ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 148,19 EUR (08.05.2025)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
51,72 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Risikoklasse |
2 (07.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(07.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,04 % |
| 3 Monate |
0,41 % |
| 6 Monate |
1,25 % |
| lfd. Jahr |
1,04 % |
| 1 Jahr |
2,34 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,28 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,50 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,01 % |
| 3 Jahre |
0,84 % |
| 5 Jahre |
13,13 % |
| 10 Jahre |
10,61 % |
| seit Auflage |
10,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 08.05.2015 - 08.05.2016 |
-0,68 % |
| 08.05.2016 - 08.05.2017 |
0,79 % |
| 08.05.2017 - 08.05.2018 |
2,24 % |
| 08.05.2018 - 08.05.2019 |
-1,87 % |
| 08.05.2019 - 08.05.2020 |
-2,65 % |
| 08.05.2020 - 08.05.2021 |
6,34 % |
| 08.05.2021 - 08.05.2022 |
5,49 % |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 |
-2,97 % |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 |
1,55 % |
| 08.05.2024 - 08.05.2025 |
2,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
37,13 % |
| Italien |
|
28,00 % |
| Deutschland |
|
26,47 % |
| Spanien |
|
20,53 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Holdings
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.65 11/30/27 |
|
7,54 % |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/30 |
|
6,93 % |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 |
|
6,01 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/29 |
|
5,97 % |
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 |
|
5,57 % |
| FRANCE (GOVT OF) 3.150% 2032-07-25 |
|
5,39 % |
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26 |
|
5,33 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27 |
|
5,28 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 |
|
5,02 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33 |
|
4,79 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
42,51 % |
| Aa |
|
37,13 % |
| Aaa |
|
14,34 % |
| A |
|
6,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,05 % |
2,15 % |
-1,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,68 % |
3,21 % |
-7,50 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,20 % |
2,91 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,61 % |
2,57 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,01 % |
5,39 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,96 % |
| 3 Jahre |
-3,07 % |
| 5 Jahre |
-2,72 % |
| 10 Jahre |
-2,36 % |
| Seit Auflage |
-3,95 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,23 |
-0,27 |
| 3 Jahre |
-0,49 |
-0,71 |
| 5 Jahre |
0,27 |
0,40 |
| 10 Jahre |
0,14 |
0,20 |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,07 |
