ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 77,06 EUR (29.07.2026)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
| Auflagedatum |
15.07.2005 |
| Fondsvolumen |
1,38 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse |
2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,29 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,09 % |
| 3 Monate |
0,39 % |
| 6 Monate |
-0,65 % |
| lfd. Jahr |
0,10 % |
| 1 Jahr |
1,13 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,09 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,52 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,29 % |
| 3 Jahre |
12,79 % |
| 5 Jahre |
7,82 % |
| 10 Jahre |
25,41 % |
| seit Auflage |
80,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.07.2016 - 29.07.2017 |
1,93 % |
| 29.07.2017 - 29.07.2018 |
0,90 % |
| 29.07.2018 - 29.07.2019 |
3,22 % |
| 29.07.2019 - 29.07.2020 |
3,93 % |
| 29.07.2020 - 29.07.2021 |
5,41 % |
| 29.07.2021 - 29.07.2022 |
-4,03 % |
| 29.07.2022 - 29.07.2023 |
-0,40 % |
| 29.07.2023 - 29.07.2024 |
7,09 % |
| 29.07.2024 - 29.07.2025 |
4,14 % |
| 29.07.2025 - 29.07.2026 |
1,13 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen |
|
30,25 % |
| Staatsanleihen |
|
18,31 % |
| Pfandbriefe |
|
14,20 % |
| Aktien Nordamerika |
|
13,36 % |
| Aktien Euro-Länder |
|
8,60 % |
| Aktien Europa, sonstige |
|
4,87 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,49 % |
| Aktien sonstige |
|
2,18 % |
| Kasse |
|
1,61 % |
| Rohstoffe |
|
1,60 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
31,10 % |
| Industrie-Unternehmen |
|
18,30 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
11,00 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,30 % |
| Versorger |
|
6,10 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,10 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
6,00 % |
| Grundstoffe |
|
3,00 % |
| Telekommunikation |
|
1,80 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,90 % |
| BBB |
|
33,80 % |
| A |
|
16,00 % |
| AA |
|
14,00 % |
| BB |
|
2,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
32,60 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
19,90 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
18,50 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
14,80 % |
| < 1 Jahr |
|
6,10 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
3,00 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
2,70 % |
| > 30 Jahre |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,60 % |
3,28 % |
-4,64 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,30 % |
3,15 % |
-6,89 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,27 % |
3,09 % |
-11,01 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,30 % |
3,24 % |
-12,58 % |
3 |
| Seit Auflage |
3,91 % |
2,92 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,01 % |
| 3 Jahre |
-2,76 % |
| 5 Jahre |
-2,78 % |
| 10 Jahre |
-2,79 % |
| Seit Auflage |
-2,52 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,18 |
-0,22 |
| 3 Jahre |
0,29 |
0,40 |
| 5 Jahre |
-0,10 |
-0,13 |
| 10 Jahre |
0,35 |
0,47 |
| Seit Auflage |
0,44 |
0,59 |
