ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 121,94 EUR (03.03.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
117,85 Mio. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
11,00 % |
| 3 Monate |
27,83 % |
| 6 Monate |
34,56 % |
| lfd. Jahr |
24,11 % |
| 1 Jahr |
38,58 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,11 % |
| 5 Jahre p.a. |
16,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
12,70 % |
| 3 Jahre |
37,20 % |
| 5 Jahre |
112,25 % |
| 10 Jahre |
230,84 % |
| seit Auflage |
146,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.03.2016 - 03.03.2017 |
41,56 % |
| 03.03.2017 - 03.03.2018 |
-5,64 % |
| 03.03.2018 - 03.03.2019 |
-8,82 % |
| 03.03.2019 - 03.03.2020 |
-12,07 % |
| 03.03.2020 - 03.03.2021 |
45,55 % |
| 03.03.2021 - 03.03.2022 |
47,59 % |
| 03.03.2022 - 03.03.2023 |
4,82 % |
| 03.03.2023 - 03.03.2024 |
-7,93 % |
| 03.03.2024 - 03.03.2025 |
7,53 % |
| 03.03.2025 - 03.03.2026 |
38,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,23 % |
| Kasse |
|
1,61 % |
| Derivate |
|
0,16 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
66,73 % |
| Kanada |
|
12,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,17 % |
| Australien |
|
4,00 % |
| Curaçao |
|
3,91 % |
| Schweiz |
|
3,69 % |
| Brasilien |
|
3,69 % |
| Weitere Anteile |
|
1,61 % |
| Frankreich |
|
0,15 % |
Top 10 Branchen
| Rohstoffe |
|
37,48 % |
| Energie |
|
30,85 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
18,44 % |
| Chemie |
|
4,00 % |
| Immobilien |
|
3,77 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
3,69 % |
| Weitere Anteile |
|
1,77 % |
Top 10 Holdings
| Alcoa |
|
4,60 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,43 % |
| Newmont Corp. |
|
4,24 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,17 % |
| Halliburton |
|
4,13 % |
| Nucor Corp |
|
4,12 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,04 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
4,01 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
4,01 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
20,28 % |
15,09 % |
-15,33 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,84 % |
12,49 % |
-18,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,15 % |
14,72 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,80 % |
17,45 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,70 % |
17,29 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,76 % |
| 3 Jahre |
-10,94 % |
| 5 Jahre |
-12,99 % |
| 10 Jahre |
-15,47 % |
| Seit Auflage |
-15,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,77 |
2,46 |
| 3 Jahre |
0,47 |
0,67 |
| 5 Jahre |
0,71 |
0,97 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,72 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,41 |
