ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 121,97 EUR (09.04.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
144,17 Mio. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
5 (24.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(24.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,67 % |
| 3 Monate |
17,00 % |
| 6 Monate |
29,98 % |
| lfd. Jahr |
24,14 % |
| 1 Jahr |
62,30 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,51 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,24 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,13 % |
| 3 Jahre |
42,46 % |
| 5 Jahre |
103,35 % |
| 10 Jahre |
214,34 % |
| seit Auflage |
146,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.04.2016 - 09.04.2017 |
31,58 % |
| 09.04.2017 - 09.04.2018 |
-3,87 % |
| 09.04.2018 - 09.04.2019 |
-2,73 % |
| 09.04.2019 - 09.04.2020 |
-31,84 % |
| 09.04.2020 - 09.04.2021 |
84,33 % |
| 09.04.2021 - 09.04.2022 |
54,60 % |
| 09.04.2022 - 09.04.2023 |
-7,67 % |
| 09.04.2023 - 09.04.2024 |
7,79 % |
| 09.04.2024 - 09.04.2025 |
-18,57 % |
| 09.04.2025 - 09.04.2026 |
62,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
80,72 % |
| Kasse |
|
16,35 % |
| Derivate |
|
3,79 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
56,98 % |
| Weitere Anteile |
|
11,66 % |
| Kanada |
|
10,84 % |
| Frankreich |
|
7,62 % |
| Brasilien |
|
3,85 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Curaçao |
|
3,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,82 % |
| Australien |
|
0,04 % |
Top 10 Branchen
| Energie |
|
27,05 % |
| Rohstoffe |
|
27,05 % |
| Weitere Anteile |
|
19,28 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
19,15 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
3,85 % |
| Chemie |
|
3,62 % |
Top 10 Holdings
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,83 % |
| Alcoa |
|
4,46 % |
| Newmont Corp. |
|
4,45 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
4,45 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,41 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,35 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
4,34 % |
| Halliburton |
|
4,30 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,22 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,11 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,06 % |
12,59 % |
-7,12 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,71 % |
12,31 % |
-18,98 % |
2 |
| 5 Jahre |
20,04 % |
14,68 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,70 % |
17,34 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,65 % |
17,26 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,29 % |
| 3 Jahre |
-10,82 % |
| 5 Jahre |
-12,93 % |
| 10 Jahre |
-15,39 % |
| Seit Auflage |
-15,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
3,28 |
4,33 |
| 3 Jahre |
0,56 |
0,76 |
| 5 Jahre |
0,66 |
0,89 |
| 10 Jahre |
0,48 |
0,65 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,41 |
