ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 143,48 EUR (01.07.2024)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
Auflagedatum |
23.08.2006 |
Fondsvolumen |
56,12 Mio. EUR (31.05.2024) |
Risikoklasse |
2 (09.02.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Vertrieb |
|
Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
Fondsdomizil |
Österreich |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,86 %
(09.02.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,13 % |
3 Monate |
-0,93 % |
6 Monate |
-2,03 % |
lfd. Jahr |
-2,03 % |
1 Jahr |
0,45 % |
3 Jahre p.a. |
0,81 % |
5 Jahre p.a. |
1,09 % |
10 Jahre p.a. |
0,73 % |
3 Jahre |
2,46 % |
5 Jahre |
5,55 % |
10 Jahre |
7,52 % |
seit Auflage |
7,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.07.2014 - 01.07.2015 |
-0,34 % |
01.07.2015 - 01.07.2016 |
0,47 % |
01.07.2016 - 01.07.2017 |
0,15 % |
01.07.2017 - 01.07.2018 |
1,17 % |
01.07.2018 - 01.07.2019 |
0,41 % |
01.07.2019 - 01.07.2020 |
-1,32 % |
01.07.2020 - 01.07.2021 |
4,39 % |
01.07.2021 - 01.07.2022 |
2,10 % |
01.07.2022 - 01.07.2023 |
-0,09 % |
01.07.2023 - 01.07.2024 |
0,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
112,10 % |
Kasse |
|
0,61 % |
Top 10 Länder
Frankreich |
|
41,36 % |
Deutschland |
|
28,35 % |
Italien |
|
26,85 % |
Spanien |
|
15,54 % |
Top 10 Rating
AA |
|
41,51 % |
BBB |
|
37,07 % |
AAA |
|
15,74 % |
A |
|
5,68 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
4,22 % |
2,81 % |
-3,25 % |
3 |
3 Jahre |
5,02 % |
3,43 % |
-8,76 % |
3 |
5 Jahre |
4,42 % |
3,11 % |
-8,76 % |
3 |
10 Jahre |
3,62 % |
2,57 % |
-8,76 % |
3 |
Seit Auflage |
6,11 % |
5,50 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-2,77 % |
3 Jahre |
-3,28 % |
5 Jahre |
-2,89 % |
10 Jahre |
-2,37 % |
Seit Auflage |
-4,03 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
-0,76 |
-1,14 |
3 Jahre |
-0,16 |
-0,22 |
5 Jahre |
0,07 |
0,11 |
10 Jahre |
0,13 |
0,19 |
Seit Auflage |
-0,07 |
-0,08 |