terrAssisi Aktien I AMI I(a)

ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2DVTE
Rücknahmepreis: 130,10 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvolumen 339,22 Mio. EUR (31.01.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (17.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Vertrieb
Depotbank Kreissparkasse Köln
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,55 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 0,67 % (17.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,90 %
3 Monate 3,38 %
6 Monate 7,24 %
lfd. Jahr 1,44 %
1 Jahr 17,35 %
3 Jahre p.a. 10,08 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 33,43 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 31,53 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.03.2018 - 04.03.2018 -1,42 %
04.03.2018 - 04.03.2019 4,92 %
04.03.2019 - 04.03.2020 8,36 %
04.03.2020 - 04.03.2021 17,35 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,72 %

Top 10 Länder

USA 47,38 %
Frankreich 15,42 %
Großbritannien 7,39 %
Deutschland 7,34 %
Niederlande 6,58 %
Schweiz 5,32 %
Kanada 3,17 %

Top 10 Währungen

USD 49,74 %
EUR 34,38 %
CHF 5,32 %
GBP 3,85 %
CAD 3,17 %
DKK 1,63 %
SEK 0,97 %
JPY 0,94 %

Top 10 Branchen

Konsum, nicht zyklisch 19,99 %
Technologie 18,97 %
Investitionsgüter 17,87 %
Konsum, zyklisch 11,77 %
gewerbliche Dienstleistungen 6,81 %
Versicherungen 6,27 %
Banken 4,92 %

Top 10 Holdings

Microsoft 4,47 %
Unitedhealth Group 4,11 %
VISA INC 4,00 %
Nvidia 2,86 %
Abbott Laboratories 2,84 %
Union Pacific 2,50 %
Procter & Gamble 2,44 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 134,23 EUR
Jahrestief 126,66 EUR
12-Monats-Hoch 134,23 EUR
12-Monats-Tief 87,80 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,36 % 5
3 Jahre 9,36 % 5
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 9,36 % 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 29,04 % 21,61 % -24,40 % 2
3 Jahre 19,87 % 14,97 % -32,66 % 2
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 19,87 % 14,97 % -32,66 % 2

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,72 %
3 Jahre -12,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -12,91 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,56 0,75
3 Jahre 0,53 0,70
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,50 0,67

Rechtliche Hinweise:
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