ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 83,13 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
100,42 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,43 % |
| 3 Monate |
-5,96 % |
| 6 Monate |
0,87 % |
| lfd. Jahr |
0,02 % |
| 1 Jahr |
-6,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,03 % |
| 5 Jahre p.a. |
16,06 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,03 % |
| 3 Jahre |
6,21 % |
| 5 Jahre |
110,67 % |
| 10 Jahre |
63,37 % |
| seit Auflage |
67,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.06.2015 - 26.06.2016 |
-12,65 % |
| 26.06.2016 - 26.06.2017 |
1,16 % |
| 26.06.2017 - 26.06.2018 |
18,97 % |
| 26.06.2018 - 26.06.2019 |
-14,99 % |
| 26.06.2019 - 26.06.2020 |
-13,22 % |
| 26.06.2020 - 26.06.2021 |
64,17 % |
| 26.06.2021 - 26.06.2022 |
20,82 % |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 |
-1,39 % |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 |
15,30 % |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 |
-6,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,12 % |
| Kasse |
|
1,88 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
76,97 % |
| Kanada |
|
13,33 % |
| Australien |
|
7,82 % |
| Weitere Anteile |
|
1,88 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
41,88 % |
| Energie |
|
33,43 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
19,36 % |
| Immobilien |
|
3,46 % |
| Weitere Anteile |
|
1,87 % |
Top 10 Holdings
| United States Steel |
|
5,32 % |
| Newmont Corp. |
|
4,65 % |
| Nutrien |
|
4,60 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,44 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,37 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,30 % |
| Bunge Global SA |
|
4,28 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,19 % |
| Archer Daniels Midland |
|
4,16 % |
| Cheniere Energy |
|
4,03 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,02 % |
14,35 % |
-18,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
18,76 % |
13,74 % |
-18,98 % |
4 |
| 5 Jahre |
22,09 % |
15,77 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,97 % |
18,19 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
24,06 % |
17,55 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,69 % |
| 3 Jahre |
-12,32 % |
| 5 Jahre |
-14,25 % |
| 10 Jahre |
-16,33 % |
| Seit Auflage |
-15,75 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,48 |
-0,66 |
| 3 Jahre |
-0,04 |
-0,05 |
| 5 Jahre |
0,65 |
0,94 |
| 10 Jahre |
0,18 |
0,24 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
