Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA

ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 140,94 EUR (01.02.2023)

Anlagestrategie

Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein

Fakten

Auflagedatum 23.08.2006
Fondsvolumen 68,81 Mio. EUR (30.12.2022)
Risikoklasse 2 (28.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb
Depotbank Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil Österreich
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
-
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,72 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,86 % (28.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,34 %
3 Monate -0,76 %
6 Monate -4,75 %
lfd. Jahr 0,34 %
1 Jahr -2,34 %
3 Jahre p.a. 0,69 %
5 Jahre p.a. 0,77 %
10 Jahre p.a. 0,74 %
3 Jahre 2,08 %
5 Jahre 3,92 %
10 Jahre 7,66 %
seit Auflage 5,28 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.02.2013 - 01.02.2014 -0,85 %
01.02.2014 - 01.02.2015 2,40 %
01.02.2015 - 01.02.2016 0,04 %
01.02.2016 - 01.02.2017 0,89 %
01.02.2017 - 01.02.2018 1,10 %
01.02.2018 - 01.02.2019 -1,21 %
01.02.2019 - 01.02.2020 3,05 %
01.02.2020 - 01.02.2021 -0,16 %
01.02.2021 - 01.02.2022 4,69 %
01.02.2022 - 01.02.2023 -2,34 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 99,69 %
Kasse 0,31 %

Top 10 Länder

Frankreich 47,06 %
Italien 27,42 %
Spanien 13,58 %
Deutschland 11,15 %
Weitere Anteile 0,79 %

Top 10 Rating

AA 46,44 %
BBB 42,07 %
AAA 11,49 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 142,81 EUR
Jahrestief 139,97 EUR
12-Monats-Hoch 150,96 EUR
12-Monats-Tief 137,74 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,45 % 7
3 Jahre 17,91 % 11
5 Jahre 17,91 % 11
10 Jahre 18,97 % 11
Seit Auflage 44,82 % 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 6,56 % 4,52 % -8,76 % 2
3 Jahre 4,72 % 3,43 % -8,76 % 3
5 Jahre 3,99 % 2,90 % -8,76 % 3
10 Jahre 3,38 % 2,47 % -8,76 % 3
Seit Auflage 6,24 % 5,67 % -22,13 % 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,34 %
3 Jahre -3,09 %
5 Jahre -2,61 %
10 Jahre -2,22 %
Seit Auflage -4,11 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,40 -0,53
3 Jahre 0,20 0,27
5 Jahre 0,27 0,38
10 Jahre 0,28 0,39
Seit Auflage -0,05 -0,05

Rechtliche Hinweise:
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