ISIN: IE00B53L3W79
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: A0YEDJ
Rücknahmepreis: 181,53 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones EURO STOXX 50 (R) bildet die Rendite der 50 grössten Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion ab.
Fakten
| Auflagedatum |
26.01.2010 |
| Fondsvolumen |
8,08 Mrd. EUR (30.04.2024) |
| Risikoklasse |
5 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.08. - 31.07. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,10 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,10 %
(19.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,00 % |
| 3 Monate |
-1,06 % |
| 6 Monate |
11,70 % |
| lfd. Jahr |
11,70 % |
| 1 Jahr |
15,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,80 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,08 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,41 % |
| 3 Jahre |
32,41 % |
| 5 Jahre |
61,71 % |
| 10 Jahre |
104,43 % |
| seit Auflage |
179,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 |
10,93 % |
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-14,57 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
23,12 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
1,82 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
6,41 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
-5,55 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
29,30 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
-12,72 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
31,48 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
15,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,86 % |
| Kasse |
|
1,14 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
40,94 % |
| Deutschland |
|
25,31 % |
| Niederlande |
|
14,21 % |
| Italien |
|
8,27 % |
| Spanien |
|
7,06 % |
| Finnland |
|
1,62 % |
| Belgien |
|
1,44 % |
| Weitere Anteile |
|
1,15 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
98,86 % |
| Weitere Anteile |
|
1,14 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
19,97 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,26 % |
| Industrie |
|
17,12 % |
| IT |
|
15,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,14 % |
| Energie |
|
5,59 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,58 % |
| Materialien |
|
4,01 % |
| Versorger |
|
3,30 % |
| Kommunikation |
|
2,13 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding NV |
|
8,76 % |
| LVMH |
|
5,70 % |
| SAP |
|
5,26 % |
| TotalEnergies SE |
|
4,68 % |
| Siemens |
|
3,77 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,52 % |
| Sanofi |
|
3,05 % |
| Loreal S.A. |
|
3,03 % |
| Allianz |
|
2,99 % |
| Lair Liquide Societe Anonyme Pour |
|
2,76 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,49 % |
8,83 % |
-10,08 % |
3 |
| 3 Jahre |
17,91 % |
12,82 % |
-23,36 % |
4 |
| 5 Jahre |
20,85 % |
15,44 % |
-38,23 % |
4 |
| 10 Jahre |
19,40 % |
14,28 % |
-38,23 % |
4 |
| Seit Auflage |
20,27 % |
14,70 % |
-38,23 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,90 % |
| 3 Jahre |
-11,55 % |
| 5 Jahre |
-13,45 % |
| 10 Jahre |
-12,55 % |
| Seit Auflage |
-13,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,89 |
1,26 |
| 3 Jahre |
0,45 |
0,64 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,61 |
| 10 Jahre |
0,37 |
0,51 |
| Seit Auflage |
0,35 |
0,48 |
