ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 137,24 EUR (24.02.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel sind hohe regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in inflationsindexierte Staatsanleihen, die entweder an die französische oder an die Inflation des Euro-Raumes gebunden sind. Inflationsindexierte Staatsanleihen anderer Länder sowie Nicht-staatliche Emittenten mit Investmentgrade-Rating (mindestens BBB) gehören ebenso zum Investmentuniversum. Darüberhinaus können auch klassische Fixzinsanleihen beigemischt werden. Sämtliche Fremdwährungsrisken werden gegen Euro abgesichert.
Fonds-Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
72,82 Mio. EUR (30.11.2020) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (22.02.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,87 %
(22.02.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,28 % |
| 3 Monate |
0,52 % |
| 6 Monate |
1,18 % |
| lfd. Jahr |
0,02 % |
| 1 Jahr |
-0,54 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,41 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,78 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,16 % |
| 3 Jahre |
1,25 % |
| 5 Jahre |
3,95 % |
| 10 Jahre |
12,27 % |
| seit Auflage |
2,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.02.2011 - 24.02.2012 |
4,65 % |
| 24.02.2012 - 24.02.2013 |
2,27 % |
| 24.02.2013 - 24.02.2014 |
-0,49 % |
| 24.02.2014 - 24.02.2015 |
2,86 % |
| 24.02.2015 - 24.02.2016 |
-1,40 % |
| 24.02.2016 - 24.02.2017 |
1,49 % |
| 24.02.2017 - 24.02.2018 |
1,16 % |
| 24.02.2018 - 24.02.2019 |
-1,62 % |
| 24.02.2019 - 24.02.2020 |
3,47 % |
| 24.02.2020 - 24.02.2021 |
-0,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
96,70 % |
| Kasse |
|
3,30 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
43,90 % |
| Italien |
|
28,30 % |
| Deutschland |
|
14,70 % |
| Spanien |
|
9,50 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
43,10 % |
| BBB |
|
39,30 % |
| AAA |
|
17,60 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,15 % |
3,26 % |
-7,25 % |
3 |
| 3 Jahre |
3,15 % |
2,40 % |
-7,61 % |
3 |
| 5 Jahre |
2,76 % |
2,08 % |
-7,61 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,36 % |
2,44 % |
-8,69 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,38 % |
5,89 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,74 % |
| 3 Jahre |
-2,08 % |
| 5 Jahre |
-1,81 % |
| 10 Jahre |
-2,20 % |
| Seit Auflage |
-4,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,02 |
-0,02 |
| 3 Jahre |
0,27 |
0,35 |
| 5 Jahre |
0,43 |
0,57 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,49 |
| Seit Auflage |
-0,09 |
-0,09 |
