ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 168,08 EUR (07.01.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, hohe Ertragschancen zu nutzen. Dabei werden hohe Kursschwankungen in Kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und Sichteinlagen und/oder bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Fonds.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
910,06 Mio. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
3 (16.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,69 %
(16.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,06 % |
| 3 Monate |
3,59 % |
| 6 Monate |
11,05 % |
| lfd. Jahr |
1,75 % |
| 1 Jahr |
9,99 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,58 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
46,58 % |
| 5 Jahre |
54,74 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
68,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 07.01.2020 |
2,34 % |
| 07.01.2020 - 07.01.2021 |
6,14 % |
| 07.01.2021 - 07.01.2022 |
17,34 % |
| 07.01.2022 - 07.01.2023 |
-10,03 % |
| 07.01.2023 - 07.01.2024 |
11,43 % |
| 07.01.2024 - 07.01.2025 |
19,59 % |
| 07.01.2025 - 07.01.2026 |
9,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
78,37 % |
| Anleihen |
|
18,26 % |
| Kurzlaufende Anleihen |
|
2,13 % |
| Weitere Anteile |
|
1,24 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
72,64 % |
| Weitere Anteile |
|
11,48 % |
| Luxemburg |
|
9,14 % |
| Liechtenstein |
|
3,39 % |
| Deutschland |
|
3,35 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
89,69 % |
| SEK |
|
8,02 % |
| NOK |
|
1,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,54 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,08 % |
7,86 % |
-15,16 % |
3 |
| 3 Jahre |
8,51 % |
6,47 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,37 % |
7,10 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,81 % |
9,03 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,47 % |
| 3 Jahre |
-5,40 % |
| 5 Jahre |
-6,04 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,67 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,77 |
1,00 |
| 3 Jahre |
1,21 |
1,59 |
| 5 Jahre |
0,78 |
1,05 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,63 |
0,82 |
