ISIN: DE0007045437
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 704543
Rücknahmepreis: 338,36 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert in europäische Aktien. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die Bestandteile dieses Index sind und einem internen ESG-Rating unterliegen.
Fakten
| Auflagedatum |
27.08.2002 |
| Fondsvolumen |
297,04 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse |
4 (01.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,40 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,45 %
(01.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,79 % |
| 3 Monate |
4,72 % |
| 6 Monate |
14,49 % |
| lfd. Jahr |
13,51 % |
| 1 Jahr |
22,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,37 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,41 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,65 % |
| 3 Jahre |
17,00 % |
| 5 Jahre |
49,79 % |
| 10 Jahre |
109,13 % |
| seit Auflage |
256,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.07.2014 - 18.07.2015 |
32,87 % |
| 18.07.2015 - 18.07.2016 |
-15,34 % |
| 18.07.2016 - 18.07.2017 |
13,96 % |
| 18.07.2017 - 18.07.2018 |
3,35 % |
| 18.07.2018 - 18.07.2019 |
5,39 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 |
5,56 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 |
21,28 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 |
-12,00 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 |
8,97 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 |
22,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,90 % |
| Kasse |
|
1,10 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
18,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,70 % |
| Schweiz |
|
13,10 % |
| Deutschland |
|
11,60 % |
| Niederlande |
|
10,60 % |
| Dänemark |
|
9,70 % |
| Schweden |
|
7,70 % |
| Spanien |
|
5,70 % |
| Norwegen |
|
2,30 % |
| Belgien |
|
1,30 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen |
|
16,50 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
14,40 % |
| Technologie |
|
10,30 % |
| Versicherungen |
|
8,90 % |
| Banken |
|
8,70 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
7,50 % |
| Konsumgüter u. Haushaltswaren |
|
6,20 % |
| N/A |
|
5,60 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
4,10 % |
| Bauwesen |
|
4,10 % |
Top 10 Holdings
| Novo Nordisk A/S- B |
|
8,04 % |
| ASML Holding NV |
|
5,37 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,47 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
4,16 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
4,09 % |
| Münchner Rück |
|
3,73 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,32 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,19 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. |
|
3,17 % |
| UBS Group AG |
|
2,89 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,48 % |
7,17 % |
-6,99 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,06 % |
10,85 % |
-28,56 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,94 % |
12,81 % |
-32,50 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,13 % |
12,03 % |
-32,50 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,04 % |
13,07 % |
-59,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,52 % |
| 3 Jahre |
-9,77 % |
| 5 Jahre |
-10,98 % |
| 10 Jahre |
-10,49 % |
| Seit Auflage |
-11,77 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,67 |
2,48 |
| 3 Jahre |
0,24 |
0,33 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,58 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,61 |
| Seit Auflage |
0,27 |
0,37 |
