Oddo Sustainable Fund

ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 342,58 EUR (13.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert in europäische Aktien. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die Bestandteile dieses Index sind und einem internen ESG-Rating unterliegen.

Fakten

Auflagedatum 27.08.2002
Fondsvolumen 279,80 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (01.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,45 % (01.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,40 %
3 Monate 3,89 %
6 Monate 15,84 %
lfd. Jahr 14,93 %
1 Jahr 21,89 %
3 Jahre p.a. 6,68 %
5 Jahre p.a. 9,05 %
10 Jahre p.a. 7,59 %
3 Jahre 21,44 %
5 Jahre 54,30 %
10 Jahre 108,04 %
seit Auflage 261,34 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.06.2014 - 13.06.2015 23,32 %
13.06.2015 - 13.06.2016 -11,58 %
13.06.2016 - 13.06.2017 16,83 %
13.06.2017 - 13.06.2018 1,84 %
13.06.2018 - 13.06.2019 3,93 %
13.06.2019 - 13.06.2020 0,81 %
13.06.2020 - 13.06.2021 26,04 %
13.06.2021 - 13.06.2022 -12,56 %
13.06.2022 - 13.06.2023 13,94 %
13.06.2023 - 13.06.2024 21,89 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Weitere Anteile 98,60 %
Kasse 1,40 %

Top 10 Länder

Frankreich 19,50 %
Vereinigtes Königreich 16,40 %
Schweiz 12,20 %
Deutschland 10,20 %
Niederlande 10,10 %
Dänemark 9,60 %
Schweden 8,10 %
Spanien 6,50 %
Irland 2,30 %
Norwegen 2,00 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 15,90 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 12,70 %
Banken 9,80 %
Technologie 9,50 %
Versicherungen 8,90 %
Finanzdienstleistungen 7,20 %
Konsumgüter u. Haushaltswaren 6,60 %
Bauwesen 5,50 %
Medien 5,00 %
Erdöl & Erdgas 4,10 %

Top 10 Holdings

Novo Nordisk A/S- B 7,73 %
ASML Holding NV 4,83 %
Münchener Rück 3,87 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. 3,58 %
AstraZeneca, Plc 3,50 %
ABB Ltd.-Reg. 3,21 %
Deutsche Telekom 3,16 %
Wolters Kluwer 3,02 %
UBS Group AG 2,71 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 347,86 EUR
Jahrestief 293,43 EUR
12-Monats-Hoch 347,86 EUR
12-Monats-Tief 263,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 32,00 % 10
3 Jahre 50,80 % 10
5 Jahre 94,96 % 11
10 Jahre 129,97 % 11
Seit Auflage 471,90 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,61 % 7,33 % -6,99 % 3
3 Jahre 15,08 % 10,90 % -28,56 % 3
5 Jahre 16,92 % 12,80 % -32,50 % 3
10 Jahre 16,13 % 12,03 % -32,50 % 3
Seit Auflage 18,07 % 13,09 % -59,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,61 %
3 Jahre -9,77 %
5 Jahre -10,96 %
10 Jahre -10,49 %
Seit Auflage -11,78 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,64 2,44
3 Jahre 0,33 0,46
5 Jahre 0,49 0,65
10 Jahre 0,46 0,61
Seit Auflage 0,27 0,37

Rechtliche Hinweise:
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