Dimensional European Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B1W6CW87
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: A0YAN6
Rücknahmepreis: 22,35 EUR (02.07.2025)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 13.09.2007
Fondsvolumen 272,47 Mio. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 5 (18.02.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,33 % (18.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,13 %
3 Monate 4,00 %
6 Monate 15,15 %
lfd. Jahr 15,50 %
1 Jahr 17,76 %
3 Jahre p.a. 16,97 %
5 Jahre p.a. 17,18 %
10 Jahre p.a. 6,75 %
3 Jahre 60,10 %
5 Jahre 121,07 %
10 Jahre 92,34 %
seit Auflage 123,50 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.07.2015 - 02.07.2016 -19,10 %
02.07.2016 - 02.07.2017 23,30 %
02.07.2017 - 02.07.2018 4,23 %
02.07.2018 - 02.07.2019 -0,58 %
02.07.2019 - 02.07.2020 -15,82 %
02.07.2020 - 02.07.2021 38,08 %
02.07.2021 - 02.07.2022 0,00 %
02.07.2022 - 02.07.2023 17,41 %
02.07.2023 - 02.07.2024 15,80 %
02.07.2024 - 02.07.2025 17,76 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,86 %
Kasse 0,14 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 21,41 %
Schweiz 16,75 %
Frankreich 16,54 %
Deutschland 15,53 %
Niederlande 6,85 %
Schweden 4,72 %
Dänemark 4,42 %
Spanien 4,25 %
Italien 3,48 %
Belgien 1,60 %

Top 10 Währungen

EUR 50,92 %
GBP 18,21 %
CHF 14,76 %
USD 5,77 %
SEK 4,72 %
DKK 4,39 %
NOK 1,09 %
Weitere Anteile 0,14 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 34,66 %
Energie 11,96 %
Material 10,93 %
Industrie 7,99 %
Verbrauchsgüter 7,67 %
Basiskonsumgüter 7,63 %
Gesundheitswesen 7,37 %
Kommunikationsdienste 4,79 %
Versorger 4,36 %
Informationstechnologie 1,43 %

Top 10 Holdings

!HSBC 3,36 %
TotalEnergies SE 3,21 %
Holcim AG 2,90 %
Banco Santander 2,85 %
Swiss Re AG 2,63 %
BASF SE 2,34 %
Shell PLC 2,34 %
Natwest 2,29 %
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) 2,11 %
Societe Generale 2,05 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 22,50 EUR
Jahrestief 18,74 EUR
12-Monats-Hoch 22,50 EUR
12-Monats-Tief 18,11 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,24 % 11
3 Jahre 72,41 % 11
5 Jahre 145,10 % 11
10 Jahre 202,01 % 11
Seit Auflage 525,00 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 15,62 % 12,02 % -15,17 % 2
3 Jahre 14,23 % 10,53 % -15,17 % 2
5 Jahre 16,10 % 11,80 % -17,98 % 3
10 Jahre 19,92 % 15,04 % -42,82 % 3
Seit Auflage 22,98 % 16,71 % -65,97 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,92 %
3 Jahre -9,04 %
5 Jahre -10,26 %
10 Jahre -12,92 %
Seit Auflage -14,96 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,93 1,18
3 Jahre 0,97 1,31
5 Jahre 0,96 1,35
10 Jahre 0,31 0,41
Seit Auflage 0,17 0,23

Rechtliche Hinweise:
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