ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A1JJAF
Rücknahmepreis: 37,20 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Fakten
| Auflagedatum |
19.04.2011 |
| Fondsvolumen |
1,51 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,38 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,75 % |
| 3 Monate |
8,55 % |
| 6 Monate |
8,58 % |
| lfd. Jahr |
15,21 % |
| 1 Jahr |
26,32 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,22 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,11 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,30 % |
| 3 Jahre |
13,21 % |
| 5 Jahre |
54,74 % |
| 10 Jahre |
143,46 % |
| seit Auflage |
272,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
18,72 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
9,48 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
7,40 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-0,70 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
13,50 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
-1,37 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
38,59 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
-7,82 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-2,77 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
26,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,64 % |
| Kasse |
|
0,36 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
68,40 % |
| Japan |
|
6,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,82 % |
| Kanada |
|
3,04 % |
| Australien |
|
2,14 % |
| Schweiz |
|
2,09 % |
| Frankreich |
|
1,56 % |
| Deutschland |
|
1,55 % |
| Italien |
|
1,11 % |
| Schweden |
|
0,91 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
71,32 % |
| EUR |
|
7,49 % |
| JPY |
|
6,70 % |
| GBP |
|
4,16 % |
| CAD |
|
2,58 % |
| AUD |
|
2,17 % |
| CHF |
|
2,03 % |
| SEK |
|
0,89 % |
| DKK |
|
0,75 % |
| HKD |
|
0,51 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
19,90 % |
| Finanzwesen |
|
14,78 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,21 % |
| Informationstechnologie |
|
10,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,36 % |
| Real Estate |
|
8,47 % |
| Material |
|
7,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,98 % |
| Energie |
|
4,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,02 % |
Top 10 Holdings
| Carvana |
|
0,23 % |
| United Continental |
|
0,20 % |
| NRG Energy |
|
0,19 % |
| Nutanix Inc |
|
0,18 % |
| Stanley Black & Decker |
|
0,17 % |
| Toll Brothers |
|
0,17 % |
| Insulet Corp. |
|
0,17 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,17 % |
| Idex Corp. |
|
0,16 % |
| Pentair Finance |
|
0,16 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,73 % |
| > 15 Jahre |
|
0,27 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,05 % |
10,00 % |
-8,63 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,69 % |
12,13 % |
-17,01 % |
3 |
| 5 Jahre |
21,48 % |
16,19 % |
-40,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,46 % |
13,79 % |
-40,64 % |
3 |
| Seit Auflage |
17,58 % |
13,10 % |
-40,64 % |
4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,86 % |
| 3 Jahre |
-11,00 % |
| 5 Jahre |
-14,05 % |
| 10 Jahre |
-12,05 % |
| Seit Auflage |
-11,45 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,55 |
2,17 |
| 3 Jahre |
0,12 |
0,16 |
| 5 Jahre |
0,37 |
0,49 |
| 10 Jahre |
0,48 |
0,64 |
| Seit Auflage |
0,55 |
0,74 |
