terrAssisi Aktien I AMI I(a)

ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2DVTE
Rücknahmepreis: 194,57 EUR (27.03.2024)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Weitere Ausschlusskriterien sind definiert, um die Unternehmen, die in ethisch kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind bzw. bestimmte ethisch kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen, von vornherein auszuschließen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Fakten

Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (31.01.2024)
Risikoklasse 4 (12.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Vertrieb
Depotbank Kreissparkasse Köln
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,55 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,61 % (12.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,54 %
3 Monate 11,67 %
6 Monate 21,92 %
lfd. Jahr 11,86 %
1 Jahr 30,32 %
3 Jahre p.a. 13,76 %
5 Jahre p.a. 14,49 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 47,28 %
5 Jahre 96,83 %
10 Jahre
seit Auflage 108,98 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.03.2018 - 27.03.2018 -3,66 %
27.03.2018 - 27.03.2019 10,21 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -2,19 %
27.03.2020 - 27.03.2021 36,64 %
27.03.2021 - 27.03.2022 19,68 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -5,56 %
27.03.2023 - 27.03.2024 30,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,73 %
Kasse 1,27 %

Top 10 Länder

USA 54,07 %
Frankreich 12,30 %
Weitere Anteile 9,37 %
Deutschland 5,52 %
Vereinigtes Königreich 5,24 %
Niederlande 4,27 %
Kanada 3,75 %
Irland 3,02 %
Schweiz 2,46 %

Top 10 Währungen

USD 58,97 %
EUR 28,44 %
CAD 3,75 %
GBP 2,52 %
CHF 2,46 %
JPY 1,52 %
SEK 1,22 %
DKK 0,71 %
NOK 0,41 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Branchen

Industriegüter 24,12 %
Finanzen 21,49 %
IT 18,15 %
Gesundheitswesen 12,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,37 %
Weitere Anteile 4,55 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,03 %
Basiskonsumgüter 3,94 %
Versorgungsbetriebe 3,78 %

Top 10 Holdings

Nvidia Corp. 3,65 %
Eli Lilly & Co. 3,38 %
Abbott Laboratories 3,04 %
VISA INC 3,02 %
Mastercard Inc. 2,48 %
Procter & Gamble 2,29 %
ASML Holding NV 2,27 %
ABBVIE INC. 2,04 %
Union Pacific 1,94 %
Nike Inc - Cl B 1,93 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 195,72 EUR
Jahrestief 172,64 EUR
12-Monats-Hoch 195,72 EUR
12-Monats-Tief 150,98 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 31,65 % 8
3 Jahre 48,15 % 8
5 Jahre 132,91 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 132,91 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,79 % 6,67 % -6,72 % 3
3 Jahre 13,48 % 9,67 % -19,96 % 3
5 Jahre 17,71 % 13,14 % -32,66 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,93 % 12,58 % -32,66 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,95 %
3 Jahre -8,59 %
5 Jahre -11,36 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,89 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,63 3,92
3 Jahre 0,92 1,28
5 Jahre 0,78 1,07
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,74 0,99

Rechtliche Hinweise:
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