ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 63,63 EUR (02.12.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Ausstellern, die im Morgan Stanley Commodity Related Equity-Index enthalten sind.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
84,61 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
7 (10.03.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,38 %
(10.03.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,15 % |
| 3 Monate |
4,33 % |
| 6 Monate |
-5,26 % |
| lfd. Jahr |
31,66 % |
| 1 Jahr |
36,63 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,02 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,76 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
44,42 % |
| 5 Jahre |
26,20 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
28,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.01.2014 - 02.12.2014 |
3,19 % |
| 02.12.2014 - 02.12.2015 |
-21,25 % |
| 02.12.2015 - 02.12.2016 |
25,18 % |
| 02.12.2016 - 02.12.2017 |
-4,22 % |
| 02.12.2017 - 02.12.2018 |
-8,77 % |
| 02.12.2018 - 02.12.2019 |
0,50 % |
| 02.12.2019 - 02.12.2020 |
5,17 % |
| 02.12.2020 - 02.12.2021 |
36,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
95,16 % |
| Kasse |
|
5,13 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
69,20 % |
| Kanada |
|
11,04 % |
| Weitere Anteile |
|
5,12 % |
| Bermuda |
|
4,16 % |
| Curaçao |
|
3,85 % |
| Australien |
|
3,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,06 % |
Top 10 Branchen
| Energie |
|
38,39 % |
| Rohstoffe |
|
31,12 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
18,74 % |
| Weitere Anteile |
|
4,84 % |
| Chemie |
|
3,66 % |
| Immobilien |
|
3,25 % |
Top 10 Holdings
| Conoco-Phillips |
|
4,57 % |
| EOG Resources |
|
4,56 % |
| Occidental Petroleum |
|
4,49 % |
| Halliburton |
|
4,47 % |
| Pioneer Natural Resources |
|
4,36 % |
| Bunge |
|
4,16 % |
| Hess Corp. |
|
4,15 % |
| Exxon |
|
4,10 % |
| Freeport Mc Moran Cooper |
|
4,06 % |
| Franco Nevada Mining |
|
3,89 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
24,40 % |
16,50 % |
-12,82 % |
3 |
| 3 Jahre |
32,07 % |
23,41 % |
-48,77 % |
3 |
| 5 Jahre |
26,82 % |
19,56 % |
-55,57 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
25,58 % |
18,58 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,41 % |
| 3 Jahre |
-20,82 % |
| 5 Jahre |
-17,55 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-16,76 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,53 |
2,38 |
| 3 Jahre |
0,42 |
0,58 |
| 5 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,19 |
