ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
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ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 75,74 EUR (25.06.2025)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2005 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 2 (16.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (16.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,15 % |
|---|---|
| 3 Monate | 0,29 % |
| 6 Monate | -0,59 % |
| lfd. Jahr | -0,37 % |
| 1 Jahr | 3,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,40 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,29 % |
| 3 Jahre | 12,90 % |
| 5 Jahre | 12,62 % |
| 10 Jahre | 25,41 % |
| seit Auflage | 75,76 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2015 - 25.06.2016 | 0,93 % |
|---|---|
| 25.06.2016 - 25.06.2017 | 4,23 % |
| 25.06.2017 - 25.06.2018 | -0,53 % |
| 25.06.2018 - 25.06.2019 | 3,17 % |
| 25.06.2019 - 25.06.2020 | 3,15 % |
| 25.06.2020 - 25.06.2021 | 5,42 % |
| 25.06.2021 - 25.06.2022 | -5,38 % |
| 25.06.2022 - 25.06.2023 | 1,73 % |
| 25.06.2023 - 25.06.2024 | 7,39 % |
| 25.06.2024 - 25.06.2025 | 3,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 59,73 % | |
| Aktien | 28,34 % | |
| Investmentfonds | 10,55 % | |
| Kasse | 1,03 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % | |
| Derivate | 0,04 % |
Top 10 Länder
| USA | 17,00 % | |
| Frankreich | 16,51 % | |
| Deutschland | 15,05 % | |
| Luxemburg | 9,95 % | |
| Niederlande | 9,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,52 % | |
| Finnland | 2,95 % | |
| Australien | 2,44 % | |
| Norwegen | 2,40 % | |
| Schweden | 2,31 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 78,17 % | |
| USD | 15,04 % | |
| GBP | 2,77 % | |
| Weitere Anteile | 1,44 % | |
| HKD | 0,92 % | |
| SEK | 0,84 % | |
| CHF | 0,82 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 28,69 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 18,19 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 11,79 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 9,96 % | |
| Information & Kommunikation | 9,74 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,53 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,92 % | |
| Energieversorgung | 2,54 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,19 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,06 % | |
| XETRA Gold | 2,86 % | |
| AXA S.A. | 1,14 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 1,10 % | |
| VISA Inc. | 1,08 % | |
| Broadcom Inc. | 0,98 % | |
| RFGB 0 09/15/30 | 0,98 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 0,97 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 0,97 % | |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T | 0,94 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 39,91 % | |
| 3 - 5 Jahre | 19,28 % | |
| 5 - 10 Jahre | 18,67 % | |
| 2 - 3 Jahre | 8,51 % | |
| 1 - 2 Jahre | 4,89 % | |
| > 15 Jahre | 4,00 % | |
| 10 - 15 Jahre | 2,03 % | |
| 6 - 12 Monate | 1,38 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,81 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,52 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 78,36 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 72,45 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 78,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 72,45 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,93 % | 10 |
| 3 Jahre | 18,50 % | 10 |
| 5 Jahre | 18,50 % | 10 |
| 10 Jahre | 32,17 % | 10 |
| Seit Auflage | 87,36 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,74 % | 3,63 % | -6,89 % | 3 |
| 3 Jahre | 4,19 % | 3,02 % | -6,89 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,10 % | 2,98 % | -11,01 % | 3 |
| 10 Jahre | 4,34 % | 3,27 % | -12,58 % | 3 |
| Seit Auflage | 3,88 % | 2,91 % | -12,58 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,07 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,69 % |
| 5 Jahre | -2,66 % |
| 10 Jahre | -2,81 % |
| Seit Auflage | -2,50 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,10 | 0,15 |
| 3 Jahre | 0,32 | 0,44 |
| 5 Jahre | 0,24 | 0,35 |
| 10 Jahre | 0,40 | 0,54 |
| Seit Auflage | 0,47 | 0,62 |
Downloads
| 25.06.2025 | |
| 16.06.2025 | |
| 16.07.2024 | |
| 29.04.2024 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 27.06.2025 | |
| 27.06.2025 | |
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