DWS Akkumula TFC

ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: DWS2L9
Rücknahmepreis: 1.704,21 EUR (06.12.2021)

Anlagestrategie

Den Fonds zeichnet eine flexible, nicht starr an Index-Gewichtungen orientierte Anlagepolitik aus. Die Titelauswahl ist Stock Picking pur nach fundamentalem Ansatz. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Standardwerte, so genannte Blue Chips, rund um den Globus und achtet dabei auf eine der Marktlage angemessenen Mischung substanzstarker und wachstumsorientierter Unternehmen.

Fakten

Auflagedatum 02.01.2017
Fondsvolumen 7,09 Mrd. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (12.04.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Vertrieb
Depotbank State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a. 0,80 %
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 0,80 % (12.04.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,27 %
3 Monate 2,24 %
6 Monate 9,77 %
lfd. Jahr 23,50 %
1 Jahr 24,83 %
3 Jahre p.a. 17,99 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 64,35 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 76,43 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.01.2017 - 06.12.2017 6,13 %
06.12.2017 - 06.12.2018 1,15 %
06.12.2018 - 06.12.2019 22,50 %
06.12.2019 - 06.12.2020 7,47 %
06.12.2020 - 06.12.2021 24,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,40 %
Kasse 1,60 %

Top 10 Länder

USA 62,50 %
Schweiz 4,80 %
Deutschland 4,20 %
Japan 3,90 %
Taiwan 2,80 %
Kanada 2,70 %
Irland 2,40 %
China 2,20 %
Frankreich 2,10 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,00 %

Top 10 Währungen

USD 66,70 %
EUR 9,30 %
CHF 4,80 %
HKD 4,20 %
JPY 3,90 %
TWD 2,90 %
CAD 2,70 %
KRW 2,10 %
NOK 1,10 %
SEK 0,70 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 23,50 %
Gesundheitswesen 18,50 %
Finanzsektor 15,90 %
Kommunikationsdienstleist. 11,70 %
Dauerhafte Konsumgüter 10,90 %
Hauptverbrauchsgüter 8,20 %
Industrie 5,00 %
Energie 3,20 %
Weitere Anteile 2,50 %
Grundstoffe 0,60 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 8,50 %
Apple Inc. 4,20 %
Microsoft 3,40 %
Nestle SA 2,90 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 2,80 %
UnitedHeath Group 2,30 %
Samsung Electronics 2,00 %
Moodys Corp. 1,90 %
Tencent Holdings 1,80 %
VISA INC 1,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 1.766,37 EUR
Jahrestief 1.376,20 EUR
12-Monats-Hoch 1.766,37 EUR
12-Monats-Tief 1.360,61 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 29,82 % 11
3 Jahre 82,76 % 11
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 86,50 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,60 % 6,77 % -4,05 % 1
3 Jahre 15,57 % 11,92 % -29,53 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,91 % 10,52 % -29,53 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,88 %
3 Jahre -9,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -8,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,66 3,76
3 Jahre 1,19 1,49
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,91 1,21

Rechtliche Hinweise:
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