ISIN: NL0009690239
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A1T6SY
Rücknahmepreis: 38,40 EUR (09.01.2026)
Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Fakten
| Auflagedatum |
14.04.2011 |
| Fondsvolumen |
310,23 Mio. EUR (31.12.2025) |
| Risikoklasse |
5 (04.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
VanEck Asset Management B.V |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
KAS Bank N.V. |
| Fondsdomizil |
Niederlande |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,25 %
(04.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,42 % |
| 3 Monate |
2,79 % |
| 6 Monate |
7,40 % |
| lfd. Jahr |
2,24 % |
| 1 Jahr |
3,14 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,33 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,38 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,52 % |
| 3 Jahre |
20,23 % |
| 5 Jahre |
36,28 % |
| 10 Jahre |
41,36 % |
| seit Auflage |
166,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.01.2016 - 09.01.2017 |
7,25 % |
| 09.01.2017 - 09.01.2018 |
-5,71 % |
| 09.01.2018 - 09.01.2019 |
2,03 % |
| 09.01.2019 - 09.01.2020 |
20,75 % |
| 09.01.2020 - 09.01.2021 |
-16,74 % |
| 09.01.2021 - 09.01.2022 |
38,17 % |
| 09.01.2022 - 09.01.2023 |
-17,96 % |
| 09.01.2023 - 09.01.2024 |
7,61 % |
| 09.01.2024 - 09.01.2025 |
8,32 % |
| 09.01.2025 - 09.01.2026 |
3,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,38 % |
| Kasse |
|
0,62 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,03 % |
| Japan |
|
10,65 % |
| Australien |
|
3,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,10 % |
| Singapur |
|
2,74 % |
| Deutschland |
|
2,41 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
1,92 % |
| China |
|
1,81 % |
| Schweden |
|
1,11 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
67,59 % |
| JPY |
|
10,65 % |
| EUR |
|
5,98 % |
| AUD |
|
3,71 % |
| GBP |
|
3,10 % |
| SGD |
|
2,74 % |
| CHF |
|
1,92 % |
| HKD |
|
1,81 % |
| SEK |
|
1,11 % |
| ZAR |
|
0,68 % |
Top 10 Branchen
| Real Estate |
|
99,38 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Top 10 Holdings
| Welltower Inc |
|
9,70 % |
| ProLogis Inc. |
|
9,25 % |
| Simon Property Group |
|
4,68 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
4,13 % |
| Realty Income Corp. |
|
4,03 % |
| Public Storage |
|
3,20 % |
| Ventas |
|
2,72 % |
| Mitsui Fudosan |
|
2,43 % |
| VICI Properties Inc |
|
2,32 % |
| Mitsubishi Estate |
|
2,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,32 % |
10,02 % |
-15,64 % |
2 |
| 3 Jahre |
14,22 % |
10,21 % |
-16,84 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,62 % |
10,62 % |
-29,57 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,46 % |
12,32 % |
-42,15 % |
6 |
| Seit Auflage |
15,80 % |
11,79 % |
-42,15 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,58 % |
| 3 Jahre |
-9,13 % |
| 5 Jahre |
-9,38 % |
| 10 Jahre |
-10,60 % |
| Seit Auflage |
-10,11 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,08 |
0,10 |
| 3 Jahre |
0,23 |
0,29 |
| 5 Jahre |
0,32 |
0,43 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,23 |
| Seit Auflage |
0,40 |
0,53 |
