Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc

ISIN: IE00B526YN16
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A1C0ZE
Rücknahmepreis: 252,69 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Abbildung des Index an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Stammaktien von Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt und hierzu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Wertpapiere investiert, die den Index bilden und bestimmte Prüfkriterien für sozial verantwortliche Anlagen erfüllen. Der Fonds erwirbt keine Aktien von Index-Unternehmen, die diese speziellen Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Der Fondsmanager hält jedes oder eine repräsentative Teilmenge jener Wertpapiere aus dem Index, die die Kriterien für soziale Verantwortung erfüllen, in ungefähr gleichem Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index. Darüber hinaus wird der Fonds optimiert, um die Risikofaktoren und die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln.

Fakten

Auflagedatum 29.06.2010
Fondsvolumen 461,12 Mio. EUR (30.11.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,14 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,15 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,06 %
3 Monate 10,68 %
6 Monate 4,09 %
lfd. Jahr 7,06 %
1 Jahr -0,64 %
3 Jahre p.a. 6,23 %
5 Jahre p.a. 5,54 %
10 Jahre p.a. 7,26 %
3 Jahre 19,89 %
5 Jahre 30,94 %
10 Jahre 101,66 %
seit Auflage 152,69 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 13,98 %
31.01.2014 - 31.01.2015 16,77 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -5,25 %
31.01.2016 - 31.01.2017 8,43 %
31.01.2017 - 31.01.2018 12,63 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -7,16 %
31.01.2019 - 31.01.2020 17,65 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -1,08 %
31.01.2021 - 31.01.2022 21,98 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -0,64 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,19 %
Weitere Anteile 1,72 %
Derivate 0,09 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 22,57 %
Frankreich 16,00 %
Schweiz 15,02 %
Deutschland 12,42 %
Niederlande 8,21 %
Schweden 4,97 %
Spanien 3,91 %
Dänemark 3,89 %
Italien 2,82 %
Finnland 2,02 %

Top 10 Währungen

EUR 48,14 %
GBP 24,35 %
CHF 14,95 %
SEK 4,97 %
DKK 3,89 %
Weitere Anteile 2,22 %
NOK 1,48 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 16,69 %
Gesundheitspflege 15,31 %
Industrie 14,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,25 %
Basiskonsumgüter 11,17 %
Energie 7,15 %
Technologie 6,71 %
Grundstoffe 5,83 %
Versorger 4,09 %
Telekommunikation 3,02 %

Top 10 Holdings

Nestle 3,43 %
ASML NV 2,35 %
Shell plc 2,33 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,32 %
Astrazeneca 2,20 %
LVMH 2,03 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 2,00 %
Novartis 1,85 %
Total SA 1,54 %
Unilever PLC 1,35 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 255,06 EUR
Jahrestief 241,45 EUR
12-Monats-Hoch 258,70 EUR
12-Monats-Tief 212,15 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,23 % 6
3 Jahre 86,85 % 10
5 Jahre 86,85 % 10
10 Jahre 119,38 % 10
Seit Auflage 195,41 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,55 % 12,99 % -17,99 % 3
3 Jahre 20,91 % 15,87 % -35,64 % 3
5 Jahre 18,01 % 13,61 % -35,64 % 3
10 Jahre 16,80 % 12,52 % -35,64 % 3
Seit Auflage 17,15 % 12,70 % -35,64 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,02 %
3 Jahre -13,44 %
5 Jahre -11,56 %
10 Jahre -10,75 %
Seit Auflage -11,02 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,05 -0,02
3 Jahre 0,31 0,38
5 Jahre 0,33 0,43
10 Jahre 0,45 0,59
Seit Auflage 0,45 0,60

Rechtliche Hinweise:
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