ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 165,59 EUR (02.04.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der hohe Ertragschancen anstrebt und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Er verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Bezug auf einen Index oder Referenzwert. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, bis zu 49% in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen und bis zu 100% in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in börsennotierte Aktien investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
946,92 Mio. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
3 (08.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,68 %
(08.09.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,94 % |
| 3 Monate |
0,52 % |
| 6 Monate |
2,93 % |
| lfd. Jahr |
0,24 % |
| 1 Jahr |
13,30 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,12 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,99 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
44,81 % |
| 5 Jahre |
46,89 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
69,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 02.04.2020 |
-16,62 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 |
38,68 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 |
7,17 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 |
-5,35 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 |
20,05 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 |
6,46 % |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 |
13,30 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
77,73 % |
| Anleihen |
|
19,60 % |
| Weitere Anteile |
|
2,67 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
71,60 % |
| Weitere Anteile |
|
11,66 % |
| Luxemburg |
|
9,01 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Liechtenstein |
|
3,63 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
88,96 % |
| CHF |
|
8,53 % |
| NOK |
|
2,02 % |
| Weitere Anteile |
|
0,49 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,03 % |
7,82 % |
-9,16 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,55 % |
6,49 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,39 % |
7,12 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,71 % |
8,95 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,39 % |
| 3 Jahre |
-5,43 % |
| 5 Jahre |
-6,08 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,60 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,11 |
1,50 |
| 3 Jahre |
1,16 |
1,52 |
| 5 Jahre |
0,65 |
0,85 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,62 |
0,81 |
