UniRBA 3 Märkte

ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 152,28 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. In Aufwärtstrends soll der Fonds möglichst zu 100 Prozent am deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt partizipieren. In welchem Trend sich ein Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich danach bestimmt, ob der 38-Tage-Durchschnitt des jeweiligen Index um mehr als 1 Prozent über (Aufwärtstrend) beziehungsweise unter (Abwärtstrend) dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200-Modell). Investiert wird in Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente auf die derzeit ausgewählten Indizes DAX, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAQ 100 Total Return Index in Euro. Das Investment soll möglichst zu jeweils einem Drittel erfolgen. Allerdings soll in den jeweiligen Aktienmarkt bereits zur Hälfte investiert werden, sofern das eingesetzte „Chancenmodell“ ein positives Signal anzeigt. Dies hängt vom Verlauf der erwarteten Schwankungsbreite des jeweiligen Marktes ab. Dieses Investment läuft automatisch nach 38 Tagen aus – es sei denn, das 38/200-Modell liefert vorher ebenfalls ein positives Signal. Dann folgt der Übergang in die Aktienphase. In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile.  

Fakten

Auflagedatum 01.09.2016
Fondsvolumen 275,62 Mio. EUR (16.06.2024)
Risikoklasse 4 (16.06.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,05 %
3 Monate 2,18 %
6 Monate 11,79 %
lfd. Jahr 11,17 %
1 Jahr 11,04 %
3 Jahre p.a. 5,91 %
5 Jahre p.a. 7,06 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 18,82 %
5 Jahre 40,71 %
10 Jahre
seit Auflage 52,28 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.09.2016 - 13.06.2017 15,92 %
13.06.2017 - 13.06.2018 2,53 %
13.06.2018 - 13.06.2019 -8,94 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -6,07 %
13.06.2020 - 13.06.2021 26,08 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -6,69 %
13.06.2022 - 13.06.2023 14,68 %
13.06.2023 - 13.06.2024 11,04 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 84,65 %
Liquidität 14,96 %
Aktienorientierte Anlagen 0,39 %

Top 10 Länder

Deutschland 33,58 %
Japan 33,22 %
USA 33,20 %

Top 10 Währungen

US-Dollar 33,94 %
Japanische Yen 33,08 %
Euro -21,65 %

Top 10 Holdings

2.264 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2024) 2,59 %
4.230 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) 2,41 %
4.378 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) 2,23 %
4.228 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) 2,14 %
2.875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025) 1,98 %
4.886 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) 1,97 %
4.415 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) 1,89 %
2.750 % Philip Morris International Inc. v.13(2025) 1,86 %
4.347 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,85 %
4.426 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,77 %

Top 10 Rating

A+ bis A- 49,44 %
AA+ bis AA- 16,72 %
BBB+ bis BBB- 15,83 %
AAA 2,66 %

Top 10 Laufzeiten

0 bis 1 Jahr 43,62 %
1 bis 3 Jahre 40,54 %
3 bis 5 Jahre 0,48 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 153,61 EUR
Jahrestief 134,43 EUR
12-Monats-Hoch 153,61 EUR
12-Monats-Tief 126,20 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 21,72 % 12
3 Jahre 28,82 % 12
5 Jahre 73,24 % 12
10 Jahre -
Seit Auflage 73,24 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,33 % 7,46 % -8,62 % 3
3 Jahre 9,26 % 6,68 % -15,65 % 6
5 Jahre 12,91 % 10,13 % -32,06 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 11,87 % 9,17 % -32,06 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,57 %
3 Jahre -5,97 %
5 Jahre -8,39 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,73 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,68 1,04
3 Jahre 0,46 0,64
5 Jahre 0,49 0,63
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,44 0,57

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.