Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)
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ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 33,43 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.Fakten
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR (30.04.2024) |
| Risikoklasse | 5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb | Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % (12.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,68 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,19 % |
| 6 Monate | 3,53 % |
| lfd. Jahr | 3,53 % |
| 1 Jahr | 10,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,24 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,89 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,29 % |
| 3 Jahre | 10,04 % |
| 5 Jahre | 46,24 % |
| 10 Jahre | 121,98 % |
| seit Auflage | 234,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 | 23,04 % |
|---|---|
| 01.07.2015 - 01.07.2016 | -4,53 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 | 16,96 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 | 10,10 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 | 0,35 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 | -10,19 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 47,98 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -6,32 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 6,57 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 10,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,83 % | |
| Kasse | 0,17 % |
Top 10 Länder
| USA | 66,37 % | |
| Japan | 7,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,69 % | |
| Kanada | 3,37 % | |
| Australien | 2,31 % | |
| Schweiz | 2,22 % | |
| Deutschland | 1,70 % | |
| Frankreich | 1,60 % | |
| Italien | 1,17 % | |
| Schweden | 0,95 % |
Top 10 Währungen
| USD | 69,15 % | |
| EUR | 7,85 % | |
| JPY | 7,44 % | |
| GBP | 4,42 % | |
| CAD | 2,92 % | |
| AUD | 2,34 % | |
| CHF | 2,13 % | |
| SEK | 0,90 % | |
| DKK | 0,75 % | |
| HKD | 0,63 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 19,82 % | |
| Finanzwesen | 14,49 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,12 % | |
| Informationstechnologie | 10,95 % | |
| Gesundheitswesen | 8,98 % | |
| Real Estate | 8,21 % | |
| Material | 7,56 % | |
| Energie | 5,65 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,68 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,08 % |
Top 10 Holdings
| NRG Energy | 0,20 % | |
| XPO LOGISTICS INC | 0,18 % | |
| Nutanix Inc | 0,18 % | |
| Medpace Holdings | 0,17 % | |
| Healthpeak Properties | 0,16 % | |
| Wingstop Inc | 0,16 % | |
| Flextronics | 0,16 % | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0,16 % | |
| Core & Main Inc. | 0,16 % | |
| Toll Brothers | 0,16 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 34,53 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 31,28 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 34,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 27,81 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 24,16 % | 6 |
| 3 Jahre | 26,11 % | 8 |
| 5 Jahre | 127,32 % | 8 |
| 10 Jahre | 145,77 % | 13 |
| Seit Auflage | 319,05 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,34 % | 8,72 % | -11,69 % | 3 |
| 3 Jahre | 16,11 % | 11,76 % | -18,07 % | 3 |
| 5 Jahre | 21,29 % | 16,10 % | -40,64 % | 3 |
| 10 Jahre | 18,31 % | 13,69 % | -40,64 % | 3 |
| Seit Auflage | 17,59 % | 13,12 % | -40,64 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,63 % |
| 5 Jahre | -13,94 % |
| 10 Jahre | -11,96 % |
| Seit Auflage | -11,47 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,50 | 0,71 |
| 3 Jahre | 0,10 | 0,15 |
| 5 Jahre | 0,33 | 0,45 |
| 10 Jahre | 0,44 | 0,59 |
| Seit Auflage | 0,53 | 0,70 |
Downloads
| 01.07.2024 | |
| 12.04.2024 | |
| 08.03.2024 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2023 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
