ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 139,98 EUR (29.09.2023)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
77,74 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
2 (30.05.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(30.05.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,38 % |
| 3 Monate |
-2,00 % |
| 6 Monate |
-1,59 % |
| lfd. Jahr |
-0,34 % |
| 1 Jahr |
1,16 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,22 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,75 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,80 % |
| 3 Jahre |
3,70 % |
| 5 Jahre |
3,78 % |
| 10 Jahre |
8,29 % |
| seit Auflage |
4,56 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.09.2013 - 29.09.2014 |
3,49 % |
| 29.09.2014 - 29.09.2015 |
-1,31 % |
| 29.09.2015 - 29.09.2016 |
2,12 % |
| 29.09.2016 - 29.09.2017 |
0,04 % |
| 29.09.2017 - 29.09.2018 |
-0,07 % |
| 29.09.2018 - 29.09.2019 |
2,36 % |
| 29.09.2019 - 29.09.2020 |
-2,28 % |
| 29.09.2020 - 29.09.2021 |
5,87 % |
| 29.09.2021 - 29.09.2022 |
-2,31 % |
| 29.09.2022 - 29.09.2023 |
0,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
100,00 % |
| Kasse |
|
0,12 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
44,73 % |
| Italien |
|
27,21 % |
| Deutschland |
|
21,93 % |
| Spanien |
|
13,10 % |
Top 10 Rating
| AA |
|
44,79 % |
| BBB |
|
40,36 % |
| AAA |
|
14,85 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,31 % |
3,55 % |
-3,70 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,70 % |
3,26 % |
-8,76 % |
2 |
| 5 Jahre |
4,23 % |
3,00 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,48 % |
2,50 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,19 % |
5,59 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,52 % |
| 3 Jahre |
-3,06 % |
| 5 Jahre |
-2,77 % |
| 10 Jahre |
-2,28 % |
| Seit Auflage |
-4,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,26 |
-0,56 |
| 3 Jahre |
0,14 |
0,21 |
| 5 Jahre |
0,14 |
0,20 |
| 10 Jahre |
0,23 |
0,32 |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,08 |
