terrAssisi Aktien I AMI I(a)

ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2DVTE
Rücknahmepreis: 164,47 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

Fakten

Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvolumen 623,92 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (01.06.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Vertrieb
Depotbank Kreissparkasse Köln
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 8
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,55 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 0,67 % (01.06.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,50 %
3 Monate 4,65 %
6 Monate 15,47 %
lfd. Jahr 29,30 %
1 Jahr 30,35 %
3 Jahre p.a. 19,31 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 69,90 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 72,35 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.03.2018 - 02.12.2018 1,44 %
02.12.2018 - 02.12.2019 20,17 %
02.12.2019 - 02.12.2020 8,47 %
02.12.2020 - 02.12.2021 30,35 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,18 %
Kasse 0,82 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 58,60 %
Frankreich 14,40 %
Niederlande 6,50 %
Vereinigtes Königreich 5,80 %
Deutschland 5,70 %
Japan 4,80 %
Schweiz 4,20 %

Top 10 Währungen

USD 48,39 %
EUR 32,16 %
JPY 4,84 %
CHF 4,18 %
GBP 3,96 %
CAD 3,87 %
DKK 1,70 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Branchen

Technologie 21,20 %
nichtzyklische Konsumgüter 16,70 %
Investitionsgüter 16,60 %
Weitere Anteile 16,10 %
zyklische Konsumgüter 8,70 %
Versicherungen 7,70 %
zyklische Dienstleistungen 7,00 %
Banken 6,00 %

Top 10 Holdings

Linde 4,21 %
Microsoft 3,70 %
Abbott Laboratories 3,25 %
Nvidia 2,89 %
Unitedhealth Group 2,68 %
Salesforce.com 2,50 %
VISA INC 2,13 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 172,11 EUR
Jahrestief 126,66 EUR
12-Monats-Hoch 172,11 EUR
12-Monats-Tief 125,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 37,30 % 8
3 Jahre 98,18 % 11
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 98,18 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,94 % 8,09 % -5,13 % 1
3 Jahre 19,69 % 14,87 % -32,66 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 18,39 % 13,90 % -32,66 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,69 %
3 Jahre -12,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -11,82 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,84 3,85
3 Jahre 1,01 1,34
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,88 1,16

Rechtliche Hinweise:
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