ISIN: AT0000A2B4T3
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PT6U
Rücknahmepreis: 150,47 EUR (16.05.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, hohe Ertragschancen zu nutzen. Dabei werden hohe Kursschwankungen in Kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und Sichteinlagen und/oder bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Fonds.
Fakten
| Auflagedatum |
13.11.2019 |
| Fondsvolumen |
696,39 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Risikoklasse |
4 (16.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,69 %
(16.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
8,65 % |
| 3 Monate |
-4,18 % |
| 6 Monate |
-0,27 % |
| lfd. Jahr |
-1,35 % |
| 1 Jahr |
8,63 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
10,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
27,92 % |
| 5 Jahre |
64,81 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
50,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.11.2019 - 16.05.2020 |
-8,70 % |
| 16.05.2020 - 16.05.2021 |
25,72 % |
| 16.05.2021 - 16.05.2022 |
2,48 % |
| 16.05.2022 - 16.05.2023 |
0,43 % |
| 16.05.2023 - 16.05.2024 |
17,25 % |
| 16.05.2024 - 16.05.2025 |
8,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
77,41 % |
| Anleihen |
|
16,93 % |
| Weitere Anteile |
|
5,66 % |
Top 10 Länder
| Irland |
|
72,35 % |
| Luxemburg |
|
10,70 % |
| Schweiz |
|
8,16 % |
| Weitere Anteile |
|
6,73 % |
| Liechtenstein |
|
2,06 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
85,27 % |
| CHF |
|
11,49 % |
| USD |
|
3,24 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Top 10 Holdings
| SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc |
|
17,31 % |
| db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 2 C |
|
16,60 % |
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc |
|
8,57 % |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc |
|
8,55 % |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc |
|
8,16 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,95 % |
8,64 % |
-15,16 % |
3 |
| 3 Jahre |
10,10 % |
7,66 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,82 % |
7,39 % |
-15,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
12,27 % |
9,39 % |
-28,45 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,07 % |
| 3 Jahre |
-6,56 % |
| 5 Jahre |
-6,31 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,99 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,50 |
0,66 |
| 3 Jahre |
0,57 |
0,82 |
| 5 Jahre |
0,92 |
1,22 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,52 |
0,68 |
