Dimensional European Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B1W6CW87
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: A0YAN6
Rücknahmepreis: 16,61 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 13.09.2007
Fondsvolumen 118,01 Mio. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 5 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,35 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,48 %
3 Monate 1,34 %
6 Monate 3,94 %
lfd. Jahr 12,00 %
1 Jahr 27,18 %
3 Jahre p.a. 19,82 %
5 Jahre p.a. 6,11 %
10 Jahre p.a. 6,28 %
3 Jahre 71,95 %
5 Jahre 34,49 %
10 Jahre 83,94 %
seit Auflage 66,10 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

29.09.2013 - 29.09.2014 12,51 %
29.09.2014 - 29.09.2015 -7,41 %
29.09.2015 - 29.09.2016 3,16 %
29.09.2016 - 29.09.2017 24,41 %
29.09.2017 - 29.09.2018 1,40 %
29.09.2018 - 29.09.2019 -3,72 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -18,92 %
29.09.2020 - 29.09.2021 45,23 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -6,79 %
29.09.2022 - 29.09.2023 27,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,72 %
Kasse 0,28 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 20,99 %
Frankreich 18,66 %
Schweiz 16,91 %
Deutschland 13,41 %
Niederlande 7,96 %
Schweden 4,64 %
Spanien 4,31 %
Dänemark 4,20 %
Italien 2,17 %
Irland 1,41 %

Top 10 Währungen

EUR 49,05 %
GBP 19,09 %
CHF 13,64 %
USD 7,63 %
SEK 4,79 %
DKK 4,20 %
NOK 1,31 %
Weitere Anteile 0,29 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 26,23 %
Verbrauchsgüter 12,72 %
Energie 12,27 %
Material 11,81 %
Gesundheitswesen 11,48 %
Industrie 8,29 %
Basiskonsumgüter 6,93 %
Kommunikationsdienste 6,42 %
Versorger 2,45 %
Informationstechnologie 0,87 %

Top 10 Holdings

Shell plc 4,75 %
Total SA 4,13 %
Novartis 3,80 %
Banco Santander 2,47 %
Daimler AG 2,38 %
Cie De St-Gobain 1,93 %
UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK 1,80 %
Sanofi 1,75 %
Ahold Delhaize 1,67 %
Comp. Financiere Richemont 1,64 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 16,93 EUR
Jahrestief 15,17 EUR
12-Monats-Hoch 16,93 EUR
12-Monats-Tief 13,05 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 29,73 % 8
3 Jahre 84,42 % 8
5 Jahre 127,25 % 8
10 Jahre 127,25 % 10
Seit Auflage 370,28 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,49 % 10,37 % -10,02 % 1
3 Jahre 17,25 % 12,45 % -17,98 % 3
5 Jahre 22,90 % 17,28 % -42,34 % 3
10 Jahre 20,14 % 15,11 % -42,82 % 3
Seit Auflage 23,80 % 17,26 % -65,97 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,21 %
3 Jahre -10,96 %
5 Jahre -14,86 %
10 Jahre -13,06 %
Seit Auflage -15,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,66 2,02
3 Jahre 1,11 1,50
5 Jahre 0,26 0,34
10 Jahre 0,31 0,41
Seit Auflage 0,11 0,15

Rechtliche Hinweise:
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