ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 91,40 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Ausstellern, die im Morgan Stanley Commodity Related Equity-Index enthalten sind.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
132,47 Mio. EUR (30.11.2022) |
| Risikoklasse |
5 (18.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,37 %
(18.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,99 % |
| 3 Monate |
5,31 % |
| 6 Monate |
10,04 % |
| lfd. Jahr |
4,99 % |
| 1 Jahr |
21,62 % |
| 3 Jahre p.a. |
26,95 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,31 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
104,75 % |
| 5 Jahre |
70,91 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
84,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.01.2014 - 01.02.2014 |
-3,69 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
8,15 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
-37,11 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
62,55 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
1,32 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-16,92 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
0,47 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
10,66 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
52,13 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
21,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,10 % |
| Kasse |
|
0,90 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
79,89 % |
| Kanada |
|
11,28 % |
| Australien |
|
7,92 % |
| Weitere Anteile |
|
0,91 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
39,18 % |
| Energie |
|
37,18 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
19,11 % |
| Immobilien |
|
3,63 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Holdings
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,67 % |
| Halliburton |
|
4,65 % |
| Valero Energy |
|
4,63 % |
| Exxon Mobil |
|
4,50 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,46 % |
| United States Steel |
|
4,45 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,30 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,23 % |
| Bunge |
|
4,12 % |
| Archer Daniels Midland |
|
4,02 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
26,99 % |
19,95 % |
-22,51 % |
2 |
| 3 Jahre |
34,13 % |
25,17 % |
-45,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
28,79 % |
21,11 % |
-55,57 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
25,63 % |
18,66 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-17,27 % |
| 3 Jahre |
-21,88 % |
| 5 Jahre |
-18,71 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-16,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,79 |
1,07 |
| 3 Jahre |
0,80 |
1,08 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,55 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,39 |
