ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 148,65 EUR (26.06.2025)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
51,37 Mio. EUR (30.04.2025) |
| Risikoklasse |
2 (07.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(07.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,39 % |
| 3 Monate |
1,57 % |
| 6 Monate |
1,14 % |
| lfd. Jahr |
1,36 % |
| 1 Jahr |
3,19 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,11 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,09 % |
| 3 Jahre |
4,07 % |
| 5 Jahre |
10,99 % |
| 10 Jahre |
11,41 % |
| seit Auflage |
11,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.06.2015 - 26.06.2016 |
-0,22 % |
| 26.06.2016 - 26.06.2017 |
0,96 % |
| 26.06.2017 - 26.06.2018 |
0,64 % |
| 26.06.2018 - 26.06.2019 |
0,32 % |
| 26.06.2019 - 26.06.2020 |
-1,30 % |
| 26.06.2020 - 26.06.2021 |
4,30 % |
| 26.06.2021 - 26.06.2022 |
2,25 % |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 |
0,49 % |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 |
0,36 % |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 |
3,19 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
100,00 % |
| Kasse |
|
0,21 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
36,25 % |
| Italien |
|
28,87 % |
| Spanien |
|
20,09 % |
| Deutschland |
|
17,60 % |
| USA |
|
1,22 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
43,01 % |
| AA |
|
37,55 % |
| AAA |
|
13,40 % |
| A |
|
6,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,84 % |
2,04 % |
-1,92 % |
1 |
| 3 Jahre |
4,50 % |
3,04 % |
-7,50 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,20 % |
2,91 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,60 % |
2,56 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
5,99 % |
5,37 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,81 % |
| 3 Jahre |
-2,94 % |
| 5 Jahre |
-2,72 % |
| 10 Jahre |
-2,35 % |
| Seit Auflage |
-3,94 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,12 |
0,12 |
| 3 Jahre |
-0,31 |
-0,45 |
| 5 Jahre |
0,16 |
0,23 |
| 10 Jahre |
0,15 |
0,22 |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,07 |
