ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
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ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 75,09 EUR (07.05.2025)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.Fakten
| Auflagedatum | 15.07.2005 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse | 2 (16.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (16.07.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,64 % |
|---|---|
| 3 Monate | -3,06 % |
| 6 Monate | -0,65 % |
| lfd. Jahr | -1,22 % |
| 1 Jahr | 3,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,10 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,22 % |
| 3 Jahre | 9,60 % |
| 5 Jahre | 14,46 % |
| 10 Jahre | 24,53 % |
| seit Auflage | 74,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.05.2015 - 07.05.2016 | 0,79 % |
|---|---|
| 07.05.2016 - 07.05.2017 | 4,33 % |
| 07.05.2017 - 07.05.2018 | -0,81 % |
| 07.05.2018 - 07.05.2019 | 2,43 % |
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 1,83 % |
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 7,07 % |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -2,46 % |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -0,37 % |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | 6,63 % |
| 07.05.2024 - 07.05.2025 | 3,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen | 32,61 % | |
| Aktien Nordamerika | 14,55 % | |
| Staatsanleihen | 13,71 % | |
| Besicherte Anleihen | 8,49 % | |
| Aktien Euro-Länder | 8,48 % | |
| Kasse | 6,82 % | |
| Hochzinsanleihen | 3,91 % | |
| Rohstoffe | 3,78 % | |
| Aktien Europa, sonstige | 3,48 % | |
| Schwellenländeranleihen | 2,85 % |
Top 10 Länder
| USA | 20,37 % | |
| Deutschland | 17,71 % | |
| Frankreich | 15,85 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,55 % | |
| Niederlande | 5,31 % | |
| Finnland | 2,90 % | |
| Luxemburg | 2,28 % | |
| Australien | 1,97 % | |
| Dänemark | 1,79 % | |
| Irland | 1,11 % |
Top 10 Branchen
| Konsum, zyklisch | 22,40 % | |
| Technologie | 22,10 % | |
| Industrie-Unternehmen | 21,60 % | |
| Gesundheitswesen | 16,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,40 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,50 % | |
| Erdöl & Erdgas | 2,20 % | |
| Grundstoffe | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 4,00 % | |
| Xetra Gold | 3,80 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F | 2,80 % | |
| VISA Inc. | 1,10 % | |
| Siemens AG | 1,10 % | |
| Finnland 0% 09/2030 | 1,10 % | |
| At&T Inc Euamdb05 3/2025 | 1,10 % | |
| AXA S.A. | 1,00 % | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 1,00 % | |
| RELX Plc | 1,00 % |
Top 10 Rating
| BBB | 33,30 % | |
| AAA | 24,40 % | |
| A | 20,40 % | |
| AA | 14,80 % | |
| BB | 6,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 27,00 % | |
| 1 - 3 Jahre | 21,50 % | |
| 5 - 7 Jahre | 19,90 % | |
| 7 - 10 Jahre | 10,10 % | |
| < 1 Jahr | 9,20 % | |
| 15 - 20 Jahre | 4,10 % | |
| 10 - 15 Jahre | 3,80 % | |
| > 30 Jahre | 3,30 % | |
| 25 - 30 Jahre | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 78,36 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 72,45 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 78,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 72,45 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,58 % | 10 |
| 3 Jahre | 18,50 % | 10 |
| 5 Jahre | 19,74 % | 10 |
| 10 Jahre | 32,17 % | 10 |
| Seit Auflage | 87,36 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,71 % | 3,62 % | -6,89 % | 3 |
| 3 Jahre | 4,30 % | 3,12 % | -6,89 % | 3 |
| 5 Jahre | 4,16 % | 3,03 % | -11,01 % | 3 |
| 10 Jahre | 4,36 % | 3,29 % | -12,58 % | 3 |
| Seit Auflage | 3,88 % | 2,91 % | -12,58 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,78 % |
| 5 Jahre | -2,69 % |
| 10 Jahre | -2,83 % |
| Seit Auflage | -2,50 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,02 | 0,11 |
| 3 Jahre | 0,11 | 0,15 |
| 5 Jahre | 0,33 | 0,49 |
| 10 Jahre | 0,39 | 0,50 |
| Seit Auflage | 0,46 | 0,62 |
Downloads
| 07.05.2025 | |
| 14.04.2025 | |
| 16.07.2024 | |
| 29.04.2024 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2024 | |
| 09.05.2025 | |
| 09.05.2025 | |
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