ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 90,73 EUR (08.11.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
Auflagedatum |
22.01.2014 |
Fondsvolumen |
111,54 Mio. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse |
5 (18.03.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
Laufende Kosten |
1,36 %
(18.03.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,30 % |
3 Monate |
6,69 % |
6 Monate |
1,27 % |
lfd. Jahr |
5,62 % |
1 Jahr |
12,75 % |
3 Jahre p.a. |
10,31 % |
5 Jahre p.a. |
14,98 % |
10 Jahre p.a. |
5,67 % |
3 Jahre |
34,28 % |
5 Jahre |
101,13 % |
10 Jahre |
73,67 % |
seit Auflage |
83,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
08.11.2014 - 08.11.2015 |
-20,77 % |
08.11.2015 - 08.11.2016 |
9,54 % |
08.11.2016 - 08.11.2017 |
9,70 % |
08.11.2017 - 08.11.2018 |
-3,98 % |
08.11.2018 - 08.11.2019 |
-5,55 % |
08.11.2019 - 08.11.2020 |
-11,97 % |
08.11.2020 - 08.11.2021 |
70,16 % |
08.11.2021 - 08.11.2022 |
31,82 % |
08.11.2022 - 08.11.2023 |
-9,66 % |
08.11.2023 - 08.11.2024 |
12,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
97,85 % |
Kasse |
|
2,15 % |
Top 10 Länder
USA |
|
77,36 % |
Kanada |
|
12,01 % |
Australien |
|
8,48 % |
Weitere Anteile |
|
2,15 % |
Top 10 Branchen
Grundstoffe |
|
40,67 % |
Energie |
|
34,27 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
18,97 % |
Immobilien |
|
3,94 % |
Weitere Anteile |
|
2,15 % |
Top 10 Holdings
Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,35 % |
Alcoa Corp. |
|
4,30 % |
BHP Group Ltd. |
|
4,30 % |
Rio Tinto PLC |
|
4,18 % |
Newmont Corp. |
|
4,10 % |
Franco-Nevada Corp. |
|
4,09 % |
Barrick Gold |
|
4,07 % |
General Mills |
|
3,94 % |
Weyerhaeuser Co. |
|
3,94 % |
Exxon Mobil |
|
3,92 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
14,15 % |
10,64 % |
-8,92 % |
2 |
3 Jahre |
20,19 % |
14,84 % |
-22,56 % |
4 |
5 Jahre |
28,05 % |
20,58 % |
-48,72 % |
4 |
10 Jahre |
24,87 % |
18,09 % |
-56,00 % |
6 |
Seit Auflage |
24,21 % |
17,63 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-9,20 % |
3 Jahre |
-13,08 % |
5 Jahre |
-18,16 % |
10 Jahre |
-16,25 % |
Seit Auflage |
-15,82 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,62 |
0,63 |
3 Jahre |
0,40 |
0,56 |
5 Jahre |
0,49 |
0,67 |
10 Jahre |
0,21 |
0,29 |
Seit Auflage |
0,22 |
0,31 |