ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN: DE000A1H72F1
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1H72F
Rücknahmepreis: 194,39 EUR (19.11.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fakten

Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 749,77 Mio. EUR (30.09.2024)
Risikoklasse 4 (02.01.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,70 % (02.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,31 %
3 Monate 8,81 %
6 Monate 4,74 %
lfd. Jahr 11,75 %
1 Jahr 20,70 %
3 Jahre p.a. -4,22 %
5 Jahre p.a. 12,34 %
10 Jahre p.a. 11,24 %
3 Jahre -12,15 %
5 Jahre 79,05 %
10 Jahre 190,38 %
seit Auflage 306,72 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

19.11.2014 - 19.11.2015 6,04 %
19.11.2015 - 19.11.2016 13,31 %
19.11.2016 - 19.11.2017 35,20 %
19.11.2017 - 19.11.2018 -8,81 %
19.11.2018 - 19.11.2019 9,47 %
19.11.2019 - 19.11.2020 27,95 %
19.11.2020 - 19.11.2021 59,30 %
19.11.2021 - 19.11.2022 -24,71 %
19.11.2022 - 19.11.2023 -3,34 %
19.11.2023 - 19.11.2024 20,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 68,40 %
Zertifikate 17,40 %
Anleihen 13,40 %
Kasse 0,70 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top 10 Länder

USA 29,31 %
Deutschland 11,01 %
Schweiz 5,49 %
Frankreich 4,61 %
Luxemburg 4,24 %
Vereinigtes Königreich 3,26 %
Australien 2,84 %
Dänemark 2,69 %
Kanada 2,68 %
Kaimaninseln 2,40 %

Top 10 Währungen

USD 43,32 %
EUR 36,29 %
CHF 5,07 %
AUD 2,96 %
DKK 2,70 %
GBP 2,55 %
CAD 2,37 %
SEK 1,96 %
Weitere Anteile 1,74 %
HKD 1,04 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 34,02 %
Gesundheit 22,95 %
IT 22,56 %
Industrie 7,92 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,12 %
Finanzen 5,24 %
Energie 1,19 %

Top 10 Holdings

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 4,90 %
Nvidia 4,10 %
BioNTech SE 4,00 %
Palantir Technologies Inc. 3,90 %
Bitcoin Tracker 3,40 %
Fortescue Metals 2,90 %
Phönix Convertibles 2,80 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,70 %
SFC Energy AG 2,70 %
SocGen CO2-Zertifikat 2,60 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 197,36 EUR
Jahrestief 162,85 EUR
12-Monats-Hoch 197,36 EUR
12-Monats-Tief 160,76 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,77 % 9
3 Jahre 31,06 % 9
5 Jahre 155,34 % 9
10 Jahre 265,75 % 10
Seit Auflage 563,06 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,19 % 10,41 % -11,57 % 1
3 Jahre 17,79 % 12,58 % -31,95 % 4
5 Jahre 19,50 % 14,05 % -32,10 % 4
10 Jahre 16,91 % 12,27 % -32,10 % 4
Seit Auflage 16,59 % 12,03 % -32,10 % 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,94 %
3 Jahre -11,70 %
5 Jahre -12,55 %
10 Jahre -10,89 %
Seit Auflage -10,69 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,16 1,57
3 Jahre -0,35 -0,48
5 Jahre 0,57 0,79
10 Jahre 0,64 0,88
Seit Auflage 0,63 0,87

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.