Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc

ISIN: IE0034140511
Fondskategorie: Aktienfonds/Asien/Pazifik/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPU
Rücknahmepreis: 29,52 EUR (03.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 21.07.2005
Fondsvolumen 94,87 Mio. EUR (29.06.2018)
Risikoklasse nach KID 6 (04.05.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,59 % (04.05.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,25 %
3 Monate -2,99 %
6 Monate 3,33 %
lfd. Jahr 12,37 %
1 Jahr 14,29 %
3 Jahre p.a. 6,68 %
5 Jahre p.a. 6,32 %
10 Jahre p.a. 8,82 %
3 Jahre 21,43 %
5 Jahre 35,85 %
10 Jahre 132,99 %
seit Auflage 195,20 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.12.2011 - 03.12.2012 7,89 %
03.12.2012 - 03.12.2013 12,51 %
03.12.2013 - 03.12.2014 8,78 %
03.12.2014 - 03.12.2015 17,75 %
03.12.2015 - 03.12.2016 10,30 %
03.12.2016 - 03.12.2017 15,65 %
03.12.2017 - 03.12.2018 -3,26 %
03.12.2018 - 03.12.2019 4,44 %
03.12.2019 - 03.12.2020 1,73 %
03.12.2020 - 03.12.2021 14,29 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

Japan 54,85 %
Australien 15,95 %
Taiwan 10,01 %
Korea, Republik (Südkorea) 9,38 %
Hongkong 5,93 %
Weitere Anteile 3,88 %

Top 10 Branchen

Industrials 22,48 %
Information Technology 16,72 %
Consumer Discretionary 14,15 %
Materials 13,11 %
Financials 8,98 %
Consumer Staples 7,32 %
Health Care 6,93 %
Communication Services 4,53 %
Real Estate 3,02 %
Utilities 1,34 %

Top 10 Holdings

Lynas Rare Earths Ltd. 0,42 %
CARSALES.COM LTD. 0,40 %
SITC Int. 0,40 %
Oz Minerals 0,38 %
IGO Ltd. 0,35 %
Metcash LTD 0,29 %
Steadfast Group 0,28 %
Cleanaway Waste Management Ltd 0,28 %
Spark Infrastructure Group 0,27 %
Orocobre Ltd. 0,26 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 30,95 EUR
Jahrestief 26,22 EUR
12-Monats-Hoch 30,95 EUR
12-Monats-Tief 25,79 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 20,01 % 8
3 Jahre 76,05 % 8
5 Jahre 76,05 % 11
10 Jahre 149,80 % 15
Seit Auflage 347,25 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,96 % 9,04 % -6,14 % 2
3 Jahre 17,93 % 13,65 % -33,05 % 3
5 Jahre 15,53 % 11,74 % -34,55 % 3
10 Jahre 14,72 % 10,99 % -34,55 % 4
Seit Auflage 17,25 % 12,62 % -48,36 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,77 %
3 Jahre -12,00 %
5 Jahre -10,37 %
10 Jahre -9,77 %
Seit Auflage -11,43 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,25 1,67
3 Jahre 0,40 0,55
5 Jahre 0,44 0,58
10 Jahre 0,61 0,82
Seit Auflage 0,35 0,48

Rechtliche Hinweise:
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