ISIN: LU2420982261
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: DWS3E6
Rücknahmepreis: 116,97 EUR (08.11.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt das nachhaltige Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in Unternehmen zu bieten, die einen Fokus auf Diversität, Gleichberechtigung und nachhaltige Geschäftspraktiken legen und dabei einen positiven sozialen Einfluss ausüben. Dabei wird sowohl der Best-in-Class-Ansatz (Vorreiter für Diversität innerhalb der Branche), als auch der Rate-of-Change-Ansatz (Verbesserungstendenz bei Förderung der allg. Diversität im Unternehmen) verfolgt. Der Fonds berücksichtigt zudem allgemeine ESG Faktoren.
Fakten
Auflagedatum |
17.01.2022 |
Fondsvolumen |
37,48 Mio. EUR (30.08.2024) |
Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
Laufende Kosten |
0,94 %
(29.04.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
4,21 % |
3 Monate |
11,07 % |
6 Monate |
7,75 % |
lfd. Jahr |
17,63 % |
1 Jahr |
23,66 % |
3 Jahre p.a. |
– |
5 Jahre p.a. |
– |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
– |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
16,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.01.2022 - 08.11.2022 |
-6,33 % |
08.11.2022 - 08.11.2023 |
0,98 % |
08.11.2023 - 08.11.2024 |
23,66 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
98,00 % |
Kasse |
|
2,00 % |
Top 10 Länder
USA |
|
48,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
10,00 % |
Deutschland |
|
7,60 % |
Frankreich |
|
7,20 % |
Japan |
|
4,60 % |
Taiwan |
|
3,60 % |
Niederlande |
|
3,40 % |
Kanada |
|
2,90 % |
Irland |
|
2,10 % |
Spanien |
|
1,50 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
65,70 % |
EUR |
|
11,60 % |
GBP |
|
10,10 % |
JPY |
|
4,70 % |
CAD |
|
2,90 % |
HKD |
|
2,00 % |
TWD |
|
1,20 % |
CHF |
|
0,70 % |
NOK |
|
0,60 % |
Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Top 10 Branchen
Informationstechnologie |
|
26,80 % |
Finanzsektor |
|
15,90 % |
Gesundheitswesen |
|
14,40 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
11,50 % |
Industrie |
|
9,50 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
7,40 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,10 % |
Versorger |
|
3,40 % |
Grundstoffe |
|
2,10 % |
Weitere Anteile |
|
1,90 % |
Top 10 Holdings
Nvidia |
|
4,50 % |
Microsoft Corp. |
|
3,90 % |
Pearson |
|
2,80 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,70 % |
Eli Lilly & Co. |
|
2,60 % |
Deutsche Telekom |
|
2,40 % |
VISA Inc. |
|
2,10 % |
Schneider Electric SE |
|
2,10 % |
Apple Inc. |
|
2,00 % |
HSBC Holding Plc |
|
2,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,61 % |
8,24 % |
-9,60 % |
1 |
3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
12,98 % |
9,75 % |
-13,32 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,56 % |
3 Jahre |
– |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-8,41 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,81 |
2,35 |
3 Jahre |
- |
- |
5 Jahre |
- |
- |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,26 |
0,35 |