ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 144,45 EUR (23.04.2024)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
60,32 Mio. EUR (29.03.2024) |
| Risikoklasse |
2 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(09.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,09 % |
| 3 Monate |
0,22 % |
| 6 Monate |
2,35 % |
| lfd. Jahr |
-1,37 % |
| 1 Jahr |
1,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,26 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,43 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,97 % |
| 3 Jahre |
3,82 % |
| 5 Jahre |
7,38 % |
| 10 Jahre |
10,11 % |
| seit Auflage |
7,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.04.2014 - 23.04.2015 |
3,54 % |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 |
-2,28 % |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 |
0,41 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 |
2,60 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 |
-1,64 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 |
-3,82 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 |
7,54 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 |
6,29 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 |
-3,96 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 |
1,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
43,85 % |
| Italien |
|
26,77 % |
| Deutschland |
|
26,41 % |
| Spanien |
|
15,38 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
43,03 % |
| BBB |
|
35,98 % |
| AAA |
|
15,61 % |
| A |
|
5,38 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,31 % |
2,85 % |
-3,25 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,97 % |
3,41 % |
-8,76 % |
2 |
| 5 Jahre |
4,40 % |
3,09 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,60 % |
2,56 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,14 % |
5,52 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,80 % |
| 3 Jahre |
-3,24 % |
| 5 Jahre |
-2,87 % |
| 10 Jahre |
-2,35 % |
| Seit Auflage |
-4,04 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,44 |
-0,66 |
| 3 Jahre |
-0,02 |
-0,04 |
| 5 Jahre |
0,18 |
0,26 |
| 10 Jahre |
0,22 |
0,30 |
| Seit Auflage |
-0,06 |
-0,07 |
