ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 81,87 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
114,76 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
5 (13.12.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(13.12.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-9,83 % |
| 3 Monate |
-7,50 % |
| 6 Monate |
-5,76 % |
| lfd. Jahr |
-4,69 % |
| 1 Jahr |
-5,59 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,21 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,79 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,11 % |
| 3 Jahre |
23,24 % |
| 5 Jahre |
74,71 % |
| 10 Jahre |
64,61 % |
| seit Auflage |
65,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
-29,83 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
49,89 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
-4,60 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-20,18 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
17,62 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
7,19 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
32,25 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
27,46 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
2,42 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
-5,59 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,45 % |
| Kasse |
|
2,23 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
72,50 % |
| Kanada |
|
11,28 % |
| Curaçao |
|
3,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Australien |
|
3,62 % |
| Schweiz |
|
3,42 % |
| Weitere Anteile |
|
1,48 % |
| Frankreich |
|
0,07 % |
Top 10 Branchen
| Energie |
|
37,61 % |
| Rohstoffe |
|
35,64 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
17,68 % |
| Immobilien |
|
3,81 % |
| Chemie |
|
3,71 % |
| Weitere Anteile |
|
1,55 % |
Top 10 Holdings
| Alcoa |
|
5,07 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
5,06 % |
| Cheniere Energy |
|
4,76 % |
| International Paper |
|
4,62 % |
| Chevron Corp. |
|
4,31 % |
| Halliburton |
|
4,17 % |
| United States Steel |
|
4,10 % |
| Tyson Food |
|
4,08 % |
| Exxon Mobil |
|
4,02 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,15 % |
10,73 % |
-11,73 % |
2 |
| 3 Jahre |
19,96 % |
14,65 % |
-22,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
28,10 % |
20,58 % |
-48,72 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,75 % |
17,98 % |
-56,00 % |
6 |
| Seit Auflage |
24,14 % |
17,57 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,42 % |
| 3 Jahre |
-12,99 % |
| 5 Jahre |
-18,24 % |
| 10 Jahre |
-16,18 % |
| Seit Auflage |
-15,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,63 |
-0,72 |
| 3 Jahre |
0,24 |
0,31 |
| 5 Jahre |
0,38 |
0,52 |
| 10 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,24 |
