iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged

ISIN: IE00BD0DT792
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PTCK
Rücknahmepreis: 11,13 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanager investiert vorwiegend in fv Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden.

Fakten

Auflagedatum 16.03.2017
Fondsvolumen 2,95 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 3 (25.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 9
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,23 % (25.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,10 %
3 Monate -0,29 %
6 Monate 1,35 %
lfd. Jahr -1,73 %
1 Jahr -1,55 %
3 Jahre p.a. 3,42 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 10,62 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 11,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

16.03.2017 - 03.12.2017 2,71 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -2,01 %
03.12.2018 - 03.12.2019 8,08 %
03.12.2019 - 03.12.2020 3,97 %
03.12.2020 - 03.12.2021 -1,55 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 99,41 %
Kasse 0,59 %

Top 10 Branchen

Finanzinstitute 20,53 %
Agency 20,32 %
Staaten und Regierungen 19,55 %
Versorger 11,56 %
Weitere Anteile 10,55 %
Local Authority 7,76 %
Industrie 3,98 %
gedeckte Anleihen 3,44 %
Sovereign 2,31 %

Top 10 Holdings

1.75% Frankreich 6/2039 5,00 %
1.5% Italien 4/2045 1,77 %
1.250% Belgium Kingdom 04/22/2033 1,66 %
0.500% Netherlands Government 01/15/2040 1,62 %
0.5% Frankreich 6/2044 1,56 %

Top 10 Rating

BBB 26,53 %
AAA 25,73 %
AA 24,48 %
A 21,95 %
Weitere Anteile 1,31 %

Top 10 Laufzeiten

7 - 10 Jahre 20,42 %
3 - 5 Jahre 18,88 %
5 - 7 Jahre 15,74 %
20+ Jahre 11,63 %
15 - 20 Jahre 9,64 %
10 - 15 Jahre 8,51 %
2 - 3 Jahre 7,54 %
1 - 2 Jahre 4,24 %
0 - 1 Jahr 2,81 %
Weitere Anteile 0,59 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 11,35 EUR
Jahrestief 10,91 EUR
12-Monats-Hoch 11,37 EUR
12-Monats-Tief 10,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,30 % 8
3 Jahre 14,90 % 9
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 15,36 % 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 3,13 % 2,17 % -3,98 % 5
3 Jahre 4,33 % 3,19 % -6,82 % 5
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 3,71 % 2,72 % -6,82 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,12 %
3 Jahre -2,83 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -2,43 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,32 -0,34
3 Jahre 0,90 1,25
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,74 1,01

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.