ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 75,24 EUR (08.05.2025)

Anlagestrategie

Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.

Fakten

Auflagedatum 15.07.2005
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (31.03.2025)
Risikoklasse 2 (16.07.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
 

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,29 % (16.07.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung
 

Indexierte Wertentwicklung

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Von Bis
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Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,64 %
3 Monate -2,87 %
6 Monate -0,68 %
lfd. Jahr -1,03 %
1 Jahr 3,22 %
3 Jahre p.a. 3,17 %
5 Jahre p.a. 2,76 %
10 Jahre p.a. 2,15 %
3 Jahre 9,82 %
5 Jahre 14,59 %
10 Jahre 23,74 %
seit Auflage 74,60 %
 

Rollierende 12-Monats Entwicklung

08.05.2015 - 08.05.2016 -0,05 %
08.05.2016 - 08.05.2017 4,40 %
08.05.2017 - 08.05.2018 -0,74 %
08.05.2018 - 08.05.2019 2,33 %
08.05.2019 - 08.05.2020 1,88 %
08.05.2020 - 08.05.2021 6,98 %
08.05.2021 - 08.05.2022 -2,46 %
08.05.2022 - 08.05.2023 -0,36 %
08.05.2023 - 08.05.2024 6,78 %
08.05.2024 - 08.05.2025 3,22 %
 

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

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Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Inv.-Grade-Anleihen 31,95 %
Staatsanleihen 14,59 %
Aktien Nordamerika 12,82 %
Besicherte Anleihen 10,79 %
Aktien Euro-Länder 8,62 %
Kasse 5,34 %
Anleihen sonstige 5,33 %
Aktien Europa, sonstige 4,46 %
Rohstoffe 4,11 %
Aktien sonstige 2,00 %

Top 10 Länder

Deutschland 19,58 %
USA 17,27 %
Frankreich 15,37 %
Vereinigtes Königreich 6,92 %
Niederlande 5,38 %
Finnland 2,82 %
Luxemburg 2,51 %
Australien 2,51 %
Norwegen 2,26 %
Schweiz 1,42 %

Top 10 Branchen

Technologie 24,10 %
Industrie-Unternehmen 23,30 %
Konsum, zyklisch 18,10 %
Gesundheitswesen 13,70 %
Finanzdienstleistungen 11,70 %
Verbrauchsgüter 4,70 %
Erdöl & Erdgas 2,30 %
Grundstoffe 2,10 %

Top 10 Rating

BBB 32,40 %
AAA 28,50 %
A 19,20 %
AA 14,60 %
BB 4,20 %
NR 1,10 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Laufzeiten

3 - 5 Jahre 31,90 %
1 - 3 Jahre 21,80 %
5 - 7 Jahre 19,30 %
7 - 10 Jahre 9,30 %
< 1 Jahr 7,50 %
15 - 20 Jahre 3,80 %
10 - 15 Jahre 3,50 %
> 30 Jahre 1,50 %
25 - 30 Jahre 1,30 %
Weitere Anteile 0,10 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 78,36 EUR
Jahrestief 72,45 EUR
12-Monats-Hoch 78,36 EUR
12-Monats-Tief 72,45 EUR
 
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,58 % 10
3 Jahre 18,50 % 10
5 Jahre 19,74 % 10
10 Jahre 32,17 % 10
Seit Auflage 87,36 % 14
 

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 4,71 % 3,61 % -6,89 % 3
3 Jahre 4,30 % 3,12 % -6,89 % 3
5 Jahre 4,16 % 3,02 % -11,01 % 3
10 Jahre 4,35 % 3,29 % -12,58 % 3
Seit Auflage 3,88 % 2,91 % -12,58 % 3
 

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,05 %
3 Jahre -2,78 %
5 Jahre -2,69 %
10 Jahre -2,83 %
Seit Auflage -2,50 %
 

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,03 0,08
3 Jahre 0,12 0,17
5 Jahre 0,33 0,47
10 Jahre 0,38 0,52
Seit Auflage 0,46 0,62
 

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.