ISIN: DE000A0NAUG6
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Commodities
WKN: A0NAUG
Rücknahmepreis: 38,10 EUR (25.04.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikakte, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fakten
| Auflagedatum |
09.06.2008 |
| Fondsvolumen |
268,62 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse |
4 (21.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,68 %
(21.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,25 % |
| 3 Monate |
8,92 % |
| 6 Monate |
6,96 % |
| lfd. Jahr |
8,79 % |
| 1 Jahr |
6,26 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
-1,82 % |
| 3 Jahre |
17,50 % |
| 5 Jahre |
22,54 % |
| 10 Jahre |
-16,79 % |
| seit Auflage |
-18,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 |
-25,72 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 |
-20,41 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 |
6,05 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 |
10,79 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 |
-2,25 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 |
-32,07 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 |
53,53 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 |
36,17 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 |
-18,79 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 |
6,26 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
80,86 % |
| Kasse |
|
14,36 % |
| Derivate |
|
4,82 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
18,59 % |
| Frankreich |
|
13,82 % |
| Norwegen |
|
9,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,98 % |
| Belgien |
|
6,90 % |
| Schweden |
|
4,77 % |
| Kanada |
|
4,54 % |
| Niederlande |
|
3,68 % |
| Dänemark |
|
2,96 % |
| USA |
|
2,02 % |
Top 10 Branchen
| Rohöl (WTI) |
|
10,00 % |
| Rohöl (Brent) |
|
10,00 % |
| Heizöl |
|
10,00 % |
| Palladium |
|
10,00 % |
| Platin |
|
10,00 % |
| Zinn |
|
10,00 % |
| Zink |
|
10,00 % |
| Blei |
|
10,00 % |
| Kupfer |
|
10,00 % |
| Gasöl |
|
10,00 % |
Top 10 Holdings
| Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024 |
|
3,53 % |
| BRFKREDIT 17/24 MTN |
|
2,96 % |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bd 17(24) |
|
2,60 % |
| 0,125% Svenska Handelsbanken Pref, MTN 2019(24) |
|
2,59 % |
| Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) |
|
2,37 % |
| Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024 |
|
2,21 % |
| Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) |
|
2,18 % |
| Citigroup Inc. EO-Notes 2015(25) |
|
2,02 % |
| Société Générale SFH S.A. MT.Obl.Fin.Hab. 2018(25) |
|
2,00 % |
| SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 2018(25) |
|
1,98 % |
Top 10 Laufzeiten
| 0 - 6 Monate |
|
26,93 % |
| 6 - 12 Monate |
|
20,17 % |
| Weitere Anteile |
|
19,14 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
19,00 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
14,76 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,90 % |
10,69 % |
-11,44 % |
2 |
| 3 Jahre |
20,74 % |
14,95 % |
-36,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
20,44 % |
15,11 % |
-38,17 % |
4 |
| 10 Jahre |
17,19 % |
12,58 % |
-59,52 % |
7 |
| Seit Auflage |
18,29 % |
13,30 % |
-65,26 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,81 % |
| 3 Jahre |
-13,46 % |
| 5 Jahre |
-13,34 % |
| 10 Jahre |
-11,33 % |
| Seit Auflage |
-12,04 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,17 |
0,01 |
| 3 Jahre |
0,20 |
0,27 |
| 5 Jahre |
0,17 |
0,23 |
| 10 Jahre |
-0,12 |
-0,16 |
| Seit Auflage |
-0,10 |
-0,13 |
