ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2DVTE
Rücknahmepreis: 130,10 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2018 |
| Fondsvolumen |
339,22 Mio. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (17.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Ampega Investment GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Kreissparkasse Köln |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,55 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,67 %
(17.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,90 % |
| 3 Monate |
3,38 % |
| 6 Monate |
7,24 % |
| lfd. Jahr |
1,44 % |
| 1 Jahr |
17,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,08 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
33,43 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
31,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.03.2018 - 04.03.2018 |
-1,42 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
4,92 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
8,36 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
17,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
47,38 % |
| Frankreich |
|
15,42 % |
| Großbritannien |
|
7,39 % |
| Deutschland |
|
7,34 % |
| Niederlande |
|
6,58 % |
| Schweiz |
|
5,32 % |
| Kanada |
|
3,17 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
49,74 % |
| EUR |
|
34,38 % |
| CHF |
|
5,32 % |
| GBP |
|
3,85 % |
| CAD |
|
3,17 % |
| DKK |
|
1,63 % |
| SEK |
|
0,97 % |
| JPY |
|
0,94 % |
Top 10 Branchen
| Konsum, nicht zyklisch |
|
19,99 % |
| Technologie |
|
18,97 % |
| Investitionsgüter |
|
17,87 % |
| Konsum, zyklisch |
|
11,77 % |
| gewerbliche Dienstleistungen |
|
6,81 % |
| Versicherungen |
|
6,27 % |
| Banken |
|
4,92 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
4,47 % |
| Unitedhealth Group |
|
4,11 % |
| VISA INC |
|
4,00 % |
| Nvidia |
|
2,86 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,84 % |
| Union Pacific |
|
2,50 % |
| Procter & Gamble |
|
2,44 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
29,04 % |
21,61 % |
-24,40 % |
2 |
| 3 Jahre |
19,87 % |
14,97 % |
-32,66 % |
2 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
19,87 % |
14,97 % |
-32,66 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-18,72 % |
| 3 Jahre |
-12,89 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-12,91 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,56 |
0,75 |
| 3 Jahre |
0,53 |
0,70 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,50 |
0,67 |
