iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
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ISIN: IE00BKM4GZ66
Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap
WKN: A111X9
Rücknahmepreis: 33,04 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.Fakten
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 21,99 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse | 4 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.03. - 28.02. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,18 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % (15.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,91 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,41 % |
| 6 Monate | 3,16 % |
| lfd. Jahr | 14,52 % |
| 1 Jahr | 16,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,22 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,22 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,77 % |
| 3 Jahre | 6,81 % |
| 5 Jahre | 23,00 % |
| 10 Jahre | 75,35 % |
| seit Auflage | 81,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 | -2,55 % |
|---|---|
| 19.12.2015 - 19.12.2016 | 13,39 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 | 19,32 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 | -9,40 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 | 19,33 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 6,40 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 8,23 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,90 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 5,13 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 16,64 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,55 % | |
| Kasse | 0,45 % |
Top 10 Länder
| China | 24,62 % | |
| Indien | 20,32 % | |
| Taiwan | 19,28 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,20 % | |
| Brasilien | 4,03 % | |
| Saudi-Arabien | 3,60 % | |
| Südafrika | 3,22 % | |
| Mexiko | 1,78 % | |
| Thailand | 1,73 % | |
| Indonesien | 1,68 % |
Top 10 Branchen
| IT | 22,61 % | |
| Finanzwesen | 21,85 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,12 % | |
| Industrie | 8,19 % | |
| Kommunikation | 8,18 % | |
| Materialien | 7,03 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,11 % | |
| Gesundheitsversorgung | 4,36 % | |
| Energie | 4,03 % | |
| Versorger | 2,83 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,51 % | |
| Tencent Holdings | 3,66 % | |
| Samsung Electronics | 2,20 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,98 % | |
| Meituan B | 1,25 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 0,94 % | |
| PDD Holdings, Inc. ADR | 0,90 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0,89 % | |
| ICICI Bank Ltd | 0,86 % | |
| China Construction Bank | 0,80 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 27,55 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 33,90 EUR |
| 12-Monats-Tief | 27,55 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,37 % | 7 |
| 3 Jahre | 34,01 % | 8 |
| 5 Jahre | 80,44 % | 8 |
| 10 Jahre | 113,63 % | 11 |
| Seit Auflage | 113,63 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,40 % | 10,03 % | -10,39 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,20 % | 10,21 % | -21,06 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,66 % | 12,43 % | -32,63 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,01 % | 11,91 % | -34,34 % | 5 |
| Seit Auflage | 16,01 % | 11,91 % | -34,34 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,50 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,25 % |
| 5 Jahre | -10,81 % |
| 10 Jahre | -10,33 % |
| Seit Auflage | -10,33 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,94 | 1,21 |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,24 |
| 10 Jahre | 0,33 | 0,46 |
| Seit Auflage | 0,34 | 0,46 |
Downloads
| 19.12.2024 | |
| 09.12.2024 | |
| 15.04.2024 | |
| 15.04.2024 | |
| 29.02.2024 | |
| 31.08.2024 | |
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