Dimensional Funds - World Sustainability Equity Fund EUR Acc

ISIN: IE000NI56WV8
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A3D8BK
Rücknahmepreis: 12,44 EUR (14.06.2024)

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Fakten

Auflagedatum 28.03.2023
Fondsvolumen 94,69 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Vertrieb
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil Irland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,40 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,65 %
3 Monate 3,41 %
6 Monate 10,68 %
lfd. Jahr 9,51 %
1 Jahr 16,59 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 24,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.03.2023 - 14.06.2023 6,70 %
14.06.2023 - 14.06.2024 16,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,31 %

Top 10 Länder

USA 61,16 %
Japan 5,64 %
Vereinigtes Königreich 3,19 %
Taiwan 2,48 %
Kanada 2,45 %
Indien 2,32 %
China 2,29 %
Schweiz 2,21 %
Deutschland 1,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,70 %

Top 10 Währungen

USD 65,46 %
EUR 6,90 %
JPY 5,61 %
HKD 2,54 %
GBP 2,53 %
TWD 2,49 %
INR 2,25 %
CHF 1,80 %
KRW 1,70 %
CAD 1,56 %

Top 10 Branchen

Finanzwesen 18,22 %
Informationstechnologie 18,05 %
Industrie 15,23 %
Verbrauchsgüter 12,37 %
Gesundheitswesen 10,64 %
Kommunikationsdienste 6,72 %
Basiskonsumgüter 6,13 %
Material 5,52 %
Real Estate 3,31 %
Energie 2,58 %

Top 10 Holdings

APPLE INC 2.513%/17-190824 2,86 %
Nvidia 1,74 %
Facebook Inc. 1,71 %
Microsoft 1,65 %
AMAZON.COM INC 1,49 %
Johnson & Johnson 0,62 %
Alphabet Inc A 0,56 %
Alphabet Inc 0,49 %
Novo Nordisk A/S- B 0,47 %
Wal-Mart Stores 0,45 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 12,47 EUR
Jahrestief 11,16 EUR
12-Monats-Hoch 12,47 EUR
12-Monats-Tief 10,02 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,45 % 6
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 25,45 % 6

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,77 % 7,08 % -9,16 % 3
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 10,32 % 7,24 % -9,16 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -6,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,26 1,66
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,50 2,14

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.