ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
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ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 75,86 EUR (28.05.2025)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2005 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse | 2 (16.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (16.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,76 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,31 % |
| 6 Monate | -0,01 % |
| lfd. Jahr | -0,21 % |
| 1 Jahr | 4,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,44 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,68 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,10 % |
| 3 Jahre | 10,70 % |
| 5 Jahre | 14,15 % |
| 10 Jahre | 23,17 % |
| seit Auflage | 76,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.05.2015 - 28.05.2016 | -0,54 % |
|---|---|
| 28.05.2016 - 28.05.2017 | 3,48 % |
| 28.05.2017 - 28.05.2018 | -0,18 % |
| 28.05.2018 - 28.05.2019 | 1,60 % |
| 28.05.2019 - 28.05.2020 | 3,38 % |
| 28.05.2020 - 28.05.2021 | 5,61 % |
| 28.05.2021 - 28.05.2022 | -2,35 % |
| 28.05.2022 - 28.05.2023 | -0,83 % |
| 28.05.2023 - 28.05.2024 | 7,11 % |
| 28.05.2024 - 28.05.2025 | 4,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 58,93 % | |
| Aktien | 27,16 % | |
| Investmentfonds | 12,00 % | |
| Kasse | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 16,74 % | |
| Frankreich | 16,25 % | |
| USA | 15,97 % | |
| Luxemburg | 10,12 % | |
| Niederlande | 9,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,65 % | |
| Finnland | 3,02 % | |
| Australien | 2,50 % | |
| Norwegen | 2,46 % | |
| Schweden | 2,18 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 78,91 % | |
| USD | 14,41 % | |
| GBP | 2,82 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % | |
| CHF | 0,85 % | |
| SEK | 0,83 % | |
| HKD | 0,58 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen | 29,69 % | |
| Verarbeitendes Gewerbe | 15,80 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 11,98 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 10,23 % | |
| Information & Kommunikation | 10,03 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 3,77 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,04 % | |
| Energieversorgung | 2,59 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 2,16 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,04 % |
Top 10 Holdings
| XETRA Gold | 4,17 % | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,15 % | |
| AXA S.A. | 1,17 % | |
| Broadcom Inc. | 1,10 % | |
| VISA Inc. | 1,04 % | |
| RFGB 0 09/15/30 | 1,00 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 0,96 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 0,96 % | |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T | 0,96 % | |
| AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 | 0,90 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 40,75 % | |
| 5 - 10 Jahre | 18,57 % | |
| 3 - 5 Jahre | 18,00 % | |
| 2 - 3 Jahre | 9,27 % | |
| 1 - 2 Jahre | 4,31 % | |
| > 15 Jahre | 4,05 % | |
| 10 - 15 Jahre | 1,91 % | |
| 6 - 12 Monate | 1,61 % | |
| 3 - 6 Monate | 1,21 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,32 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 78,36 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 72,45 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 78,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 72,45 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,58 % | 10 |
| 3 Jahre | 18,50 % | 10 |
| 5 Jahre | 18,50 % | 10 |
| 10 Jahre | 32,17 % | 10 |
| Seit Auflage | 87,36 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,77 % | 3,65 % | -6,89 % | 3 |
| 3 Jahre | 4,28 % | 3,10 % | -6,89 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,16 % | 3,02 % | -11,01 % | 3 |
| 10 Jahre | 4,36 % | 3,29 % | -12,58 % | 3 |
| Seit Auflage | 3,88 % | 2,91 % | -12,58 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,76 % |
| 5 Jahre | -2,69 % |
| 10 Jahre | -2,83 % |
| Seit Auflage | -2,50 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,25 | 0,25 |
| 3 Jahre | 0,17 | 0,24 |
| 5 Jahre | 0,31 | 0,45 |
| 10 Jahre | 0,36 | 0,49 |
| Seit Auflage | 0,47 | 0,63 |
Downloads
| 28.05.2025 | |
| 15.05.2025 | |
| 16.07.2024 | |
| 29.04.2024 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 02.06.2025 | |
| 02.06.2025 | |
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