ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 87,56 EUR (27.03.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
Auflagedatum |
22.01.2014 |
Fondsvolumen |
113,69 Mio. EUR (29.02.2024) |
Risikoklasse |
5 (18.03.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
Laufende Kosten |
1,36 %
(18.03.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
7,48 % |
3 Monate |
1,35 % |
6 Monate |
4,04 % |
lfd. Jahr |
1,93 % |
1 Jahr |
6,69 % |
3 Jahre p.a. |
14,21 % |
5 Jahre p.a. |
13,77 % |
10 Jahre p.a. |
6,00 % |
3 Jahre |
49,01 % |
5 Jahre |
90,72 % |
10 Jahre |
79,16 % |
seit Auflage |
76,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
27.03.2014 - 27.03.2015 |
5,98 % |
27.03.2015 - 27.03.2016 |
-25,54 % |
27.03.2016 - 27.03.2017 |
28,05 % |
27.03.2017 - 27.03.2018 |
-0,59 % |
27.03.2018 - 27.03.2019 |
-6,48 % |
27.03.2019 - 27.03.2020 |
-35,90 % |
27.03.2020 - 27.03.2021 |
99,66 % |
27.03.2021 - 27.03.2022 |
55,80 % |
27.03.2022 - 27.03.2023 |
-10,36 % |
27.03.2023 - 27.03.2024 |
6,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
98,98 % |
Kasse |
|
1,02 % |
Top 10 Länder
USA |
|
80,47 % |
Kanada |
|
11,19 % |
Australien |
|
7,31 % |
Weitere Anteile |
|
1,03 % |
Top 10 Branchen
Grundstoffe |
|
38,04 % |
Energie |
|
38,01 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
18,74 % |
Immobilien |
|
4,19 % |
Weitere Anteile |
|
1,02 % |
Top 10 Holdings
United States Steel |
|
5,04 % |
Marathon Petroleum Corp |
|
4,64 % |
Valero Energy |
|
4,53 % |
Philips 66 |
|
4,53 % |
Williams Companies, Inc. |
|
4,29 % |
Tyson Food |
|
4,28 % |
Exxon Mobil |
|
4,25 % |
Weyerhaeuser Co. |
|
4,19 % |
Chevron Corp. |
|
4,19 % |
Halliburton |
|
4,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,55 % |
10,43 % |
-13,04 % |
3 |
3 Jahre |
21,49 % |
15,55 % |
-22,56 % |
4 |
5 Jahre |
28,36 % |
20,74 % |
-48,77 % |
4 |
10 Jahre |
24,82 % |
18,05 % |
-57,65 % |
6 |
Seit Auflage |
24,68 % |
17,95 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-9,45 % |
3 Jahre |
-13,85 % |
5 Jahre |
-18,38 % |
10 Jahre |
-16,22 % |
Seit Auflage |
-16,12 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,20 |
0,34 |
3 Jahre |
0,60 |
0,82 |
5 Jahre |
0,46 |
0,65 |
10 Jahre |
0,23 |
0,32 |
Seit Auflage |
0,23 |
0,31 |