ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 81,54 EUR (29.04.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
106,37 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-8,00 % |
| 3 Monate |
-5,66 % |
| 6 Monate |
-8,45 % |
| lfd. Jahr |
-1,89 % |
| 1 Jahr |
-9,47 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,71 % |
| 5 Jahre p.a. |
17,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,85 % |
| 3 Jahre |
-10,72 % |
| 5 Jahre |
125,94 % |
| 10 Jahre |
45,95 % |
| seit Auflage |
64,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.04.2015 - 29.04.2016 |
-21,42 % |
| 29.04.2016 - 29.04.2017 |
10,55 % |
| 29.04.2017 - 29.04.2018 |
8,50 % |
| 29.04.2018 - 29.04.2019 |
-10,50 % |
| 29.04.2019 - 29.04.2020 |
-23,42 % |
| 29.04.2020 - 29.04.2021 |
72,01 % |
| 29.04.2021 - 29.04.2022 |
47,12 % |
| 29.04.2022 - 29.04.2023 |
-10,13 % |
| 29.04.2023 - 29.04.2024 |
9,73 % |
| 29.04.2024 - 29.04.2025 |
-9,47 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,20 % |
| Kasse |
|
0,80 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
79,40 % |
| Kanada |
|
12,05 % |
| Australien |
|
7,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Grundeigentum |
|
39,56 % |
| Energie |
|
35,50 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
20,29 % |
| Immobilien |
|
3,85 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Top 10 Holdings
| United States Steel |
|
4,25 % |
| Newmont Corp. |
|
4,18 % |
| Barrick Gold |
|
4,12 % |
| Tyson Food |
|
4,08 % |
| Bunge Global SA |
|
4,08 % |
| Archer Daniels Midland |
|
4,07 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,07 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,05 % |
| Conagra Brands, Inc. |
|
4,05 % |
| International Paper |
|
4,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,44 % |
14,81 % |
-18,93 % |
2 |
| 3 Jahre |
20,20 % |
15,14 % |
-21,72 % |
4 |
| 5 Jahre |
24,40 % |
17,61 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,98 % |
18,20 % |
-55,77 % |
6 |
| Seit Auflage |
24,19 % |
17,64 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-13,02 % |
| 3 Jahre |
-13,37 % |
| 5 Jahre |
-15,74 % |
| 10 Jahre |
-16,36 % |
| Seit Auflage |
-15,83 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,63 |
-0,84 |
| 3 Jahre |
-0,30 |
-0,38 |
| 5 Jahre |
0,66 |
0,95 |
| 10 Jahre |
0,13 |
0,19 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
