ISIN: LU2420982261
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: DWS3E6
Rücknahmepreis: 95,00 EUR (02.10.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt das nachhaltige Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in Unternehmen zu bieten, die einen Fokus auf Diversität, Gleichberechtigung und nachhaltige Geschäftspraktiken legen und dabei einen positiven sozialen Einfluss ausüben. Dabei wird sowohl der Best-in-Class-Ansatz (Vorreiter für Diversität innerhalb der Branche), als auch der Rate-of-Change-Ansatz (Verbesserungstendenz bei Förderung der allg. Diversität im Unternehmen) verfolgt. Der Fonds berücksichtigt zudem allgemeine ESG Faktoren.
Fakten
| Auflagedatum |
17.01.2022 |
| Fondsvolumen |
51,78 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Risikoklasse |
4 (22.06.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,91 %
(22.06.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,67 % |
| 3 Monate |
-2,97 % |
| 6 Monate |
0,33 % |
| lfd. Jahr |
4,17 % |
| 1 Jahr |
7,51 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-5,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.01.2022 - 02.10.2022 |
-11,64 % |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 |
7,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,20 % |
| Kasse |
|
0,80 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
46,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,30 % |
| Frankreich |
|
9,20 % |
| Deutschland |
|
6,30 % |
| Kanada |
|
6,00 % |
| Japan |
|
3,60 % |
| Niederlande |
|
3,10 % |
| Irland |
|
2,10 % |
| Spanien |
|
1,80 % |
| Taiwan |
|
1,70 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
57,90 % |
| EUR |
|
16,40 % |
| GBP |
|
10,80 % |
| CAD |
|
6,00 % |
| JPY |
|
3,90 % |
| HKD |
|
2,10 % |
| Weitere Anteile |
|
1,30 % |
| CHF |
|
0,80 % |
| DKK |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
19,10 % |
| Finanzsektor |
|
18,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,50 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
12,40 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
10,00 % |
| Industrie |
|
9,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,90 % |
| Versorger |
|
4,20 % |
| Grundstoffe |
|
2,40 % |
| Energie |
|
0,80 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft |
|
3,70 % |
| Eli Lilly |
|
2,80 % |
| Pearson |
|
2,50 % |
| VISA INC |
|
2,20 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,20 % |
| The Progressive Corp. |
|
2,10 % |
| Canadian Natl. Railway |
|
2,00 % |
| Astrazeneca |
|
1,90 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,90 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,45 % |
8,15 % |
-5,38 % |
2 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
14,29 % |
10,53 % |
-13,32 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,37 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,42 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,42 |
0,58 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,30 |
-0,41 |
