Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN: IE00BKPWG574
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PVZR
Rücknahmepreis: 8,86 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Papers, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen Emittenten, quasi-staatlichen Emittenten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen hauptsächlich in Industrieländern ausgegeben werden und die in nachhaltige Anlagen investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schuldtitel mit einer Fälligkeit innerhalb von 15 Jahren und die zum Zeitpunkt des Kaufs mit Investment Grade bewertet wurden oder auch geringerwertig mit Aussicht auf steigende Graduierung.

Fakten

Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvolumen 578,20 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,23 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,28 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,26 %
3 Monate 5,10 %
6 Monate -4,32 %
lfd. Jahr 3,26 %
1 Jahr -11,22 %
3 Jahre p.a. -4,52 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre -12,97 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage -11,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.12.2019 - 01.02.2020 1,80 %
01.02.2020 - 01.02.2021 3,44 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -5,22 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -11,22 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 98,50 %
Kasse 1,50 %

Top 10 Länder

USA 42,60 %
Kanada 12,08 %
Frankreich 8,16 %
Australien 5,15 %
Japan 4,84 %
Niederlande 4,58 %
Vereinigtes Königreich 4,55 %
Schweden 3,00 %
Luxemburg 2,58 %
Deutschland 2,16 %

Top 10 Währungen

USD 46,00 %
EUR 30,68 %
GBP 8,14 %
AUD 5,48 %
CAD 3,52 %
JPY 2,67 %
Weitere Anteile 2,22 %
DKK 0,75 %
NZD 0,54 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 88,82 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 2,40 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC 1,61 %
2.125% Dexia Credit Local 2/2025 1,30 %
4.25% Province of Quebec 12/2043 1,23 %
BLACKROCK INC 1,02 %
TREASURY CORP VICTORIA 0,99 %
COMMONWEALTH BANK AUST 0,99 %
Canada 4/27 0,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 8,89 EUR
Jahrestief 8,62 EUR
12-Monats-Hoch 10,00 EUR
12-Monats-Tief 8,24 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,89 % 10
3 Jahre 13,72 % 11
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,72 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,47 % 5,25 % -17,60 % 5
3 Jahre 5,63 % 4,23 % -22,34 % 7
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 5,53 % 4,17 % -22,34 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,18 %
3 Jahre -3,81 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -3,74 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,54 -2,18
3 Jahre -0,76 -1,01
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,64 -0,85

Rechtliche Hinweise:
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