iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged

ISIN: IE00BD0DT792
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PTCK
Rücknahmepreis: 9,12 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanager investiert vorwiegend in fv Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden.

Fakten

Auflagedatum 16.03.2017
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR (29.12.2022)
Risikoklasse 2 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,21 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,15 %
3 Monate 2,58 %
6 Monate -7,17 %
lfd. Jahr 2,15 %
1 Jahr -15,35 %
3 Jahre p.a. -6,11 %
5 Jahre p.a. -2,01 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre -17,23 %
5 Jahre -9,65 %
10 Jahre
seit Auflage -8,83 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

16.03.2017 - 31.01.2018 0,91 %
31.01.2018 - 31.01.2019 1,33 %
31.01.2019 - 31.01.2020 7,74 %
31.01.2020 - 31.01.2021 2,34 %
31.01.2021 - 31.01.2022 -4,46 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -15,35 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 98,22 %
Kasse 1,78 %

Top 10 Branchen

Finanzinstitute 22,17 %
Agenturen 19,97 %
Staaten und Regierungen 18,14 %
Weitere Anteile 12,12 %
Versorger 10,06 %
Local Authority 7,07 %
Gedeckt 4,44 %
Industrie 3,91 %
Sovereign 2,12 %

Top 10 Holdings

Weitere Anteile 90,25 %
1.75% Frankreich 6/2039 3,07 %
0.875% UK Conv Gilt 7/2033 1,58 %
EUROPEAN UNION RegS 0.400% 2037-02-04 1,52 %
0.500% Netherlands Government 01/15/2040 1,32 %
0.5% Frankreich 6/2044 1,16 %
1.25% Belgien 4/2033 1,10 %

Top 10 Rating

AAA 27,72 %
BBB 27,34 %
AA 21,38 %
A 20,34 %
Weitere Anteile 1,82 %
NR 1,40 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 21,63 %
7 - 10 Jahre 17,73 %
5 - 7 Jahre 15,23 %
10 - 15 Jahre 9,58 %
20+ Jahre 8,81 %
2 - 3 Jahre 8,26 %
15 - 20 Jahre 6,95 %
1 - 2 Jahre 6,55 %
0 - 1 Jahre 3,48 %
Weitere Anteile 1,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 9,25 EUR
Jahrestief 8,97 EUR
12-Monats-Hoch 10,77 EUR
12-Monats-Tief 8,72 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,10 % 9
3 Jahre 10,33 % 9
5 Jahre 15,36 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 15,36 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,05 % 5,48 % -19,36 % 5
3 Jahre 6,13 % 4,42 % -24,43 % 7
5 Jahre 5,06 % 3,69 % -24,43 % 7
10 Jahre -
Seit Auflage 4,75 % 3,48 % -24,43 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,77 %
3 Jahre -4,23 %
5 Jahre -3,43 %
10 Jahre
Seit Auflage -3,21 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -1,94 -2,90
3 Jahre -0,96 -1,31
5 Jahre -0,34 -0,46
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,26 -0,36

Rechtliche Hinweise:
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