ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 84,71 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Ausstellern, die im Morgan Stanley Commodity Related Equity-Index enthalten sind.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
124,59 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
5 (26.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(26.05.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,00 % |
| 3 Monate |
7,72 % |
| 6 Monate |
2,36 % |
| lfd. Jahr |
-2,70 % |
| 1 Jahr |
11,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
30,13 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,52 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
120,37 % |
| 5 Jahre |
64,97 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
70,89 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.01.2014 - 28.09.2014 |
12,83 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
-32,58 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
16,95 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
8,69 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
7,13 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
-13,63 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-13,33 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
65,37 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
19,55 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
11,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,99 % |
| Kasse |
|
1,01 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
80,61 % |
| Kanada |
|
11,62 % |
| Australien |
|
6,76 % |
| Weitere Anteile |
|
1,01 % |
Top 10 Branchen
| Energie |
|
38,72 % |
| Grundstoffe |
|
37,69 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
18,56 % |
| Immobilien |
|
4,03 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Top 10 Holdings
| United States Steel |
|
4,78 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,66 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,64 % |
| Bunge |
|
4,45 % |
| Phillips 66 |
|
4,44 % |
| Halliburton |
|
4,43 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,25 % |
| Valero Energy |
|
4,18 % |
| Cheniere Energy |
|
4,15 % |
| International Paper |
|
4,14 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,00 % |
13,40 % |
-18,46 % |
4 |
| 3 Jahre |
24,19 % |
17,02 % |
-22,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
28,70 % |
20,98 % |
-52,83 % |
4 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
25,10 % |
18,27 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,24 % |
| 3 Jahre |
-15,36 % |
| 5 Jahre |
-18,67 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-16,40 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,46 |
0,72 |
| 3 Jahre |
1,22 |
1,74 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,49 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,23 |
0,31 |
