ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 143,49 EUR (06.12.2021)
Anlagestrategie
Anlageziel sind hohe regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in inflationsindexierte Staatsanleihen, die entweder an die französische oder an die Inflation des Euro-Raumes gebunden sind. Inflationsindexierte Staatsanleihen anderer Länder sowie Nicht-staatliche Emittenten mit Investmentgrade-Rating (mindestens BBB) gehören ebenso zum Investmentuniversum. Darüberhinaus können auch klassische Fixzinsanleihen beigemischt werden. Sämtliche Fremdwährungsrisken werden gegen Euro abgesichert.
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
86,10 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
3 (31.05.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
– |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,87 %
(31.05.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,23 % |
| 3 Monate |
0,81 % |
| 6 Monate |
2,44 % |
| lfd. Jahr |
4,58 % |
| 1 Jahr |
4,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,38 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,45 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,67 % |
| 3 Jahre |
7,31 % |
| 5 Jahre |
7,44 % |
| 10 Jahre |
18,06 % |
| seit Auflage |
7,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 06.12.2011 - 06.12.2012 |
8,54 % |
| 06.12.2012 - 06.12.2013 |
-1,86 % |
| 06.12.2013 - 06.12.2014 |
2,75 % |
| 06.12.2014 - 06.12.2015 |
0,63 % |
| 06.12.2015 - 06.12.2016 |
-0,23 % |
| 06.12.2016 - 06.12.2017 |
2,43 % |
| 06.12.2017 - 06.12.2018 |
-2,25 % |
| 06.12.2018 - 06.12.2019 |
2,37 % |
| 06.12.2019 - 06.12.2020 |
0,15 % |
| 06.12.2020 - 06.12.2021 |
4,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
97,56 % |
| Kasse |
|
2,44 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
42,17 % |
| Italien |
|
28,06 % |
| Spanien |
|
12,73 % |
| Deutschland |
|
12,43 % |
| Weitere Anteile |
|
4,61 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
42,96 % |
| AA |
|
42,14 % |
| AAA |
|
14,90 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,57 % |
1,89 % |
-1,43 % |
1 |
| 3 Jahre |
3,11 % |
2,34 % |
-7,61 % |
3 |
| 5 Jahre |
2,84 % |
2,14 % |
-7,61 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,01 % |
2,23 % |
-7,61 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,24 % |
5,76 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,60 % |
| 3 Jahre |
-2,01 % |
| 5 Jahre |
-1,84 % |
| 10 Jahre |
-1,98 % |
| Seit Auflage |
-4,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,05 |
2,78 |
| 3 Jahre |
0,92 |
1,23 |
| 5 Jahre |
0,67 |
0,88 |
| 10 Jahre |
0,62 |
0,90 |
| Seit Auflage |
-0,03 |
-0,03 |
