ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 78,26 EUR (11.02.2026)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
| Auflagedatum |
15.07.2005 |
| Fondsvolumen |
1,51 Mrd. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse |
2 (18.12.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,29 %
(18.12.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,05 % |
| 3 Monate |
0,68 % |
| 6 Monate |
2,88 % |
| lfd. Jahr |
0,93 % |
| 1 Jahr |
0,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,64 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,88 % |
| 3 Jahre |
14,58 % |
| 5 Jahre |
11,59 % |
| 10 Jahre |
32,88 % |
| seit Auflage |
81,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.02.2016 - 11.02.2017 |
5,19 % |
| 11.02.2017 - 11.02.2018 |
1,02 % |
| 11.02.2018 - 11.02.2019 |
0,84 % |
| 11.02.2019 - 11.02.2020 |
8,44 % |
| 11.02.2020 - 11.02.2021 |
2,48 % |
| 11.02.2021 - 11.02.2022 |
0,67 % |
| 11.02.2022 - 11.02.2023 |
-3,26 % |
| 11.02.2023 - 11.02.2024 |
5,58 % |
| 11.02.2024 - 11.02.2025 |
7,68 % |
| 11.02.2025 - 11.02.2026 |
0,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen |
|
32,71 % |
| Staatsanleihen |
|
14,22 % |
| Pfandbriefe |
|
13,38 % |
| Aktien Nordamerika |
|
9,05 % |
| Aktien Euro-Länder |
|
8,94 % |
| Aktien Europa, sonstige |
|
4,83 % |
| Anleihen sonstige |
|
4,36 % |
| Rohstoffe |
|
3,74 % |
| Aktien sonstige |
|
2,39 % |
| Kasse |
|
2,19 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
17,30 % |
| Deutschland |
|
16,65 % |
| USA |
|
13,82 % |
| Luxemburg |
|
9,42 % |
| Niederlande |
|
9,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,30 % |
| Finnland |
|
2,71 % |
| Australien |
|
2,46 % |
| Norwegen |
|
2,25 % |
| Spanien |
|
2,12 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
80,45 % |
| USD |
|
10,64 % |
| GBP |
|
4,18 % |
| Weitere Anteile |
|
2,20 % |
| CHF |
|
1,55 % |
| HKD |
|
0,98 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen |
|
29,24 % |
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
17,77 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
13,60 % |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
9,62 % |
| Information & Kommunikation |
|
6,46 % |
| Energieversorgung |
|
3,37 % |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen |
|
3,01 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
2,96 % |
| wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
1,95 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
1,61 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
|
4,17 % |
| XETRA Gold |
|
3,75 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
1,18 % |
| AXA S.A. |
|
1,14 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,11 % |
| RFGB 0 09/15/30 |
|
1,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
0,96 % |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T |
|
0,95 % |
| Allianz SE |
|
0,94 % |
| 3,375% Scot.Hydro-Electric Trans.PLC 25-02.11.33 |
|
0,88 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
33,10 % |
| AAA |
|
32,30 % |
| A |
|
17,40 % |
| AA |
|
15,00 % |
| BB |
|
1,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
38,36 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
19,63 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
18,16 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,36 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
8,05 % |
| > 15 Jahre |
|
3,18 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
2,11 % |
| 6 - 12 Monate |
|
1,62 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,47 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,06 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,25 % |
3,33 % |
-6,89 % |
3 |
| 3 Jahre |
3,87 % |
2,86 % |
-6,89 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,04 % |
2,95 % |
-11,01 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,20 % |
3,17 % |
-12,58 % |
3 |
| Seit Auflage |
3,86 % |
2,90 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,80 % |
| 3 Jahre |
-2,47 % |
| 5 Jahre |
-2,62 % |
| 10 Jahre |
-2,72 % |
| Seit Auflage |
-2,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,29 |
-0,43 |
| 3 Jahre |
0,42 |
0,57 |
| 5 Jahre |
0,12 |
0,18 |
| 10 Jahre |
0,53 |
0,69 |
| Seit Auflage |
0,48 |
0,64 |
