Oddo Sustainable Fund

ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 266,79 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung.

Fakten

Auflagedatum 27.08.2002
Fondsvolumen 264,18 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 4 (01.01.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,47 % (01.01.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 5,75 %
3 Monate 7,80 %
6 Monate -0,92 %
lfd. Jahr 5,75 %
1 Jahr -7,77 %
3 Jahre p.a. 2,55 %
5 Jahre p.a. 4,95 %
10 Jahre p.a. 7,23 %
3 Jahre 7,86 %
5 Jahre 27,36 %
10 Jahre 101,00 %
seit Auflage 181,40 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 15,95 %
31.01.2014 - 31.01.2015 21,23 %
31.01.2015 - 31.01.2016 0,18 %
31.01.2016 - 31.01.2017 0,61 %
31.01.2017 - 31.01.2018 11,39 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -5,60 %
31.01.2019 - 31.01.2020 25,08 %
31.01.2020 - 31.01.2021 -1,39 %
31.01.2021 - 31.01.2022 18,60 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -7,77 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,60 %
Kasse 0,40 %

Top 10 Länder

Frankreich 16,30 %
Vereinigtes Königreich 15,90 %
Schweiz 14,90 %
Niederlande 10,70 %
Dänemark 8,10 %
Deutschland 6,60 %
Spanien 5,70 %
Schweden 5,50 %
Irland 4,10 %
Finnland 3,40 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 16,60 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 11,90 %
Banken 8,40 %
Konsumgüter u. Haushaltswaren 7,90 %
Chemie 7,00 %
Technologie 6,90 %
Finanzdienstleistungen 5,70 %
Versicherungen 5,50 %
Versorger 5,20 %
Nahrungsm./Getränke/Tabak 4,90 %

Top 10 Holdings

Novo Nordisk A/S- B 5,05 %
Linde PLC 3,97 %
ASML Holding NV 3,72 %
Nestle SA 3,54 %
Schneider Electric SE 3,38 %
LOREAL PRIME FIDELITE 2022 3,35 %
AstraZeneca, Plc 3,34 %
Wolters Kluwer 3,17 %
Zurich Insurance Group 2,74 %
Investor Ab-B Shs 2,74 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 270,22 EUR
Jahrestief 253,93 EUR
12-Monats-Hoch 295,10 EUR
12-Monats-Tief 230,68 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,14 % 6
3 Jahre 80,96 % 11
5 Jahre 80,96 % 11
10 Jahre 145,12 % 11
Seit Auflage 430,83 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 18,92 % 12,97 % -21,83 % 3
3 Jahre 19,84 % 15,05 % -32,50 % 3
5 Jahre 17,03 % 12,92 % -32,50 % 3
10 Jahre 16,17 % 12,06 % -32,50 % 3
Seit Auflage 18,44 % 13,36 % -59,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -12,50 %
3 Jahre -12,96 %
5 Jahre -11,11 %
10 Jahre -10,53 %
Seit Auflage -12,04 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,43 -0,52
3 Jahre 0,14 0,16
5 Jahre 0,31 0,41
10 Jahre 0,46 0,61
Seit Auflage 0,23 0,31

Rechtliche Hinweise:
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