iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BKM4GZ66
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A111X9
Rücknahmepreis: 31,22 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Fakten

Auflagedatum 30.05.2014
Fondsvolumen 18,90 Mrd. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (15.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb BlackRock Advisors (UK) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,18 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,18 % (15.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,43 %
3 Monate 5,24 %
6 Monate 10,90 %
lfd. Jahr 8,22 %
1 Jahr 10,82 %
3 Jahre p.a. -0,93 %
5 Jahre p.a. 5,08 %
10 Jahre p.a. 5,21 %
3 Jahre -2,76 %
5 Jahre 28,13 %
10 Jahre 66,19 %
seit Auflage 71,41 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.06.2014 - 11.06.2015 14,55 %
11.06.2015 - 11.06.2016 -14,11 %
11.06.2016 - 11.06.2017 26,55 %
11.06.2017 - 11.06.2018 8,33 %
11.06.2018 - 11.06.2019 -3,83 %
11.06.2019 - 11.06.2020 -2,32 %
11.06.2020 - 11.06.2021 34,89 %
11.06.2021 - 11.06.2022 -9,37 %
11.06.2022 - 11.06.2023 -3,19 %
11.06.2023 - 11.06.2024 10,82 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,42 %
Kasse 0,58 %

Top 10 Länder

China 23,81 %
Indien 19,25 %
Taiwan 17,84 %
Korea, Republik (Südkorea) 12,12 %
Brasilien 4,27 %
Saudi-Arabien 3,75 %
Südafrika 2,85 %
Mexiko 2,49 %
Thailand 1,69 %
Indonesien 1,67 %

Top 10 Branchen

IT 21,79 %
Finanzwesen 20,73 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,56 %
Industrie 8,59 %
Kommunikation 8,16 %
Materialien 7,81 %
Basiskonsumgüter 5,57 %
Energie 4,71 %
Gesundheitsversorgung 4,19 %
Versorger 2,81 %

Top 10 Holdings

Taiwan Semicond. Manufacturing 7,01 %
Tencent Holdings 3,45 %
Samsung Electronics 3,14 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 1,81 %
Reliance Industries 1,22 %
PDD Holdings Inc. 0,88 %
ICICI Bank 0,84 %
Meituan 0,83 %
SK Hynix 0,81 %
China Construction Bank 0,74 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 27,55 EUR
12-Monats-Hoch 31,76 EUR
12-Monats-Tief 26,74 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,07 % 7
3 Jahre 25,21 % 8
5 Jahre 75,61 % 8
10 Jahre 107,91 % 11
Seit Auflage 107,91 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,50 % 8,07 % -8,42 % 3
3 Jahre 13,97 % 9,96 % -22,49 % 3
5 Jahre 16,40 % 12,25 % -32,63 % 3
10 Jahre 15,92 % 11,79 % -34,34 % 5
Seit Auflage 15,91 % 11,79 % -34,34 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,31 %
3 Jahre -9,16 %
5 Jahre -10,62 %
10 Jahre -10,28 %
Seit Auflage -10,28 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,59 0,84
3 Jahre -0,17 -0,22
5 Jahre 0,26 0,37
10 Jahre 0,31 0,42
Seit Auflage 0,31 0,42

Rechtliche Hinweise:
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