HANSAgold EUR-Klasse A

ISIN: DE000A0RHG75
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin
WKN: A0RHG7
Rücknahmepreis: 63,79 EUR (24.02.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 05.08.2009
Fondsvolumen 331,03 Mio. EUR (30.12.2020)
Risikoklasse nach KID 5 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Vertrieb SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Depotbank Donner & Reuschel AG
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,20 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,34 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,25 %
3 Monate 3,07 %
6 Monate -3,80 %
lfd. Jahr -1,08 %
1 Jahr 15,07 %
3 Jahre p.a. 7,21 %
5 Jahre p.a. 4,41 %
10 Jahre p.a. -1,48 %
3 Jahre 23,26 %
5 Jahre 24,10 %
10 Jahre -13,84 %
seit Auflage 27,58 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

24.02.2011 - 24.02.2012 11,86 %
24.02.2012 - 24.02.2013 -12,35 %
24.02.2013 - 24.02.2014 -15,77 %
24.02.2014 - 24.02.2015 -11,93 %
24.02.2015 - 24.02.2016 -4,54 %
24.02.2016 - 24.02.2017 2,33 %
24.02.2017 - 24.02.2018 -1,61 %
24.02.2018 - 24.02.2019 -5,51 %
24.02.2019 - 24.02.2020 13,37 %
24.02.2020 - 24.02.2021 15,07 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Zertifikate 59,78 %
Rohstoffe 22,93 %
Kasse 14,46 %
Derivate 2,83 %

Top 10 Währungen

USD 75,52 %
EUR 24,48 %

Top 10 Holdings

Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 16,12 %
XETRA Gold 15,18 %
ETFS MET.SEC.Z07/UN.XAG 7,81 %
Source Physical Markets PLC 31.12.2100 Silber 7,64 %
db Physical Silver ETC (USD) 7,39 %
ETFS Metal Securities OE Zert. Platin/Unze 1,79 %
Invesco Physical Platinum ETC 1,54 %
Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 0,57 %
Invesco Physical Palladium ETC 0,56 %
ETFS Metal Securities Open End Zert. Palladium 0,53 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 66,59 EUR
Jahrestief 62,52 EUR
12-Monats-Hoch 69,82 EUR
12-Monats-Tief 46,56 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,27 % 5
3 Jahre 5,27 % 5
5 Jahre 5,27 % 5
10 Jahre 5,27 % 5
Seit Auflage 5,27 % 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 20,57 % 15,37 % -16,97 % 3
3 Jahre 14,13 % 10,37 % -16,97 % 8
5 Jahre 13,07 % 9,52 % -21,96 % 8
10 Jahre 14,22 % 10,50 % -49,83 % 8
Seit Auflage 14,33 % 10,55 % -49,83 % 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,16 %
3 Jahre -9,15 %
5 Jahre -8,48 %
10 Jahre -9,34 %
Seit Auflage -9,34 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,81 1,08
3 Jahre 0,54 0,74
5 Jahre 0,38 0,52
10 Jahre -0,10 -0,13
Seit Auflage 0,15 0,20

Rechtliche Hinweise:
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