Oddo Sustainable Fund

ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 273,58 EUR (28.09.2023)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung.

Fakten

Auflagedatum 27.08.2002
Fondsvolumen 298,94 Mio. EUR (31.07.2023)
Risikoklasse 4 (01.03.2023)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 1,46 % (01.03.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -1,50 %
3 Monate -1,09 %
6 Monate 3,20 %
lfd. Jahr 8,44 %
1 Jahr 16,54 %
3 Jahre p.a. 4,60 %
5 Jahre p.a. 4,82 %
10 Jahre p.a. 6,30 %
3 Jahre 14,46 %
5 Jahre 26,57 %
10 Jahre 84,34 %
seit Auflage 188,56 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

28.09.2013 - 28.09.2014 11,67 %
28.09.2014 - 28.09.2015 13,56 %
28.09.2015 - 28.09.2016 -1,46 %
28.09.2016 - 28.09.2017 11,46 %
28.09.2017 - 28.09.2018 4,57 %
28.09.2018 - 28.09.2019 7,04 %
28.09.2019 - 28.09.2020 3,31 %
28.09.2020 - 28.09.2021 19,57 %
28.09.2021 - 28.09.2022 -17,86 %
28.09.2022 - 28.09.2023 16,54 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,00 %
Kasse 1,00 %

Top 10 Länder

Frankreich 18,20 %
Vereinigtes Königreich 17,00 %
Schweiz 15,40 %
Deutschland 13,20 %
Niederlande 12,80 %
Dänemark 7,40 %
Spanien 6,40 %
Weitere Anteile 5,00 %
Schweden 4,60 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 17,90 %
Gesundheitswesen 16,40 %
Konsumgüter u. Haushaltswaren 14,50 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 14,20 %
Banken 7,80 %
Versicherungen 7,00 %
Technologie 7,00 %
Finanzdienstleistungen 6,70 %
Telekommunikation 4,50 %
Versorger 4,00 %

Top 10 Holdings

Novo Nordisk A/S- B 5,63 %
ASML Holding NV 4,93 %
L'Oreal 3,96 %
Schneider Electric SE 3,92 %
AstraZeneca, Plc 3,77 %
Deutsche Telekom 3,38 %
Wolters Kluwer 3,16 %
ABB Ltd.-Reg. 2,98 %
Air Liquide 2,88 %
Investor Ab-B Shs 2,80 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 283,35 EUR
Jahrestief 253,93 EUR
12-Monats-Hoch 283,35 EUR
12-Monats-Tief 230,68 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 22,83 % 6
3 Jahre 43,77 % 11
5 Jahre 80,96 % 11
10 Jahre 123,09 % 11
Seit Auflage 430,83 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,06 % 9,20 % -5,51 % 1
3 Jahre 15,50 % 11,25 % -28,56 % 3
5 Jahre 17,06 % 12,92 % -32,50 % 3
10 Jahre 16,09 % 12,02 % -32,50 % 3
Seit Auflage 18,26 % 13,23 % -59,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,27 %
3 Jahre -10,07 %
5 Jahre -11,13 %
10 Jahre -10,49 %
Seit Auflage -11,92 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,04 1,55
3 Jahre 0,26 0,41
5 Jahre 0,27 0,36
10 Jahre 0,39 0,53
Seit Auflage 0,22 0,31

Rechtliche Hinweise:
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