ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 58,30 EUR (05.03.2021)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Ausstellern, die im Morgan Stanley Commodity Related Equity-Index enthalten sind.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
64,98 Mio. EUR (31.01.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
7 (19.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,38 %
(19.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
12,66 % |
| 3 Monate |
22,58 % |
| 6 Monate |
42,20 % |
| lfd. Jahr |
20,63 % |
| 1 Jahr |
46,81 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,71 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,13 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
18,14 % |
| 5 Jahre |
54,84 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
17,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.01.2014 - 05.03.2014 |
-0,83 % |
| 05.03.2014 - 05.03.2015 |
9,67 % |
| 05.03.2015 - 05.03.2016 |
-30,16 % |
| 05.03.2016 - 05.03.2017 |
38,57 % |
| 05.03.2017 - 05.03.2018 |
-5,41 % |
| 05.03.2018 - 05.03.2019 |
-8,33 % |
| 05.03.2019 - 05.03.2020 |
-12,22 % |
| 05.03.2020 - 05.03.2021 |
46,81 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
95,84 % |
| Kasse |
|
4,21 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
69,01 % |
| Kanada |
|
11,25 % |
| Australien |
|
4,24 % |
| Bermuda |
|
4,01 % |
| Curaçao |
|
3,64 % |
| Großbritannien |
|
3,64 % |
Top 10 Branchen
| Energie |
|
34,77 % |
| Rohstoffe |
|
34,28 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
19,29 % |
| Chemie |
|
3,83 % |
| Immobilien |
|
3,67 % |
Top 10 Holdings
| Freeport Mc Moran Cooper |
|
4,48 % |
| Bhp Group Ltd |
|
4,24 % |
| Pioneer Natural Resources |
|
4,20 % |
| Exxon |
|
4,17 % |
| United States Steel |
|
4,08 % |
| Archer Daniels Midland |
|
4,05 % |
| Bunge |
|
4,01 % |
| Occidental Petroleum |
|
3,99 % |
| EOG Resources |
|
3,98 % |
| Hess Corp. |
|
3,94 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
47,31 % |
35,26 % |
-37,77 % |
1 |
| 3 Jahre |
31,26 % |
22,96 % |
-55,57 % |
6 |
| 5 Jahre |
26,95 % |
19,75 % |
-55,57 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
25,90 % |
18,86 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-30,19 % |
| 3 Jahre |
-20,47 % |
| 5 Jahre |
-17,57 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-17,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,06 |
1,43 |
| 3 Jahre |
0,20 |
0,27 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,14 |
