ISIN: DE000A0RHG75
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin
WKN: A0RHG7
Rücknahmepreis: 69,98 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.
Fakten
| Auflagedatum |
05.08.2009 |
| Fondsvolumen |
512,17 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (24.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb |
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Depotbank |
Donner & Reuschel AG |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.08. - 31.07. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,35 %
(24.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,66 % |
| 3 Monate |
-2,08 % |
| 6 Monate |
4,61 % |
| lfd. Jahr |
15,43 % |
| 1 Jahr |
16,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,69 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,45 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,68 % |
| 3 Jahre |
18,07 % |
| 5 Jahre |
36,73 % |
| 10 Jahre |
30,27 % |
| seit Auflage |
39,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
-14,05 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
5,82 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
2,83 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-6,93 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
9,46 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
25,88 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
-8,00 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-3,86 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
5,45 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
16,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Weitere Anteile |
|
51,00 % |
| Rohstoffe |
|
25,73 % |
| Kasse |
|
17,43 % |
| Renten |
|
5,84 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
43,16 % |
| Irland |
|
40,54 % |
| USA |
|
5,72 % |
| Deutschland |
|
5,48 % |
| Jersey |
|
5,10 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) |
|
13,67 % |
| Source Physical Markets PLC 31.12.2100 Silber |
|
10,73 % |
| XETRA Gold |
|
7,30 % |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities |
|
6,38 % |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities |
|
5,94 % |
| US Treasury 24/19.12.24 |
|
5,84 % |
| WisdomTree Core Physical Silver ETC |
|
4,88 % |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 |
|
2,20 % |
| Invesco Physical Platinum ETC |
|
1,35 % |
| Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities |
|
0,27 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
94,16 % |
| < 1 Jahr |
|
5,84 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,99 % |
10,53 % |
-8,03 % |
2 |
| 3 Jahre |
13,68 % |
9,74 % |
-21,50 % |
7 |
| 5 Jahre |
15,11 % |
11,02 % |
-25,14 % |
7 |
| 10 Jahre |
13,28 % |
9,56 % |
-25,14 % |
8 |
| Seit Auflage |
14,14 % |
10,36 % |
-49,83 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,86 % |
| 3 Jahre |
-8,82 % |
| 5 Jahre |
-9,76 % |
| 10 Jahre |
-8,64 % |
| Seit Auflage |
-9,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,89 |
1,28 |
| 3 Jahre |
0,25 |
0,35 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,48 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,24 |
| Seit Auflage |
0,13 |
0,17 |
