ISIN: LU2398291711
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A3C507
Rücknahmepreis: 39,16 EUR (25.04.2024)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien von Industrie- und Schwellenländern. Die Auswahl der Aktien basiert auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen in ökologisch nachhaltigen Aktivitäten erzielen, mit einer breiten Diversifizierung über verschiedene grüne Wachstumsbranchen. Darüber hinaus wird eine deutliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Vergleich zum ursprünglichen Universum angestrebt. Soziale und Corporate-Governance-Aspekte werden durch die Berücksichtigung von ESG-Scores ebenfalls einbezogen.
Fakten
| Auflagedatum |
12.04.2022 |
| Fondsvolumen |
31,26 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Risikoklasse |
4 (19.09.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Assenagon Asset Management S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,45 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,98 %
(19.09.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,93 % |
| 3 Monate |
-0,23 % |
| 6 Monate |
7,76 % |
| lfd. Jahr |
-6,29 % |
| 1 Jahr |
-4,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
– |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-19,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.04.2022 - 25.04.2022 |
-3,64 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 |
-12,62 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 |
-4,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
32,00 % |
| China |
|
11,00 % |
| Taiwan |
|
8,00 % |
| Japan |
|
7,00 % |
| Deutschland |
|
6,00 % |
| Spanien |
|
4,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,00 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,00 % |
| Österreich |
|
3,00 % |
Top 10 Branchen
| Erneuerbare Energien |
|
16,00 % |
| Elektromobilität |
|
14,00 % |
| Solar |
|
10,00 % |
| Immobilien |
|
10,00 % |
| Wasser |
|
7,50 % |
| Windkraft |
|
7,00 % |
| Dämmstoffe |
|
5,00 % |
| Forstwirtschaft |
|
5,00 % |
| Lieferanten und Dienstleistungen |
|
4,00 % |
| Bioenergie/Biokraftstoffe |
|
3,80 % |
Top 10 Holdings
| Alfen N.V. |
|
1,24 % |
| GoodWe Technologies Co Ltd |
|
1,20 % |
| Livent |
|
1,15 % |
| OX2 A.B. |
|
1,15 % |
| Energiekontor AG |
|
1,15 % |
| Grenergy Renovalbl. |
|
1,14 % |
| Aker Carbon Capture ASA |
|
1,13 % |
| Vestas Wind Systems A/S |
|
1,10 % |
| Energix-Renewable Energies Ltd |
|
1,09 % |
| Kempower Oyi |
|
1,09 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,43 % |
9,32 % |
-19,35 % |
3 |
| 3 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
15,81 % |
11,06 % |
-31,06 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,11 % |
| 3 Jahre |
– |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,82 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,60 |
-0,98 |
| 3 Jahre |
- |
- |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,78 |
-1,11 |
