ISIN: IE00BYSX5D68
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2DTXG
Rücknahmepreis: 107,33 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des BloombergBarclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index übereinstimmen. Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mitInvestment Grade und Laufzeiten von über einem Jahr, ausgenommenSchatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone. Der Fonds versucht:1. den Risikofaktoren des Index zu entsprechen, indem er in einerepräsentative Auswahl der Wertpapiere investiert, aus denen der Indexbesteht, ausgenommen Wertpapiere, die nicht die Kriterien für sozialverantwortliche Anlagen erfüllen. Die Kriterien berücksichtigenUmweltschutz-, soziale und ethische Faktoren, die vom Index-Anbieterfestgelegt werden, und schließen enthaltene Wertpapiere aus, die gegendie Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen.2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-,politischen oder ähnlichen Bedingungen
Fakten
| Auflagedatum |
18.07.2017 |
| Fondsvolumen |
453,50 Mio. EUR (31.05.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (04.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,16 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,16 %
(04.03.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,12 % |
| 3 Monate |
-0,53 % |
| 6 Monate |
0,33 % |
| lfd. Jahr |
-1,02 % |
| 1 Jahr |
-0,87 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,18 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
6,70 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
7,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2017 - 06.12.2017 |
1,80 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-1,18 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
5,16 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
2,34 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
-0,87 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
98,90 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
Top 10 Länder
| Supranational |
|
17,20 % |
| Frankreich |
|
16,20 % |
| Deutschland |
|
11,90 % |
| USA |
|
11,60 % |
| Großbritannien |
|
5,80 % |
| Spanien |
|
4,70 % |
| Niederlande |
|
3,80 % |
| Italien |
|
3,30 % |
| Kanada |
|
2,40 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
35,40 % |
| AAA |
|
26,90 % |
| A |
|
23,50 % |
| AA |
|
13,10 % |
| Not Rated |
|
1,10 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 - 5 Jahre |
|
44,50 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
36,30 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
8,40 % |
| über 25 Jahre |
|
4,80 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
3,20 % |
| 20 - 25 Jahre |
|
1,50 % |
| unter 1 Jahr |
|
1,30 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,14 % |
1,47 % |
-2,32 % |
3 |
| 3 Jahre |
2,75 % |
2,09 % |
-6,54 % |
4 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
2,90 % |
2,16 % |
-6,54 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,40 % |
| 3 Jahre |
-1,74 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-1,85 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,15 |
-0,21 |
| 3 Jahre |
0,97 |
1,34 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,72 |
0,96 |
