ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 131,55 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2016 |
| Fondsvolumen |
246,74 Mio. EUR (02.10.2023) |
| Risikoklasse |
5 (07.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,21 %
(30.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,77 % |
| 3 Monate |
-2,86 % |
| 6 Monate |
5,00 % |
| lfd. Jahr |
9,45 % |
| 1 Jahr |
8,11 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,92 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,31 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
22,19 % |
| 5 Jahre |
6,73 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
31,55 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2016 - 29.09.2016 |
-0,09 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
12,87 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
9,30 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
-7,84 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-4,91 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
21,28 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-7,07 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
8,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
88,99 % |
| Liquidität |
|
9,46 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
1,55 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
36,35 % |
| Japan |
|
32,36 % |
| Deutschland |
|
31,29 % |
Top 10 Währungen
| US-Dollar |
|
37,06 % |
| Japanische Yen |
|
33,03 % |
| Euro |
|
-32,52 % |
Top 10 Holdings
| 4.034 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,41 % |
| 0.000 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,36 % |
| 4.093 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,28 % |
| 3.876 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,28 % |
| 4.652 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) |
|
2,08 % |
| 4.155 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,96 % |
| 2.750 % Philip Morris International Inc. v.13(2025) |
|
1,95 % |
| 3.993 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,88 % |
| 4.160 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) |
|
1,85 % |
| 3.890 % AT & T Inc. FRN v.23(2025) |
|
1,79 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,27 % |
5,76 % |
-5,78 % |
2 |
| 3 Jahre |
10,09 % |
7,13 % |
-15,65 % |
6 |
| 5 Jahre |
12,95 % |
10,16 % |
-32,06 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,04 % |
9,34 % |
-32,06 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,26 % |
| 3 Jahre |
-6,51 % |
| 5 Jahre |
-8,52 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,86 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,65 |
0,92 |
| 3 Jahre |
0,63 |
0,85 |
| 5 Jahre |
0,09 |
0,11 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,33 |
0,42 |
