ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 148,67 EUR (16.09.2025)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
51,26 Mio. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse |
2 (07.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(07.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,02 % |
| 3 Monate |
0,07 % |
| 6 Monate |
2,03 % |
| lfd. Jahr |
1,37 % |
| 1 Jahr |
1,50 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,90 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,25 % |
| 3 Jahre |
4,08 % |
| 5 Jahre |
9,85 % |
| 10 Jahre |
13,19 % |
| seit Auflage |
11,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.09.2015 - 16.09.2016 |
2,34 % |
| 16.09.2016 - 16.09.2017 |
0,42 % |
| 16.09.2017 - 16.09.2018 |
0,02 % |
| 16.09.2018 - 16.09.2019 |
2,30 % |
| 16.09.2019 - 16.09.2020 |
-2,01 % |
| 16.09.2020 - 16.09.2021 |
5,65 % |
| 16.09.2021 - 16.09.2022 |
-0,10 % |
| 16.09.2022 - 16.09.2023 |
0,34 % |
| 16.09.2023 - 16.09.2024 |
2,19 % |
| 16.09.2024 - 16.09.2025 |
1,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
40,72 % |
| Italien |
|
28,53 % |
| Spanien |
|
20,34 % |
| Deutschland |
|
14,74 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,97 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Top 10 Holdings
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.65 11/30/27 |
|
7,22 % |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/30 |
|
6,82 % |
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 |
|
6,77 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/29 |
|
6,45 % |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/27 |
|
6,40 % |
| SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/33 |
|
6,21 % |
| FRANCE (GOVT OF) 3.150% 2032-07-25 |
|
6,21 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 05/15/33 |
|
5,05 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 |
|
4,99 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 09/15/32 |
|
4,94 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
42,63 % |
| Aa |
|
40,72 % |
| Aaa |
|
10,42 % |
| A |
|
6,24 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,71 % |
1,97 % |
-1,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,19 % |
2,85 % |
-3,90 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,20 % |
2,91 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,59 % |
2,56 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
5,96 % |
5,35 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,76 % |
| 3 Jahre |
-2,73 % |
| 5 Jahre |
-2,73 % |
| 10 Jahre |
-2,35 % |
| Seit Auflage |
-3,92 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,34 |
-0,36 |
| 3 Jahre |
-0,36 |
-0,52 |
| 5 Jahre |
0,09 |
0,13 |
| 10 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,08 |
