ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 88,25 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
121,33 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
5 (18.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(18.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,29 % |
| 3 Monate |
-1,21 % |
| 6 Monate |
2,74 % |
| lfd. Jahr |
2,74 % |
| 1 Jahr |
11,33 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,98 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,82 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,84 % |
| 3 Jahre |
36,72 % |
| 5 Jahre |
91,14 % |
| 10 Jahre |
60,44 % |
| seit Auflage |
78,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2014 - 01.07.2015 |
-9,56 % |
| 01.07.2015 - 01.07.2016 |
-11,09 % |
| 01.07.2016 - 01.07.2017 |
1,07 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 |
21,31 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 |
-14,86 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 |
-13,78 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 |
62,15 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 |
23,52 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 |
-0,58 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 |
11,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,74 % |
| Kasse |
|
1,26 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
79,94 % |
| Kanada |
|
11,76 % |
| Australien |
|
7,04 % |
| Weitere Anteile |
|
1,26 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
41,16 % |
| Energie |
|
35,81 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
18,35 % |
| Immobilien |
|
3,31 % |
| Weitere Anteile |
|
1,37 % |
Top 10 Holdings
| Alcoa Corp. |
|
5,63 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,71 % |
| International Paper |
|
4,47 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,43 % |
| Valero Energy |
|
4,42 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,31 % |
| Exxon Mobil |
|
4,24 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
4,19 % |
| Tyson Food |
|
4,12 % |
| Phillips 66 |
|
4,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,10 % |
10,25 % |
-9,07 % |
2 |
| 3 Jahre |
20,98 % |
15,29 % |
-22,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
28,31 % |
20,72 % |
-48,72 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,88 % |
18,08 % |
-57,65 % |
6 |
| Seit Auflage |
24,48 % |
17,82 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,10 % |
| 3 Jahre |
-13,58 % |
| 5 Jahre |
-18,35 % |
| 10 Jahre |
-16,27 % |
| Seit Auflage |
-16,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,51 |
0,71 |
| 3 Jahre |
0,44 |
0,62 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,64 |
| 10 Jahre |
0,18 |
0,26 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,30 |
