ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 120,18 EUR (23.04.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
144,17 Mio. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
5 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,11 % |
| 3 Monate |
8,84 % |
| 6 Monate |
28,78 % |
| lfd. Jahr |
22,32 % |
| 1 Jahr |
49,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,18 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,09 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,77 % |
| 3 Jahre |
41,21 % |
| 5 Jahre |
102,02 % |
| 10 Jahre |
178,21 % |
| seit Auflage |
142,45 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.04.2016 - 23.04.2017 |
14,62 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 |
6,42 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 |
-8,50 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 |
-30,45 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 |
77,42 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 |
56,56 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 |
-8,62 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 |
6,00 % |
| 23.04.2024 - 23.04.2025 |
-10,60 % |
| 23.04.2025 - 23.04.2026 |
49,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
80,72 % |
| Kasse |
|
16,35 % |
| Derivate |
|
3,79 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
56,98 % |
| Weitere Anteile |
|
11,66 % |
| Kanada |
|
10,84 % |
| Frankreich |
|
7,62 % |
| Brasilien |
|
3,85 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Curaçao |
|
3,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,82 % |
| Australien |
|
0,04 % |
Top 10 Branchen
| Energie |
|
27,05 % |
| Rohstoffe |
|
27,05 % |
| Weitere Anteile |
|
19,28 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
19,15 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
3,85 % |
| Chemie |
|
3,62 % |
Top 10 Holdings
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,83 % |
| Alcoa |
|
4,46 % |
| Newmont Corp. |
|
4,45 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
4,45 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,41 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,35 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
4,34 % |
| Halliburton |
|
4,30 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,22 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,11 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,76 % |
11,27 % |
-7,12 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,72 % |
12,32 % |
-18,98 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,99 % |
14,66 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,66 % |
17,31 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,63 % |
17,24 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,70 % |
| 3 Jahre |
-10,83 % |
| 5 Jahre |
-12,91 % |
| 10 Jahre |
-15,38 % |
| Seit Auflage |
-15,42 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,93 |
4,33 |
| 3 Jahre |
0,54 |
0,73 |
| 5 Jahre |
0,65 |
0,87 |
| 10 Jahre |
0,42 |
0,58 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,40 |
