GlobalPortfolioOne (RT)

ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 146,66 EUR (02.04.2025)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, hohe Ertragschancen zu nutzen. Dabei werden hohe Kursschwankungen in Kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und Sichteinlagen und/oder bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Fonds.

Fakten

Auflagedatum 13.11.2019
Fondsvolumen 696,39 Mio. EUR (31.01.2025)
Risikoklasse 4 (15.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Vertrieb
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Dachfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,45 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,69 % (15.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -4,70 %
3 Monate -3,33 %
6 Monate 0,87 %
lfd. Jahr -3,85 %
1 Jahr 5,76 %
3 Jahre p.a. 5,77 %
5 Jahre p.a. 11,95 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 18,35 %
5 Jahre 75,90 %
10 Jahre
seit Auflage 46,66 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

13.11.2019 - 02.04.2020 -16,62 %
02.04.2020 - 02.04.2021 38,68 %
02.04.2021 - 02.04.2022 7,17 %
02.04.2022 - 02.04.2023 -6,03 %
02.04.2023 - 02.04.2024 19,08 %
02.04.2024 - 02.04.2025 5,76 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 77,41 %
Anleihen 16,93 %
Weitere Anteile 5,66 %

Top 10 Länder

Irland 72,35 %
Luxemburg 10,70 %
Schweiz 8,16 %
Weitere Anteile 6,73 %
Liechtenstein 2,06 %

Top 10 Währungen

EUR 85,27 %
CHF 11,49 %
USD 3,24 %
Weitere Anteile 0,00 %

Top 10 Holdings

SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc 17,31 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 2 C 16,60 %
Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc 8,57 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 8,55 %
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc 8,16 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 157,26 EUR
Jahrestief 144,07 EUR
12-Monats-Hoch 157,26 EUR
12-Monats-Tief 134,71 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 16,74 % 11
3 Jahre 42,89 % 11
5 Jahre 89,20 % 11
10 Jahre -
Seit Auflage 105,52 % 11

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 8,53 % 6,57 % -8,39 % 2
3 Jahre 9,52 % 7,11 % -12,53 % 3
5 Jahre 9,79 % 7,29 % -14,93 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 12,00 % 9,14 % -28,45 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,51 %
3 Jahre -6,20 %
5 Jahre -6,32 %
10 Jahre
Seit Auflage -7,82 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,29 0,42
3 Jahre 0,33 0,44
5 Jahre 1,07 1,37
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,51 0,67

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.