ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 149,40 EUR (03.11.2026)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
59,32 Mio. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse |
2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen Bank International AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,85 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,95 % |
| 3 Monate |
-1,30 % |
| 6 Monate |
-1,16 % |
| lfd. Jahr |
0,61 % |
| 1 Jahr |
-0,17 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,78 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,91 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,14 % |
| 3 Jahre |
5,43 % |
| 5 Jahre |
4,66 % |
| 10 Jahre |
11,96 % |
| seit Auflage |
11,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.11.2016 - 03.11.2017 |
1,90 % |
| 03.11.2017 - 03.11.2018 |
-1,84 % |
| 03.11.2018 - 03.11.2019 |
3,01 % |
| 03.11.2019 - 03.11.2020 |
-1,60 % |
| 03.11.2020 - 03.11.2021 |
5,51 % |
| 03.11.2021 - 03.11.2022 |
-0,62 % |
| 03.11.2022 - 03.11.2023 |
-0,12 % |
| 03.11.2023 - 03.11.2024 |
2,97 % |
| 03.11.2024 - 03.11.2025 |
2,56 % |
| 03.11.2025 - 03.11.2026 |
-0,17 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
42,36 % |
| Italien |
|
32,55 % |
| Spanien |
|
15,31 % |
| Deutschland |
|
12,52 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Top 10 Holdings
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/29 |
|
6,53 % |
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 |
|
6,37 % |
| FRANCE (GOVT OF) 3.150% 2032-07-25 |
|
6,09 % |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 |
|
6,04 % |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/30 |
|
5,93 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.7 07/25/30 |
|
4,97 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33 |
|
4,78 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.35 09/15/35 |
|
4,78 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 |
|
4,62 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/28 |
|
4,59 % |
Top 10 Rating
| A |
|
54,36 % |
| BBB |
|
35,85 % |
| Aaa |
|
9,79 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,60 % |
1,90 % |
-2,79 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,00 % |
2,11 % |
-2,79 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,23 % |
2,91 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,59 % |
2,55 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
5,82 % |
5,21 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,71 % |
| 3 Jahre |
-1,94 % |
| 5 Jahre |
-2,76 % |
| 10 Jahre |
-2,35 % |
| Seit Auflage |
-3,83 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,85 |
-1,12 |
| 3 Jahre |
-0,29 |
-0,40 |
| 5 Jahre |
-0,28 |
-0,38 |
| 10 Jahre |
0,08 |
0,12 |
| Seit Auflage |
-0,08 |
-0,09 |
