Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA
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ISIN: AT0000A1TWL9
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2DL3V
Rücknahmepreis: 143,61 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.Fakten
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 5,36 Mrd. EUR (31.07.2024) |
| Risikoklasse | 3 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,63 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,77 % (09.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,98 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,90 % |
| 6 Monate | 4,58 % |
| lfd. Jahr | 11,01 % |
| 1 Jahr | 11,67 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,85 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 3,97 % |
| 5 Jahre | 20,83 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 43,29 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.04.2017 - 20.12.2017 | 2,89 % |
|---|---|
| 20.12.2017 - 20.12.2018 | -2,51 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 | 18,22 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 | 1,91 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 | 14,04 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 | -13,04 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 | 7,06 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 | 11,67 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 54,16 % | |
| Aktien | 49,44 % |
Top 10 Länder
| USA | 37,12 % | |
| Weitere Anteile | 22,33 % | |
| Deutschland | 13,82 % | |
| Frankreich | 11,92 % | |
| Niederlande | 6,15 % | |
| Kanada | 4,90 % | |
| Österreich | 3,76 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 46,53 % | |
| USD | 44,10 % | |
| JPY | 2,49 % | |
| GBP | 2,00 % | |
| DKK | 1,89 % | |
| CHF | 1,43 % | |
| CAD | 0,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,67 % |
Top 10 Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 | 0,61 % | |
| KFW KFW 3 1/4 03/24/31 | 0,58 % | |
| CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 | 0,54 % | |
| LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36 | 0,50 % | |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,48 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,47 % | |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 | 0,40 % | |
| EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30 | 0,39 % | |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,39 % | |
| KFW KFW 4 3/8 02/28/34 | 0,38 % |
Top 10 Rating
| Aaa | 28,54 % | |
| A | 25,41 % | |
| Aa | 22,53 % | |
| BBB | 21,89 % | |
| BB | 1,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,12 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 146,10 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 128,11 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 146,10 EUR |
| 12-Monats-Tief | 128,11 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,04 % | 6 |
| 3 Jahre | 24,94 % | 7 |
| 5 Jahre | 42,41 % | 12 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 48,78 % | 14 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,13 % | 4,52 % | -3,33 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,48 % | 5,36 % | -16,25 % | 3 |
| 5 Jahre | 8,31 % | 6,30 % | -17,22 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 7,45 % | 5,66 % | -17,22 % | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,82 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,89 % |
| 5 Jahre | -5,39 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -4,82 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,27 | 1,73 |
| 3 Jahre | -0,12 | -0,19 |
| 5 Jahre | 0,32 | 0,43 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,56 | 0,73 |
Downloads
| 20.12.2024 | |
| 10.12.2024 | |
| 09.02.2024 | |
| 25.07.2024 | |
| 30.09.2023 | |
| 31.03.2024 | |
| 21.12.2024 | |
| 21.12.2024 | |
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