ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 82,77 EUR (26.05.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
98,96 Mio. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,82 % |
| 3 Monate |
-5,24 % |
| 6 Monate |
-10,08 % |
| lfd. Jahr |
-0,41 % |
| 1 Jahr |
-7,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,00 % |
| 5 Jahre p.a. |
17,24 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,25 % |
| 3 Jahre |
-8,74 % |
| 5 Jahre |
121,61 % |
| 10 Jahre |
51,71 % |
| seit Auflage |
66,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.05.2015 - 26.05.2016 |
-23,53 % |
| 26.05.2016 - 26.05.2017 |
10,95 % |
| 26.05.2017 - 26.05.2018 |
19,10 % |
| 26.05.2018 - 26.05.2019 |
-20,99 % |
| 26.05.2019 - 26.05.2020 |
-14,26 % |
| 26.05.2020 - 26.05.2021 |
70,98 % |
| 26.05.2021 - 26.05.2022 |
42,03 % |
| 26.05.2022 - 26.05.2023 |
-15,34 % |
| 26.05.2023 - 26.05.2024 |
16,76 % |
| 26.05.2024 - 26.05.2025 |
-7,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,19 % |
| Kasse |
|
2,81 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
76,15 % |
| Kanada |
|
13,15 % |
| Australien |
|
7,89 % |
| Weitere Anteile |
|
2,81 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
40,56 % |
| Energie |
|
32,90 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
20,27 % |
| Immobilien |
|
3,46 % |
| Weitere Anteile |
|
2,81 % |
Top 10 Holdings
| Newmont Corp. |
|
4,71 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,50 % |
| Nutrien |
|
4,49 % |
| United States Steel |
|
4,42 % |
| Bunge Global SA |
|
4,38 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,19 % |
| Cheniere Energy |
|
4,17 % |
| Barrick Gold |
|
4,16 % |
| Archer Daniels Midland |
|
4,15 % |
| Tyson Food |
|
4,05 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,21 % |
14,44 % |
-18,93 % |
2 |
| 3 Jahre |
19,53 % |
14,47 % |
-21,72 % |
4 |
| 5 Jahre |
23,60 % |
17,07 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,99 % |
18,20 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
24,14 % |
17,60 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,77 % |
| 3 Jahre |
-12,92 % |
| 5 Jahre |
-15,21 % |
| 10 Jahre |
-16,35 % |
| Seit Auflage |
-15,80 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,54 |
-0,72 |
| 3 Jahre |
-0,28 |
-0,38 |
| 5 Jahre |
0,66 |
0,91 |
| 10 Jahre |
0,15 |
0,21 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
