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ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 134,11 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 01.09.2016
Fondsvolumen 249,53 Mio. EUR (04.12.2021)
Risikoklasse nach KID 5 (26.10.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,21 % (29.10.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,64 %
3 Monate 0,18 %
6 Monate 6,23 %
lfd. Jahr 13,03 %
1 Jahr 15,53 %
3 Jahre p.a. 4,35 %
5 Jahre p.a. 5,63 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 13,63 %
5 Jahre 31,54 %
10 Jahre
seit Auflage 34,11 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.09.2016 - 02.12.2016 1,95 %
02.12.2016 - 02.12.2017 11,99 %
02.12.2017 - 02.12.2018 3,37 %
02.12.2018 - 02.12.2019 1,69 %
02.12.2019 - 02.12.2020 -3,28 %
02.12.2020 - 02.12.2021 15,53 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 88,45 %
Liquidität 12,60 %
Aktienorientierte Anlagen -1,04 %

Top 10 Länder

Niederlande 17,86 %
Vereinigte Staaten 16,75 %
Frankreich 12,46 %
Deutschland 12,06 %
Italien 4,17 %
Luxemburg 4,14 %
Australien 3,44 %
Schweiz 3,30 %
Vereinigtes Königreich 3,26 %
Schweden 2,46 %

Top 10 Währungen

US-Dollar 35,45 %
Euro 33,33 %
Japanische Yen 31,23 %

Top 10 Holdings

0.000 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN FRN v.21(2023) 2,78 %
0.500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.18(2022) 2,63 %
1.450 % AT & T Inc. v.14(2022) 2,61 %
0.451 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) 2,55 %
5.500 % Italien Reg.S. v.12(2022) 2,44 %
0.500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022) 2,20 %
1.000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022) 2,19 %
0.049 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 2,03 %
0.213 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) 2,03 %
0.056 % Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) 1,94 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 141,37 EUR
Jahrestief 117,70 EUR
12-Monats-Hoch 141,37 EUR
12-Monats-Tief 115,01 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,92 % 7
3 Jahre 59,43 % 17
5 Jahre 59,43 % 17
10 Jahre -
Seit Auflage 59,43 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,12 % 8,11 % -5,94 % 1
3 Jahre 14,93 % 11,99 % -32,06 % 3
5 Jahre 13,11 % 10,35 % -32,06 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 13,00 % 10,23 % -32,06 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,08 %
3 Jahre -9,81 %
5 Jahre -8,56 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,48 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,46 1,92
3 Jahre 0,32 0,40
5 Jahre 0,47 0,59
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,48 0,61

Rechtliche Hinweise:
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