Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.Ins.EUR
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ISIN: IE00BYSX5D68
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2DTXG
Rücknahmepreis: 90,96 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des BloombergBarclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index übereinstimmen. Der Index umfasst auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mitInvestment Grade und Laufzeiten von über einem Jahr, ausgenommenSchatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone. Der Fonds versucht:1. den Risikofaktoren des Index zu entsprechen, indem er in einerepräsentative Auswahl der Wertpapiere investiert, aus denen der Indexbesteht, ausgenommen Wertpapiere, die nicht die Kriterien für sozialverantwortliche Anlagen erfüllen. Die Kriterien berücksichtigenUmweltschutz-, soziale und ethische Faktoren, die vom Index-Anbieterfestgelegt werden, und schließen enthaltene Wertpapiere aus, die gegendie Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen.2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-,politischen oder ähnlichen BedingungenFakten
| Auflagedatum | 18.07.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 295,93 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Risikoklasse | 2 (07.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,16 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (07.06.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,32 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,35 % |
| 6 Monate | -0,61 % |
| lfd. Jahr | 0,77 % |
| 1 Jahr | 1,20 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,25 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,04 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -14,93 % |
| 5 Jahre | -9,80 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -9,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2017 - 28.09.2017 | 0,55 % |
|---|---|
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 0,30 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 5,95 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 0,07 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 0,16 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | -16,06 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | 1,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 98,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Top 10 Länder
| Frankreich | 16,08 % | |
| Serbien | 14,82 % | |
| Niederlande | 10,14 % | |
| USA | 9,18 % | |
| Deutschland | 8,25 % | |
| Luxemburg | 5,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,28 % | |
| Spanien | 4,22 % | |
| Italien | 3,10 % | |
| Kanada | 3,03 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 98,47 % | |
| Weitere Anteile | 1,53 % |
Top 10 Holdings
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) | 0,68 % | |
| European Union 0,80% 07/25 | 0,41 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 10/28 0.0000 | 0,40 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/26 0.0000 | 0,40 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 0,31 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 | 0,31 % | |
| European Union 2,00% 10/27 | 0,31 % | |
| European Investment Bank MTN 18/24 | 0,30 % | |
| 2,750% EFSF | 0,28 % | |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) | 0,28 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 33,55 % | |
| 3 - 5 Jahre | 25,47 % | |
| 2 - 3 Jahre | 14,92 % | |
| 1 - 2 Jahre | 10,12 % | |
| > 15 Jahre | 8,33 % | |
| 10 - 15 Jahre | 6,04 % | |
| Weitere Anteile | 1,31 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,26 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 93,31 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 90,02 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 93,31 EUR |
| 12-Monats-Tief | 88,78 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,10 % | 6 |
| 3 Jahre | 6,10 % | 9 |
| 5 Jahre | 8,77 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 8,91 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,41 % | 3,47 % | -3,53 % | 1 |
| 3 Jahre | 4,54 % | 3,06 % | -18,48 % | 7 |
| 5 Jahre | 4,07 % | 2,88 % | -18,48 % | 7 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 3,89 % | 2,76 % | -18,48 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,48 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,03 % |
| 5 Jahre | -2,67 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,55 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,25 | -0,41 |
| 3 Jahre | -1,27 | -1,87 |
| 5 Jahre | -0,54 | -0,75 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,40 | -0,57 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 19.09.2023 | |
| 07.06.2023 | |
| 01.08.2023 | |
| 31.12.2022 | |
| 30.06.2022 | |
| 06.02.2023 | |
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