Robeco Sustainable Dynamic Allocation E EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU2730330763
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A40261
Rücknahmepreis: 108,13 EUR (16.09.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds mit dem Ziel, eine bessere Rendite als der Index zu erzielen. Er investiert überwiegend in Aktien sowie in Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Die Vermögenszuteilung unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Der Fonds fördert Umwelt- und Sozialmerkmale gemäß Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten und integriert Nachhaltigkeitsrisiken. Die Benchmark besteht zu 75% aus dem MSCI All Country World Index und zu 25% aus dem Bloomberg Global Aggregate. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Benchmark abweichen. Währungsengagements werden größtenteils mit der Benchmark abgestimmt, wobei auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds verwendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren und wendet die Good Governance Policy an.Fakten
| Auflagedatum | 13.03.2024 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 199,19 Mio. EUR (31.07.2025) |
| Risikoklasse | 3 (28.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,30 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,51 % (28.07.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,09 % |
|---|---|
| 3 Monate | 4,65 % |
| 6 Monate | 4,33 % |
| lfd. Jahr | 0,97 % |
| 1 Jahr | 6,58 % |
| 3 Jahre p.a. | – |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 10,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.03.2024 - 16.09.2024 | 3,52 % |
|---|---|
| 16.09.2024 - 16.09.2025 | 6,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 72,37 % | |
| Renten | 17,38 % | |
| Kasse | 9,48 % | |
| Rohstoffe | 1,37 % | |
| Immobilien | 0,57 % |
Top 10 Länder
| USA | 49,16 % | |
| Japan | 4,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,15 % | |
| Niederlande | 3,41 % | |
| China | 3,39 % | |
| Deutschland | 3,23 % | |
| Frankreich | 3,21 % | |
| Taiwan | 2,29 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,97 % | |
| Irland | 1,93 % |
Top 10 Währungen
| USD | 56,82 % | |
| EUR | 16,33 % | |
| JPY | 4,17 % | |
| GBP | 4,09 % | |
| HKD | 3,08 % | |
| KRW | 1,62 % | |
| CAD | 1,41 % | |
| TWD | 1,35 % | |
| CHF | 1,03 % | |
| AUD | 0,64 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 25,78 % | |
| Informationstechnologie | 21,92 % | |
| Finanzwesen | 13,27 % | |
| Gebrauchsgüter | 9,75 % | |
| Industrie | 8,41 % | |
| Gesundheitswesen | 8,06 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,18 % | |
| Verbrauchsgüter | 2,70 % | |
| Immobilien | 1,67 % | |
| Versorger | 1,26 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. | 4,16 % | |
| Microsoft Corp. | 3,56 % | |
| Apple Inc. | 2,03 % | |
| Niederlande 1/2026 | 1,86 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,76 % | |
| Alphabet Inc A | 1,44 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 1,37 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,16 % | |
| VISA Inc. | 1,09 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,02 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 113,04 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 95,31 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 113,04 EUR |
| 12-Monats-Tief | 95,31 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,43 % | 7 |
| 3 Jahre | – | - |
| 5 Jahre | – | - |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 17,71 % | 7 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,54 % | 7,93 % | -15,68 % | 3 |
| 3 Jahre | – | – | – | - |
| 5 Jahre | – | – | – | - |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 10,16 % | 7,78 % | -15,68 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,85 % |
|---|---|
| 3 Jahre | – |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -6,61 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,38 | 0,50 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,37 | 0,48 |
Downloads
| 16.09.2025 | |
| 12.09.2025 | |
| 28.07.2025 | |
| 07.05.2025 | |
| 31.12.2024 | |
| 30.06.2025 | |
| 17.06.2025 | |
| 17.06.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
