ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 181,41 EUR (08.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der hohe Ertragschancen anstrebt und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Er verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Bezug auf einen Index oder Referenzwert. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, bis zu 49% in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen und bis zu 100% in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in börsennotierte Aktien investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
1,13 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse |
3 (08.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,68 %
(08.09.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,42 % |
| 3 Monate |
11,22 % |
| 6 Monate |
9,80 % |
| lfd. Jahr |
11,69 % |
| 1 Jahr |
22,17 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,28 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,33 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
53,26 % |
| 5 Jahre |
56,27 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
89,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 08.07.2020 |
-1,28 % |
| 08.07.2020 - 08.07.2021 |
22,67 % |
| 08.07.2021 - 08.07.2022 |
-2,43 % |
| 08.07.2022 - 08.07.2023 |
4,50 % |
| 08.07.2023 - 08.07.2024 |
17,47 % |
| 08.07.2024 - 08.07.2025 |
6,79 % |
| 08.07.2025 - 08.07.2026 |
22,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
79,46 % |
| Anleihen |
|
17,64 % |
| Kurzläufer |
|
2,14 % |
| Weitere Anteile |
|
0,76 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
74,50 % |
| Weitere Anteile |
|
9,82 % |
| Luxemburg |
|
7,70 % |
| Deutschland |
|
4,61 % |
| Liechtenstein |
|
3,37 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
89,62 % |
| CHF |
|
7,79 % |
| NOK |
|
1,97 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,85 % |
5,72 % |
-6,06 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,60 % |
6,56 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,54 % |
7,20 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,61 % |
8,86 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,82 % |
| 3 Jahre |
-5,43 % |
| 5 Jahre |
-6,15 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,52 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,53 |
3,41 |
| 3 Jahre |
1,41 |
1,84 |
| 5 Jahre |
0,76 |
1,01 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,74 |
0,97 |
