ACATIS Datini Valueflex Fonds B
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ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 229,74 EUR (07.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.Fakten
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 836,83 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse | 4 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.11. - 31.10. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,20 % |
|---|---|
| 3 Monate | 12,99 % |
| 6 Monate | 5,69 % |
| lfd. Jahr | 10,54 % |
| 1 Jahr | 16,11 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,71 % |
| 3 Jahre | 35,07 % |
| 5 Jahre | 23,17 % |
| 10 Jahre | 231,08 % |
| seit Auflage | 380,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.07.2016 - 07.07.2017 | 33,94 % |
|---|---|
| 07.07.2017 - 07.07.2018 | 22,17 % |
| 07.07.2018 - 07.07.2019 | -4,07 % |
| 07.07.2019 - 07.07.2020 | 15,32 % |
| 07.07.2020 - 07.07.2021 | 48,48 % |
| 07.07.2021 - 07.07.2022 | -7,36 % |
| 07.07.2022 - 07.07.2023 | -1,57 % |
| 07.07.2023 - 07.07.2024 | 7,64 % |
| 07.07.2024 - 07.07.2025 | 8,08 % |
| 07.07.2025 - 07.07.2026 | 16,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 73,95 % | |
| Zertifikate | 11,54 % | |
| Anleihen | 8,06 % | |
| Optionsscheine | 3,98 % | |
| Kasse | 2,25 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % |
Top 10 Länder
| USA | 31,72 % | |
| Deutschland | 12,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,06 % | |
| Luxemburg | 3,80 % | |
| Schweiz | 3,80 % | |
| Kanada | 3,19 % | |
| Australien | 2,69 % | |
| Dänemark | 2,55 % | |
| Japan | 2,03 % | |
| Niederlande | 2,02 % |
Top 10 Währungen
| USD | 47,74 % | |
| EUR | 33,37 % | |
| CHF | 3,32 % | |
| GBP | 2,98 % | |
| AUD | 2,69 % | |
| DKK | 2,56 % | |
| JPY | 2,03 % | |
| HKD | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 1,71 % | |
| CAD | 1,60 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheit | 27,54 % | |
| Weitere Anteile | 27,19 % | |
| IT | 22,70 % | |
| Industrie | 9,69 % | |
| Finanzen | 5,25 % | |
| Materialien | 3,73 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,31 % | |
| Energie | 1,59 % |
Top 10 Holdings
| Lam Research | 3,69 % | |
| BioNTech SE | 3,49 % | |
| SFC Energy AG | 3,42 % | |
| Nvidia Corp. | 3,19 % | |
| Twist Bioscience | 2,77 % | |
| Basilea Pharmaceutica | 2,37 % | |
| Onto Innovation Inc | 2,26 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,22 % | |
| Amkor Technology | 1,91 % | |
| Infineon Technologies AG | 1,79 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 236,97 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 198,24 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 236,97 EUR |
| 12-Monats-Tief | 197,87 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,76 % | 9 |
| 3 Jahre | 57,36 % | 9 |
| 5 Jahre | 57,36 % | 9 |
| 10 Jahre | 244,65 % | 10 |
| Seit Auflage | 608,45 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,17 % | 11,34 % | -11,07 % | 2 |
| 3 Jahre | 15,42 % | 11,34 % | -22,22 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,30 % | 12,44 % | -32,10 % | 4 |
| 10 Jahre | 17,08 % | 12,41 % | -32,10 % | 4 |
| Seit Auflage | 16,59 % | 12,07 % | -32,10 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,96 % |
| 5 Jahre | -11,26 % |
| 10 Jahre | -10,99 % |
| Seit Auflage | -10,70 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,92 | 1,20 |
| 3 Jahre | 0,49 | 0,66 |
| 5 Jahre | 0,13 | 0,18 |
| 10 Jahre | 0,69 | 0,96 |
| Seit Auflage | 0,62 | 0,85 |
Downloads
| 07.07.2026 | |
| 16.06.2026 | |
| 17.04.2026 | |
| 19.06.2026 | |
| 27.02.2026 | |
| 26.06.2026 | |
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