ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 84,39 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
107,26 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse |
5 (13.12.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(13.12.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-4,02 % |
| 3 Monate |
-4,76 % |
| 6 Monate |
-0,11 % |
| lfd. Jahr |
1,54 % |
| 1 Jahr |
0,58 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
21,52 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,13 % |
| 3 Jahre |
-4,93 % |
| 5 Jahre |
165,13 % |
| 10 Jahre |
65,04 % |
| seit Auflage |
70,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.03.2015 - 11.03.2016 |
-24,81 % |
| 11.03.2016 - 11.03.2017 |
31,27 % |
| 11.03.2017 - 11.03.2018 |
-1,72 % |
| 11.03.2018 - 11.03.2019 |
-12,56 % |
| 11.03.2019 - 11.03.2020 |
-26,61 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 |
91,08 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 |
45,96 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 |
-4,10 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 |
-1,44 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 |
0,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,25 % |
| Kasse |
|
1,75 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
77,99 % |
| Kanada |
|
12,77 % |
| Australien |
|
7,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,74 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
39,83 % |
| Energie |
|
36,24 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
18,03 % |
| Immobilien |
|
4,15 % |
| Weitere Anteile |
|
1,75 % |
Top 10 Holdings
| Nutrien |
|
4,41 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,32 % |
| Newmont Corp. |
|
4,29 % |
| United States Steel |
|
4,28 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,19 % |
| Cheniere Energy |
|
4,18 % |
| Valero Energy |
|
4,17 % |
| Weyerhaeuser Co. |
|
4,15 % |
| Chevron Corp. |
|
4,06 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,54 % |
11,09 % |
-11,73 % |
2 |
| 3 Jahre |
19,44 % |
14,43 % |
-22,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
26,68 % |
19,01 % |
-22,56 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,68 % |
17,95 % |
-56,00 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,98 % |
17,47 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,59 % |
| 3 Jahre |
-12,87 % |
| 5 Jahre |
-17,19 % |
| 10 Jahre |
-16,14 % |
| Seit Auflage |
-15,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,18 |
-0,22 |
| 3 Jahre |
-0,21 |
-0,22 |
| 5 Jahre |
0,75 |
1,10 |
| 10 Jahre |
0,19 |
0,25 |
| Seit Auflage |
0,19 |
0,25 |
