ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 180,96 EUR (21.08.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der hohe Ertragschancen anstrebt und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Er verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Bezug auf einen Index oder Referenzwert. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, bis zu 49% in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen und bis zu 100% in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in börsennotierte Aktien investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
1,17 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse |
3 (08.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,67 %
(08.09.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,92 % |
| 3 Monate |
2,69 % |
| 6 Monate |
7,47 % |
| lfd. Jahr |
11,41 % |
| 1 Jahr |
18,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
15,45 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
53,93 % |
| 5 Jahre |
55,55 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
88,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 21.08.2020 |
-0,50 % |
| 21.08.2020 - 21.08.2021 |
21,97 % |
| 21.08.2021 - 21.08.2022 |
4,80 % |
| 21.08.2022 - 21.08.2023 |
-3,57 % |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 |
18,18 % |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 |
10,34 % |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 |
18,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
78,17 % |
| Anleihen |
|
17,26 % |
| Weitere Anteile |
|
4,57 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
74,52 % |
| Weitere Anteile |
|
9,83 % |
| Luxemburg |
|
7,76 % |
| Deutschland |
|
4,56 % |
| Liechtenstein |
|
3,33 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
89,98 % |
| CHF |
|
7,77 % |
| NOK |
|
1,83 % |
| Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Top 10 Holdings
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) |
|
16,04 % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
13,16 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C |
|
12,70 % |
| Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc |
|
11,02 % |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc |
|
8,82 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,15 % |
5,89 % |
-6,06 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,67 % |
6,60 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,57 % |
7,21 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,56 % |
8,82 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,07 % |
| 3 Jahre |
-5,47 % |
| 5 Jahre |
-6,17 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,93 |
2,65 |
| 3 Jahre |
1,42 |
1,86 |
| 5 Jahre |
0,74 |
0,98 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,73 |
0,95 |
