VanEck Global Real Estate UCITS ETF
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ISIN: NL0009690239
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A1T6SY
Rücknahmepreis: 43,35 EUR (28.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Indexfonds (ETF), der den GPR Global 100 Index möglichst genau nachbildet. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) weltweit. Der Fonds investiert in die physischen Wertpapiere des Index und verleiht diese nicht. Er erfüllt die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und berücksichtigt ESG-Faktoren. Erträge werden als Dividende ausgezahlt, bis zu viermal jährlich. Bei Bedarf kann ein optimiertes Sampling angewendet werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere offene Anlageorganismen investieren. Der Tracking Error soll unter normalen Marktbedingungen 0,4% nicht überschreiten.Fakten
| Auflagedatum | 14.04.2011 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 408,54 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse | 5 (27.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % (27.03.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,69 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,85 % |
| 6 Monate | 17,65 % |
| lfd. Jahr | 17,47 % |
| 1 Jahr | 22,25 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,05 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,96 % |
| 3 Jahre | 37,21 % |
| 5 Jahre | 21,99 % |
| 10 Jahre | 47,54 % |
| seit Auflage | 205,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.07.2016 - 28.07.2017 | -9,00 % |
|---|---|
| 28.07.2017 - 28.07.2018 | 4,37 % |
| 28.07.2018 - 28.07.2019 | 14,62 % |
| 28.07.2019 - 28.07.2020 | -18,76 % |
| 28.07.2020 - 28.07.2021 | 36,74 % |
| 28.07.2021 - 28.07.2022 | 4,37 % |
| 28.07.2022 - 28.07.2023 | -14,81 % |
| 28.07.2023 - 28.07.2024 | 11,61 % |
| 28.07.2024 - 28.07.2025 | 0,57 % |
| 28.07.2025 - 28.07.2026 | 22,25 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,28 % | |
| Kasse | 0,72 % |
Top 10 Länder
| USA | 70,48 % | |
| Japan | 8,97 % | |
| Australien | 3,12 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,09 % | |
| Singapur | 2,21 % | |
| Frankreich | 2,19 % | |
| Deutschland | 1,97 % | |
| Schweiz | 1,83 % | |
| China | 1,60 % | |
| Schweden | 0,90 % |
Top 10 Währungen
| USD | 71,00 % | |
| JPY | 8,97 % | |
| EUR | 5,68 % | |
| AUD | 3,12 % | |
| GBP | 3,09 % | |
| SGD | 2,21 % | |
| CHF | 1,83 % | |
| HKD | 1,60 % | |
| SEK | 0,90 % | |
| ZAR | 0,65 % |
Top 10 Branchen
| Immobilien | 99,19 % | |
| Weitere Anteile | 0,81 % |
Top 10 Holdings
| Welltower Inc | 11,54 % | |
| ProLogis Inc. | 9,14 % | |
| Simon Property Group | 5,26 % | |
| Digital Realty Trust Inc. | 4,46 % | |
| Realty Income Corp. | 4,21 % | |
| Public Storage | 3,66 % | |
| Ventas | 3,03 % | |
| Extra Space Storage | 2,22 % | |
| Mitsubishi Estate | 2,14 % | |
| VICI Properties Inc | 2,06 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 43,35 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 37,50 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 43,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 36,66 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 22,47 % | 8 |
| 3 Jahre | 53,07 % | 8 |
| 5 Jahre | 53,07 % | 9 |
| 10 Jahre | 108,01 % | 11 |
| Seit Auflage | 247,44 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,83 % | 8,57 % | -8,91 % | 1 |
| 3 Jahre | 13,55 % | 9,81 % | -15,66 % | 3 |
| 5 Jahre | 14,79 % | 10,74 % | -29,57 % | 3 |
| 10 Jahre | 16,24 % | 12,19 % | -42,15 % | 6 |
| Seit Auflage | 15,71 % | 11,72 % | -42,15 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,33 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,63 % |
| 5 Jahre | -9,54 % |
| 10 Jahre | -10,46 % |
| Seit Auflage | -10,04 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,68 | 2,25 |
| 3 Jahre | 0,60 | 0,80 |
| 5 Jahre | 0,14 | 0,19 |
| 10 Jahre | 0,20 | 0,26 |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,59 |
Downloads
| 28.07.2026 | |
| 10.07.2026 | |
| 30.03.2026 | |
| 27.03.2020 | |
| 31.12.2025 | |
| 30.06.2025 | |
| 26.04.2024 | |
| 26.04.2024 | |
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