ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
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ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 76,58 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2005 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 2 (16.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (16.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,95 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,51 % |
| 6 Monate | 3,96 % |
| lfd. Jahr | 6,09 % |
| 1 Jahr | 6,33 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,65 % |
| 3 Jahre | 3,56 % |
| 5 Jahre | 13,45 % |
| 10 Jahre | 29,90 % |
| seit Auflage | 76,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 | 4,69 % |
|---|---|
| 19.12.2015 - 19.12.2016 | 0,54 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 | 2,93 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 | -2,61 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 | 8,51 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 3,43 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 5,92 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -8,72 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 6,70 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 6,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 59,73 % | |
| Aktien | 28,22 % | |
| Investmentfonds | 10,46 % | |
| Kasse | 1,24 % | |
| Weitere Anteile | 0,32 % | |
| Derivate | 0,03 % |
Top 10 Länder
| USA | 20,26 % | |
| Frankreich | 15,84 % | |
| Deutschland | 14,63 % | |
| Luxemburg | 9,89 % | |
| Niederlande | 9,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,98 % | |
| Finnland | 3,69 % | |
| Australien | 2,09 % | |
| Belgien | 2,07 % | |
| Spanien | 1,94 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 76,13 % | |
| USD | 17,31 % | |
| GBP | 3,51 % | |
| Weitere Anteile | 1,97 % | |
| CHF | 1,08 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 25,99 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,96 % | |
| Information & Kommunikation | 11,68 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 10,74 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 10,71 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 4,05 % | |
| Energieversorgung | 3,32 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,94 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 2,24 % | |
| Baugewerbe | 2,02 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,04 % | |
| XETRA Gold | 3,55 % | |
| UK TSY 1 1/4% 2041 1.25%/20-221041 | 1,32 % | |
| Broadcom Inc. | 1,25 % | |
| Amazon.com | 1,19 % | |
| Alphabet Inc C | 1,15 % | |
| RFGB 0 09/15/30 | 1,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,08 % | |
| AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und | 1,07 % | |
| VISA Inc. | 1,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 39,93 % | |
| 5 - 10 Jahre | 16,50 % | |
| 3 - 5 Jahre | 16,18 % | |
| 2 - 3 Jahre | 9,85 % | |
| > 15 Jahre | 7,46 % | |
| 1 - 2 Jahre | 3,07 % | |
| 6 - 12 Monate | 2,37 % | |
| 10 - 15 Jahre | 2,06 % | |
| 3 - 6 Monate | 1,65 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,93 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 77,54 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 72,11 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 77,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 72,11 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,36 % | 6 |
| 3 Jahre | 17,26 % | 9 |
| 5 Jahre | 27,95 % | 9 |
| 10 Jahre | 31,87 % | 10 |
| Seit Auflage | 85,40 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,90 % | 2,83 % | -1,86 % | 1 |
| 3 Jahre | 4,18 % | 2,97 % | -11,01 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,93 % | 3,74 % | -12,58 % | 3 |
| 10 Jahre | 4,30 % | 3,23 % | -12,58 % | 3 |
| Seit Auflage | 3,84 % | 2,87 % | -12,58 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,45 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,72 % |
| 5 Jahre | -3,19 % |
| 10 Jahre | -2,78 % |
| Seit Auflage | -2,47 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,67 | 0,98 |
| 3 Jahre | -0,25 | -0,35 |
| 5 Jahre | 0,29 | 0,38 |
| 10 Jahre | 0,52 | 0,70 |
| Seit Auflage | 0,51 | 0,68 |
Downloads
| 19.12.2024 | |
| 12.12.2024 | |
| 16.07.2024 | |
| 29.04.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 21.12.2024 | |
| 21.12.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
