ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 146,91 EUR (20.12.2024)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
54,69 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
2 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(09.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,07 % |
| 3 Monate |
0,25 % |
| 6 Monate |
1,90 % |
| lfd. Jahr |
0,31 % |
| 1 Jahr |
0,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,63 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,36 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,12 % |
| 3 Jahre |
1,90 % |
| 5 Jahre |
6,99 % |
| 10 Jahre |
11,76 % |
| seit Auflage |
9,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.12.2014 - 20.12.2015 |
1,19 % |
| 20.12.2015 - 20.12.2016 |
1,20 % |
| 20.12.2016 - 20.12.2017 |
1,44 % |
| 20.12.2017 - 20.12.2018 |
-2,07 % |
| 20.12.2018 - 20.12.2019 |
2,68 % |
| 20.12.2019 - 20.12.2020 |
0,01 % |
| 20.12.2020 - 20.12.2021 |
4,99 % |
| 20.12.2021 - 20.12.2022 |
-2,26 % |
| 20.12.2022 - 20.12.2023 |
3,48 % |
| 20.12.2023 - 20.12.2024 |
0,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
100,00 % |
| Kasse |
|
0,02 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
36,94 % |
| Italien |
|
28,01 % |
| Deutschland |
|
25,94 % |
| Spanien |
|
20,40 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
42,64 % |
| AA |
|
36,96 % |
| AAA |
|
14,63 % |
| A |
|
5,77 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,55 % |
2,47 % |
-2,64 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,03 % |
3,43 % |
-8,76 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,46 % |
3,15 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,63 % |
2,59 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,06 % |
5,44 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,32 % |
| 3 Jahre |
-3,29 % |
| 5 Jahre |
-2,91 % |
| 10 Jahre |
-2,38 % |
| Seit Auflage |
-3,98 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,77 |
-0,95 |
| 3 Jahre |
-0,31 |
-0,44 |
| 5 Jahre |
0,05 |
0,07 |
| 10 Jahre |
0,19 |
0,27 |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,07 |
