ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 93,85 EUR (11.11.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
109,90 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,01 % |
| 3 Monate |
9,47 % |
| 6 Monate |
15,94 % |
| lfd. Jahr |
12,92 % |
| 1 Jahr |
3,79 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,92 % |
| 5 Jahre p.a. |
17,15 % |
| 10 Jahre p.a. |
8,72 % |
| 3 Jahre |
5,89 % |
| 5 Jahre |
120,72 % |
| 10 Jahre |
130,85 % |
| seit Auflage |
89,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.11.2015 - 11.11.2016 |
16,51 % |
| 11.11.2016 - 11.11.2017 |
4,55 % |
| 11.11.2017 - 11.11.2018 |
-4,54 % |
| 11.11.2018 - 11.11.2019 |
-4,25 % |
| 11.11.2019 - 11.11.2020 |
-6,05 % |
| 11.11.2020 - 11.11.2021 |
58,68 % |
| 11.11.2021 - 11.11.2022 |
31,36 % |
| 11.11.2022 - 11.11.2023 |
-10,39 % |
| 11.11.2023 - 11.11.2024 |
13,85 % |
| 11.11.2024 - 11.11.2025 |
3,79 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,36 % |
| Kasse |
|
1,64 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
77,54 % |
| Kanada |
|
12,59 % |
| Australien |
|
8,24 % |
| Weitere Anteile |
|
1,63 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
40,35 % |
| Energie |
|
35,36 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
18,85 % |
| Immobilien |
|
3,81 % |
| Weitere Anteile |
|
1,63 % |
Top 10 Holdings
| Newmont Corp. |
|
4,48 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,40 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,33 % |
| Halliburton |
|
4,20 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,14 % |
| Valero Energy |
|
4,10 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,10 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,04 % |
| Alcoa Corp. |
|
4,04 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
3,98 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,05 % |
14,25 % |
-18,93 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,76 % |
12,40 % |
-18,98 % |
4 |
| 5 Jahre |
21,09 % |
15,07 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,36 % |
17,80 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,81 % |
17,37 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,50 % |
| 3 Jahre |
-11,03 % |
| 5 Jahre |
-13,58 % |
| 10 Jahre |
-15,88 % |
| Seit Auflage |
-15,56 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,08 |
0,08 |
| 3 Jahre |
-0,06 |
-0,03 |
| 5 Jahre |
0,73 |
1,03 |
| 10 Jahre |
0,33 |
0,45 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,29 |
