ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 89,05 EUR (26.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
117,57 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse |
5 (18.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(18.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,07 % |
| 3 Monate |
-1,44 % |
| 6 Monate |
7,42 % |
| lfd. Jahr |
3,67 % |
| 1 Jahr |
5,38 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,53 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,63 % |
| 3 Jahre |
46,37 % |
| 5 Jahre |
94,56 % |
| 10 Jahre |
57,29 % |
| seit Auflage |
79,65 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 |
-21,48 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 |
1,08 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 |
3,79 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 |
14,91 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 |
-14,59 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 |
-10,16 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 |
47,96 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 |
30,85 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 |
6,14 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 |
5,38 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,69 % |
| Kasse |
|
0,31 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
79,58 % |
| Kanada |
|
12,08 % |
| Australien |
|
8,03 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
39,86 % |
| Energie |
|
36,35 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
19,58 % |
| Immobilien |
|
3,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
Top 10 Holdings
| Cheniere Energy |
|
4,17 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,11 % |
| Valero Energy |
|
4,10 % |
| Exxon Mobil |
|
4,09 % |
| Tyson Food |
|
4,09 % |
| United States Steel |
|
4,06 % |
| Bhp Group Ltd |
|
4,06 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,06 % |
| Phillips 66 |
|
4,05 % |
| Barrick Gold |
|
4,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,61 % |
9,92 % |
-9,07 % |
2 |
| 3 Jahre |
20,73 % |
15,12 % |
-22,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
28,31 % |
20,72 % |
-48,72 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,88 % |
18,08 % |
-57,65 % |
6 |
| Seit Auflage |
24,41 % |
17,77 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,89 % |
| 3 Jahre |
-13,37 % |
| 5 Jahre |
-18,35 % |
| 10 Jahre |
-16,27 % |
| Seit Auflage |
-15,95 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,11 |
0,31 |
| 3 Jahre |
0,56 |
0,76 |
| 5 Jahre |
0,47 |
0,63 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,24 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,31 |
