ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 151,24 EUR (28.04.2026)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
54,80 Mio. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen Bank International AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,85 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,27 % |
| 3 Monate |
0,93 % |
| 6 Monate |
1,18 % |
| lfd. Jahr |
1,85 % |
| 1 Jahr |
2,12 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,13 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,70 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,31 % |
| 3 Jahre |
6,54 % |
| 5 Jahre |
8,79 % |
| 10 Jahre |
13,94 % |
| seit Auflage |
12,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.04.2016 - 28.04.2017 |
0,83 % |
| 28.04.2017 - 28.04.2018 |
2,29 % |
| 28.04.2018 - 28.04.2019 |
-1,90 % |
| 28.04.2019 - 28.04.2020 |
-2,74 % |
| 28.04.2020 - 28.04.2021 |
6,43 % |
| 28.04.2021 - 28.04.2022 |
6,16 % |
| 28.04.2022 - 28.04.2023 |
-3,81 % |
| 28.04.2023 - 28.04.2024 |
1,13 % |
| 28.04.2024 - 28.04.2025 |
3,16 % |
| 28.04.2025 - 28.04.2026 |
2,12 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
100,00 % |
| Kasse |
|
0,64 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
39,89 % |
| Italien |
|
31,19 % |
| Spanien |
|
18,34 % |
| Deutschland |
|
12,75 % |
Top 10 Rating
| A |
|
52,66 % |
| BBB |
|
37,34 % |
| AAA |
|
10,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
2,35 % |
1,75 % |
-1,16 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,34 % |
2,31 % |
-3,25 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,22 % |
2,93 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,57 % |
2,54 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
5,88 % |
5,27 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-1,51 % |
| 3 Jahre |
-2,17 % |
| 5 Jahre |
-2,75 % |
| 10 Jahre |
-2,33 % |
| Seit Auflage |
-3,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,08 |
0,02 |
| 3 Jahre |
-0,23 |
-0,39 |
| 5 Jahre |
-0,03 |
-0,04 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,24 |
| Seit Auflage |
-0,06 |
-0,07 |
