ISIN: LU2078716052
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PU29
Rücknahmepreis: 53,43 EUR (02.10.2023)
Anlagestrategie
Fakten
| Auflagedatum |
03.02.2020 |
| Fondsvolumen |
113,07 Mio. EUR (02.10.2023) |
| Risikoklasse |
4 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,68 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,74 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,37 % |
| 3 Monate |
-0,72 % |
| 6 Monate |
-1,60 % |
| lfd. Jahr |
-0,82 % |
| 1 Jahr |
9,14 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,07 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
19,33 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
12,06 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.02.2020 - 02.10.2020 |
-6,09 % |
| 02.10.2020 - 02.10.2021 |
33,18 % |
| 02.10.2021 - 02.10.2022 |
-17,90 % |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 |
9,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Kasse |
|
48,30 % |
| Stammaktien |
|
42,26 % |
| Reits börsennotiert (Aktien) |
|
6,33 % |
| Vorzugsaktien |
|
3,11 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
17,00 % |
| Österreich |
|
9,27 % |
| Frankreich |
|
8,53 % |
| Schweiz |
|
5,89 % |
| Schweden |
|
5,07 % |
| Spanien |
|
3,02 % |
| Großbritannien |
|
2,92 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
37,82 % |
| CHF |
|
5,89 % |
| SEK |
|
5,07 % |
| GBP |
|
2,92 % |
Top 10 Holdings
| Wienerberger AG |
|
3,27 % |
| Deutsche EuroShop AG |
|
3,23 % |
| Mercialys SA |
|
3,18 % |
| Zumtobel Group AG |
|
3,16 % |
| alstria office REIT-AG |
|
3,15 % |
| Orpea |
|
3,10 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,05 % |
| Wustenrot & Wurttembergische AG |
|
3,04 % |
| Prosegur - Cía de Seguridad Reg. |
|
3,02 % |
| ADECCO |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,12 % |
7,73 % |
-7,75 % |
3 |
| 3 Jahre |
13,02 % |
9,44 % |
-20,61 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
14,35 % |
10,72 % |
-27,49 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,12 % |
| 3 Jahre |
-8,43 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,35 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,57 |
0,82 |
| 3 Jahre |
0,42 |
0,60 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,20 |
0,26 |
