ISIN: LU2730330763
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A40261
Rücknahmepreis: 95,73 EUR (16.04.2025)
Anlagestrategie
Der Robeco Sustainable Dynamic Allocation ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds. Der Fonds hat ein relativ hohes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien investiert und Positionen in anderen Assetklassen wie Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an.
Fakten
| Auflagedatum |
13.03.2024 |
| Fondsvolumen |
205,77 Mio. EUR (31.12.2024) |
| Risikoklasse |
4 (03.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,30 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,51 %
(03.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-8,63 % |
| 3 Monate |
-12,69 % |
| 6 Monate |
-10,06 % |
| lfd. Jahr |
-11,57 % |
| 1 Jahr |
-2,35 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-3,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.03.2024 - 16.04.2024 |
-1,05 % |
| 16.04.2024 - 16.04.2025 |
-2,35 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
78,10 % |
| Festverzinsliche Anleihen |
|
14,70 % |
| Weitere Anteile |
|
7,20 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
3,15 % |
| Apple Inc. |
|
2,75 % |
| Amazon.com |
|
2,45 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,00 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,56 % |
| VISA Inc. |
|
0,98 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,88 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
0,84 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
0,78 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,32 % |
8,89 % |
-15,68 % |
2 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,05 % |
8,66 % |
-15,68 % |
2 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,52 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-7,36 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,47 |
-0,68 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,55 |
-0,71 |
