ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 171,80 EUR (23.02.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, hohe Ertragschancen zu nutzen. Dabei werden hohe Kursschwankungen in Kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und Sichteinlagen und/oder bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Fonds.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
946,92 Mio. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
3 (08.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,68 %
(08.09.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,60 % |
| 3 Monate |
6,78 % |
| 6 Monate |
10,22 % |
| lfd. Jahr |
4,00 % |
| 1 Jahr |
9,64 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,66 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
45,65 % |
| 5 Jahre |
51,53 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
71,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 23.02.2020 |
6,22 % |
| 23.02.2020 - 23.02.2021 |
6,74 % |
| 23.02.2021 - 23.02.2022 |
6,29 % |
| 23.02.2022 - 23.02.2023 |
-2,12 % |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 |
13,79 % |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 |
16,75 % |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 |
9,64 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
77,73 % |
| Anleihen |
|
19,60 % |
| Weitere Anteile |
|
2,67 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
71,60 % |
| Weitere Anteile |
|
11,66 % |
| Luxemburg |
|
9,01 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Liechtenstein |
|
3,63 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
88,96 % |
| CHF |
|
8,53 % |
| NOK |
|
2,02 % |
| Weitere Anteile |
|
0,49 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,17 % |
7,97 % |
-14,86 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,51 % |
6,48 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,34 % |
7,09 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,74 % |
8,98 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,54 % |
| 3 Jahre |
-5,41 % |
| 5 Jahre |
-6,03 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,74 |
0,94 |
| 3 Jahre |
1,19 |
1,55 |
| 5 Jahre |
0,73 |
0,95 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,65 |
0,85 |
