ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 136,31 EUR (04.09.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
154,48 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,35 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
12,01 % |
| 3 Monate |
8,35 % |
| 6 Monate |
14,52 % |
| lfd. Jahr |
38,74 % |
| 1 Jahr |
51,20 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
17,09 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,76 % |
| 3 Jahre |
59,71 % |
| 5 Jahre |
120,21 % |
| 10 Jahre |
204,10 % |
| seit Auflage |
174,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.09.2016 - 04.09.2017 |
2,06 % |
| 04.09.2017 - 04.09.2018 |
13,07 % |
| 04.09.2018 - 04.09.2019 |
-17,73 % |
| 04.09.2019 - 04.09.2020 |
-3,67 % |
| 04.09.2020 - 04.09.2021 |
50,98 % |
| 04.09.2021 - 04.09.2022 |
34,05 % |
| 04.09.2022 - 04.09.2023 |
2,86 % |
| 04.09.2023 - 04.09.2024 |
1,51 % |
| 04.09.2024 - 04.09.2025 |
4,05 % |
| 04.09.2025 - 04.09.2026 |
51,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,07 % |
| Kasse |
|
1,56 % |
| Derivate |
|
0,38 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
68,25 % |
| Kanada |
|
11,10 % |
| Brasilien |
|
4,18 % |
| Australien |
|
3,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Curaçao |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
3,32 % |
| Weitere Anteile |
|
1,67 % |
| Frankreich |
|
0,27 % |
Top 10 Branchen
| Energie |
|
33,31 % |
| Rohstoffe |
|
33,12 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
19,79 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
4,18 % |
| Chemie |
|
4,04 % |
| Immobilien |
|
3,63 % |
| Weitere Anteile |
|
1,93 % |
Top 10 Holdings
| Valero Energy |
|
4,92 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,90 % |
| Phillips 66 |
|
4,63 % |
| International Paper |
|
4,50 % |
| CORTEVA INC |
|
4,24 % |
| Conagra |
|
4,19 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. ADR |
|
4,18 % |
| Cheniere Energy |
|
4,15 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
4,10 % |
| Nucor Corp |
|
4,08 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,85 % |
11,32 % |
-7,89 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,57 % |
12,22 % |
-18,98 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,39 % |
14,26 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,45 % |
17,15 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,41 % |
17,08 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,71 % |
| 3 Jahre |
-10,65 % |
| 5 Jahre |
-12,48 % |
| 10 Jahre |
-15,22 % |
| Seit Auflage |
-15,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
3,04 |
4,18 |
| 3 Jahre |
0,83 |
1,17 |
| 5 Jahre |
0,76 |
1,04 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,63 |
| Seit Auflage |
0,33 |
0,45 |
