iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
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ISIN: IE00BKM4GZ66
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A111X9
Rücknahmepreis: 27,76 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fondsmanager beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzin dex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.Fakten
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 16,99 Mrd. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse | 4 (19.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.03. - 28.02. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,18 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % (19.09.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,12 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,60 % |
| 6 Monate | 3,45 % |
| lfd. Jahr | 3,63 % |
| 1 Jahr | 1,97 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,25 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,99 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 10,07 % |
| 5 Jahre | 15,91 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 52,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.05.2014 - 28.09.2014 | 7,95 % |
|---|---|
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | -10,58 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 17,99 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 13,63 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 1,60 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 3,33 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 1,91 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 | 22,77 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 | -12,07 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 | 1,97 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Länder
| China | 26,71 % | |
| Indien | 16,37 % | |
| Taiwan | 15,71 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,71 % | |
| Brasilien | 4,63 % | |
| Saudi-Arabien | 3,75 % | |
| Südafrika | 3,08 % | |
| Mexiko | 2,55 % | |
| Thailand | 2,20 % | |
| Indonesien | 2,00 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 20,38 % | |
| IT | 19,94 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,46 % | |
| Kommunikation | 8,76 % | |
| Materialien | 8,62 % | |
| Industrie | 8,14 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,14 % | |
| Gesundheitsversorgung | 4,44 % | |
| Energie | 4,41 % | |
| Versorger | 2,52 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares | 5,39 % | |
| Tencent Holdings | 3,53 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 3,06 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | 2,40 % | |
| Reliance Industries | 1,10 % | |
| Meituan | 1,06 % | |
| ICICI Bank | 0,77 % | |
| PDD Holdings Inc. | 0,75 % | |
| Infosys Ltd | 0,73 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,68 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 26,64 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 29,09 EUR |
| 12-Monats-Tief | 25,56 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,82 % | 7 |
| 3 Jahre | 32,19 % | 8 |
| 5 Jahre | 75,61 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 107,91 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,32 % | 9,44 % | -8,34 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,56 % | 10,39 % | -23,32 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,73 % | 12,49 % | -32,63 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,41 % | 12,17 % | -34,34 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,45 % |
| 5 Jahre | -10,86 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -10,61 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,04 | -0,17 |
| 3 Jahre | 0,19 | 0,29 |
| 5 Jahre | 0,17 | 0,24 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,24 | 0,32 |
Downloads
| 28.09.2023 | |
| 08.09.2023 | |
| 19.09.2023 | |
| 26.01.2023 | |
| 28.02.2023 | |
| 31.08.2022 | |
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