Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.Ins.EUR
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ISIN: IE00BYSX5D68
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2DTXG
Rücknahmepreis: 101,26 EUR (07.05.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EUR Non Government Float Adjusted Bond Index (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen EUR. Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Emittenten (einschließlich Emittenten wie der Europäischen Union) begeben werden, schließt jedoch Staatsanleihen der Eurozone und staatsnahe Anleihen der Eurozone aus. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden. Indem der Fonds Anleihen von Unternehmen, deren Verhalten oder Produkte potenziell schädliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, im Rahmen des Screening-Prozesses aus seinem Portfolio herausfiltert, bewirbt er bestimmte soziale Merkmale, die sich auf soziale Normen und Standards beziehen.Fakten
| Auflagedatum | 18.07.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 386,14 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse | 2 (31.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,16 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % (31.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,18 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,19 % |
| 6 Monate | 1,66 % |
| lfd. Jahr | 0,89 % |
| 1 Jahr | 4,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,47 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 4,99 % |
| 5 Jahre | -2,33 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 1,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2017 - 07.05.2018 | 1,14 % |
|---|---|
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 2,81 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | -0,29 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 3,36 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -10,00 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -4,37 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 4,95 % |
| 07.05.2024 - 07.05.2025 | 4,61 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 77,32 % | |
| Weitere Anteile | 22,68 % |
Top 10 Länder
| Supranational | 17,21 % | |
| Frankreich | 15,11 % | |
| Niederlande | 9,57 % | |
| USA | 8,58 % | |
| Deutschland | 8,34 % | |
| Luxemburg | 5,15 % | |
| Spanien | 4,16 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 % | |
| Italien | 3,29 % | |
| Kanada | 2,99 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 97,61 % | |
| Weitere Anteile | 2,39 % |
Top 10 Holdings
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/26 2.75 | 0,85 % | |
| European Union 3,00% 12/34 | 0,52 % | |
| 2.5% Europäische Union 24/31 12/2031 | 0,51 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 12/27 2.875 | 0,44 % | |
| 3.375% Europäische Union 24/54 10/2054 | 0,35 % | |
| European Investment Bank 2,75% 01/34 | 0,34 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/50 3.25 | 0,34 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 10/28 0.0000 | 0,33 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 07/34 3.25 | 0,33 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/26 0.0000 | 0,32 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 33,94 % | |
| 3 - 5 Jahre | 23,06 % | |
| 2 - 3 Jahre | 14,48 % | |
| 1 - 2 Jahre | 11,58 % | |
| > 15 Jahre | 6,89 % | |
| 10 - 15 Jahre | 6,64 % | |
| Weitere Anteile | 3,41 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 101,38 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 99,22 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 101,38 EUR |
| 12-Monats-Tief | 96,02 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,58 % | 9 |
| 3 Jahre | 14,19 % | 9 |
| 5 Jahre | 14,19 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 14,19 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,13 % | 2,33 % | -2,08 % | 1 |
| 3 Jahre | 4,76 % | 3,28 % | -9,21 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,07 % | 2,81 % | -18,48 % | 7 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 3,81 % | 2,70 % | -18,48 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,06 % |
| 5 Jahre | -2,64 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -2,47 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,48 | 0,75 |
| 3 Jahre | -0,20 | -0,30 |
| 5 Jahre | -0,44 | -0,63 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,15 | -0,21 |
Downloads
| 07.05.2025 | |
| 17.04.2025 | |
| 31.03.2025 | |
| 31.03.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 02.05.2023 | |
| 02.05.2024 | |
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