ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
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ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 75,12 EUR (10.03.2025)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2005 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse | 2 (16.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (16.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,45 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,04 % |
| 6 Monate | 1,05 % |
| lfd. Jahr | -1,18 % |
| 1 Jahr | 3,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,60 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,10 % |
| 3 Jahre | 8,00 % |
| 5 Jahre | 16,80 % |
| 10 Jahre | 23,08 % |
| seit Auflage | 74,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.03.2015 - 10.03.2016 | -0,87 % |
|---|---|
| 10.03.2016 - 10.03.2017 | 3,06 % |
| 10.03.2017 - 10.03.2018 | 1,03 % |
| 10.03.2018 - 10.03.2019 | 1,03 % |
| 10.03.2019 - 10.03.2020 | 1,05 % |
| 10.03.2020 - 10.03.2021 | 8,13 % |
| 10.03.2021 - 10.03.2022 | 0,01 % |
| 10.03.2022 - 10.03.2023 | -3,06 % |
| 10.03.2023 - 10.03.2024 | 7,72 % |
| 10.03.2024 - 10.03.2025 | 3,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen | 33,24 % | |
| Aktien Nordamerika | 16,12 % | |
| Staatsanleihen | 13,78 % | |
| Aktien Euro-Länder | 8,74 % | |
| Besicherte Anleihen | 8,29 % | |
| Kasse | 5,34 % | |
| Aktien sonstige | 3,93 % | |
| Hochzinsanleihen | 3,90 % | |
| Rohstoffe | 3,75 % | |
| Schwellenländeranleihen | 2,85 % |
Top 10 Länder
| USA | 22,52 % | |
| Deutschland | 17,57 % | |
| Frankreich | 15,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,07 % | |
| Niederlande | 5,57 % | |
| Spanien | 3,17 % | |
| Finnland | 3,11 % | |
| Luxemburg | 2,24 % | |
| Australien | 1,99 % | |
| Italien | 1,80 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 28,10 % | |
| Konsum, zyklisch | 21,90 % | |
| Industrie-Unternehmen | 18,50 % | |
| Gesundheitswesen | 15,10 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,90 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,30 % | |
| Grundstoffe | 2,10 % | |
| Erdöl & Erdgas | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Rating
| BBB | 32,50 % | |
| AAA | 23,80 % | |
| A | 21,10 % | |
| AA | 15,70 % | |
| BB | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 27,20 % | |
| 1 - 3 Jahre | 22,40 % | |
| 5 - 7 Jahre | 18,80 % | |
| < 1 Jahr | 10,80 % | |
| 7 - 10 Jahre | 10,50 % | |
| 10 - 15 Jahre | 4,00 % | |
| 15 - 20 Jahre | 3,70 % | |
| > 30 Jahre | 1,50 % | |
| 25 - 30 Jahre | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 78,36 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 75,12 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 78,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 72,48 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,11 % | 6 |
| 3 Jahre | 18,50 % | 9 |
| 5 Jahre | 29,30 % | 9 |
| 10 Jahre | 32,17 % | 10 |
| Seit Auflage | 87,36 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,14 % | 3,02 % | -3,45 % | 1 |
| 3 Jahre | 4,14 % | 2,93 % | -7,38 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,71 % | 3,47 % | -11,01 % | 3 |
| 10 Jahre | 4,32 % | 3,25 % | -12,58 % | 3 |
| Seit Auflage | 3,85 % | 2,88 % | -12,58 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,69 % |
| 5 Jahre | -3,04 % |
| 10 Jahre | -2,80 % |
| Seit Auflage | -2,48 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,02 | 0,03 |
| 3 Jahre | 0,03 | 0,01 |
| 5 Jahre | 0,40 | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,38 | 0,50 |
| Seit Auflage | 0,48 | 0,64 |
Downloads
| 10.03.2025 | |
| 11.03.2025 | |
| 16.07.2024 | |
| 29.04.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 12.03.2025 | |
| 12.03.2025 | |
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