ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 154,10 EUR (07.08.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, hohe Ertragschancen zu nutzen. Dabei werden hohe Kursschwankungen in Kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und Sichteinlagen und/oder bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Fonds.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
775,92 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Risikoklasse |
4 (16.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,69 %
(16.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,82 % |
| 3 Monate |
6,88 % |
| 6 Monate |
-1,72 % |
| lfd. Jahr |
1,03 % |
| 1 Jahr |
13,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,81 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,31 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
25,34 % |
| 5 Jahre |
56,11 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
54,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 07.08.2020 |
-1,29 % |
| 07.08.2020 - 07.08.2021 |
23,68 % |
| 07.08.2021 - 07.08.2022 |
0,71 % |
| 07.08.2022 - 07.08.2023 |
0,07 % |
| 07.08.2023 - 07.08.2024 |
10,79 % |
| 07.08.2024 - 07.08.2025 |
13,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
88,25 % |
| Anleihen |
|
9,40 % |
| Kurzläufer |
|
1,51 % |
| Weitere Anteile |
|
0,84 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
79,92 % |
| Luxemburg |
|
10,84 % |
| Weitere Anteile |
|
4,93 % |
| Liechtenstein |
|
2,55 % |
| Niederlande |
|
1,76 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
93,39 % |
| CHF |
|
5,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,91 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,35 % |
8,00 % |
-15,16 % |
3 |
| 3 Jahre |
9,61 % |
7,34 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,37 % |
7,09 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,09 % |
9,25 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,61 % |
| 3 Jahre |
-6,22 % |
| 5 Jahre |
-6,04 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,98 |
1,35 |
| 3 Jahre |
0,50 |
0,66 |
| 5 Jahre |
0,82 |
1,10 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,54 |
0,71 |
