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ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 123,70 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fakten

Auflagedatum 01.09.2016
Fondsvolumen 238,35 Mio. EUR (02.02.2023)
Risikoklasse 5 (27.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb
Depotbank DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,21 % (30.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,92 %
3 Monate 1,87 %
6 Monate 0,95 %
lfd. Jahr 2,92 %
1 Jahr -4,88 %
3 Jahre p.a. 0,26 %
5 Jahre p.a. 1,16 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 0,78 %
5 Jahre 5,94 %
10 Jahre
seit Auflage 23,70 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.09.2016 - 31.01.2017 7,97 %
31.01.2017 - 31.01.2018 8,14 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -6,53 %
31.01.2019 - 31.01.2020 12,46 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -3,44 %
31.01.2021 - 31.01.2022 9,73 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -4,88 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Rentenorientierte Anlagen 97,80 %
Liquidität 3,16 %
Aktienorientierte Anlagen -0,96 %

Top 10 Länder

Niederlande 11,51 %
Deutschland 11,06 %
Frankreich 10,28 %
Spanien 7,20 %
Vereinigte Staaten 6,36 %
Vereinigtes Königreich 6,12 %
Australien 5,82 %
Schweden 4,60 %
Europa 4,54 %
Luxemburg 4,49 %

Top 10 Währungen

Euro 99,85 %
US-Dollar 0,14 %

Top 10 Holdings

1.875 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023) 3,66 %
0.000 % Spanien v.22(2023) 2,50 %
2.984 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) 2,46 %
2.125 % Luxemburg Reg.S. v.13(2023) 2,34 %
2.575 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 2,19 %
0.375 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2023) 2,15 %
2.652 % Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) 2,06 %
1.903 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) 2,04 %
1.788 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 1,98 %
2.863 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) 1,95 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 123,92 EUR
Jahrestief 120,64 EUR
12-Monats-Hoch 131,68 EUR
12-Monats-Tief 119,24 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,92 % 12
3 Jahre 59,43 % 12
5 Jahre 59,43 % 17
10 Jahre -
Seit Auflage 59,43 % 17

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,00 % 4,76 % -9,45 % 5
3 Jahre 14,49 % 11,60 % -32,06 % 6
5 Jahre 12,99 % 10,27 % -32,06 % 6
10 Jahre -
Seit Auflage 12,25 % 9,55 % -32,06 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,09 %
3 Jahre -9,57 %
5 Jahre -8,56 %
10 Jahre
Seit Auflage -8,02 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,86 -0,82
3 Jahre 0,04 0,01
5 Jahre 0,11 0,13
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,30 0,39

Rechtliche Hinweise:
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