ISIN: LU2078716052
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PU29
Rücknahmepreis: 50,53 EUR (20.11.2024)
Anlagestrategie
Fakten
| Auflagedatum |
03.02.2020 |
| Fondsvolumen |
93,41 Mio. EUR (20.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (22.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,68 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,76 %
(22.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-8,51 % |
| 3 Monate |
-8,61 % |
| 6 Monate |
-14,06 % |
| lfd. Jahr |
-8,57 % |
| 1 Jahr |
-3,54 % |
| 3 Jahre p.a. |
-5,55 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-15,75 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
7,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.02.2020 - 20.11.2020 |
3,70 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 |
23,56 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 |
-12,78 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 |
0,13 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 |
-3,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
85,99 % |
| Rentenfonds / Bonds |
|
13,71 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
55,95 % |
| Finnland |
|
9,77 % |
| Großbritannien |
|
8,06 % |
| Schweiz |
|
6,08 % |
| Dänemark |
|
4,76 % |
| Schweden |
|
4,39 % |
| Österreich |
|
3,67 % |
| Niederlande |
|
2,54 % |
| Spanien |
|
1,81 % |
| Frankreich |
|
1,45 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
76,41 % |
| GBP |
|
8,06 % |
| CHF |
|
6,08 % |
| DKK |
|
4,76 % |
| SEK |
|
4,39 % |
Top 10 Branchen
| Investitionsgüter |
|
28,15 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften |
|
9,37 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
|
9,15 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,74 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
7,31 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe |
|
5,56 % |
| Immobilienmanagement und -entwicklung |
|
5,46 % |
| Banken |
|
4,17 % |
| Versicherungen |
|
3,97 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,74 % |
Top 10 Holdings
| PNE AG 5%/22-230627 |
|
4,62 % |
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA |
|
4,17 % |
| Roche Holding AG |
|
3,80 % |
| Vonovia SE |
|
3,57 % |
| Renewi Plc. |
|
3,50 % |
| ABO WIND AG O.N. |
|
3,50 % |
| PNE WIND AG |
|
3,09 % |
| WashTec AG |
|
3,04 % |
| ABO Wind AG v.24(2029) |
|
3,04 % |
| United Internet AG |
|
2,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,29 % |
8,43 % |
-14,66 % |
1 |
| 3 Jahre |
13,31 % |
9,67 % |
-19,87 % |
3 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
13,78 % |
10,26 % |
-27,49 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,45 % |
| 3 Jahre |
-8,83 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-9,00 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,61 |
-0,77 |
| 3 Jahre |
-0,57 |
-0,78 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,03 |
0,05 |
