Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN: IE00BKPWG574
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PVZR
Rücknahmepreis: 9,17 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poor’s Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moody’s Investor’s Service, Inc. ("Moody’s")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moody’s) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fakten

Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvolumen 182,98 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 2 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,23 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,28 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,99 %
3 Monate 0,88 %
6 Monate 0,33 %
lfd. Jahr -0,22 %
1 Jahr 5,52 %
3 Jahre p.a. -3,92 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre -11,32 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage -8,30 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.12.2019 - 14.06.2020 2,30 %
14.06.2020 - 14.06.2021 1,08 %
14.06.2021 - 14.06.2022 -16,15 %
14.06.2022 - 14.06.2023 0,23 %
14.06.2023 - 14.06.2024 5,52 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 95,46 %
Kasse 3,99 %
Aktien 0,55 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Länder

USA 39,43 %
Kanada 12,00 %
Frankreich 9,54 %
Vereinigtes Königreich 7,24 %
Japan 5,12 %
Australien 5,04 %
Belgien 2,71 %
Niederlande 2,62 %
Luxemburg 1,93 %
Deutschland 1,69 %

Top 10 Währungen

USD 36,34 %
EUR 26,06 %
GBP 14,45 %
CAD 7,58 %
AUD 5,53 %
Weitere Anteile 4,88 %
JPY 4,58 %
NZD 0,58 %

Top 10 Holdings

UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 3,09 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 2,10 %
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 2,01 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 1,58 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1,26 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 1,12 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 0,99 %
ONTARIO TEACH 1.85% May32 0,96 %
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 0,95 %
NRW. BANK, 06.03.2024 0,93 %

Top 10 Laufzeiten

5 - 10 Jahre 28,56 %
10 - 15 Jahre 25,41 %
> 15 Jahre 16,31 %
0 - 3 Monate 10,46 %
3 - 5 Jahre 5,97 %
1 - 2 Jahre 5,31 %
2 - 3 Jahre 2,81 %
3 - 6 Monate 2,66 %
6 - 12 Monate 1,78 %
Weitere Anteile 0,73 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 9,20 EUR
Jahrestief 8,95 EUR
12-Monats-Hoch 9,24 EUR
12-Monats-Tief 8,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,74 % 6
3 Jahre 12,14 % 10
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,72 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,33 % 3,75 % -4,21 % 3
3 Jahre 5,95 % 4,20 % -21,82 % 7
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,50 % 4,04 % -22,34 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,42 %
3 Jahre -4,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -3,69 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,32 0,48
3 Jahre -0,91 -1,30
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,50 -0,68

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.