Dimensional European Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B1W6CW87
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: A0YAN6
Rücknahmepreis: 14,32 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 13.09.2007
Fondsvolumen 48,89 Mio. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (08.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,45 % (08.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,12 %
3 Monate 1,92 %
6 Monate 1,20 %
lfd. Jahr 23,34 %
1 Jahr 22,60 %
3 Jahre p.a. 8,92 %
5 Jahre p.a. 6,10 %
10 Jahre p.a. 8,00 %
3 Jahre 29,24 %
5 Jahre 34,46 %
10 Jahre 115,99 %
seit Auflage 43,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

06.12.2011 - 06.12.2012 15,69 %
06.12.2012 - 06.12.2013 21,77 %
06.12.2013 - 06.12.2014 11,99 %
06.12.2014 - 06.12.2015 0,29 %
06.12.2015 - 06.12.2016 1,53 %
06.12.2016 - 06.12.2017 14,08 %
06.12.2017 - 06.12.2018 -8,81 %
06.12.2018 - 06.12.2019 12,64 %
06.12.2019 - 06.12.2020 -6,41 %
06.12.2020 - 06.12.2021 22,60 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 24,15 %
Vereinigtes Königreich 22,93 %
Frankreich 17,23 %
Schweiz 15,47 %
Deutschland 13,12 %
Niederlande 7,10 %

Top 10 Branchen

Financials 24,05 %
Consumer Discretionary 13,99 %
Energy 12,59 %
Materials 10,99 %
Industrials 10,20 %
Health Care 8,48 %
Consumer Staples 8,15 %
Communication Services 7,96 %
Utilities 2,97 %
Information Technology 0,51 %

Top 10 Holdings

Royal Dutch Shell 4,46 %
Novartis 4,29 %
TotalEnergies SE 3,19 %
BP Plc 3,08 %
Daimler AG 2,78 %
Volkswagen AG 2,13 %
BNP Paribas 2,07 %
British American Tobacco 1,88 %
Stellantis NV 1,81 %
Banco Santander 1,75 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 14,88 EUR
Jahrestief 11,51 EUR
12-Monats-Hoch 14,88 EUR
12-Monats-Tief 11,32 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 31,45 % 7
3 Jahre 99,73 % 7
5 Jahre 99,73 % 10
10 Jahre 135,82 % 10
Seit Auflage 313,33 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,53 % 11,07 % -7,45 % 2
3 Jahre 25,93 % 19,83 % -42,34 % 3
5 Jahre 21,41 % 16,23 % -42,82 % 3
10 Jahre 19,93 % 14,92 % -42,82 % 3
Seit Auflage 24,50 % 17,76 % -65,97 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,11 %
3 Jahre -16,82 %
5 Jahre -13,89 %
10 Jahre -12,90 %
Seit Auflage -15,98 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,60 2,10
3 Jahre 0,36 0,43
5 Jahre 0,31 0,42
10 Jahre 0,41 0,55
Seit Auflage 0,09 0,12

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.