iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BKM4GZ66
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A111X9
Rücknahmepreis: 31,15 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fondsmanager beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzin dex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Fakten

Auflagedatum 30.05.2014
Fondsvolumen 16,47 Mrd. EUR (31.08.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (27.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb BlackRock Advisors (UK) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,18 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,18 % (27.01.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,65 %
3 Monate -1,79 %
6 Monate -2,47 %
lfd. Jahr 7,06 %
1 Jahr 10,44 %
3 Jahre p.a. 10,32 %
5 Jahre p.a. 8,64 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 34,28 %
5 Jahre 51,39 %
10 Jahre
seit Auflage 71,03 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.05.2014 - 01.12.2014 6,00 %
01.12.2014 - 01.12.2015 1,40 %
01.12.2015 - 01.12.2016 5,11 %
01.12.2016 - 01.12.2017 18,50 %
01.12.2017 - 01.12.2018 -4,86 %
01.12.2018 - 01.12.2019 10,37 %
01.12.2019 - 01.12.2020 10,16 %
01.12.2020 - 01.12.2021 10,44 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

China 31,13 %
Taiwan 15,45 %
Korea, Republik (Südkorea) 13,45 %
Indien 12,47 %
Brasilien 4,67 %
Südafrika 3,28 %
Russische Föderation 3,22 %
Saudi-Arabien 2,74 %
Mexiko 1,93 %
Thailand 1,89 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 20,91 %
Finanzwerte 18,12 %
zyklische Konsumgüter 14,84 %
Kommunikation 9,57 %
Materialien 9,14 %
Industrie 6,19 %
nichtzyklische Konsumgüter 5,72 %
Gesundheitsversorgung 5,36 %
Energie 4,73 %
Immobilien 2,37 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicond. Manufacturing 5,80 %
Tencent Holdings 3,79 %
Alibaba Group 3,43 %
Samsung Electronics 3,35 %
Meituan Dianping 1,37 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 30,68 EUR
12-Monats-Hoch 33,08 EUR
12-Monats-Tief 28,09 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,17 % 7
3 Jahre 75,61 % 11
5 Jahre 75,61 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 107,91 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,16 % 10,32 % -9,69 % 1
3 Jahre 17,62 % 13,53 % -32,63 % 3
5 Jahre 15,90 % 12,07 % -32,63 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,84 % 12,64 % -34,34 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,06 %
3 Jahre -11,30 %
5 Jahre -10,21 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,83 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,78 1,24
3 Jahre 0,62 0,80
5 Jahre 0,57 0,75
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,43 0,57

Rechtliche Hinweise:
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