ACATIS Datini Valueflex Fonds B
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 212,32 EUR (06.11.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.Fakten
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 823,97 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse | 4 (20.12.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.11. - 31.10. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (20.12.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,01 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,75 % |
| 6 Monate | 16,77 % |
| lfd. Jahr | 7,88 % |
| 1 Jahr | 11,62 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,42 % |
| 3 Jahre | 28,83 % |
| 5 Jahre | 57,81 % |
| 10 Jahre | 195,19 % |
| seit Auflage | 344,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.11.2015 - 06.11.2016 | 3,26 % |
|---|---|
| 06.11.2016 - 06.11.2017 | 48,80 % |
| 06.11.2017 - 06.11.2018 | -4,32 % |
| 06.11.2018 - 06.11.2019 | 2,62 % |
| 06.11.2019 - 06.11.2020 | 23,99 % |
| 06.11.2020 - 06.11.2021 | 61,79 % |
| 06.11.2021 - 06.11.2022 | -24,29 % |
| 06.11.2022 - 06.11.2023 | -4,47 % |
| 06.11.2023 - 06.11.2024 | 20,81 % |
| 06.11.2024 - 06.11.2025 | 11,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 65,11 % | |
| Zertifikate | 17,74 % | |
| Credit Linked Notes | 4,30 % | |
| Optionsscheine | 3,84 % | |
| Unternehmensanleihen | 3,78 % | |
| Finanzanleihen | 2,98 % | |
| Zertifikate Aktien | 2,01 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % | |
| Kasse | 0,03 % |
Top 10 Länder
| USA | 33,31 % | |
| Deutschland | 8,83 % | |
| Frankreich | 5,52 % | |
| Luxemburg | 4,30 % | |
| Schweiz | 3,44 % | |
| Kanada | 3,12 % | |
| Kaimaninseln | 2,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,64 % | |
| Dänemark | 2,39 % | |
| Australien | 2,35 % |
Top 10 Währungen
| USD | 50,60 % | |
| EUR | 32,56 % | |
| GBP | 4,07 % | |
| CHF | 2,93 % | |
| DKK | 2,39 % | |
| AUD | 2,35 % | |
| CAD | 2,03 % | |
| Weitere Anteile | 2,03 % | |
| SEK | 1,04 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 34,89 % | |
| IT | 24,11 % | |
| Gesundheit | 23,11 % | |
| Industrie | 7,98 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,96 % | |
| Finanzen | 3,73 % | |
| Aktien, sonstige Branchen | 1,20 % | |
| Energie | 1,02 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 4,13 % | |
| Lam Research | 3,31 % | |
| BioNTech SE | 2,96 % | |
| Palantir Technologies Inc. | 2,93 % | |
| SFC Energy AG | 2,76 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,35 % | |
| Bloom Energy Corp | 2,19 % | |
| Microsoft Corp. | 2,18 % | |
| Brookfield Corp A | 2,03 % | |
| Basilea Pharmaceutica | 2,02 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 221,61 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 162,98 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 221,61 EUR |
| 12-Monats-Tief | 162,98 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 35,97 % | 9 |
| 3 Jahre | 47,16 % | 9 |
| 5 Jahre | 64,85 % | 9 |
| 10 Jahre | 265,75 % | 10 |
| Seit Auflage | 563,06 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,98 % | 12,67 % | -22,22 % | 2 |
| 3 Jahre | 15,47 % | 11,24 % | -22,22 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,65 % | 12,66 % | -32,10 % | 4 |
| 10 Jahre | 17,04 % | 12,39 % | -32,10 % | 4 |
| Seit Auflage | 16,62 % | 12,08 % | -32,10 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -11,00 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,98 % |
| 5 Jahre | -11,39 % |
| 10 Jahre | -10,97 % |
| Seit Auflage | -10,72 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,54 | 0,91 |
| 3 Jahre | 0,37 | 0,51 |
| 5 Jahre | 0,44 | 0,62 |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,87 |
| Seit Auflage | 0,61 | 0,85 |
Downloads
| 06.11.2025 | |
| 10.10.2025 | |
| 20.12.2024 | |
| 01.05.2025 | |
| 31.10.2024 | |
| 30.04.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
