Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 AT (EUR)
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ISIN: LU2868112645
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A40JVH
Rücknahmepreis: 107,59 EUR (07.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien und Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 30% globalen Aktien und 70% Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) auf ein definiertes Maß (mittel- bis langfristig 4-10%) zu begrenzen.Fakten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 365,30 Mio. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse | 3 (30.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,50 % (30.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,25 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,96 % |
| 6 Monate | 9,47 % |
| lfd. Jahr | 1,39 % |
| 1 Jahr | 7,44 % |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 7,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.10.2024 - 07.01.2025 | 0,14 % |
|---|---|
| 07.01.2025 - 07.01.2026 | 7,44 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA | 59,07 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,89 % | |
| Japan | 7,30 % | |
| Italien | 4,14 % | |
| Frankreich | 3,41 % | |
| Deutschland | 2,47 % | |
| Spanien | 2,23 % | |
| Kanada | 2,21 % | |
| Niederlande | 2,13 % | |
| Schweiz | 1,89 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,66 % | |
| Finanzen | 17,17 % | |
| Gesundheitswesen | 12,81 % | |
| Industrie | 12,33 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,89 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,84 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,97 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,88 % | |
| Immobilien | 3,11 % |
Top 10 Holdings
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,93 % | |
| Lazard Convertible Global PC H-EUR | 2,95 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 1,82 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,74 % | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1,28 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 1,25 % | |
| Apple Inc. | 1,21 % | |
| L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Screened Index I EUR Acc | 1,07 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,07 % | |
| Microsoft Corp. | 1,04 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre | 43,96 % | |
| 7 - 10 Jahre | 20,68 % | |
| 5 - 7 Jahre | 16,01 % | |
| 3 - 5 Jahre | 10,70 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,49 % | |
| < 1 Jahr | 0,17 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 107,59 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 106,31 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 107,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 93,21 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,43 % | 13 |
| 3 Jahre | – | - |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 15,43 % | 13 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,21 % | 4,90 % | -8,84 % | 3 |
| 3 Jahre | – | – | – | - |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 6,09 % | 4,71 % | -8,97 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,06 % |
|---|---|
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -4,03 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,84 | 1,01 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,58 | 0,76 |
Downloads
| 07.01.2026 | |
| 30.09.2025 | |
| 12.12.2025 | |
| 30.09.2024 | |
| 31.03.2025 | |
| 08.01.2026 | |
| 08.01.2026 | |
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