ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 92,54 EUR (04.11.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
109,90 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,28 % |
| 3 Monate |
9,98 % |
| 6 Monate |
15,23 % |
| lfd. Jahr |
11,35 % |
| 1 Jahr |
6,12 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,54 % |
| 5 Jahre p.a. |
18,47 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,04 % |
| 3 Jahre |
7,83 % |
| 5 Jahre |
133,51 % |
| 10 Jahre |
116,91 % |
| seit Auflage |
86,69 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.11.2015 - 04.11.2016 |
4,95 % |
| 04.11.2016 - 04.11.2017 |
9,20 % |
| 04.11.2017 - 04.11.2018 |
-3,97 % |
| 04.11.2018 - 04.11.2019 |
-3,96 % |
| 04.11.2019 - 04.11.2020 |
-12,11 % |
| 04.11.2020 - 04.11.2021 |
70,58 % |
| 04.11.2021 - 04.11.2022 |
26,95 % |
| 04.11.2022 - 04.11.2023 |
-3,51 % |
| 04.11.2023 - 04.11.2024 |
5,30 % |
| 04.11.2024 - 04.11.2025 |
6,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,36 % |
| Kasse |
|
1,64 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
77,54 % |
| Kanada |
|
12,59 % |
| Australien |
|
8,24 % |
| Weitere Anteile |
|
1,63 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
40,35 % |
| Energie |
|
35,36 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
18,85 % |
| Immobilien |
|
3,81 % |
| Weitere Anteile |
|
1,63 % |
Top 10 Holdings
| Newmont Corp. |
|
4,48 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,40 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,33 % |
| Halliburton |
|
4,20 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,14 % |
| Valero Energy |
|
4,10 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,10 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,04 % |
| Alcoa Corp. |
|
4,04 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
3,98 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,04 % |
14,19 % |
-18,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,94 % |
12,51 % |
-18,98 % |
4 |
| 5 Jahre |
21,30 % |
15,11 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,36 % |
17,80 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,82 % |
17,37 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,45 % |
| 3 Jahre |
-11,12 % |
| 5 Jahre |
-13,70 % |
| 10 Jahre |
-15,89 % |
| Seit Auflage |
-15,57 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,20 |
0,22 |
| 3 Jahre |
-0,02 |
-0,04 |
| 5 Jahre |
0,78 |
1,11 |
| 10 Jahre |
0,30 |
0,43 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,28 |
