terrAssisi Aktien I AMI I(a)
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2DVTE
Rücknahmepreis: 200,94 EUR (04.07.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.Fakten
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 4 (19.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,55 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % (19.02.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,24 % |
|---|---|
| 3 Monate | 5,76 % |
| 6 Monate | -1,04 % |
| lfd. Jahr | -0,84 % |
| 1 Jahr | 4,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,27 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 43,94 % |
| 5 Jahre | 78,39 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 118,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.03.2018 - 04.07.2018 | 3,20 % |
|---|---|
| 04.07.2018 - 04.07.2019 | 10,95 % |
| 04.07.2019 - 04.07.2020 | 7,09 % |
| 04.07.2020 - 04.07.2021 | 27,25 % |
| 04.07.2021 - 04.07.2022 | -2,60 % |
| 04.07.2022 - 04.07.2023 | 15,46 % |
| 04.07.2023 - 04.07.2024 | 19,81 % |
| 04.07.2024 - 04.07.2025 | 4,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,41 % | |
| Kasse | 0,59 % |
Top 10 Länder
| USA | 55,98 % | |
| Frankreich | 12,43 % | |
| Weitere Anteile | 7,38 % | |
| Deutschland | 6,21 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,47 % | |
| Niederlande | 4,12 % | |
| Irland | 3,29 % | |
| Schweiz | 2,60 % | |
| Kanada | 2,52 % |
Top 10 Währungen
| USD | 61,21 % | |
| EUR | 27,80 % | |
| GBP | 3,47 % | |
| CHF | 2,60 % | |
| CAD | 2,52 % | |
| JPY | 1,45 % | |
| Weitere Anteile | 0,95 % |
Top 10 Branchen
| Industriegüter | 24,98 % | |
| Finanzen | 22,96 % | |
| IT | 18,16 % | |
| Gesundheitswesen | 12,36 % | |
| Weitere Anteile | 5,72 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,57 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,09 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,60 % | |
| Versorger | 3,56 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 3,60 % | |
| VISA Inc. | 3,28 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,23 % | |
| Abbott Laboratories | 3,05 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,61 % | |
| Procter & Gamble | 2,23 % | |
| Linde PLC | 1,98 % | |
| ABBVIE Inc. | 1,90 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,69 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,66 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 214,32 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 178,09 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 214,32 EUR |
| 12-Monats-Tief | 178,09 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,80 % | 9 |
| 3 Jahre | 60,31 % | 9 |
| 5 Jahre | 95,13 % | 9 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 158,49 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,35 % | 10,75 % | -16,90 % | 2 |
| 3 Jahre | 12,85 % | 9,29 % | -16,90 % | 3 |
| 5 Jahre | 13,50 % | 9,74 % | -19,96 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 16,35 % | 12,15 % | -32,66 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,37 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,22 % |
| 5 Jahre | -8,65 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -10,56 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,08 | 0,12 |
| 3 Jahre | 0,77 | 1,08 |
| 5 Jahre | 0,79 | 1,10 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,63 | 0,85 |
Downloads
| 04.07.2025 | |
| 09.06.2025 | |
| 19.02.2025 | |
| 21.05.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 21.05.2025 | |
| 04.06.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
