ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 74,10 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
| Auflagedatum |
15.07.2005 |
| Fondsvolumen |
1,48 Mrd. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
3 (16.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,29 %
(16.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,54 % |
| 3 Monate |
1,95 % |
| 6 Monate |
3,17 % |
| lfd. Jahr |
2,66 % |
| 1 Jahr |
7,33 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,41 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,39 % |
| 3 Jahre |
2,60 % |
| 5 Jahre |
12,65 % |
| 10 Jahre |
26,65 % |
| seit Auflage |
70,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2014 - 18.07.2015 |
5,45 % |
| 18.07.2015 - 18.07.2016 |
0,53 % |
| 18.07.2016 - 18.07.2017 |
2,43 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 |
0,61 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 |
2,92 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 |
4,32 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 |
5,25 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 |
-6,33 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 |
2,05 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 |
7,33 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen |
|
34,16 % |
| Staatsanleihen |
|
14,28 % |
| Aktien Nordamerika |
|
14,07 % |
| Aktien Euro-Länder |
|
9,48 % |
| Pfandbriefe |
|
7,95 % |
| Hochzinsanleihen |
|
5,09 % |
| Kasse |
|
5,06 % |
| Rohstoffe |
|
3,52 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
2,83 % |
| Aktien Europa, sonstige |
|
2,67 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
22,95 % |
| Deutschland |
|
17,12 % |
| Frankreich |
|
15,59 % |
| Niederlande |
|
5,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,52 % |
| Finnland |
|
4,00 % |
| Spanien |
|
3,22 % |
| Australien |
|
2,83 % |
| Luxemburg |
|
2,06 % |
| Italien |
|
1,93 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
24,40 % |
| Industrie-Unternehmen |
|
18,50 % |
| Konsum, zyklisch |
|
18,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,00 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
11,70 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,10 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
2,20 % |
| Grundstoffe |
|
2,10 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
33,00 % |
| AAA |
|
22,10 % |
| A |
|
21,30 % |
| AA |
|
18,00 % |
| BB |
|
5,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
27,30 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
23,00 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
14,70 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
11,80 % |
| < 1 Jahr |
|
10,30 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
4,70 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
3,90 % |
| > 30 Jahre |
|
3,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,47 % |
2,40 % |
-2,06 % |
3 |
| 3 Jahre |
4,01 % |
2,84 % |
-11,01 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,87 % |
3,69 % |
-12,58 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,26 % |
3,20 % |
-12,58 % |
3 |
| Seit Auflage |
3,83 % |
2,86 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,16 % |
| 3 Jahre |
-2,61 % |
| 5 Jahre |
-3,16 % |
| 10 Jahre |
-2,76 % |
| Seit Auflage |
-2,47 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,98 |
1,59 |
| 3 Jahre |
-0,20 |
-0,29 |
| 5 Jahre |
0,33 |
0,42 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,66 |
| Seit Auflage |
0,49 |
0,66 |
