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ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 131,55 EUR (29.09.2023)

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 01.09.2016
Fondsvolumen 246,74 Mio. EUR (02.10.2023)
Risikoklasse 5 (07.03.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,21 % (30.06.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,77 %
3 Monate -2,86 %
6 Monate 5,00 %
lfd. Jahr 9,45 %
1 Jahr 8,11 %
3 Jahre p.a. 6,92 %
5 Jahre p.a. 1,31 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 22,19 %
5 Jahre 6,73 %
10 Jahre
seit Auflage 31,55 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.09.2016 - 29.09.2016 -0,09 %
29.09.2016 - 29.09.2017 12,87 %
29.09.2017 - 29.09.2018 9,30 %
29.09.2018 - 29.09.2019 -7,84 %
29.09.2019 - 29.09.2020 -4,91 %
29.09.2020 - 29.09.2021 21,28 %
29.09.2021 - 29.09.2022 -7,07 %
29.09.2022 - 29.09.2023 8,05 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 88,99 %
Liquidität 9,46 %
Aktienorientierte Anlagen 1,55 %

Top 10 Länder

USA 36,35 %
Japan 32,36 %
Deutschland 31,29 %

Top 10 Währungen

US-Dollar 37,06 %
Japanische Yen 33,03 %
Euro -32,52 %

Top 10 Holdings

4.034 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,41 %
0.000 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) 2,36 %
4.093 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,28 %
3.876 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 2,28 %
4.652 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) 2,08 %
4.155 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,96 %
2.750 % Philip Morris International Inc. v.13(2025) 1,95 %
3.993 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,88 %
4.160 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) 1,85 %
3.890 % AT & T Inc. FRN v.23(2025) 1,79 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 138,10 EUR
Jahrestief 120,64 EUR
12-Monats-Hoch 138,10 EUR
12-Monats-Tief 120,12 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,97 % 12
3 Jahre 36,50 % 12
5 Jahre 59,43 % 17
10 Jahre -
Seit Auflage 59,43 % 17

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,27 % 5,76 % -5,78 % 2
3 Jahre 10,09 % 7,13 % -15,65 % 6
5 Jahre 12,95 % 10,16 % -32,06 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 12,04 % 9,34 % -32,06 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,26 %
3 Jahre -6,51 %
5 Jahre -8,52 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,86 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,65 0,92
3 Jahre 0,63 0,85
5 Jahre 0,09 0,11
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,33 0,42

Rechtliche Hinweise:
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