Dimensional European Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B1W6CW87
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: A0YAN6
Rücknahmepreis: 12,37 EUR (26.02.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 13.09.2007
Fondsvolumen 48,89 Mio. EUR (30.10.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (23.04.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,44 % (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 7,47 %
3 Monate 9,76 %
6 Monate 22,60 %
lfd. Jahr 6,55 %
1 Jahr 11,14 %
3 Jahre p.a. 0,44 %
5 Jahre p.a. 6,24 %
10 Jahre p.a. 4,39 %
3 Jahre 1,31 %
5 Jahre 35,34 %
10 Jahre 53,66 %
seit Auflage 23,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

26.02.2011 - 26.02.2012 -9,69 %
26.02.2012 - 26.02.2013 8,67 %
26.02.2013 - 26.02.2014 28,10 %
26.02.2014 - 26.02.2015 13,93 %
26.02.2015 - 26.02.2016 -21,25 %
26.02.2016 - 26.02.2017 24,12 %
26.02.2017 - 26.02.2018 10,03 %
26.02.2018 - 26.02.2019 -4,68 %
26.02.2019 - 26.02.2020 -0,76 %
26.02.2020 - 26.02.2021 5,46 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,76 %

Top 10 Länder

Großbritannien 24,24 %
Frankreich 17,50 %
Schweiz 16,83 %
Deutschland 14,32 %
Niederlande 5,84 %
Schweden 4,56 %
Dänemark 4,16 %
Spanien 3,78 %
Italien 2,15 %
Finnland 1,60 %

Top 10 Währungen

EUR 50,26 %
GBP 23,63 %
CHF 15,47 %
SEK 4,72 %
DKK 4,16 %
NOK 1,41 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 12,56 EUR
Jahrestief 11,51 EUR
12-Monats-Hoch 12,56 EUR
12-Monats-Tief 7,45 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,18 % 3
3 Jahre 11,18 % 4
5 Jahre 11,18 % 11
10 Jahre 11,18 % 11
Seit Auflage 16,60 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 39,92 % 30,54 % -36,49 % 2
3 Jahre 25,78 % 19,56 % -42,69 % 3
5 Jahre 22,33 % 16,92 % -42,82 % 3
10 Jahre 21,07 % 15,73 % -42,82 % 5
Seit Auflage 24,97 % 18,07 % -65,97 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -25,89 %
3 Jahre -16,85 %
5 Jahre -14,49 %
10 Jahre -13,71 %
Seit Auflage -16,31 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,15 0,20
3 Jahre 0,02 0,02
5 Jahre 0,32 0,42
10 Jahre 0,21 0,28
Seit Auflage 0,04 0,06

Rechtliche Hinweise:
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