ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 90,41 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
111,54 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
5 (18.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(18.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,00 % |
| 3 Monate |
3,17 % |
| 6 Monate |
-0,17 % |
| lfd. Jahr |
5,25 % |
| 1 Jahr |
11,88 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,19 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,29 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,32 % |
| 3 Jahre |
33,82 % |
| 5 Jahre |
103,81 % |
| 10 Jahre |
68,03 % |
| seit Auflage |
82,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 |
-25,58 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 |
21,38 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 |
-1,83 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 |
-3,78 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 |
-3,38 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 |
-1,04 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 |
53,90 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 |
32,09 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 |
-9,45 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 |
11,88 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,85 % |
| Kasse |
|
2,15 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
77,36 % |
| Kanada |
|
12,01 % |
| Australien |
|
8,48 % |
| Weitere Anteile |
|
2,15 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
40,67 % |
| Energie |
|
34,27 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
18,97 % |
| Immobilien |
|
3,94 % |
| Weitere Anteile |
|
2,15 % |
Top 10 Holdings
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,35 % |
| Alcoa Corp. |
|
4,30 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,30 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,18 % |
| Newmont Corp. |
|
4,10 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
4,09 % |
| Barrick Gold |
|
4,07 % |
| General Mills |
|
3,94 % |
| Weyerhaeuser Co. |
|
3,94 % |
| Exxon Mobil |
|
3,92 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,06 % |
10,48 % |
-8,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
20,15 % |
14,79 % |
-22,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
28,05 % |
20,58 % |
-48,72 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,86 % |
18,08 % |
-56,00 % |
6 |
| Seit Auflage |
24,18 % |
17,61 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,04 % |
| 3 Jahre |
-13,07 % |
| 5 Jahre |
-18,16 % |
| 10 Jahre |
-16,25 % |
| Seit Auflage |
-15,80 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,56 |
0,75 |
| 3 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| 5 Jahre |
0,50 |
0,68 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,28 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,30 |
