ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 153,49 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. In Aufwärtstrends soll der Fonds möglichst zu 100 Prozent am deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt partizipieren. In welchem Trend sich ein Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich danach bestimmt, ob der 38-Tage-Durchschnitt des jeweiligen Index um mehr als 1 Prozent über (Aufwärtstrend) beziehungsweise unter (Abwärtstrend) dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200-Modell). Investiert wird in Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente auf die derzeit ausgewählten Indizes DAX, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAQ 100 Total Return Index in Euro. Das Investment soll möglichst zu jeweils einem Drittel erfolgen.
Allerdings soll in den jeweiligen Aktienmarkt bereits zur Hälfte investiert werden, sofern das eingesetzte „Chancenmodell“ ein positives Signal anzeigt. Dies hängt vom Verlauf der erwarteten Schwankungsbreite des jeweiligen Marktes ab. Dieses Investment läuft automatisch nach 38 Tagen aus – es sei denn, das 38/200-Modell liefert vorher ebenfalls ein positives Signal. Dann folgt der Übergang in die Aktienphase.
In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2016 |
| Fondsvolumen |
384,69 Mio. EUR (18.07.2024) |
| Risikoklasse |
4 (22.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
–
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,70 % |
| 3 Monate |
4,62 % |
| 6 Monate |
10,38 % |
| lfd. Jahr |
12,05 % |
| 1 Jahr |
13,23 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
17,65 % |
| 5 Jahre |
38,29 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
53,49 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2016 - 18.07.2017 |
12,98 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 |
5,92 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 |
-7,25 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 |
-4,48 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 |
23,05 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 |
-7,38 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 |
12,19 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 |
13,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
83,80 % |
| Liquidität |
|
15,32 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
0,88 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
35,06 % |
| Japan |
|
32,80 % |
| Deutschland |
|
32,14 % |
Top 10 Währungen
| US-Dollar |
|
35,63 % |
| Japanische Yen |
|
32,70 % |
| Euro |
|
-21,65 % |
Top 10 Holdings
| 4.230 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) |
|
2,35 % |
| 4.189 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,17 % |
| 4.017 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) |
|
2,09 % |
| 2.875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2024) |
|
1,93 % |
| 4.886 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) |
|
1,93 % |
| 4.415 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) |
|
1,84 % |
| 2.750 % Philip Morris International Inc. v.13(2025) |
|
1,82 % |
| 4.347 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,81 % |
| 4.252 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,73 % |
| 4.382 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) |
|
1,73 % |
Top 10 Rating
| A+ bis A- |
|
47,68 % |
| BBB+ bis BBB- |
|
17,83 % |
| AA+ bis AA- |
|
16,21 % |
| AAA |
|
2,08 % |
Top 10 Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr |
|
45,44 % |
| 1 bis 3 Jahre |
|
35,20 % |
| 3 bis 5 Jahre |
|
3,17 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,07 % |
7,28 % |
-8,57 % |
3 |
| 3 Jahre |
9,19 % |
6,65 % |
-15,65 % |
6 |
| 5 Jahre |
12,90 % |
10,13 % |
-32,06 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,82 % |
9,14 % |
-32,06 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,36 % |
| 3 Jahre |
-5,93 % |
| 5 Jahre |
-8,39 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,90 |
1,33 |
| 3 Jahre |
0,41 |
0,57 |
| 5 Jahre |
0,45 |
0,56 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,44 |
0,57 |
