Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc

ISIN: IE0034140511
Fondskategorie: Aktienfonds/Asien/Pazifik/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPU
Rücknahmepreis: 28,26 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fakten

Auflagedatum 21.07.2005
Fondsvolumen 109,40 Mio. EUR (30.06.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten 0,54 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,06 %
3 Monate 8,32 %
6 Monate -1,09 %
lfd. Jahr 5,06 %
1 Jahr -1,36 %
3 Jahre p.a. 4,47 %
5 Jahre p.a. 1,77 %
10 Jahre p.a. 7,25 %
3 Jahre 14,04 %
5 Jahre 9,20 %
10 Jahre 101,43 %
seit Auflage 182,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 9,62 %
01.02.2014 - 01.02.2015 18,99 %
01.02.2015 - 01.02.2016 2,40 %
01.02.2016 - 01.02.2017 20,01 %
01.02.2017 - 01.02.2018 15,07 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -10,86 %
01.02.2019 - 01.02.2020 7,41 %
01.02.2020 - 01.02.2021 8,15 %
01.02.2021 - 01.02.2022 6,90 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -1,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,59 %
Kasse 0,41 %

Top 10 Länder

Japan 58,19 %
Australien 15,91 %
Taiwan 10,05 %
Korea, Republik (Südkorea) 7,09 %
Hongkong 4,18 %
Singapur 2,44 %
Neuseeland 1,03 %
USA 0,38 %
China 0,09 %
Luxemburg 0,07 %

Top 10 Währungen

JPY 58,19 %
AUD 16,09 %
TWD 10,05 %
KRW 7,09 %
HKD 4,54 %
SGD 2,50 %
NZD 1,01 %
Weitere Anteile 0,53 %

Top 10 Branchen

Industrie 20,82 %
Informationstechnologie 16,93 %
Verbrauchsgüter 15,64 %
Material 13,92 %
Finanzwesen 9,12 %
Basiskonsumgüter 7,40 %
Gesundheitswesen 6,40 %
Kommunikationsdienste 3,25 %
Real Estate 2,52 %
Energie 2,23 %

Top 10 Holdings

Whitehaven Coal Limited 0,48 %
Allkem, Ltd. 0,41 %
Metcash LTD 0,29 %
AMP 0,28 %
Takashimaya Co 0,24 %
Net One Systems 0,23 %
ULVAC 0,23 %
Resorttrust Inc. 0,23 %
NIB HLDGS LTD 0,22 %
Adeka 0,22 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 28,38 EUR
Jahrestief 26,96 EUR
12-Monats-Hoch 29,76 EUR
12-Monats-Tief 25,56 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,38 % 7
3 Jahre 76,05 % 8
5 Jahre 76,05 % 8
10 Jahre 120,60 % 15
Seit Auflage 347,25 % 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,24 % 10,49 % -14,11 % 4
3 Jahre 18,49 % 13,97 % -32,04 % 4
5 Jahre 16,35 % 12,32 % -34,55 % 4
10 Jahre 14,95 % 11,18 % -34,55 % 4
Seit Auflage 17,05 % 12,47 % -48,36 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,63 %
3 Jahre -12,38 %
5 Jahre -11,01 %
10 Jahre -9,96 %
Seit Auflage -11,32 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,12 -0,16
3 Jahre 0,26 0,34
5 Jahre 0,13 0,17
10 Jahre 0,50 0,66
Seit Auflage 0,31 0,43

Rechtliche Hinweise:
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