Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc

ISIN: IE00B526YN16
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A1C0ZE
Rücknahmepreis: 303,37 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Abbildung des Index an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Stammaktien von Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt und hierzu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Wertpapiere investiert, die den Index bilden und bestimmte Prüfkriterien für sozial verantwortliche Anlagen erfüllen. Der Fonds erwirbt keine Aktien von Index-Unternehmen, die diese speziellen Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Der Fondsmanager hält jedes oder eine repräsentative Teilmenge jener Wertpapiere aus dem Index, die die Kriterien für soziale Verantwortung erfüllen, in ungefähr gleichem Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index. Darüber hinaus wird der Fonds optimiert, um die Risikofaktoren und die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2010
Fondsvolumen 583,70 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,14 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,14 % (01.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,14 %
3 Monate 4,87 %
6 Monate 11,72 %
lfd. Jahr 10,43 %
1 Jahr 15,74 %
3 Jahre p.a. 7,29 %
5 Jahre p.a. 9,50 %
10 Jahre p.a. 6,80 %
3 Jahre 23,53 %
5 Jahre 57,48 %
10 Jahre 93,11 %
seit Auflage 203,37 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.06.2014 - 11.06.2015 15,90 %
11.06.2015 - 11.06.2016 -13,19 %
11.06.2016 - 11.06.2017 19,76 %
11.06.2017 - 11.06.2018 1,77 %
11.06.2018 - 11.06.2019 0,00 %
11.06.2019 - 11.06.2020 -4,55 %
11.06.2020 - 11.06.2021 33,56 %
11.06.2021 - 11.06.2022 -5,05 %
11.06.2022 - 11.06.2023 12,40 %
11.06.2023 - 11.06.2024 15,74 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,79 %
Weitere Anteile 1,21 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 20,89 %
Frankreich 16,61 %
Schweiz 13,67 %
Deutschland 12,93 %
Niederlande 8,73 %
Dänemark 5,15 %
Schweden 4,84 %
Spanien 4,24 %
Italien 3,68 %
Finnland 1,56 %

Top 10 Währungen

EUR 50,70 %
GBP 23,04 %
CHF 13,41 %
DKK 5,15 %
SEK 4,84 %
Weitere Anteile 1,22 %
NOK 1,05 %
PLN 0,59 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 18,21 %
Industrie 16,88 %
Gesundheitspflege 15,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,90 %
Basiskonsumgüter 8,83 %
Technologie 7,92 %
Energie 6,32 %
Grundstoffe 5,10 %
Versorger 3,80 %
Telekommunikation 2,42 %

Top 10 Holdings

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 3,64 %
ASML NV 3,16 %
Nestle 2,46 %
Shell plc 2,20 %
Astrazeneca 2,05 %
LVMH 1,87 %
Novartis 1,80 %
SAP 1,78 %
Total SA 1,51 %
Roche Hldg. Genußsch. 1,49 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 307,59 EUR
Jahrestief 268,78 EUR
12-Monats-Hoch 307,59 EUR
12-Monats-Tief 245,95 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,07 % 9
3 Jahre 44,99 % 10
5 Jahre 114,56 % 10
10 Jahre 118,83 % 10
Seit Auflage 239,24 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,69 % 6,97 % -8,54 % 3
3 Jahre 14,39 % 10,52 % -20,80 % 3
5 Jahre 17,62 % 13,35 % -35,64 % 3
10 Jahre 16,67 % 12,43 % -35,64 % 3
Seit Auflage 16,62 % 12,32 % -35,64 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,01 %
3 Jahre -9,20 %
5 Jahre -11,24 %
10 Jahre -10,67 %
Seit Auflage -10,66 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,19 1,65
3 Jahre 0,39 0,57
5 Jahre 0,49 0,66
10 Jahre 0,39 0,52
Seit Auflage 0,48 0,64

Rechtliche Hinweise:
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