ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 164,85 EUR (05.11.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, hohe Ertragschancen zu nutzen. Dabei werden hohe Kursschwankungen in Kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und Sichteinlagen und/oder bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Fonds.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
858,81 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
3 (16.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,69 %
(16.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,25 % |
| 3 Monate |
7,01 % |
| 6 Monate |
14,23 % |
| lfd. Jahr |
8,08 % |
| 1 Jahr |
13,45 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,63 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
42,94 % |
| 5 Jahre |
62,77 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
64,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 05.11.2020 |
1,28 % |
| 05.11.2020 - 05.11.2021 |
25,46 % |
| 05.11.2021 - 05.11.2022 |
-9,24 % |
| 05.11.2022 - 05.11.2023 |
4,56 % |
| 05.11.2023 - 05.11.2024 |
20,49 % |
| 05.11.2024 - 05.11.2025 |
13,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
80,69 % |
| Anleihen |
|
15,73 % |
| Kurzläufer |
|
1,85 % |
| Weitere Anteile |
|
1,73 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
74,82 % |
| Weitere Anteile |
|
10,25 % |
| Luxemburg |
|
9,45 % |
| Frankreich |
|
2,86 % |
| Deutschland |
|
2,62 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
91,92 % |
| SEK |
|
6,37 % |
| NOK |
|
1,16 % |
| Weitere Anteile |
|
0,55 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,21 % |
7,89 % |
-15,16 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,77 % |
6,63 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,33 % |
7,08 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,90 % |
9,11 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,49 % |
| 3 Jahre |
-5,57 % |
| 5 Jahre |
-6,00 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,72 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,07 |
1,37 |
| 3 Jahre |
1,07 |
1,42 |
| 5 Jahre |
0,91 |
1,24 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,62 |
0,81 |
