ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 76,23 EUR (21.08.2025)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
| Auflagedatum |
15.07.2005 |
| Fondsvolumen |
1,55 Mrd. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
2 (08.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,29 %
(08.07.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,16 % |
| 3 Monate |
0,62 % |
| 6 Monate |
-1,26 % |
| lfd. Jahr |
0,28 % |
| 1 Jahr |
2,86 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,35 % |
| 3 Jahre |
10,27 % |
| 5 Jahre |
11,59 % |
| 10 Jahre |
26,12 % |
| seit Auflage |
76,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.08.2015 - 21.08.2016 |
2,26 % |
| 21.08.2016 - 21.08.2017 |
1,54 % |
| 21.08.2017 - 21.08.2018 |
1,21 % |
| 21.08.2018 - 21.08.2019 |
3,28 % |
| 21.08.2019 - 21.08.2020 |
4,13 % |
| 21.08.2020 - 21.08.2021 |
6,12 % |
| 21.08.2021 - 21.08.2022 |
-4,64 % |
| 21.08.2022 - 21.08.2023 |
-1,91 % |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 |
9,29 % |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 |
2,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen |
|
31,48 % |
| Staatsanleihen |
|
13,94 % |
| Aktien Nordamerika |
|
13,81 % |
| Pfandbriefe |
|
13,16 % |
| Aktien Euro-Länder |
|
8,59 % |
| Anleihen sonstige |
|
4,49 % |
| Aktien Europa, sonstige |
|
3,26 % |
| Aktien sonstige |
|
3,01 % |
| Rohstoffe |
|
2,81 % |
| Kasse |
|
1,48 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
18,11 % |
| Frankreich |
|
17,19 % |
| Deutschland |
|
14,77 % |
| Luxemburg |
|
9,83 % |
| Niederlande |
|
9,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,38 % |
| Finnland |
|
2,90 % |
| Australien |
|
2,38 % |
| Norwegen |
|
2,19 % |
| Belgien |
|
1,83 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
77,97 % |
| USD |
|
16,06 % |
| GBP |
|
2,74 % |
| Weitere Anteile |
|
1,49 % |
| HKD |
|
0,95 % |
| CHF |
|
0,79 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen |
|
28,00 % |
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
17,38 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
12,32 % |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
9,78 % |
| Information & Kommunikation |
|
9,51 % |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen |
|
3,79 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
2,83 % |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
2,36 % |
| Energieversorgung |
|
2,22 % |
| Dienstleistungen, sonstige |
|
2,02 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
|
4,02 % |
| XETRA Gold |
|
2,81 % |
| Amphenol Corp. - Cl. A |
|
1,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
1,19 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,16 % |
| AXA S.A. |
|
1,15 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,05 % |
| Compagnie de Saint-Gobain |
|
0,98 % |
| RFGB 0 09/15/30 |
|
0,96 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
0,95 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
32,40 % |
| BBB |
|
30,90 % |
| A |
|
18,30 % |
| AA |
|
15,30 % |
| BB |
|
2,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
39,81 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
20,29 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
18,57 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
8,16 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
5,12 % |
| > 15 Jahre |
|
3,32 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
2,57 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,90 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,88 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,38 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,58 % |
3,51 % |
-6,89 % |
3 |
| 3 Jahre |
4,17 % |
3,02 % |
-6,89 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,11 % |
2,99 % |
-11,01 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,33 % |
3,27 % |
-12,58 % |
3 |
| Seit Auflage |
3,88 % |
2,91 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,97 % |
| 3 Jahre |
-2,69 % |
| 5 Jahre |
-2,66 % |
| 10 Jahre |
-2,81 % |
| Seit Auflage |
-2,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,06 |
0,10 |
| 3 Jahre |
0,10 |
0,14 |
| 5 Jahre |
0,17 |
0,24 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,53 |
| Seit Auflage |
0,47 |
0,62 |
