Oddo Sustainable Fund

ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 332,53 EUR (27.03.2024)

Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert in europäische Aktien. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die Bestandteile dieses Index sind und einem internen ESG-Rating unterliegen.

Fakten

Auflagedatum 27.08.2002
Fondsvolumen 261,32 Mio. EUR (29.12.2023)
Risikoklasse 4 (22.11.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,46 % (22.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 4,11 %
3 Monate 11,61 %
6 Monate 22,05 %
lfd. Jahr 11,55 %
1 Jahr 25,11 %
3 Jahre p.a. 8,79 %
5 Jahre p.a. 9,53 %
10 Jahre p.a. 7,68 %
3 Jahre 28,80 %
5 Jahre 57,72 %
10 Jahre 109,72 %
seit Auflage 250,74 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

27.03.2014 - 27.03.2015 28,35 %
27.03.2015 - 27.03.2016 -10,68 %
27.03.2016 - 27.03.2017 8,58 %
27.03.2017 - 27.03.2018 0,05 %
27.03.2018 - 27.03.2019 6,76 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -6,38 %
27.03.2020 - 27.03.2021 30,80 %
27.03.2021 - 27.03.2022 9,22 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -5,74 %
27.03.2023 - 27.03.2024 25,11 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Länder

Frankreich 18,40 %
Vereinigtes Königreich 18,10 %
Schweiz 14,80 %
Niederlande 12,20 %
Deutschland 11,70 %
Dänemark 8,50 %
Spanien 6,10 %
Schweden 4,50 %
Norwegen 2,20 %
Belgien 1,30 %

Top 10 Branchen

Gesundheitswesen 15,40 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 12,10 %
Technologie 9,00 %
Konsumgüter u. Haushaltswaren 8,40 %
Versicherungen 8,10 %
Finanzdienstleistungen 7,50 %
Banken 7,50 %
Medien 5,30 %
Bauwesen 4,40 %
Automobile 3,70 %

Top 10 Holdings

Novo Nordisk A/S- B 6,49 %
ASML Holding NV 4,29 %
Schneider Electric SE 4,09 %
Loreal S.A. 3,93 %
UBS Group AG 3,33 %
Wolters Kluwer 3,31 %
AstraZeneca, Plc 3,29 %
ABB Ltd.-Reg. 3,05 %
Air Liquide 2,89 %
Münchener Rück 2,59 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 332,83 EUR
Jahrestief 293,43 EUR
12-Monats-Hoch 332,83 EUR
12-Monats-Tief 263,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 26,55 % 10
3 Jahre 44,28 % 11
5 Jahre 86,53 % 11
10 Jahre 120,04 % 11
Seit Auflage 447,19 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,49 % 7,37 % -6,99 % 3
3 Jahre 15,10 % 10,97 % -28,56 % 3
5 Jahre 16,88 % 12,80 % -32,50 % 3
10 Jahre 16,10 % 12,03 % -32,50 % 3
Seit Auflage 18,12 % 13,13 % -59,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,50 %
3 Jahre -9,75 %
5 Jahre -10,93 %
10 Jahre -10,47 %
Seit Auflage -11,82 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,97 2,97
3 Jahre 0,49 0,68
5 Jahre 0,53 0,70
10 Jahre 0,47 0,62
Seit Auflage 0,27 0,37

Rechtliche Hinweise:
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