ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 125,03 EUR (05.06.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
148,91 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
5 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,35 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,66 % |
| 3 Monate |
5,15 % |
| 6 Monate |
29,59 % |
| lfd. Jahr |
27,26 % |
| 1 Jahr |
49,95 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,44 % |
| 3 Jahre |
59,64 % |
| 5 Jahre |
85,64 % |
| 10 Jahre |
195,69 % |
| seit Auflage |
152,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
8,93 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
18,18 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
-20,39 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
-8,15 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
69,22 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
38,95 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
-16,31 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
12,81 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
-5,63 % |
| 05.06.2025 - 05.06.2026 |
49,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,96 % |
| Kasse |
|
0,26 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,43 % |
| Kanada |
|
11,32 % |
| Brasilien |
|
4,47 % |
| Curaçao |
|
4,38 % |
| Australien |
|
4,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,14 % |
| Schweiz |
|
4,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Branchen
| Rohstoffe |
|
36,73 % |
| Energie |
|
32,51 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
18,59 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
4,47 % |
| Immobilien |
|
3,89 % |
| Chemie |
|
3,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Holdings
| Nucor Corp |
|
5,03 % |
| Halliburton |
|
4,47 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
4,47 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,38 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,23 % |
| Alcoa |
|
4,21 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,14 % |
| Valero Energy |
|
4,12 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,08 % |
| Newmont Corp. |
|
4,07 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,74 % |
11,21 % |
-7,12 % |
0 |
| 3 Jahre |
16,49 % |
12,18 % |
-18,98 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,81 % |
14,53 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,58 % |
17,24 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,55 % |
17,18 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,71 % |
| 3 Jahre |
-10,64 % |
| 5 Jahre |
-12,81 % |
| 10 Jahre |
-15,32 % |
| Seit Auflage |
-15,37 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
3,00 |
4,08 |
| 3 Jahre |
0,82 |
1,21 |
| 5 Jahre |
0,56 |
0,76 |
| 10 Jahre |
0,45 |
0,62 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,42 |
