ISIN: NL0009690239
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A1T6SY
Rücknahmepreis: 36,96 EUR (05.06.2025)
Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Fakten
| Auflagedatum |
14.04.2011 |
| Fondsvolumen |
285,02 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse |
5 (04.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
VanEck Asset Management B.V |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
KAS Bank N.V. |
| Fondsdomizil |
Niederlande |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,25 %
(04.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,69 % |
| 3 Monate |
-5,69 % |
| 6 Monate |
-6,53 % |
| lfd. Jahr |
-3,45 % |
| 1 Jahr |
6,07 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,17 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,66 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,70 % |
| 3 Jahre |
0,50 % |
| 5 Jahre |
25,59 % |
| 10 Jahre |
30,54 % |
| seit Auflage |
151,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.06.2015 - 05.06.2016 |
0,81 % |
| 05.06.2016 - 05.06.2017 |
0,17 % |
| 05.06.2017 - 05.06.2018 |
-0,38 % |
| 05.06.2018 - 05.06.2019 |
14,90 % |
| 05.06.2019 - 05.06.2020 |
-10,09 % |
| 05.06.2020 - 05.06.2021 |
17,45 % |
| 05.06.2021 - 05.06.2022 |
6,40 % |
| 05.06.2022 - 05.06.2023 |
-12,54 % |
| 05.06.2023 - 05.06.2024 |
8,33 % |
| 05.06.2024 - 05.06.2025 |
6,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,64 % |
| Kasse |
|
1,36 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,57 % |
| Japan |
|
10,35 % |
| Weitere Anteile |
|
4,94 % |
| Australien |
|
3,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,23 % |
| Deutschland |
|
2,77 % |
| Frankreich |
|
2,26 % |
| China |
|
1,87 % |
| Schweiz |
|
1,85 % |
| Singapur |
|
1,65 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
68,00 % |
| JPY |
|
10,35 % |
| EUR |
|
6,29 % |
| AUD |
|
3,51 % |
| GBP |
|
3,05 % |
| HKD |
|
2,05 % |
| CHF |
|
1,85 % |
| SGD |
|
1,65 % |
| SEK |
|
1,23 % |
| ZAR |
|
0,57 % |
Top 10 Branchen
| Real Estate |
|
98,64 % |
| Weitere Anteile |
|
1,36 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis Inc. |
|
8,16 % |
| Welltower Inc |
|
8,04 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
4,69 % |
| Simon Property Group |
|
4,28 % |
| Realty Income Corp. |
|
4,10 % |
| Public Storage |
|
3,95 % |
| VICI Properties Inc |
|
2,72 % |
| Extra Space Storage |
|
2,58 % |
| Avalonbay Communities |
|
2,38 % |
| Ventas |
|
2,28 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,72 % |
11,08 % |
-15,66 % |
2 |
| 3 Jahre |
15,96 % |
11,44 % |
-25,66 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,73 % |
11,43 % |
-29,57 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,03 % |
12,77 % |
-42,15 % |
6 |
| Seit Auflage |
16,00 % |
11,95 % |
-42,15 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,43 % |
| 3 Jahre |
-10,35 % |
| 5 Jahre |
-10,17 % |
| 10 Jahre |
-10,98 % |
| Seit Auflage |
-10,24 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,21 |
0,29 |
| 3 Jahre |
-0,15 |
-0,22 |
| 5 Jahre |
0,20 |
0,35 |
| 10 Jahre |
0,13 |
0,17 |
| Seit Auflage |
0,39 |
0,52 |
