Oddo Sustainable Fund
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ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 339,61 EUR (19.12.2024)
Anlagestrategie
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert in europäische Aktien. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die Bestandteile dieses Index sind und einem internen ESG-Rating unterliegen.Fakten
| Auflagedatum | 27.08.2002 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 332,61 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 4 (01.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % (01.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,04 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,41 % |
| 6 Monate | -1,29 % |
| lfd. Jahr | 13,93 % |
| 1 Jahr | 14,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,70 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,14 % |
| 3 Jahre | 8,33 % |
| 5 Jahre | 40,51 % |
| 10 Jahre | 99,48 % |
| seit Auflage | 258,20 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.12.2014 - 19.12.2015 | 17,85 % |
|---|---|
| 19.12.2015 - 19.12.2016 | -6,57 % |
| 19.12.2016 - 19.12.2017 | 10,41 % |
| 19.12.2017 - 19.12.2018 | -7,90 % |
| 19.12.2018 - 19.12.2019 | 26,78 % |
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | 0,95 % |
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 28,50 % |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -19,07 % |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 17,14 % |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 14,27 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,48 % | |
| Kasse | 0,52 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich | 20,82 % | |
| Schweiz | 16,25 % | |
| Frankreich | 15,37 % | |
| Deutschland | 13,37 % | |
| Dänemark | 7,29 % | |
| Niederlande | 7,29 % | |
| Spanien | 6,23 % | |
| Schweden | 6,19 % | |
| Italien | 2,89 % | |
| Belgien | 1,93 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 49,44 % | |
| GBP | 19,22 % | |
| CHF | 16,25 % | |
| DKK | 7,29 % | |
| SEK | 6,19 % | |
| NOK | 1,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,53 % |
Top 10 Branchen
| Verarbeitendes Gewerbe | 42,31 % | |
| Finanzdienstleistungen | 15,82 % | |
| Information & Kommunikation | 13,74 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 9,59 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 4,74 % | |
| Baugewerbe | 3,78 % | |
| Bergbau | 2,71 % | |
| Beherbergung und Gastronomie | 2,12 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,07 % | |
| Energieversorgung | 1,92 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S ADR | 5,86 % | |
| Schneider Electric SE | 4,10 % | |
| Deutsche Telekom | 3,99 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,75 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 3,68 % | |
| Münchener Rück AG | 3,35 % | |
| Wolters Kluwer | 2,96 % | |
| Banco Bilbao | 2,90 % | |
| Accelleron Industries AG | 2,75 % | |
| 3i Group | 2,73 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 349,56 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 293,43 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 349,56 EUR |
| 12-Monats-Tief | 293,43 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,13 % | 10 |
| 3 Jahre | 51,53 % | 10 |
| 5 Jahre | 95,91 % | 11 |
| 10 Jahre | 110,61 % | 11 |
| Seit Auflage | 474,70 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,36 % | 8,44 % | -8,29 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,87 % | 10,75 % | -28,56 % | 3 |
| 5 Jahre | 17,00 % | 12,87 % | -32,50 % | 3 |
| 10 Jahre | 15,99 % | 11,99 % | -32,50 % | 3 |
| Seit Auflage | 17,96 % | 13,02 % | -59,00 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -9,71 % |
| 5 Jahre | -11,04 % |
| 10 Jahre | -10,41 % |
| Seit Auflage | -11,71 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,90 | 1,25 |
| 3 Jahre | 0,03 | 0,04 |
| 5 Jahre | 0,34 | 0,46 |
| 10 Jahre | 0,42 | 0,56 |
| Seit Auflage | 0,26 | 0,36 |
Downloads
| 19.12.2024 | |
| 09.12.2024 | |
| 01.04.2024 | |
| 01.04.2024 | |
| 31.12.2023 | |
| 30.06.2024 | |
| 21.12.2024 | |
| 21.12.2024 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
