Dimensional European Value Fund (EUR, Acc.)

ISIN: IE00B1W6CW87
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: A0YAN6
Rücknahmepreis: 18,70 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Fakten

Auflagedatum 13.09.2007
Fondsvolumen 131,03 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 5 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,35 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,20 %
3 Monate 4,24 %
6 Monate 9,55 %
lfd. Jahr 8,59 %
1 Jahr 14,16 %
3 Jahre p.a. 9,60 %
5 Jahre p.a. 9,92 %
10 Jahre p.a. 5,89 %
3 Jahre 31,69 %
5 Jahre 60,52 %
10 Jahre 77,25 %
seit Auflage 87,00 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

14.06.2014 - 14.06.2015 11,00 %
14.06.2015 - 14.06.2016 -22,54 %
14.06.2016 - 14.06.2017 29,99 %
14.06.2017 - 14.06.2018 7,80 %
14.06.2018 - 14.06.2019 -8,34 %
14.06.2019 - 14.06.2020 -15,36 %
14.06.2020 - 14.06.2021 44,02 %
14.06.2021 - 14.06.2022 0,92 %
14.06.2022 - 14.06.2023 14,31 %
14.06.2023 - 14.06.2024 14,16 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,78 %
Kasse 0,22 %

Top 10 Länder

Vereinigtes Königreich 20,20 %
Frankreich 18,22 %
Schweiz 15,74 %
Deutschland 13,12 %
Niederlande 8,86 %
Dänemark 5,63 %
Spanien 4,73 %
Schweden 4,07 %
Italien 3,39 %
Belgien 1,25 %

Top 10 Währungen

EUR 50,87 %
GBP 17,69 %
CHF 12,45 %
USD 7,54 %
DKK 5,63 %
SEK 4,25 %
NOK 1,35 %
Weitere Anteile 0,22 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 29,09 %
Verbrauchsgüter 13,47 %
Energie 13,21 %
Material 10,64 %
Gesundheitswesen 9,15 %
Industrie 8,62 %
Kommunikationsdienste 6,26 %
Basiskonsumgüter 5,79 %
Versorger 1,79 %
Informationstechnologie 1,46 %

Top 10 Holdings

Shell plc 4,80 %
Total SA 4,42 %
Banco Santander 2,75 %
UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK 2,50 %
Daimler AG 2,19 %
Cie De St-Gobain 2,04 %
Stellantis NV 2,00 %
Novartis 1,92 %
UBS Group AG 1,79 %
Sanofi 1,67 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 19,62 EUR
Jahrestief 16,69 EUR
12-Monats-Hoch 19,62 EUR
12-Monats-Tief 15,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,53 % 10
3 Jahre 50,34 % 10
5 Jahre 163,36 % 10
10 Jahre 163,36 % 10
Seit Auflage 445,00 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,87 % 7,21 % -7,68 % 1
3 Jahre 15,54 % 11,48 % -17,98 % 3
5 Jahre 22,49 % 17,02 % -42,34 % 3
10 Jahre 20,01 % 15,02 % -42,82 % 3
Seit Auflage 23,38 % 16,96 % -65,97 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,21 %
3 Jahre -10,00 %
5 Jahre -14,53 %
10 Jahre -12,98 %
Seit Auflage -15,23 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,01 1,44
3 Jahre 0,51 0,69
5 Jahre 0,41 0,53
10 Jahre 0,28 0,38
Seit Auflage 0,13 0,18

Rechtliche Hinweise:
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