Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
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ISIN: IE00BKPWG574
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PVZR
Rücknahmepreis: 8,53 EUR (02.10.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Fakten
| Auflagedatum | 12.12.2019 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 124,03 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse | 2 (11.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,23 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,28 % (11.05.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,07 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,95 % |
| 6 Monate | -2,96 % |
| lfd. Jahr | -0,58 % |
| 1 Jahr | 1,31 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,57 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -18,45 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -14,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.12.2019 - 02.10.2020 | 4,60 % |
|---|---|
| 02.10.2020 - 02.10.2021 | -1,24 % |
| 02.10.2021 - 02.10.2022 | -18,49 % |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 | 1,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 96,15 % | |
| Kasse | 3,04 % | |
| Aktien | 0,82 % |
Top 10 Länder
| USA | 43,93 % | |
| Kanada | 9,31 % | |
| Frankreich | 8,57 % | |
| Japan | 4,99 % | |
| Australien | 4,62 % | |
| Niederlande | 3,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,65 % | |
| Schweden | 3,06 % | |
| Deutschland | 2,83 % | |
| Luxemburg | 2,45 % |
Top 10 Währungen
| USD | 41,46 % | |
| EUR | 30,01 % | |
| GBP | 14,65 % | |
| AUD | 5,55 % | |
| Weitere Anteile | 3,59 % | |
| JPY | 2,28 % | |
| CAD | 1,80 % | |
| DKK | 0,66 % |
Top 10 Holdings
| CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 | 1,22 % | |
| DEXIA CREDIT LOCAL, 12.10.2026 | 1,12 % | |
| ONTARIO TEACH 1.85% May32 | 1,06 % | |
| KUNTARAHOITUS OYJ, 06.19.2025 | 0,99 % | |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.15.2026 | 0,95 % | |
| CDP FINANCIAL INC, 11.27.2023 | 0,91 % | |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 12.15.2026 | 0,90 % | |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 0,82 % | |
| BLACKROCK INC | 0,79 % | |
| TREASURY CORP VICTORIA | 0,77 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 37,90 % | |
| 3 - 5 Jahre | 16,26 % | |
| > 15 Jahre | 14,44 % | |
| 10 - 15 Jahre | 10,34 % | |
| 1 - 2 Jahre | 7,64 % | |
| 3 - 6 Monate | 3,64 % | |
| 2 - 3 Jahre | 3,37 % | |
| 6 - 12 Monate | 3,35 % | |
| 0 - 3 Monate | 1,78 % | |
| Weitere Anteile | 1,28 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 8,94 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 8,53 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 8,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,24 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,50 % | 10 |
| 3 Jahre | 8,50 % | 10 |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 13,72 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,95 % | 3,88 % | -4,59 % | 2 |
| 3 Jahre | 5,52 % | 3,91 % | -22,34 % | 7 |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 5,49 % | 4,07 % | -22,34 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,91 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,79 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -3,73 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,21 | -0,33 |
| 3 Jahre | -1,28 | -1,81 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,80 | -1,08 |
Downloads
| 02.10.2023 | |
| 11.05.2023 | |
| 03.07.2023 | |
| 30.11.2022 | |
| 31.05.2023 | |
| 03.10.2023 | |
| 03.10.2023 | |
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