ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 123,70 EUR (31.01.2023)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2016 |
| Fondsvolumen |
238,35 Mio. EUR (02.02.2023) |
| Risikoklasse |
5 (27.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.10. - 01.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,21 %
(30.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,92 % |
| 3 Monate |
1,87 % |
| 6 Monate |
0,95 % |
| lfd. Jahr |
2,92 % |
| 1 Jahr |
-4,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,26 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
0,78 % |
| 5 Jahre |
5,94 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
23,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2016 - 31.01.2017 |
7,97 % |
| 31.01.2017 - 31.01.2018 |
8,14 % |
| 31.01.2018 - 31.01.2019 |
-6,53 % |
| 31.01.2019 - 31.01.2020 |
12,46 % |
| 31.01.2020 - 31.01.2021 |
-3,44 % |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 |
9,73 % |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 |
-4,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
97,80 % |
| Liquidität |
|
3,16 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
-0,96 % |
Top 10 Länder
| Niederlande |
|
11,51 % |
| Deutschland |
|
11,06 % |
| Frankreich |
|
10,28 % |
| Spanien |
|
7,20 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,12 % |
| Australien |
|
5,82 % |
| Schweden |
|
4,60 % |
| Europa |
|
4,54 % |
| Luxemburg |
|
4,49 % |
Top 10 Währungen
| Euro |
|
99,85 % |
| US-Dollar |
|
0,14 % |
Top 10 Holdings
| 1.875 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023) |
|
3,66 % |
| 0.000 % Spanien v.22(2023) |
|
2,50 % |
| 2.984 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) |
|
2,46 % |
| 2.125 % Luxemburg Reg.S. v.13(2023) |
|
2,34 % |
| 2.575 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
2,19 % |
| 0.375 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2023) |
|
2,15 % |
| 2.652 % Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) |
|
2,06 % |
| 1.903 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. FRN v.22(2024) |
|
2,04 % |
| 1.788 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
1,98 % |
| 2.863 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) |
|
1,95 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,00 % |
4,76 % |
-9,45 % |
5 |
| 3 Jahre |
14,49 % |
11,60 % |
-32,06 % |
6 |
| 5 Jahre |
12,99 % |
10,27 % |
-32,06 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,25 % |
9,55 % |
-32,06 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,09 % |
| 3 Jahre |
-9,57 % |
| 5 Jahre |
-8,56 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,02 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,86 |
-0,82 |
| 3 Jahre |
0,04 |
0,01 |
| 5 Jahre |
0,11 |
0,13 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,39 |
