Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT (EUR)
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Anlagestrategie
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 30% globalen Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.Fakten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 255,40 Mio. EUR (30.05.2025) |
| Risikoklasse | 3 (28.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % (28.03.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Top 10 Länder
| USA | 57,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,36 % | |
| Japan | 7,21 % | |
| Niederlande | 3,75 % | |
| Italien | 3,51 % | |
| Deutschland | 3,00 % | |
| Schweiz | 2,80 % | |
| Spanien | 2,32 % | |
| Frankreich | 2,24 % | |
| Singapur | 1,40 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 21,29 % | |
| Finanzen | 15,98 % | |
| Gesundheitswesen | 14,05 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,06 % | |
| Industrie | 10,99 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,94 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,28 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,96 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,42 % | |
| Immobilien | 3,03 % |
Top 10 Holdings
| Lazard Convertible Global PC H-EUR | 5,80 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 2,17 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 2,00 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,95 % | |
| Allianz Dynamic Commodities - I - H2 EUR | 1,76 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,50 % | |
| US TREASURY N/B FIX 3.625% 31.03.2030 | 1,37 % | |
| Allianz GIF - Allianz US Investment Grade Credit W USD | 1,33 % | |
| AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bond - WT (H2-EUR) - EUR | 1,27 % | |
| US TREASURY N/B 02/32 4.125 | 1,25 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 46,29 % | |
| 7 - 10 Jahre | 20,09 % | |
| 5 - 7 Jahre | 12,92 % | |
| 3 - 5 Jahre | 11,71 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,64 % | |
| < 1 Jahr | 0,35 % |
Gemäß der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Downloads
| 26.06.2025 | |
| 28.03.2025 | |
| 07.05.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 27.06.2025 | |
| 27.06.2025 | |
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