ISIN: NL0009690239
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A1T6SY
Rücknahmepreis: 40,55 EUR (22.05.2026)
Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Fakten
| Auflagedatum |
14.04.2011 |
| Fondsvolumen |
350,69 Mio. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
5 (27.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
VanEck Asset Management B.V |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
KAS Bank N.V. |
| Fondsdomizil |
Niederlande |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,25 %
(27.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,93 % |
| 3 Monate |
-0,49 % |
| 6 Monate |
6,92 % |
| lfd. Jahr |
8,71 % |
| 1 Jahr |
13,50 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,48 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,66 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,90 % |
| 3 Jahre |
31,24 % |
| 5 Jahre |
25,60 % |
| 10 Jahre |
46,70 % |
| seit Auflage |
182,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.05.2016 - 22.05.2017 |
-0,37 % |
| 22.05.2017 - 22.05.2018 |
-2,08 % |
| 22.05.2018 - 22.05.2019 |
18,67 % |
| 22.05.2019 - 22.05.2020 |
-19,83 % |
| 22.05.2020 - 22.05.2021 |
25,84 % |
| 22.05.2021 - 22.05.2022 |
10,63 % |
| 22.05.2022 - 22.05.2023 |
-13,49 % |
| 22.05.2023 - 22.05.2024 |
9,71 % |
| 22.05.2024 - 22.05.2025 |
5,40 % |
| 22.05.2025 - 22.05.2026 |
13,50 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,24 % |
| Kasse |
|
0,76 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
66,28 % |
| Japan |
|
11,47 % |
| Australien |
|
3,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,06 % |
| Deutschland |
|
2,55 % |
| Singapur |
|
2,49 % |
| Frankreich |
|
2,27 % |
| Schweiz |
|
2,09 % |
| China |
|
1,89 % |
| Schweden |
|
1,05 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
66,90 % |
| JPY |
|
11,47 % |
| EUR |
|
6,17 % |
| AUD |
|
3,34 % |
| GBP |
|
3,06 % |
| SGD |
|
2,49 % |
| CHF |
|
2,09 % |
| HKD |
|
1,89 % |
| SEK |
|
1,05 % |
| ZAR |
|
0,67 % |
Top 10 Branchen
| Real Estate |
|
99,24 % |
| Weitere Anteile |
|
0,76 % |
Top 10 Holdings
| Welltower Inc |
|
9,75 % |
| ProLogis Inc. |
|
9,30 % |
| Simon Property Group |
|
4,64 % |
| Realty Income Corp. |
|
4,32 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
4,26 % |
| Public Storage |
|
3,41 % |
| Mitsubishi Estate |
|
2,75 % |
| Ventas |
|
2,73 % |
| Mitsui Fudosan |
|
2,60 % |
| VICI Properties Inc |
|
2,25 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,79 % |
7,79 % |
-8,91 % |
1 |
| 3 Jahre |
13,47 % |
9,71 % |
-15,66 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,69 % |
10,67 % |
-29,57 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,21 % |
12,18 % |
-42,15 % |
6 |
| Seit Auflage |
15,72 % |
11,73 % |
-42,15 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,78 % |
| 3 Jahre |
-8,58 % |
| 5 Jahre |
-9,46 % |
| 10 Jahre |
-10,43 % |
| Seit Auflage |
-10,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,05 |
1,44 |
| 3 Jahre |
0,48 |
0,67 |
| 5 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,26 |
| Seit Auflage |
0,41 |
0,56 |
