ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 134,11 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2016 |
| Fondsvolumen |
249,53 Mio. EUR (04.12.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (26.10.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
– |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
02.10. - 01.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,21 %
(29.10.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,64 % |
| 3 Monate |
0,18 % |
| 6 Monate |
6,23 % |
| lfd. Jahr |
13,03 % |
| 1 Jahr |
15,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,35 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,63 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
13,63 % |
| 5 Jahre |
31,54 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
34,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2016 - 02.12.2016 |
1,95 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
11,99 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
3,37 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
1,69 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
-3,28 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
15,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
88,45 % |
| Liquidität |
|
12,60 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
-1,04 % |
Top 10 Länder
| Niederlande |
|
17,86 % |
| Vereinigte Staaten |
|
16,75 % |
| Frankreich |
|
12,46 % |
| Deutschland |
|
12,06 % |
| Italien |
|
4,17 % |
| Luxemburg |
|
4,14 % |
| Australien |
|
3,44 % |
| Schweiz |
|
3,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,26 % |
| Schweden |
|
2,46 % |
Top 10 Währungen
| US-Dollar |
|
35,45 % |
| Euro |
|
33,33 % |
| Japanische Yen |
|
31,23 % |
Top 10 Holdings
| 0.000 % Akelius Residential Property Financing BV EMTN FRN v.21(2023) |
|
2,78 % |
| 0.500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.18(2022) |
|
2,63 % |
| 1.450 % AT & T Inc. v.14(2022) |
|
2,61 % |
| 0.451 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.21(2023) |
|
2,55 % |
| 5.500 % Italien Reg.S. v.12(2022) |
|
2,44 % |
| 0.500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022) |
|
2,20 % |
| 1.000 % Southern Power Co. Green Bond v.16(2022) |
|
2,19 % |
| 0.049 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) |
|
2,03 % |
| 0.213 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) |
|
2,03 % |
| 0.056 % Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) |
|
1,94 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,12 % |
8,11 % |
-5,94 % |
1 |
| 3 Jahre |
14,93 % |
11,99 % |
-32,06 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,11 % |
10,35 % |
-32,06 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
13,00 % |
10,23 % |
-32,06 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,08 % |
| 3 Jahre |
-9,81 % |
| 5 Jahre |
-8,56 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,46 |
1,92 |
| 3 Jahre |
0,32 |
0,40 |
| 5 Jahre |
0,47 |
0,59 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,48 |
0,61 |
