ISIN: IE00BYZK4552
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2ANH0
Rücknahmepreis: 13,30 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des iSTOXX® FactSet Automation & Robotics Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
08.09.2016 |
| Fondsvolumen |
2,96 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
5 (18.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.06. - 31.05. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,40 %
(18.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,31 % |
| 3 Monate |
11,94 % |
| 6 Monate |
8,92 % |
| lfd. Jahr |
12,40 % |
| 1 Jahr |
13,66 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,78 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,85 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
8,58 % |
| 5 Jahre |
75,15 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
200,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.09.2016 - 19.12.2016 |
11,81 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 |
28,31 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 |
-13,98 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 |
39,02 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 |
25,84 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 |
28,20 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 |
-26,76 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 |
30,43 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 |
13,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,61 % |
| Kasse |
|
0,39 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
59,39 % |
| Japan |
|
13,59 % |
| Deutschland |
|
7,01 % |
| Kanada |
|
3,42 % |
| Schweiz |
|
3,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,63 % |
| Taiwan |
|
2,19 % |
| Schweden |
|
2,16 % |
| Frankreich |
|
1,90 % |
| Israel |
|
1,54 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
70,20 % |
| Industrie |
|
23,87 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,82 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
2,67 % |
| Weitere Anteile |
|
0,39 % |
| Materialien |
|
0,05 % |
Top 10 Holdings
| Microstrategy |
|
3,28 % |
| Autodesk |
|
2,92 % |
| ServiceNow Inc. |
|
2,86 % |
| Advantest |
|
2,80 % |
| SAP |
|
2,70 % |
| Garmin Ltd. |
|
2,68 % |
| Intuitive Surgical |
|
2,61 % |
| Marvell Technology |
|
2,48 % |
| Nvidia |
|
2,39 % |
| Workday Inc. |
|
2,38 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,36 % |
13,28 % |
-15,87 % |
2 |
| 3 Jahre |
21,55 % |
15,12 % |
-34,20 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,51 % |
16,33 % |
-35,73 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
19,96 % |
14,53 % |
-35,73 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,77 % |
| 3 Jahre |
-14,04 % |
| 5 Jahre |
-14,52 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-12,88 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,53 |
0,76 |
| 3 Jahre |
0,02 |
0,03 |
| 5 Jahre |
0,47 |
0,65 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,63 |
0,87 |
