DWS ESG Akkumula TFC
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ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: DWS2L9
Rücknahmepreis: 2.021,52 EUR (24.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, solider aufgestellter und wachstumsorientierter in- und ausländischer Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).Fakten
| Auflagedatum | 02.01.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 9,35 Mrd. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse | 4 (20.11.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,80 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,80 % (20.11.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,06 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,50 % |
| 6 Monate | 17,18 % |
| lfd. Jahr | 8,34 % |
| 1 Jahr | 23,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,63 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 31,66 % |
| 5 Jahre | 73,45 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 109,28 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.01.2017 - 24.04.2017 | 3,50 % |
|---|---|
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | -0,02 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 16,60 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | 2,80 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 28,15 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 11,23 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,11 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 23,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 94,60 % | |
| Kasse | 5,40 % |
Top 10 Länder
| USA | 60,90 % | |
| Schweiz | 4,20 % | |
| Taiwan | 4,10 % | |
| Japan | 4,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Deutschland | 2,50 % | |
| Frankreich | 2,40 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| Niederlande | 2,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,80 % |
Top 10 Währungen
| USD | 67,80 % | |
| EUR | 9,80 % | |
| TWD | 4,10 % | |
| JPY | 4,00 % | |
| CHF | 4,00 % | |
| CAD | 2,40 % | |
| GBP | 2,00 % | |
| KRW | 1,90 % | |
| DKK | 1,60 % | |
| SEK | 1,10 % |
Top 10 Branchen
| IT | 22,20 % | |
| Finanzsektor | 17,40 % | |
| Gesundheitswesen | 15,90 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 12,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,10 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 8,60 % | |
| Weitere Anteile | 5,40 % | |
| Industrie | 5,20 % | |
| Grundstoffe | 0,50 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc | 9,60 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 4,10 % | |
| Microsoft Corp. | 3,70 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,70 % | |
| VISA INC | 2,30 % | |
| Meta Platforms Inc | 2,20 % | |
| Nestle SA | 2,10 % | |
| Applied Materials | 1,90 % | |
| Samsung Electronics | 1,80 % | |
| Apple Inc. | 1,80 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 2.063,06 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 1.853,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 2.063,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.608,76 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 28,24 % | 8 |
| 3 Jahre | 36,14 % | 11 |
| 5 Jahre | 108,99 % | 11 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 117,83 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,82 % | 6,90 % | -6,67 % | 3 |
| 3 Jahre | 12,83 % | 9,30 % | -14,88 % | 3 |
| 5 Jahre | 15,02 % | 11,21 % | -29,53 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 13,85 % | 10,33 % | -29,53 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,21 % |
| 5 Jahre | -9,63 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -8,90 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,94 | 2,70 |
| 3 Jahre | 0,63 | 0,87 |
| 5 Jahre | 0,73 | 0,99 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,74 | 1,00 |
Downloads
| 24.04.2024 | |
| 09.04.2024 | |
| 20.11.2023 | |
| 15.01.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2023 | |
| 25.04.2024 | |
| 25.04.2024 | |
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