ISIN: DE000A0RHG75
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin
WKN: A0RHG7
Rücknahmepreis: 58,67 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.
Fakten
| Auflagedatum |
05.08.2009 |
| Fondsvolumen |
330,59 Mio. EUR (29.10.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
5 (06.08.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb |
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Depotbank |
Donner & Reuschel AG |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.08. - 31.07. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 6 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,34 %
(06.08.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,49 % |
| 3 Monate |
-5,07 % |
| 6 Monate |
-9,02 % |
| lfd. Jahr |
-9,02 % |
| 1 Jahr |
-5,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,19 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
-3,13 % |
| 3 Jahre |
26,67 % |
| 5 Jahre |
17,18 % |
| 10 Jahre |
-27,23 % |
| seit Auflage |
17,35 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
-3,88 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
-25,61 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
-5,37 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
-14,64 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
7,52 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
0,56 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-8,01 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
10,36 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
21,85 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
-5,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Weitere Anteile |
|
53,76 % |
| Rohstoffe |
|
23,93 % |
| Kasse |
|
22,31 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,94 % |
10,51 % |
-13,34 % |
3 |
| 3 Jahre |
14,89 % |
11,06 % |
-17,36 % |
4 |
| 5 Jahre |
12,99 % |
9,58 % |
-17,36 % |
8 |
| 10 Jahre |
13,69 % |
10,05 % |
-45,61 % |
8 |
| Seit Auflage |
14,25 % |
10,51 % |
-49,83 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,19 % |
| 3 Jahre |
-9,62 % |
| 5 Jahre |
-8,45 % |
| 10 Jahre |
-9,02 % |
| Seit Auflage |
-9,30 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,38 |
-0,50 |
| 3 Jahre |
0,58 |
0,78 |
| 5 Jahre |
0,28 |
0,37 |
| 10 Jahre |
-0,21 |
-0,30 |
| Seit Auflage |
0,09 |
0,12 |
