ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 189,68 EUR (30.05.2025)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 704,06 Mio. EUR (30.04.2025)
Risikoklasse 4 (20.12.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,70 % (20.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,55 %
3 Monate -1,73 %
6 Monate -5,50 %
lfd. Jahr -3,62 %
1 Jahr 1,42 %
3 Jahre p.a. 1,58 %
5 Jahre p.a. 9,87 %
10 Jahre p.a. 9,36 %
3 Jahre 4,80 %
5 Jahre 60,10 %
10 Jahre 144,74 %
seit Auflage 296,87 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

30.05.2015 - 30.05.2016 -8,06 %
30.05.2016 - 30.05.2017 30,32 %
30.05.2017 - 30.05.2018 23,80 %
30.05.2018 - 30.05.2019 -11,59 %
30.05.2019 - 30.05.2020 16,57 %
30.05.2020 - 30.05.2021 49,91 %
30.05.2021 - 30.05.2022 1,92 %
30.05.2022 - 30.05.2023 -7,22 %
30.05.2023 - 30.05.2024 11,47 %
30.05.2024 - 30.05.2025 1,32 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 63,20 %
Zertifikate 20,40 %
Anleihen 16,50 %
Kasse 0,00 %

Top 10 Holdings

Palantir Technologies Inc. 5,90 %
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 4,80 %
Nvidia Corp. 3,90 %
BioNTech SE 3,60 %
Bitcoin Tracker 3,60 %
SFC Energy AG 3,20 %
5.5% DPL 2026 3,00 %
CoinShares Physical Bitcoin 2,80 %
21Shares Bitcoin 2,80 %
SparkChange Physical Carbon EUA ETC 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 209,53 EUR
Jahrestief 162,98 EUR
12-Monats-Hoch 209,53 EUR
12-Monats-Tief 162,98 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 24,94 % 9
3 Jahre 39,14 % 9
5 Jahre 89,79 % 9
10 Jahre 265,75 % 10
Seit Auflage 563,06 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,15 % 13,36 % -22,22 % 2
3 Jahre 16,69 % 12,04 % -22,31 % 3
5 Jahre 17,92 % 12,85 % -32,10 % 4
10 Jahre 17,28 % 12,55 % -32,10 % 4
Seit Auflage 16,71 % 12,14 % -32,10 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,83 %
3 Jahre -10,89 %
5 Jahre -11,55 %
10 Jahre -11,16 %
Seit Auflage -10,79 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,08 -0,12
3 Jahre -0,07 -0,08
5 Jahre 0,47 0,65
10 Jahre 0,51 0,70
Seit Auflage 0,58 0,80

Rechtliche Hinweise:
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