Assenagon Funds - Green Economy P EUR

ISIN: LU2398291711
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap
WKN: A3C507
Rücknahmepreis: 41,96 EUR (11.06.2024)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien von Industrie- und Schwellenländern. Die Auswahl der Aktien basiert auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen in ökologisch nachhaltigen Aktivitäten erzielen, mit einer breiten Diversifizierung über verschiedene grüne Wachstumsbranchen. Darüber hinaus wird eine deutliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Vergleich zum ursprünglichen Universum angestrebt. Soziale und Corporate-Governance-Aspekte werden durch die Berücksichtigung von ESG-Scores ebenfalls einbezogen.

Fakten

Auflagedatum 12.04.2022
Fondsvolumen 30,23 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 4 (23.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Vertrieb
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 9 TVO ESG Impact
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,45 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 2,06 % (23.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,28 %
3 Monate 4,09 %
6 Monate 6,07 %
lfd. Jahr 0,41 %
1 Jahr -2,24 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage -14,07 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

12.04.2022 - 11.06.2022 -4,30 %
11.06.2022 - 11.06.2023 -8,15 %
11.06.2023 - 11.06.2024 -2,24 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 100,00 %

Top 10 Länder

USA 31,00 %
China 12,00 %
Taiwan 8,00 %
Japan 8,00 %
Spanien 7,00 %
Deutschland 5,00 %
Schweden 3,00 %
Frankreich 3,00 %
Indien 3,00 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,00 %

Top 10 Branchen

Weitere Anteile 27,00 %
Erneuerbare Energien 14,00 %
Nachhaltige Mobilität 13,00 %
Immobilien 12,00 %
Solar 9,00 %
Wasser 8,00 %
Dämmstoffe 7,00 %
Windkraft 6,00 %
IT 4,00 %

Top 10 Holdings

LS Electric Co Ltd. 2,11 %
Yutong Bus Co Ltd. 1,37 %
REX American Resources 1,30 %
Scatec ASA 1,22 %
Everlight Electronic 1,21 %
Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares 1,21 %
Badger Meter Inc 1,20 %
Finolex Industries 1,20 %
Shimano 1,18 %
Neoen S.A. 1,18 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 42,41 EUR
Jahrestief 38,44 EUR
12-Monats-Hoch 45,95 EUR
12-Monats-Tief 37,06 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 17,18 % 5
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 20,11 % 6

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 13,54 % 9,39 % -19,35 % 3
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage 15,60 % 10,94 % -31,06 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -10,64 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,43 -0,61
3 Jahre - -
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,57 -0,82

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.