ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 140,94 EUR (01.02.2023)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
68,81 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Risikoklasse |
2 (28.12.2022) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(28.12.2022)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,34 % |
| 3 Monate |
-0,76 % |
| 6 Monate |
-4,75 % |
| lfd. Jahr |
0,34 % |
| 1 Jahr |
-2,34 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,69 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,77 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,74 % |
| 3 Jahre |
2,08 % |
| 5 Jahre |
3,92 % |
| 10 Jahre |
7,66 % |
| seit Auflage |
5,28 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.02.2013 - 01.02.2014 |
-0,85 % |
| 01.02.2014 - 01.02.2015 |
2,40 % |
| 01.02.2015 - 01.02.2016 |
0,04 % |
| 01.02.2016 - 01.02.2017 |
0,89 % |
| 01.02.2017 - 01.02.2018 |
1,10 % |
| 01.02.2018 - 01.02.2019 |
-1,21 % |
| 01.02.2019 - 01.02.2020 |
3,05 % |
| 01.02.2020 - 01.02.2021 |
-0,16 % |
| 01.02.2021 - 01.02.2022 |
4,69 % |
| 01.02.2022 - 01.02.2023 |
-2,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,69 % |
| Kasse |
|
0,31 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
47,06 % |
| Italien |
|
27,42 % |
| Spanien |
|
13,58 % |
| Deutschland |
|
11,15 % |
| Weitere Anteile |
|
0,79 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
46,44 % |
| BBB |
|
42,07 % |
| AAA |
|
11,49 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,56 % |
4,52 % |
-8,76 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,72 % |
3,43 % |
-8,76 % |
3 |
| 5 Jahre |
3,99 % |
2,90 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,38 % |
2,47 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,24 % |
5,67 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,34 % |
| 3 Jahre |
-3,09 % |
| 5 Jahre |
-2,61 % |
| 10 Jahre |
-2,22 % |
| Seit Auflage |
-4,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,40 |
-0,53 |
| 3 Jahre |
0,20 |
0,27 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,38 |
| 10 Jahre |
0,28 |
0,39 |
| Seit Auflage |
-0,05 |
-0,05 |
