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ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 120,40 EUR (04.03.2021)

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fonds-Fakten

Auflagedatum 01.09.2016
Fondsvolumen 222,71 Mio. EUR (08.03.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (26.01.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,21 % (01.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,04 %
3 Monate 3,77 %
6 Monate 12,16 %
lfd. Jahr 1,47 %
1 Jahr 3,99 %
3 Jahre p.a. 2,90 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre 8,95 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage 20,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.09.2016 - 04.03.2017 13,04 %
04.03.2017 - 04.03.2018 -2,24 %
04.03.2018 - 04.03.2019 -1,28 %
04.03.2019 - 04.03.2020 6,12 %
04.03.2020 - 04.03.2021 3,99 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 83,83 %
Liquidität 10,12 %
Aktienorientierte Anlagen 6,05 %

Top 10 Länder

Vereinigte Staaten 17,99 %
Frankreich 16,08 %
Niederlande 12,20 %
Vereinigtes Königreich 10,00 %
Deutschland 9,25 %
Japan 4,56 %
Australien 4,41 %
Schweiz 2,70 %
Spanien 2,60 %
Kanada 1,96 %

Top 10 Währungen

Japanische Yen 36,04 %
US-Dollar 33,66 %
Euro 30,30 %

Top 10 Holdings

1.500 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021) 3,47 %
-0.047 % B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2021) 2,92 %
0.000 % Spanien v.20(2021) 2,60 %
0.073 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 2,29 %
0.240 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) 2,28 %
4.650 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.10(2022) 2,14 %
0.000 % SAP SE Reg.S. FRN v.18(2021) 2,08 %
0.000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 2,07 %
0.224 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) 1,96 %
0.000 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. FRN v.17(2021) 1,95 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 127,09 EUR
Jahrestief 117,70 EUR
12-Monats-Hoch 127,09 EUR
12-Monats-Tief 88,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,92 % 3
3 Jahre 4,92 % 5
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 4,92 % 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 20,70 % 16,96 % -23,42 % 2
3 Jahre 14,85 % 11,93 % -32,06 % 3
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 13,38 % 10,56 % -32,06 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,68 %
3 Jahre -9,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -8,77 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,34 0,41
3 Jahre 0,22 0,28
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,35 0,44

Rechtliche Hinweise:
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