ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2DVTE
Rücknahmepreis: 164,47 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.
Fakten
| Auflagedatum |
01.03.2018 |
| Fondsvolumen |
623,92 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (01.06.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Ampega Investment GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Kreissparkasse Köln |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,55 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,67 %
(01.06.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,50 % |
| 3 Monate |
4,65 % |
| 6 Monate |
15,47 % |
| lfd. Jahr |
29,30 % |
| 1 Jahr |
30,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
19,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
69,90 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
72,35 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.03.2018 - 02.12.2018 |
1,44 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
20,17 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
8,47 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
30,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,18 % |
| Kasse |
|
0,82 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
58,60 % |
| Frankreich |
|
14,40 % |
| Niederlande |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,80 % |
| Deutschland |
|
5,70 % |
| Japan |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
4,20 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
48,39 % |
| EUR |
|
32,16 % |
| JPY |
|
4,84 % |
| CHF |
|
4,18 % |
| GBP |
|
3,96 % |
| CAD |
|
3,87 % |
| DKK |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
21,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
16,70 % |
| Investitionsgüter |
|
16,60 % |
| Weitere Anteile |
|
16,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,70 % |
| Versicherungen |
|
7,70 % |
| zyklische Dienstleistungen |
|
7,00 % |
| Banken |
|
6,00 % |
Top 10 Holdings
| Linde |
|
4,21 % |
| Microsoft |
|
3,70 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,25 % |
| Nvidia |
|
2,89 % |
| Unitedhealth Group |
|
2,68 % |
| Salesforce.com |
|
2,50 % |
| VISA INC |
|
2,13 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,94 % |
8,09 % |
-5,13 % |
1 |
| 3 Jahre |
19,69 % |
14,87 % |
-32,66 % |
2 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
18,39 % |
13,90 % |
-32,66 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,69 % |
| 3 Jahre |
-12,60 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,82 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,84 |
3,85 |
| 3 Jahre |
1,01 |
1,34 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,88 |
1,16 |
