Dimensional European Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B1W6CW87
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: A0YAN6
Rücknahmepreis: 16,05 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 13.09.2007
Fondsvolumen 99,70 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,35 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 8,23 %
3 Monate 10,84 %
6 Monate 11,00 %
lfd. Jahr 8,23 %
1 Jahr 2,43 %
3 Jahre p.a. 9,83 %
5 Jahre p.a. 4,86 %
10 Jahre p.a. 7,14 %
3 Jahre 32,54 %
5 Jahre 26,78 %
10 Jahre 99,38 %
seit Auflage 60,50 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 19,75 %
01.02.2014 - 01.02.2015 10,79 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -12,73 %
01.02.2016 - 01.02.2017 21,46 %
01.02.2017 - 01.02.2018 11,84 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -9,32 %
01.02.2019 - 01.02.2020 5,49 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -3,55 %
01.02.2021 - 01.02.2022 34,16 %
01.02.2022 - 01.02.2023 2,43 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,81 %
Kasse 0,19 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 24,39 %
Frankreich 17,99 %
Schweiz 17,57 %
Deutschland 11,64 %
Niederlande 6,98 %
Schweden 4,56 %
Dänemark 4,08 %
Spanien 3,62 %
Italien 2,42 %
Finnland 2,13 %

Top 10 Währungen

EUR 45,86 %
GBP 22,79 %
CHF 14,54 %
USD 6,48 %
SEK 4,69 %
DKK 4,08 %
NOK 1,37 %
Weitere Anteile 0,19 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 23,38 %
Energie 17,91 %
Verbrauchsgüter 13,06 %
Material 12,30 %
Industrie 8,21 %
Gesundheitswesen 8,17 %
Basiskonsumgüter 7,78 %
Kommunikationsdienste 6,35 %
Versorger 2,06 %
Weitere Anteile 0,78 %

Top 10 Holdings

Shell plc 5,13 %
Total SA 4,69 %
BP Amoco 4,54 %
Novartis 3,72 %
Comp. Financiere Richemont 2,34 %
Daimler AG 2,18 %
British American Tobacco 2,10 %
Banco Santander 1,92 %
Vodafone Group PLC 1,58 %
Repsol 1,57 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 16,05 EUR
Jahrestief 15,26 EUR
12-Monats-Hoch 16,05 EUR
12-Monats-Tief 13,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,99 % 7
3 Jahre 115,44 % 8
5 Jahre 115,44 % 10
10 Jahre 115,44 % 10
Seit Auflage 345,83 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 19,83 % 14,35 % -17,98 % 3
3 Jahre 27,18 % 20,63 % -42,02 % 3
5 Jahre 22,81 % 17,22 % -42,69 % 3
10 Jahre 20,19 % 15,13 % -42,82 % 3
Seit Auflage 24,14 % 17,50 % -65,97 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,92 %
3 Jahre -17,58 %
5 Jahre -14,84 %
10 Jahre -13,08 %
Seit Auflage -15,74 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,11 0,23
3 Jahre 0,37 0,49
5 Jahre 0,23 0,29
10 Jahre 0,36 0,49
Seit Auflage 0,11 0,15

Rechtliche Hinweise:
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