ISIN: IE00B7J7TB45
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: A1J0YD
Rücknahmepreis: 79,21 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index bietet Zugang zu festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Kapitalgesellschaften in Industrie- und Schwellenländern weltweit aufgelegt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch in Staatsanleihen investieren, um eine ähnliche Wertentwicklung (mit entsprechendem Risikoprofil) wie bestimmte Bestandteile des Benchmark Index zu verzeichnen. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
24.09.2012 |
| Fondsvolumen |
4,73 Mrd. EUR (31.01.2024) |
| Risikoklasse |
3 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,20 %
(15.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,25 % |
| 3 Monate |
0,48 % |
| 6 Monate |
5,91 % |
| lfd. Jahr |
0,21 % |
| 1 Jahr |
5,03 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,35 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,87 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,14 % |
| 3 Jahre |
-1,06 % |
| 5 Jahre |
4,42 % |
| 10 Jahre |
36,32 % |
| seit Auflage |
36,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 |
26,66 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 |
-2,59 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 |
7,39 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 |
-8,79 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 |
8,03 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 |
7,06 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 |
-1,43 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 |
-1,69 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 |
-4,17 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 |
5,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,61 % |
| Kasse |
|
0,39 % |
Top 10 Branchen
| Bankwesen |
|
26,72 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
12,96 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,79 % |
| Kommunikation |
|
7,33 % |
| Elektro |
|
6,86 % |
| Technologie |
|
6,40 % |
| Energie |
|
5,88 % |
| Versicherung |
|
5,80 % |
| Produktionsgüter |
|
4,77 % |
| Transport |
|
2,89 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
47,49 % |
| A |
|
43,32 % |
| AA |
|
7,63 % |
| AAA |
|
0,94 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
| nicht bewertet |
|
0,22 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,90 % |
5,44 % |
-3,30 % |
2 |
| 3 Jahre |
9,13 % |
6,38 % |
-12,66 % |
6 |
| 5 Jahre |
8,37 % |
5,99 % |
-12,66 % |
6 |
| 10 Jahre |
8,36 % |
5,94 % |
-12,66 % |
7 |
| Seit Auflage |
8,26 % |
5,84 % |
-12,66 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,07 % |
| 3 Jahre |
-5,98 % |
| 5 Jahre |
-5,48 % |
| 10 Jahre |
-5,41 % |
| Seit Auflage |
-5,34 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,17 |
0,32 |
| 3 Jahre |
-0,18 |
-0,26 |
| 5 Jahre |
0,03 |
0,06 |
| 10 Jahre |
0,35 |
0,49 |
| Seit Auflage |
0,31 |
0,44 |
