ISIN: DE000A0NAUG6
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Commodities
WKN: A0NAUG
Rücknahmepreis: 31,34 EUR (04.03.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards und sonstige Finanzterminkontrakte sowie Optionen, denen der Dow-Jones AIG Commodity-Index, der LBBW Rohstoffe Top 10 Index, der LBBW Commodity-Index und andere anerkannte Rohstoffindizes und/oder deren Sub-Indizes zugrunde liegen, sowie in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Aktien investiert.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
09.06.2008 |
| Fondsvolumen |
308,36 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
6 (29.01.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,30 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,20 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
1,68 %
(29.01.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,36 % |
| 3 Monate |
11,41 % |
| 6 Monate |
12,73 % |
| lfd. Jahr |
8,48 % |
| 1 Jahr |
14,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
-0,42 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,01 % |
| 10 Jahre p.a. |
-5,64 % |
| 3 Jahre |
-1,26 % |
| 5 Jahre |
15,99 % |
| 10 Jahre |
-44,04 % |
| seit Auflage |
-34,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.03.2011 - 04.03.2012 |
-7,70 % |
| 04.03.2012 - 04.03.2013 |
-5,67 % |
| 04.03.2013 - 04.03.2014 |
-4,64 % |
| 04.03.2014 - 04.03.2015 |
-24,30 % |
| 04.03.2015 - 04.03.2016 |
-23,24 % |
| 04.03.2016 - 04.03.2017 |
11,73 % |
| 04.03.2017 - 04.03.2018 |
5,13 % |
| 04.03.2018 - 04.03.2019 |
1,17 % |
| 04.03.2019 - 04.03.2020 |
-14,42 % |
| 04.03.2020 - 04.03.2021 |
14,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
86,26 % |
| Kasse |
|
7,93 % |
| Derivate |
|
5,81 % |
Top 10 Länder
| Kanada |
|
16,21 % |
| Deutschland |
|
13,33 % |
| Frankreich |
|
13,15 % |
| Norwegen |
|
11,61 % |
| Spanien |
|
7,44 % |
| Dänemark |
|
5,64 % |
| Schweden |
|
4,60 % |
| Australien |
|
3,32 % |
| Belgien |
|
3,15 % |
| Schweiz |
|
2,65 % |
Top 10 Holdings
| Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) |
|
3,19 % |
| BRFKREDIT 17/24 MTN |
|
2,67 % |
| Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024 |
|
2,66 % |
| UBS AG/London 0.625% 23-01-2023 |
|
2,65 % |
| 0.222 % KBC Groep NV FRN 17(2027) |
|
2,47 % |
| RY 0 7/8 06/17/22 |
|
2,32 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken MTN 2018(23) |
|
2,31 % |
| DNB Boligkreditt AS 1/24 |
|
2,30 % |
| ANZ New Zealand, MT.Mtg.Cov.Bds 2016(23) |
|
2,30 % |
| Santander Consumer Finance SA MTN 2017(22) |
|
2,21 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 - 3 Jahre |
|
66,01 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
17,45 % |
| 6 - 12 Monate |
|
2,79 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
23,86 % |
18,83 % |
-28,49 % |
2 |
| 3 Jahre |
17,86 % |
13,72 % |
-41,73 % |
4 |
| 5 Jahre |
15,90 % |
12,03 % |
-41,73 % |
4 |
| 10 Jahre |
15,33 % |
11,43 % |
-65,26 % |
7 |
| Seit Auflage |
17,70 % |
12,92 % |
-65,26 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,40 % |
| 3 Jahre |
-11,77 % |
| 5 Jahre |
-10,40 % |
| 10 Jahre |
-10,19 % |
| Seit Auflage |
-11,69 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,62 |
0,79 |
| 3 Jahre |
0,00 |
0,00 |
| 5 Jahre |
0,25 |
0,33 |
| 10 Jahre |
-0,36 |
-0,48 |
| Seit Auflage |
-0,20 |
-0,27 |
