HANSAgold EUR-Klasse A
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: DE000A0RHG75
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin
WKN: A0RHG7
Rücknahmepreis: 101,43 EUR (10.10.2025)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.Fakten
| Auflagedatum | 05.08.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 708,81 Mio. EUR (29.08.2025) |
| Risikoklasse | 4 (24.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.08. - 31.07. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % (24.01.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 11,38 % |
|---|---|
| 3 Monate | 20,29 % |
| 6 Monate | 30,45 % |
| lfd. Jahr | 43,53 % |
| 1 Jahr | 41,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 22,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,86 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,23 % |
| 3 Jahre | 85,50 % |
| 5 Jahre | 60,10 % |
| 10 Jahre | 101,04 % |
| seit Auflage | 102,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.10.2015 - 10.10.2016 | 4,61 % |
|---|---|
| 10.10.2016 - 10.10.2017 | -2,46 % |
| 10.10.2017 - 10.10.2018 | -11,61 % |
| 10.10.2018 - 10.10.2019 | 15,46 % |
| 10.10.2019 - 10.10.2020 | 20,58 % |
| 10.10.2020 - 10.10.2021 | -7,04 % |
| 10.10.2021 - 10.10.2022 | -7,15 % |
| 10.10.2022 - 10.10.2023 | 1,86 % |
| 10.10.2023 - 10.10.2024 | 28,74 % |
| 10.10.2024 - 10.10.2025 | 41,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Zertifikate | 54,20 % | |
| Rohstoffe | 25,24 % | |
| Kasse | 15,20 % | |
| Renten | 5,53 % | |
| Derivate | 0,10 % | |
| Devisentermingeschäfte | -0,30 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 40,44 % | |
| Irland | 38,77 % | |
| Jersey | 8,45 % | |
| Deutschland | 6,75 % | |
| Kanada | 5,53 % | |
| USA | 0,06 % |
Top 10 Währungen
| USD | 81,56 % | |
| EUR | 18,44 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 14,36 % | |
| WisdomTree Core Physical Silver ETC | 8,06 % | |
| Source Physical Markets PLC 31.12.2100 Silber | 7,59 % | |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 6,87 % | |
| XETRA Gold | 6,65 % | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities | 6,17 % | |
| Canada DL-Bonds 2021(26) | 5,53 % | |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 2,29 % | |
| Invesco Physical Platinum ETC | 1,22 % | |
| ETFS Metal Securities OE Zert. Platin/Unze | 0,38 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 94,47 % | |
| < 1 Jahr | 5,53 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 101,43 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 70,19 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 101,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 69,98 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 44,94 % | 7 |
| 3 Jahre | 94,07 % | 9 |
| 5 Jahre | 94,07 % | 9 |
| 10 Jahre | 123,76 % | 10 |
| Seit Auflage | 123,76 % | 10 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,86 % | 10,31 % | -8,03 % | 2 |
| 3 Jahre | 13,52 % | 9,71 % | -12,70 % | 2 |
| 5 Jahre | 13,88 % | 10,06 % | -21,51 % | 7 |
| 10 Jahre | 13,34 % | 9,61 % | -25,14 % | 8 |
| Seit Auflage | 14,11 % | 10,33 % | -49,83 % | 8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,47 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,48 % |
| 5 Jahre | -8,90 % |
| 10 Jahre | -8,61 % |
| Seit Auflage | -9,16 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,75 | 3,72 |
| 3 Jahre | 1,43 | 1,96 |
| 5 Jahre | 0,59 | 0,81 |
| 10 Jahre | 0,49 | 0,69 |
| Seit Auflage | 0,28 | 0,38 |
Downloads
| 10.10.2025 | |
| 12.09.2025 | |
| 24.01.2025 | |
| 01.07.2025 | |
| 31.07.2024 | |
| 31.01.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
