Dimensional Funds - World Sustainability Equity Fund EUR Acc
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ISIN: IE000NI56WV8
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A3D8BK
Rücknahmepreis: 12,07 EUR (26.04.2024)
Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.Fakten
| Auflagedatum | 28.03.2023 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 88,56 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse | 4 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % (12.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,23 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,77 % |
| 6 Monate | 19,74 % |
| lfd. Jahr | 6,25 % |
| 1 Jahr | 21,43 % |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 20,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.03.2023 - 26.04.2023 | -0,60 % |
|---|---|
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 21,43 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,92 % | |
| Kasse | 0,08 % |
Top 10 Länder
| USA | 60,66 % | |
| Japan | 5,62 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,16 % | |
| Kanada | 2,47 % | |
| Indien | 2,43 % | |
| China | 2,32 % | |
| Taiwan | 2,31 % | |
| Schweiz | 2,22 % | |
| Deutschland | 1,86 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,67 % |
Top 10 Währungen
| USD | 64,94 % | |
| EUR | 6,76 % | |
| JPY | 5,60 % | |
| HKD | 2,61 % | |
| GBP | 2,53 % | |
| INR | 2,37 % | |
| TWD | 2,32 % | |
| CHF | 1,82 % | |
| KRW | 1,67 % | |
| CAD | 1,56 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 18,28 % | |
| Informationstechnologie | 18,26 % | |
| Industrie | 15,23 % | |
| Verbrauchsgüter | 12,27 % | |
| Gesundheitswesen | 10,41 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,14 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,84 % | |
| Material | 5,30 % | |
| Real Estate | 3,27 % | |
| Energie | 2,46 % |
Top 10 Holdings
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,04 % | |
| Facebook Inc. | 2,25 % | |
| Microsoft | 1,68 % | |
| Nvidia | 1,54 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,35 % | |
| Johnson & Johnson | 0,61 % | |
| Alphabet Inc A | 0,51 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 0,47 % | |
| Eli Lilly | 0,45 % | |
| Procter & Gamble | 0,43 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 12,40 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 11,16 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 12,40 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,94 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 24,75 % | 6 |
| 3 Jahre | – | - |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 24,75 % | 6 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,55 % | 7,44 % | -9,16 % | 3 |
| 3 Jahre | – | – | – | - |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 10,65 % | 7,45 % | -9,16 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -6,74 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,62 | 2,14 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 1,39 | 1,99 |
Downloads
| 26.04.2024 | |
| 12.04.2024 | |
| 08.03.2024 | |
| 30.11.2023 | |
| 31.05.2023 | |
| 28.04.2024 | |
| 28.04.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
