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Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.Ins.EUR

ISIN: IE00BYSX5D68
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2DTXG
Rücknahmepreis: 95,73 EUR (25.04.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des BloombergBarclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index übereinstimmen. Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mitInvestment Grade und Laufzeiten von über einem Jahr, ausgenommenSchatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone. Der Fonds versucht:1. den Risikofaktoren des Index zu entsprechen, indem er in einerepräsentative Auswahl der Wertpapiere investiert, aus denen der Indexbesteht, ausgenommen Wertpapiere, die nicht die Kriterien für sozialverantwortliche Anlagen erfüllen. Die Kriterien berücksichtigenUmweltschutz-, soziale und ethische Faktoren, die vom Index-Anbieterfestgelegt werden, und schließen enthaltene Wertpapiere aus, die gegendie Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen.2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-,politischen oder ähnlichen Bedingungen

Fakten

Auflagedatum 18.07.2017
Fondsvolumen 324,91 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 2 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex –
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor		 Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. –
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,16 %
Max. Beratervergütung p.a. –
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. –
Max. Depotbankvergütung p.a. –
Laufende Kosten 0,16 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung –

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,78 %
3 Monate -0,35 %
6 Monate 4,71 %
lfd. Jahr -1,08 %
1 Jahr 4,28 %
3 Jahre p.a. -3,72 %
5 Jahre p.a. -1,60 %
10 Jahre p.a. –
3 Jahre -10,75 %
5 Jahre -7,75 %
10 Jahre –
seit Auflage -4,27 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

18.07.2017 - 25.04.2018 0,52 %
25.04.2018 - 25.04.2019 3,24 %
25.04.2019 - 25.04.2020 -0,62 %
25.04.2020 - 25.04.2021 4,01 %
25.04.2021 - 25.04.2022 -8,24 %
25.04.2022 - 25.04.2023 -6,74 %
25.04.2023 - 25.04.2024 4,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 99,10 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Länder

Frankreich 15,92 %
Serbien 15,75 %
Niederlande 10,16 %
USA 8,54 %
Deutschland 8,44 %
Luxemburg 5,59 %
Spanien 4,36 %
Vereinigtes Königreich 3,90 %
Italien 3,33 %
Kanada 2,94 %

Top 10 Währungen

EUR 99,08 %
Weitere Anteile 0,92 %

Top 10 Holdings

EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/26 2.75 0,65 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0,59 %
European Union 0,80% 07/25 0,53 %
2,750% EFSF 0,38 %
3% Europäische Union 3/2053 0,38 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED 10/28 0.0000 0,38 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,33 %
European Union 3,13% 12/30 0,32 %
European Investment Bank 2,75% 01/34 0,31 %
European Investment Bank 2,75% 07/30 0,30 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 10 Jahre 33,01 %
3 - 5 Jahre 24,11 %
2 - 3 Jahre 15,51 %
1 - 2 Jahre 11,22 %
> 15 Jahre 8,31 %
10 - 15 Jahre 6,51 %
Weitere Anteile 0,91 %
6 - 12 Monate 0,42 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 96,93 EUR
Jahrestief 95,60 EUR
12-Monats-Hoch 97,14 EUR
12-Monats-Tief 90,96 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,79 % 7
3 Jahre 9,42 % 9
5 Jahre 9,42 % 11
10 Jahre – -
Seit Auflage 9,42 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,99 % 2,69 % -1,94 % 2
3 Jahre 4,79 % 3,22 % -18,25 % 7
5 Jahre 4,11 % 2,88 % -18,48 % 7
10 Jahre – – – -
Seit Auflage 3,90 % 2,75 % -18,48 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,52 %
3 Jahre -3,17 %
5 Jahre -2,69 %
10 Jahre –
Seit Auflage -2,54 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,15 0,40
3 Jahre -1,05 -1,56
5 Jahre -0,54 -0,75
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,26 -0,36

Downloads

Factsheet tagesaktuell (PDF) 25.04.2024
Factsheet KVG 17.04.2024
Basisinformationsblatt (KID) 01.03.2024
Verkaufsprospekt 21.11.2023
Jahresbericht 31.12.2022
Halbjahresbericht 30.06.2023
Nachhaltigkeit: Vorvertragliche Angaben 06.02.2023
Nachhaltigkeit: Periodische Angaben 02.05.2023
Präsentation
Auftrag zum Fondswechsel für Verträge bis 01.07.2019
Auftrag zum Fondswechsel für Verträge ab 01.08.2019

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.