Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc

ISIN: IE0034140511
Fondskategorie: Aktienfonds/Asien/Pazifik/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPU
Rücknahmepreis: 31,09 EUR (21.06.2024)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 21.07.2005
Fondsvolumen 55,28 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,54 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,03 %
3 Monate -0,80 %
6 Monate 6,18 %
lfd. Jahr 3,95 %
1 Jahr 10,21 %
3 Jahre p.a. 2,33 %
5 Jahre p.a. 5,60 %
10 Jahre p.a. 6,59 %
3 Jahre 7,17 %
5 Jahre 31,35 %
10 Jahre 89,46 %
seit Auflage 210,90 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

21.06.2014 - 21.06.2015 21,57 %
21.06.2015 - 21.06.2016 -1,60 %
21.06.2016 - 21.06.2017 21,29 %
21.06.2017 - 21.06.2018 8,74 %
21.06.2018 - 21.06.2019 -8,57 %
21.06.2019 - 21.06.2020 -0,59 %
21.06.2020 - 21.06.2021 23,29 %
21.06.2021 - 21.06.2022 -10,10 %
21.06.2022 - 21.06.2023 8,17 %
21.06.2023 - 21.06.2024 10,21 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,66 %
Kasse 0,34 %

Top 10 Länder

Japan 54,52 %
Australien 17,17 %
Taiwan 12,29 %
Korea, Republik (Südkorea) 7,53 %
Hongkong 4,38 %
Singapur 2,22 %
Neuseeland 0,72 %
USA 0,54 %
Kambodscha 0,06 %
Malaysia 0,06 %

Top 10 Währungen

JPY 54,52 %
AUD 17,48 %
TWD 12,26 %
KRW 7,54 %
HKD 4,82 %
SGD 2,24 %
NZD 0,69 %
Weitere Anteile 0,45 %

Top 10 Branchen

Industrie 21,84 %
Informationstechnologie 16,54 %
Verbrauchsgüter 15,57 %
Material 13,95 %
Finanzwesen 9,43 %
Basiskonsumgüter 6,84 %
Gesundheitswesen 6,23 %
Real Estate 3,33 %
Kommunikationsdienste 2,78 %
Energie 1,94 %

Top 10 Holdings

CSR LIMITED NPV 0,31 %
ASM Pacific 0,30 %
Metcash LTD 0,27 %
Sandfire Resources 0,27 %
Paladin Energy 0,27 %
Samsonite Intl. 0,26 %
Bank of Queensland Ltd. Reg.Shs 0,26 %
Reliance Worldwide 0,25 %
TechnologyOne Ltd 0,24 %
Flight Centres Int. 0,23 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 31,46 EUR
Jahrestief 28,99 EUR
12-Monats-Hoch 31,46 EUR
12-Monats-Tief 27,04 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,35 % 6
3 Jahre 23,08 % 7
5 Jahre 78,95 % 8
10 Jahre 96,50 % 15
Seit Auflage 354,62 % 15

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,57 % 7,56 % -7,87 % 3
3 Jahre 12,17 % 8,85 % -17,42 % 4
5 Jahre 15,86 % 11,90 % -33,05 % 4
10 Jahre 14,81 % 11,01 % -34,55 % 4
Seit Auflage 16,67 % 12,17 % -48,36 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,92 %
3 Jahre -8,15 %
5 Jahre -10,60 %
10 Jahre -9,86 %
Seit Auflage -11,06 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,59 0,74
3 Jahre 0,06 0,09
5 Jahre 0,30 0,38
10 Jahre 0,43 0,58
Seit Auflage 0,31 0,43

Rechtliche Hinweise:
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