ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 120,40 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2016 |
| Fondsvolumen |
222,71 Mio. EUR (08.03.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (26.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.10. - 01.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,21 %
(01.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,04 % |
| 3 Monate |
3,77 % |
| 6 Monate |
12,16 % |
| lfd. Jahr |
1,47 % |
| 1 Jahr |
3,99 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,90 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
8,95 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
20,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2016 - 04.03.2017 |
13,04 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
-2,24 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
-1,28 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
6,12 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
3,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
83,83 % |
| Liquidität |
|
10,12 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
6,05 % |
Top 10 Länder
| Vereinigte Staaten |
|
17,99 % |
| Frankreich |
|
16,08 % |
| Niederlande |
|
12,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,00 % |
| Deutschland |
|
9,25 % |
| Japan |
|
4,56 % |
| Australien |
|
4,41 % |
| Schweiz |
|
2,70 % |
| Spanien |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
1,96 % |
Top 10 Währungen
| Japanische Yen |
|
36,04 % |
| US-Dollar |
|
33,66 % |
| Euro |
|
30,30 % |
Top 10 Holdings
| 1.500 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021) |
|
3,47 % |
| -0.047 % B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2021) |
|
2,92 % |
| 0.000 % Spanien v.20(2021) |
|
2,60 % |
| 0.073 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
2,29 % |
| 0.240 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) |
|
2,28 % |
| 4.650 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.10(2022) |
|
2,14 % |
| 0.000 % SAP SE Reg.S. FRN v.18(2021) |
|
2,08 % |
| 0.000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
2,07 % |
| 0.224 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) |
|
1,96 % |
| 0.000 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. FRN v.17(2021) |
|
1,95 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,70 % |
16,96 % |
-23,42 % |
2 |
| 3 Jahre |
14,85 % |
11,93 % |
-32,06 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
13,38 % |
10,56 % |
-32,06 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,68 % |
| 3 Jahre |
-9,79 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,77 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,34 |
0,41 |
| 3 Jahre |
0,22 |
0,28 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,35 |
0,44 |
