ISIN: NL0009690239
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A1T6SY
Rücknahmepreis: 37,89 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Das Ziel des börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen.
Fakten
| Auflagedatum |
14.04.2011 |
| Fondsvolumen |
255,31 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Risikoklasse |
5 (05.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
VanEck ETF Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
KAS Bank N.V. |
| Fondsdomizil |
Niederlande |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,25 %
(05.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,71 % |
| 3 Monate |
9,56 % |
| 6 Monate |
6,73 % |
| lfd. Jahr |
4,59 % |
| 1 Jahr |
12,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,10 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,16 % |
| 3 Jahre |
1,70 % |
| 5 Jahre |
10,96 % |
| 10 Jahre |
65,41 % |
| seit Auflage |
149,12 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.07.2014 - 19.07.2015 |
34,17 % |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 |
1,46 % |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 |
-6,64 % |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 |
3,13 % |
| 19.07.2018 - 19.07.2019 |
13,73 % |
| 19.07.2019 - 19.07.2020 |
-17,84 % |
| 19.07.2020 - 19.07.2021 |
32,80 % |
| 19.07.2021 - 19.07.2022 |
0,51 % |
| 19.07.2022 - 19.07.2023 |
-10,21 % |
| 19.07.2023 - 19.07.2024 |
12,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,27 % |
| Kasse |
|
0,73 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
69,37 % |
| Japan |
|
10,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,05 % |
| Australien |
|
3,36 % |
| Deutschland |
|
2,58 % |
| Frankreich |
|
1,97 % |
| Singapur |
|
1,86 % |
| Schweden |
|
1,41 % |
| Hongkong |
|
1,28 % |
| Schweiz |
|
1,19 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
69,37 % |
| JPY |
|
10,43 % |
| EUR |
|
5,67 % |
| GBP |
|
4,05 % |
| AUD |
|
3,36 % |
| SGD |
|
1,86 % |
| SEK |
|
1,41 % |
| HKD |
|
1,28 % |
| CHF |
|
1,19 % |
| ZAR |
|
0,57 % |
Top 10 Branchen
| Real Estate |
|
99,27 % |
| Weitere Anteile |
|
0,73 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis Inc. |
|
9,43 % |
| Welltower Inc |
|
5,39 % |
| Simon Property Group |
|
4,46 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
4,31 % |
| Public Storage |
|
4,13 % |
| Realty Income Corp. |
|
4,13 % |
| Extra Space Storage |
|
2,96 % |
| VICI Properties |
|
2,71 % |
| Avalonbay Communities |
|
2,67 % |
| Mitsui Fudosan |
|
2,26 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,06 % |
9,69 % |
-11,86 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,72 % |
11,26 % |
-29,57 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,71 % |
14,87 % |
-42,15 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,90 % |
12,63 % |
-42,15 % |
6 |
| Seit Auflage |
16,05 % |
11,97 % |
-42,15 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,94 % |
| 3 Jahre |
-10,22 % |
| 5 Jahre |
-12,75 % |
| 10 Jahre |
-10,84 % |
| Seit Auflage |
-10,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,61 |
1,06 |
| 3 Jahre |
-0,07 |
-0,15 |
| 5 Jahre |
0,06 |
0,07 |
| 10 Jahre |
0,29 |
0,39 |
| Seit Auflage |
0,42 |
0,57 |
