ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 77,82 EUR (16.10.2025)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
Auflagedatum |
15.07.2005 |
Fondsvolumen |
1,54 Mrd. EUR (30.09.2025) |
Risikoklasse |
2 (08.07.2025) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Fondsdomizil |
Deutschland |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
1,29 %
(08.07.2025)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
1,62 % |
3 Monate |
2,29 % |
6 Monate |
5,89 % |
lfd. Jahr |
2,37 % |
1 Jahr |
3,08 % |
3 Jahre p.a. |
5,82 % |
5 Jahre p.a. |
2,53 % |
10 Jahre p.a. |
2,58 % |
3 Jahre |
18,52 % |
5 Jahre |
13,31 % |
10 Jahre |
29,10 % |
seit Auflage |
80,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.10.2015 - 16.10.2016 |
2,31 % |
16.10.2016 - 16.10.2017 |
2,66 % |
16.10.2017 - 16.10.2018 |
-1,64 % |
16.10.2018 - 16.10.2019 |
5,67 % |
16.10.2019 - 16.10.2020 |
4,36 % |
16.10.2020 - 16.10.2021 |
5,28 % |
16.10.2021 - 16.10.2022 |
-9,19 % |
16.10.2022 - 16.10.2023 |
3,86 % |
16.10.2023 - 16.10.2024 |
10,70 % |
16.10.2024 - 16.10.2025 |
3,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
61,40 % |
Aktien |
|
24,94 % |
Investmentfonds |
|
11,19 % |
Kasse |
|
2,17 % |
Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
Frankreich |
|
16,60 % |
Deutschland |
|
15,51 % |
USA |
|
15,27 % |
Luxemburg |
|
9,81 % |
Niederlande |
|
9,73 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,71 % |
Finnland |
|
2,94 % |
Australien |
|
2,41 % |
Norwegen |
|
2,21 % |
Kanada |
|
1,98 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
79,49 % |
USD |
|
12,75 % |
GBP |
|
3,17 % |
Weitere Anteile |
|
2,17 % |
CHF |
|
1,33 % |
HKD |
|
1,09 % |
Top 10 Branchen
Finanzdienstleistungen |
|
28,70 % |
Verarbeitendes Gewerbe |
|
17,14 % |
Finanzen & Versicherungen |
|
13,05 % |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
9,84 % |
Information & Kommunikation |
|
9,37 % |
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen |
|
2,78 % |
Energieversorgung |
|
2,77 % |
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
2,76 % |
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur |
|
1,97 % |
wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
1,84 % |
Top 10 Holdings
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
|
4,07 % |
XETRA Gold |
|
3,22 % |
AXA S.A. |
|
1,11 % |
Alphabet Inc C |
|
1,04 % |
Amphenol Corp. - Cl. A |
|
1,01 % |
Microsoft Corp. |
|
1,00 % |
RFGB 0 09/15/30 |
|
0,98 % |
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
0,96 % |
Siemens AG |
|
0,93 % |
REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T |
|
0,93 % |
Top 10 Laufzeiten
Weitere Anteile |
|
38,28 % |
3 - 5 Jahre |
|
20,27 % |
5 - 10 Jahre |
|
18,89 % |
1 - 2 Jahre |
|
7,62 % |
2 - 3 Jahre |
|
6,82 % |
> 15 Jahre |
|
3,36 % |
10 - 15 Jahre |
|
2,22 % |
0 - 3 Monate |
|
1,34 % |
6 - 12 Monate |
|
0,74 % |
3 - 6 Monate |
|
0,46 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
4,58 % |
3,52 % |
-6,89 % |
3 |
3 Jahre |
4,00 % |
2,93 % |
-6,89 % |
3 |
5 Jahre |
4,09 % |
2,98 % |
-11,01 % |
3 |
10 Jahre |
4,28 % |
3,23 % |
-12,58 % |
3 |
Seit Auflage |
3,88 % |
2,90 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,97 % |
3 Jahre |
-2,53 % |
5 Jahre |
-2,65 % |
10 Jahre |
-2,77 % |
Seit Auflage |
-2,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,16 |
0,26 |
3 Jahre |
0,70 |
0,96 |
5 Jahre |
0,23 |
0,34 |
10 Jahre |
0,46 |
0,62 |
Seit Auflage |
0,49 |
0,65 |