ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 117,30 EUR (03.07.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
148,91 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
5 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,35 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,76 % |
| 3 Monate |
-3,48 % |
| 6 Monate |
19,60 % |
| lfd. Jahr |
19,39 % |
| 1 Jahr |
35,40 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,68 % |
| 5 Jahre p.a. |
12,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,24 % |
| 3 Jahre |
46,96 % |
| 5 Jahre |
79,99 % |
| 10 Jahre |
165,21 % |
| seit Auflage |
136,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.07.2016 - 03.07.2017 |
1,66 % |
| 03.07.2017 - 03.07.2018 |
19,24 % |
| 03.07.2018 - 03.07.2019 |
-14,66 % |
| 03.07.2019 - 03.07.2020 |
-14,16 % |
| 03.07.2020 - 03.07.2021 |
65,95 % |
| 03.07.2021 - 03.07.2022 |
22,34 % |
| 03.07.2022 - 03.07.2023 |
0,11 % |
| 03.07.2023 - 03.07.2024 |
10,74 % |
| 03.07.2024 - 03.07.2025 |
-1,99 % |
| 03.07.2025 - 03.07.2026 |
35,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,96 % |
| Kasse |
|
0,26 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,43 % |
| Kanada |
|
11,32 % |
| Brasilien |
|
4,47 % |
| Curaçao |
|
4,38 % |
| Australien |
|
4,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,14 % |
| Schweiz |
|
4,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Branchen
| Rohstoffe |
|
36,73 % |
| Energie |
|
32,51 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
18,59 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
4,47 % |
| Immobilien |
|
3,89 % |
| Chemie |
|
3,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Holdings
| Nucor Corp |
|
5,03 % |
| Halliburton |
|
4,47 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
4,47 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,38 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,23 % |
| Alcoa |
|
4,21 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,14 % |
| Valero Energy |
|
4,12 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,08 % |
| Newmont Corp. |
|
4,07 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,16 % |
11,62 % |
-7,89 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,63 % |
12,26 % |
-18,98 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,76 % |
14,47 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,52 % |
17,18 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,53 % |
17,16 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,14 % |
| 3 Jahre |
-10,74 % |
| 5 Jahre |
-12,79 % |
| 10 Jahre |
-15,30 % |
| Seit Auflage |
-15,36 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,03 |
3,04 |
| 3 Jahre |
0,63 |
0,88 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,71 |
| 10 Jahre |
0,40 |
0,55 |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,38 |
