LBBW Rohstoffe 1

ISIN: DE000A0NAUG6
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Commodities
WKN: A0NAUG
Rücknahmepreis: 37,07 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikakte, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fakten

Auflagedatum 09.06.2008
Fondsvolumen 303,19 Mio. EUR (31.05.2024)
Risikoklasse 4 (21.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,68 % (21.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -3,06 %
3 Monate 2,26 %
6 Monate 10,46 %
lfd. Jahr 5,85 %
1 Jahr 8,83 %
3 Jahre p.a. 1,64 %
5 Jahre p.a. 5,34 %
10 Jahre p.a. -2,12 %
3 Jahre 5,02 %
5 Jahre 29,74 %
10 Jahre -19,30 %
seit Auflage -21,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 -28,50 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -16,21 %
13.06.2016 - 13.06.2017 0,18 %
13.06.2017 - 13.06.2018 18,78 %
13.06.2018 - 13.06.2019 -12,75 %
13.06.2019 - 13.06.2020 -18,02 %
13.06.2020 - 13.06.2021 50,69 %
13.06.2021 - 13.06.2022 31,03 %
13.06.2022 - 13.06.2023 -26,35 %
13.06.2023 - 13.06.2024 8,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Renten 87,96 %
Kasse 12,23 %

Top 10 Länder

Deutschland 18,14 %
Frankreich 13,18 %
Norwegen 9,19 %
Belgien 8,46 %
Kanada 6,78 %
Vereinigtes Königreich 6,33 %
Niederlande 5,83 %
Schweden 4,80 %
Spanien 3,60 %
Österreich 2,86 %

Top 10 Währungen

EUR 95,27 %
USD 4,73 %

Top 10 Branchen

Rohöl (WTI) 10,00 %
Rohöl (Brent) 10,00 %
Benzin 10,00 %
Palladium 10,00 %
Platin 10,00 %
Zinn 10,00 %
Zink 10,00 %
Nickel 10,00 %
Kupfer 10,00 %
Gasöl 10,00 %

Top 10 Holdings

BRFKREDIT 17/24 MTN 2,64 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bd 17(24) 2,31 %
0,125% Svenska Handelsbanken Pref, MTN 2019(24) 2,31 %
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 2,11 %
Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024 1,97 %
Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,93 %
Citigroup Inc. EO-Notes 2015(25) 1,80 %
SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 2018(25) 1,79 %
Société Générale SFH S.A. MT.Obl.Fin.Hab. 2018(25) 1,78 %
3.375 % Crédit Agricole S.A. EMTN v.22(2027) 1,68 %

Top 10 Laufzeiten

1 - 3 Jahre 29,11 %
6 - 12 Monate 21,31 %
3 - 5 Jahre 19,08 %
0 - 6 Monate 18,47 %
Weitere Anteile 12,03 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 39,75 EUR
Jahrestief 33,60 EUR
12-Monats-Hoch 39,75 EUR
12-Monats-Tief 33,38 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,27 % 7
3 Jahre 59,36 % 7
5 Jahre 172,01 % 9
10 Jahre 172,01 % 13
Seit Auflage 172,01 % 13

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 14,86 % 10,71 % -11,44 % 2
3 Jahre 20,96 % 15,09 % -36,56 % 4
5 Jahre 20,50 % 15,15 % -36,56 % 4
10 Jahre 17,31 % 12,67 % -59,52 % 7
Seit Auflage 18,30 % 13,31 % -65,26 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,60 %
3 Jahre -13,69 %
5 Jahre -13,36 %
10 Jahre -11,41 %
Seit Auflage -12,05 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,33 0,60
3 Jahre 0,00 0,01
5 Jahre 0,22 0,31
10 Jahre -0,14 -0,18
Seit Auflage -0,11 -0,15

Rechtliche Hinweise:
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