ISIN: IE00BKPWG574
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PVZR
Rücknahmepreis: 8,86 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Papers, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen Emittenten, quasi-staatlichen Emittenten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen hauptsächlich in Industrieländern ausgegeben werden und die in nachhaltige Anlagen investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schuldtitel mit einer Fälligkeit innerhalb von 15 Jahren und die zum Zeitpunkt des Kaufs mit Investment Grade bewertet wurden oder auch geringerwertig mit Aussicht auf steigende Graduierung.
Fakten
| Auflagedatum |
12.12.2019 |
| Fondsvolumen |
578,20 Mio. EUR (30.06.2022) |
| Risikoklasse |
2 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Funds plc |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Irland) |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,23 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,28 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,26 % |
| 3 Monate |
5,10 % |
| 6 Monate |
-4,32 % |
| lfd. Jahr |
3,26 % |
| 1 Jahr |
-11,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-12,97 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-11,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.12.2019 - 01.02.2020 |
1,80 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
3,44 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
-5,22 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-11,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
98,50 % |
| Kasse |
|
1,50 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
42,60 % |
| Kanada |
|
12,08 % |
| Frankreich |
|
8,16 % |
| Australien |
|
5,15 % |
| Japan |
|
4,84 % |
| Niederlande |
|
4,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,55 % |
| Schweden |
|
3,00 % |
| Luxemburg |
|
2,58 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
46,00 % |
| EUR |
|
30,68 % |
| GBP |
|
8,14 % |
| AUD |
|
5,48 % |
| CAD |
|
3,52 % |
| JPY |
|
2,67 % |
| Weitere Anteile |
|
2,22 % |
| DKK |
|
0,75 % |
| NZD |
|
0,54 % |
Top 10 Holdings
| Weitere Anteile |
|
88,82 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF) |
|
2,40 % |
| CAISSE D AMORT DETTE SOC |
|
1,61 % |
| 2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
|
1,30 % |
| 4.25% Province of Quebec 12/2043 |
|
1,23 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,02 % |
| TREASURY CORP VICTORIA |
|
0,99 % |
| COMMONWEALTH BANK AUST |
|
0,99 % |
| Canada 4/27 |
|
0,84 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC |
|
0,80 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,47 % |
5,25 % |
-17,60 % |
5 |
| 3 Jahre |
5,63 % |
4,23 % |
-22,34 % |
7 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
5,53 % |
4,17 % |
-22,34 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,18 % |
| 3 Jahre |
-3,81 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,74 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,54 |
-2,18 |
| 3 Jahre |
-0,76 |
-1,01 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,64 |
-0,85 |
