ISIN: IE00BD0DT792
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PTCK
Rücknahmepreis: 9,51 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanager investiert vorwiegend in fv Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden.
Fakten
| Auflagedatum |
16.03.2017 |
| Fondsvolumen |
1,35 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Risikoklasse |
3 (26.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.08. - 31.07. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,21 %
(26.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,71 % |
| 3 Monate |
1,86 % |
| 6 Monate |
1,86 % |
| lfd. Jahr |
-0,31 % |
| 1 Jahr |
4,41 % |
| 3 Jahre p.a. |
-5,19 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-14,78 % |
| 5 Jahre |
-11,77 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-4,89 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.03.2017 - 18.07.2017 |
1,34 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 |
0,07 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 |
6,30 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 |
3,01 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 |
0,50 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 |
-14,75 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 |
-4,26 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 |
4,41 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,46 % |
| Kasse |
|
0,54 % |
Top 10 Branchen
| Staaten und Regierungen |
|
21,02 % |
| Finanzinstitute |
|
19,97 % |
| Agenturen |
|
19,07 % |
| Supranational |
|
9,97 % |
| Versorger |
|
9,81 % |
| Local Authority |
|
6,48 % |
| Industrie |
|
5,50 % |
| Gedeckt |
|
4,96 % |
| Sovereign |
|
2,65 % |
| CMBS |
|
0,02 % |
Top 10 Holdings
| FRANCE (REPUBLIC OF) |
|
2,41 % |
| 0.875% UK Conv Gilt 7/2033 |
|
2,17 % |
| ITALY (REPUBLIC OF). |
|
1,96 % |
| EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.400% 04.02.2037 |
|
1,11 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 |
|
1,08 % |
| EUROPEAN UNION MTN RegS 2.625% 2048-02-04 |
|
1,03 % |
| EUROPEAN UNION NGEU FIX 2.750% 04.02.2033 |
|
0,96 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
28,76 % |
| BBB |
|
28,31 % |
| AA |
|
20,95 % |
| A |
|
19,94 % |
| Not Rated |
|
1,35 % |
| Weitere Anteile |
|
0,55 % |
| BB |
|
0,14 % |
Top 10 Laufzeiten
| 7 - 10 Jahre |
|
20,51 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
18,13 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
14,48 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
10,02 % |
| 20+ Jahre |
|
9,28 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,88 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
7,16 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
5,61 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
5,39 % |
| Weitere Anteile |
|
0,54 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,00 % |
3,47 % |
-3,42 % |
3 |
| 3 Jahre |
6,33 % |
4,34 % |
-22,68 % |
7 |
| 5 Jahre |
5,79 % |
4,09 % |
-24,43 % |
7 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
4,95 % |
3,53 % |
-24,43 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,27 % |
| 3 Jahre |
-4,35 % |
| 5 Jahre |
-3,93 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,33 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,12 |
0,36 |
| 3 Jahre |
-1,07 |
-1,56 |
| 5 Jahre |
-0,56 |
-0,79 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,22 |
-0,31 |
