 % |
-35,73 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,41 % |
16,27 % |
-35,73 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
19,90 % |
14,49 % |
-35,73 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,26 % |
| 3 Jahre |
-14,20 % |
| 5 Jahre |
-14,46 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-12,83 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,04 |
1,42 |
| 3 Jahre |
-0,09 |
-0,11 |
| 5 Jahre |
0,49 |
0,68 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,89 |
