ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 115,33 EUR (10.02.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
117,85 Mio. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
10,63 % |
| 3 Monate |
24,59 % |
| 6 Monate |
35,02 % |
| lfd. Jahr |
17,38 % |
| 1 Jahr |
33,13 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
16,63 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,79 % |
| 3 Jahre |
31,70 % |
| 5 Jahre |
115,85 % |
| 10 Jahre |
264,18 % |
| seit Auflage |
132,67 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.02.2016 - 10.02.2017 |
68,72 % |
| 10.02.2017 - 10.02.2018 |
-9,17 % |
| 10.02.2018 - 10.02.2019 |
-10,47 % |
| 10.02.2019 - 10.02.2020 |
2,03 % |
| 10.02.2020 - 10.02.2021 |
20,53 % |
| 10.02.2021 - 10.02.2022 |
47,26 % |
| 10.02.2022 - 10.02.2023 |
11,30 % |
| 10.02.2023 - 10.02.2024 |
-6,49 % |
| 10.02.2024 - 10.02.2025 |
5,79 % |
| 10.02.2025 - 10.02.2026 |
33,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,23 % |
| Kasse |
|
1,61 % |
| Derivate |
|
0,16 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
66,73 % |
| Kanada |
|
12,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,17 % |
| Australien |
|
4,00 % |
| Curaçao |
|
3,91 % |
| Schweiz |
|
3,69 % |
| Brasilien |
|
3,69 % |
| Weitere Anteile |
|
1,61 % |
| Frankreich |
|
0,15 % |
Top 10 Branchen
| Rohstoffe |
|
37,48 % |
| Energie |
|
30,85 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
18,44 % |
| Chemie |
|
4,00 % |
| Immobilien |
|
3,77 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
3,69 % |
| Weitere Anteile |
|
1,77 % |
Top 10 Holdings
| Alcoa |
|
4,60 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,43 % |
| Newmont Corp. |
|
4,24 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,17 % |
| Halliburton |
|
4,13 % |
| Nucor Corp |
|
4,12 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,04 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
4,01 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,01 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,06 % |
14,86 % |
-15,80 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,78 % |
12,41 % |
-18,98 % |
4 |
| 5 Jahre |
20,29 % |
14,77 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,92 % |
17,48 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,72 % |
17,30 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,70 % |
| 3 Jahre |
-10,94 % |
| 5 Jahre |
-13,08 % |
| 10 Jahre |
-15,52 % |
| Seit Auflage |
-15,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,52 |
2,04 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,49 |
| 5 Jahre |
0,72 |
0,98 |
| 10 Jahre |
0,55 |
0,73 |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,39 |
