ISIN: IE00B1W6CW87
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: A0YAN6
Rücknahmepreis: 19,16 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
13.09.2007 |
| Fondsvolumen |
153,70 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,35 %
(12.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,39 % |
| 3 Monate |
0,37 % |
| 6 Monate |
-2,10 % |
| lfd. Jahr |
11,27 % |
| 1 Jahr |
16,55 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,92 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,60 % |
| 3 Jahre |
31,50 % |
| 5 Jahre |
53,40 % |
| 10 Jahre |
89,52 % |
| seit Auflage |
91,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
6,82 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
-4,35 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
16,84 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-5,14 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
9,08 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
-10,49 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
30,32 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
2,68 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
9,89 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
16,55 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,86 % |
| Kasse |
|
0,14 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
22,54 % |
| Frankreich |
|
17,24 % |
| Schweiz |
|
16,34 % |
| Deutschland |
|
12,23 % |
| Niederlande |
|
8,22 % |
| Dänemark |
|
5,66 % |
| Schweden |
|
5,03 % |
| Spanien |
|
4,13 % |
| Italien |
|
3,20 % |
| Finnland |
|
1,35 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
48,44 % |
| GBP |
|
18,92 % |
| CHF |
|
13,66 % |
| USD |
|
6,74 % |
| DKK |
|
5,66 % |
| SEK |
|
5,03 % |
| NOK |
|
1,41 % |
| Weitere Anteile |
|
0,14 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
29,66 % |
| Energie |
|
12,37 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,57 % |
| Material |
|
10,33 % |
| Industrie |
|
7,85 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,81 % |
| Versorger |
|
2,55 % |
| Informationstechnologie |
|
1,88 % |
Top 10 Holdings
| TotalEnergies SE |
|
3,92 % |
| Shell plc |
|
3,86 % |
| Sanofi |
|
2,41 % |
| Banco Santander |
|
2,37 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,14 % |
| Holcim AG |
|
1,98 % |
| Cie De St-Gobain |
|
1,97 % |
| ENGIE |
|
1,75 % |
| British American Tobacco |
|
1,74 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
1,63 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,38 % |
8,12 % |
-7,70 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,33 % |
11,40 % |
-17,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
22,33 % |
16,94 % |
-42,34 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,92 % |
14,99 % |
-42,82 % |
3 |
| Seit Auflage |
23,16 % |
16,82 % |
-65,97 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,51 % |
| 3 Jahre |
-9,91 % |
| 5 Jahre |
-14,44 % |
| 10 Jahre |
-12,92 % |
| Seit Auflage |
-15,09 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,19 |
1,52 |
| 3 Jahre |
0,47 |
0,59 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,46 |
| 10 Jahre |
0,31 |
0,41 |
| Seit Auflage |
0,13 |
0,18 |
