ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 133,44 EUR (28.08.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
145,81 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,35 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
8,03 % |
| 3 Monate |
9,67 % |
| 6 Monate |
12,56 % |
| lfd. Jahr |
35,82 % |
| 1 Jahr |
47,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
17,11 % |
| 5 Jahre p.a. |
17,18 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,36 % |
| 3 Jahre |
60,67 % |
| 5 Jahre |
121,00 % |
| 10 Jahre |
193,54 % |
| seit Auflage |
169,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.08.2016 - 28.08.2017 |
-1,58 % |
| 28.08.2017 - 28.08.2018 |
16,11 % |
| 28.08.2018 - 28.08.2019 |
-20,54 % |
| 28.08.2019 - 28.08.2020 |
-0,46 % |
| 28.08.2020 - 28.08.2021 |
46,95 % |
| 28.08.2021 - 28.08.2022 |
49,60 % |
| 28.08.2022 - 28.08.2023 |
-8,06 % |
| 28.08.2023 - 28.08.2024 |
6,33 % |
| 28.08.2024 - 28.08.2025 |
2,38 % |
| 28.08.2025 - 28.08.2026 |
47,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,87 % |
| Kasse |
|
1,29 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
68,92 % |
| Kanada |
|
10,97 % |
| Australien |
|
3,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
| Brasilien |
|
3,81 % |
| Curaçao |
|
3,75 % |
| Schweiz |
|
3,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,93 % |
| Frankreich |
|
0,12 % |
| Deutschland |
|
0,09 % |
Top 10 Branchen
| Rohstoffe |
|
34,19 % |
| Energie |
|
32,57 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
20,49 % |
| Immobilien |
|
4,07 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
3,81 % |
| Chemie |
|
3,74 % |
| Weitere Anteile |
|
1,13 % |
Top 10 Holdings
| Valero Energy |
|
4,50 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,33 % |
| General Mills |
|
4,29 % |
| International Paper |
|
4,27 % |
| CORTEVA INC |
|
4,24 % |
| Cheniere Energy |
|
4,20 % |
| Conagra |
|
4,18 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,14 % |
| Archer Daniels Midland |
|
4,10 % |
| Phillips 66 |
|
4,09 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,83 % |
11,27 % |
-7,89 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,58 % |
12,21 % |
-18,98 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,44 % |
14,27 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,45 % |
17,14 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,42 % |
17,09 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,71 % |
| 3 Jahre |
-10,65 % |
| 5 Jahre |
-12,51 % |
| 10 Jahre |
-15,23 % |
| Seit Auflage |
-15,27 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,82 |
3,99 |
| 3 Jahre |
0,84 |
1,14 |
| 5 Jahre |
0,76 |
1,04 |
| 10 Jahre |
0,45 |
0,61 |
| Seit Auflage |
0,32 |
0,44 |
