ISIN: DE000A0NAUG6
Fondskategorie: Rohstofffonds/Global/Commodities
WKN: A0NAUG
Rücknahmepreis: 37,82 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards und sonstige Finanzterminkontrakte sowie Optionen, denen der Dow-Jones AIG Commodity-Index, der LBBW Rohstoffe Top 10 Index, der LBBW Commodity-Index und andere anerkannte Rohstoffindizes und/oder deren Sub-Indizes zugrunde liegen, sowie in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Aktien investiert.
Fakten
| Auflagedatum |
09.06.2008 |
| Fondsvolumen |
282,56 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
5 (01.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,68 %
(01.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,88 % |
| 3 Monate |
10,58 % |
| 6 Monate |
3,39 % |
| lfd. Jahr |
-4,71 % |
| 1 Jahr |
0,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,10 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,85 % |
| 10 Jahre p.a. |
-1,98 % |
| 3 Jahre |
40,86 % |
| 5 Jahre |
15,09 % |
| 10 Jahre |
-18,10 % |
| seit Auflage |
-21,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
-6,08 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
-34,12 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
3,78 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
2,26 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
8,38 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
-10,77 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
-8,42 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
35,38 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
3,49 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
0,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
85,48 % |
| Kasse |
|
10,35 % |
| Derivate |
|
4,27 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
16,64 % |
| Deutschland |
|
15,29 % |
| Norwegen |
|
9,37 % |
| Kanada |
|
8,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,05 % |
| Belgien |
|
7,23 % |
| Schweden |
|
4,43 % |
| Niederlande |
|
3,97 % |
| USA |
|
3,89 % |
| Spanien |
|
3,10 % |
Top 10 Branchen
| Rohöl (Brent) |
|
10,00 % |
| Heizöl |
|
10,00 % |
| Palladium |
|
10,00 % |
| Platin |
|
10,00 % |
| Zinn |
|
10,00 % |
| Zink |
|
10,00 % |
| Blei |
|
10,00 % |
| Kupfer |
|
10,00 % |
| Gasöl |
|
10,00 % |
| Benzin |
|
10,00 % |
Top 10 Holdings
| Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024 |
|
3,28 % |
| BRFKREDIT 17/24 MTN |
|
2,75 % |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bd 17(24) |
|
2,41 % |
| 0,125% Svenska Handelsbanken Pref, MTN 2019(24) |
|
2,41 % |
| Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 2018(24) |
|
2,27 % |
| Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) |
|
2,21 % |
| Toronto-Dominion Bank, The MT Cov.Bds 2020(24) |
|
2,09 % |
| Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024 |
|
2,06 % |
| Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) |
|
2,02 % |
| ABN AMRO BANK 0.875% Jan24 EMTN |
|
1,94 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 - 2 Jahre |
|
33,60 % |
| 6 - 12 Monate |
|
30,43 % |
| Weitere Anteile |
|
14,52 % |
| 3 - 6 Monate |
|
13,46 % |
| 0 - 3 Monate |
|
4,63 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
3,36 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,03 % |
12,61 % |
-17,45 % |
4 |
| 3 Jahre |
20,75 % |
15,07 % |
-36,56 % |
4 |
| 5 Jahre |
20,28 % |
15,04 % |
-41,17 % |
4 |
| 10 Jahre |
16,95 % |
12,42 % |
-59,52 % |
7 |
| Seit Auflage |
18,41 % |
13,40 % |
-65,26 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,83 % |
| 3 Jahre |
-13,37 % |
| 5 Jahre |
-13,27 % |
| 10 Jahre |
-11,18 % |
| Seit Auflage |
-12,12 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,11 |
0,03 |
| 3 Jahre |
0,55 |
0,81 |
| 5 Jahre |
0,13 |
0,20 |
| 10 Jahre |
-0,12 |
-0,16 |
| Seit Auflage |
-0,10 |
-0,14 |
