HANSAgold EUR-Klasse A

ISIN: DE000A0RHG75
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin
WKN: A0RHG7
Rücknahmepreis: 59,83 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.

Fakten

Auflagedatum 05.08.2009
Fondsvolumen 364,64 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Vertrieb SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Depotbank Donner & Reuschel AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,35 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,17 %
3 Monate 13,53 %
6 Monate 6,27 %
lfd. Jahr 3,17 %
1 Jahr 1,23 %
3 Jahre p.a. 3,65 %
5 Jahre p.a. 2,59 %
10 Jahre p.a. -2,39 %
3 Jahre 11,38 %
5 Jahre 13,66 %
10 Jahre -21,51 %
seit Auflage 19,65 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 -24,43 %
01.02.2014 - 01.02.2015 -2,93 %
01.02.2015 - 01.02.2016 -14,24 %
01.02.2016 - 01.02.2017 7,41 %
01.02.2017 - 01.02.2018 2,20 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -6,90 %
01.02.2019 - 01.02.2020 9,62 %
01.02.2020 - 01.02.2021 19,58 %
01.02.2021 - 01.02.2022 -7,99 %
01.02.2022 - 01.02.2023 1,23 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Weitere Anteile 53,32 %
Rohstoffe 23,95 %
Kasse 17,19 %
Renten 5,39 %
Derivate 0,15 %

Top 10 Länder

Weitere Anteile 41,14 %
Irland 34,88 %
Deutschland 11,15 %
Jersey 7,27 %
USA 5,56 %

Top 10 Währungen

USD 79,44 %
EUR 20,56 %

Top 10 Branchen

Gold (physisch und in WP verbrieft) 58,80 %
Silber (in WP verbrieft) 20,30 %
Weitere Anteile 17,30 %
Platin (in WP verbrieft) 2,70 %
Palladium (in WP verbrieft) 0,90 %

Top 10 Laufzeiten

Weitere Anteile 94,61 %
< 1 Jahr 5,39 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 60,05 EUR
Jahrestief 57,95 EUR
12-Monats-Hoch 66,58 EUR
12-Monats-Tief 52,27 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,88 % 6
3 Jahre 49,96 % 9
5 Jahre 54,02 % 9
10 Jahre 54,02 % 10
Seit Auflage 87,24 % 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,35 % 9,79 % -21,50 % 7
3 Jahre 16,26 % 11,88 % -25,14 % 7
5 Jahre 13,91 % 10,11 % -25,14 % 8
10 Jahre 13,59 % 9,89 % -41,11 % 8
Seit Auflage 14,24 % 10,45 % -49,83 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,29 %
3 Jahre -10,52 %
5 Jahre -9,05 %
10 Jahre -8,94 %
Seit Auflage -9,29 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,06 0,14
3 Jahre 0,24 0,33
5 Jahre 0,21 0,29
10 Jahre -0,16 -0,23
Seit Auflage 0,09 0,13

Rechtliche Hinweise:
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