ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 273,58 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung.
Fakten
| Auflagedatum |
27.08.2002 |
| Fondsvolumen |
298,94 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (01.03.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,46 %
(01.03.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,50 % |
| 3 Monate |
-1,09 % |
| 6 Monate |
3,20 % |
| lfd. Jahr |
8,44 % |
| 1 Jahr |
16,54 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,82 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,30 % |
| 3 Jahre |
14,46 % |
| 5 Jahre |
26,57 % |
| 10 Jahre |
84,34 % |
| seit Auflage |
188,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
11,67 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
13,56 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
-1,46 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
11,46 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
4,57 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
7,04 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
3,31 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
19,57 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-17,86 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
16,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,00 % |
| Kasse |
|
1,00 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
18,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,00 % |
| Schweiz |
|
15,40 % |
| Deutschland |
|
13,20 % |
| Niederlande |
|
12,80 % |
| Dänemark |
|
7,40 % |
| Spanien |
|
6,40 % |
| Weitere Anteile |
|
5,00 % |
| Schweden |
|
4,60 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
17,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,40 % |
| Konsumgüter u. Haushaltswaren |
|
14,50 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
14,20 % |
| Banken |
|
7,80 % |
| Versicherungen |
|
7,00 % |
| Technologie |
|
7,00 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
6,70 % |
| Telekommunikation |
|
4,50 % |
| Versorger |
|
4,00 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S- B |
|
5,63 % |
| ASML Holding NV |
|
4,93 % |
| L'Oreal |
|
3,96 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,92 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
3,77 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,38 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,16 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
2,98 % |
| Air Liquide |
|
2,88 % |
| Investor Ab-B Shs |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,06 % |
9,20 % |
-5,51 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,50 % |
11,25 % |
-28,56 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,06 % |
12,92 % |
-32,50 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,09 % |
12,02 % |
-32,50 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,26 % |
13,23 % |
-59,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,27 % |
| 3 Jahre |
-10,07 % |
| 5 Jahre |
-11,13 % |
| 10 Jahre |
-10,49 % |
| Seit Auflage |
-11,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,04 |
1,55 |
| 3 Jahre |
0,26 |
0,41 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,36 |
| 10 Jahre |
0,39 |
0,53 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,31 |
