Oddo Sustainable Fund

ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 307,75 EUR (02.12.2021)

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in in- und ausländische Aktien, welche Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sind. Es können aber auch verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Index beinhaltet keine Unternehmen aus den Branchen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung.

Fakten

Auflagedatum 27.08.2002
Fondsvolumen 368,29 Mio. EUR (29.10.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (10.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Vertrieb
Depotbank Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Fondsdomizil Deutschland
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,40 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten lt. KID 1,34 % (10.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -0,13 %
3 Monate -0,45 %
6 Monate 11,25 %
lfd. Jahr 24,56 %
1 Jahr 27,36 %
3 Jahre p.a. 15,55 %
5 Jahre p.a. 11,56 %
10 Jahre p.a. 11,73 %
3 Jahre 54,33 %
5 Jahre 72,88 %
10 Jahre 203,35 %
seit Auflage 224,60 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

02.12.2011 - 02.12.2012 26,07 %
02.12.2012 - 02.12.2013 21,03 %
02.12.2013 - 02.12.2014 11,47 %
02.12.2014 - 02.12.2015 22,45 %
02.12.2015 - 02.12.2016 -15,75 %
02.12.2016 - 02.12.2017 14,52 %
02.12.2017 - 02.12.2018 -2,18 %
02.12.2018 - 02.12.2019 17,85 %
02.12.2019 - 02.12.2020 2,82 %
02.12.2020 - 02.12.2021 27,36 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

Schweiz 16,80 %
Frankreich 14,40 %
Vereinigtes Königreich 12,50 %
Niederlande 12,20 %
Deutschland 9,60 %
Schweden 7,50 %
Spanien 6,80 %
Italien 4,90 %
Dänemark 4,70 %
Irland 3,40 %

Top 10 Branchen

Gesundheit 15,50 %
Industriegüter 15,10 %
Technologie 8,50 %
Konsumgüter 8,20 %
Versorger 7,70 %
Chemie 7,70 %
Versicherungen 6,80 %
Immobilien 5,40 %
Bauwesen 5,00 %
Nahrung / nicht zyklischer Konsum 4,60 %

Top 10 Holdings

ASML Holding NV 4,81 %
L'Oreal 4,68 %
Schneider Electric SE 4,36 %
Investor Ab-B Shs 3,91 %
Novo Nordisk A/S- B 3,50 %
Givaudan 3,29 %
Wolters Kluwer 3,12 %
Roche Holdings AG 3,07 %
Linde 2,96 %
Koninklijke DSM N.V. 2,78 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 320,62 EUR
Jahrestief 243,53 EUR
12-Monats-Hoch 320,62 EUR
12-Monats-Tief 239,26 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 34,00 % 11
3 Jahre 79,69 % 11
5 Jahre 80,11 % 11
10 Jahre 225,56 % 11
Seit Auflage 427,12 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,60 % 9,56 % -8,41 % 1
3 Jahre 17,35 % 13,59 % -32,50 % 2
5 Jahre 14,89 % 11,49 % -32,50 % 3
10 Jahre 15,50 % 11,61 % -32,50 % 3
Seit Auflage 18,39 % 13,34 % -59,00 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,84 %
3 Jahre -11,15 %
5 Jahre -9,61 %
10 Jahre -10,02 %
Seit Auflage -11,99 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,23 2,89
3 Jahre 0,93 1,18
5 Jahre 0,81 1,04
10 Jahre 0,77 1,04
Seit Auflage 0,28 0,39

Rechtliche Hinweise:
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