Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc

ISIN: IE0034140511
Fondskategorie: Aktienfonds/Asien/Pazifik/Value/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPU
Rücknahmepreis: 27,81 EUR (05.03.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 21.07.2005
Fondsvolumen 94,87 Mio. EUR (29.06.2018)
Risikoklasse nach KID 6 (22.06.2020)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Funds plc
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,01 %
Laufende Kosten lt. KID 0,64 % (22.06.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,42 %
3 Monate 6,84 %
6 Monate 17,99 %
lfd. Jahr 5,86 %
1 Jahr 25,10 %
3 Jahre p.a. 3,58 %
5 Jahre p.a. 7,69 %
10 Jahre p.a. 7,26 %
3 Jahre 11,15 %
5 Jahre 44,84 %
10 Jahre 101,67 %
seit Auflage 178,10 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

05.03.2011 - 05.03.2012 1,67 %
05.03.2012 - 05.03.2013 7,56 %
05.03.2013 - 05.03.2014 2,32 %
05.03.2014 - 05.03.2015 25,99 %
05.03.2015 - 05.03.2016 -1,23 %
05.03.2016 - 05.03.2017 21,88 %
05.03.2017 - 05.03.2018 6,92 %
05.03.2018 - 05.03.2019 -3,76 %
05.03.2019 - 05.03.2020 -7,68 %
05.03.2020 - 05.03.2021 25,10 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,52 %

Top 10 Länder

Japan 50,33 %
Australien 16,94 %
Taiwan 10,25 %
Korea, Republik (Südkorea) 9,25 %
Hongkong 5,92 %
Singapur 3,14 %
Neuseeland 1,67 %
USA 0,88 %
Asien 0,38 %
Malaysia 0,31 %

Top 10 Währungen

JPY 50,33 %
AUD 17,70 %
TWD 10,35 %
KRW 9,26 %
HKD 6,48 %
SGD 3,13 %
NZD 1,66 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 28,08 EUR
Jahrestief 26,22 EUR
12-Monats-Hoch 28,08 EUR
12-Monats-Tief 17,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,51 % 3
3 Jahre 7,51 % 4
5 Jahre 7,51 % 7
10 Jahre 7,51 % 7
Seit Auflage 9,89 % 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 25,18 % 19,07 % -23,00 % 1
3 Jahre 18,13 % 13,70 % -34,55 % 3
5 Jahre 15,51 % 11,65 % -34,55 % 3
10 Jahre 15,42 % 11,54 % -34,55 % 4
Seit Auflage 17,48 % 12,77 % -48,36 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,61 %
3 Jahre -12,20 %
5 Jahre -10,34 %
10 Jahre -10,26 %
Seit Auflage -11,59 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,89 1,17
3 Jahre 0,21 0,28
5 Jahre 0,52 0,70
10 Jahre 0,47 0,63
Seit Auflage 0,34 0,46

Rechtliche Hinweise:
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