ISIN: IE00B3RBWM25
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A1JX52
Rücknahmepreis: 122,16 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.
Fakten
Auflagedatum |
22.05.2012 |
Fondsvolumen |
24,11 Mrd. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
4 (01.03.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Vanguard Group (Ireland) Limited |
Vertrieb |
|
Depotbank |
Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Fondsdomizil |
Irland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
USD |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,22 %
(01.03.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
3,38 % |
3 Monate |
4,03 % |
6 Monate |
14,47 % |
lfd. Jahr |
14,47 % |
1 Jahr |
20,77 % |
3 Jahre p.a. |
8,81 % |
5 Jahre p.a. |
11,72 % |
10 Jahre p.a. |
10,96 % |
3 Jahre |
28,87 % |
5 Jahre |
74,13 % |
10 Jahre |
183,25 % |
seit Auflage |
294,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.07.2014 - 01.07.2015 |
24,48 % |
01.07.2015 - 01.07.2016 |
-4,14 % |
01.07.2016 - 01.07.2017 |
15,39 % |
01.07.2017 - 01.07.2018 |
8,25 % |
01.07.2018 - 01.07.2019 |
9,14 % |
01.07.2019 - 01.07.2020 |
3,25 % |
01.07.2020 - 01.07.2021 |
30,87 % |
01.07.2021 - 01.07.2022 |
-4,08 % |
01.07.2022 - 01.07.2023 |
11,24 % |
01.07.2023 - 01.07.2024 |
20,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
97,70 % |
Weitere Anteile |
|
2,26 % |
Derivate |
|
0,04 % |
Top 10 Länder
USA |
|
58,63 % |
Japan |
|
5,96 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,26 % |
Frankreich |
|
2,45 % |
Schweiz |
|
2,45 % |
Kanada |
|
2,32 % |
Indien |
|
2,09 % |
Deutschland |
|
1,95 % |
Taiwan |
|
1,77 % |
Australien |
|
1,76 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
60,95 % |
EUR |
|
7,78 % |
JPY |
|
5,96 % |
GBP |
|
3,62 % |
HKD |
|
2,53 % |
CAD |
|
2,31 % |
CHF |
|
2,15 % |
INR |
|
2,09 % |
AUD |
|
1,85 % |
TWD |
|
1,80 % |
Top 10 Branchen
Technologie |
|
26,47 % |
Finanzwesen |
|
14,30 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,02 % |
Industrie |
|
12,70 % |
Gesundheitspflege |
|
10,38 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,19 % |
Energie |
|
4,57 % |
Grundstoffe |
|
3,35 % |
Versorger |
|
2,87 % |
Telekommunikation |
|
2,66 % |
Top 10 Holdings
Microsoft Corp. |
|
4,12 % |
Apple Inc. |
|
3,74 % |
Nvidia Corp. |
|
3,47 % |
Amazon.com |
|
2,12 % |
Facebook Inc. |
|
1,38 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
1,37 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
1,17 % |
Eli Lilly |
|
0,93 % |
Taiwan Semicon Man |
|
0,81 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
0,78 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
9,41 % |
6,64 % |
-6,43 % |
3 |
3 Jahre |
13,88 % |
9,86 % |
-16,14 % |
3 |
5 Jahre |
17,14 % |
12,79 % |
-33,48 % |
3 |
10 Jahre |
15,30 % |
11,31 % |
-33,48 % |
5 |
Seit Auflage |
14,56 % |
10,74 % |
-33,48 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-5,77 % |
3 Jahre |
-8,85 % |
5 Jahre |
-10,90 % |
10 Jahre |
-9,72 % |
Seit Auflage |
-9,24 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,74 |
2,45 |
3 Jahre |
0,51 |
0,73 |
5 Jahre |
0,63 |
0,87 |
10 Jahre |
0,70 |
0,95 |
Seit Auflage |
0,78 |
1,06 |