ISIN: LU2078716052
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PU29
Rücknahmepreis: 53,94 EUR (11.03.2025)
Anlagestrategie
Fakten
| Auflagedatum |
03.02.2020 |
| Fondsvolumen |
97,74 Mio. EUR (11.03.2025) |
| Risikoklasse |
4 (19.02.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,55 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,76 %
(19.02.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
3,19 % |
| 3 Monate |
4,73 % |
| 6 Monate |
1,57 % |
| lfd. Jahr |
7,43 % |
| 1 Jahr |
1,14 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,43 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,22 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
4,37 % |
| 5 Jahre |
35,21 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
17,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.02.2020 - 11.03.2020 |
-13,12 % |
| 11.03.2020 - 11.03.2021 |
37,40 % |
| 11.03.2021 - 11.03.2022 |
-5,71 % |
| 11.03.2022 - 11.03.2023 |
3,74 % |
| 11.03.2023 - 11.03.2024 |
-0,53 % |
| 11.03.2024 - 11.03.2025 |
1,14 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
87,73 % |
| Rentenfonds / Bonds |
|
11,76 % |
| Kasse |
|
0,51 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
55,54 % |
| Finnland |
|
9,92 % |
| Großbritannien |
|
8,16 % |
| Schweiz |
|
5,79 % |
| Schweden |
|
4,98 % |
| Dänemark |
|
4,45 % |
| Österreich |
|
3,54 % |
| Niederlande |
|
2,34 % |
| Spanien |
|
1,97 % |
| Frankreich |
|
1,57 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
76,11 % |
| GBP |
|
8,16 % |
| CHF |
|
5,79 % |
| SEK |
|
4,98 % |
| DKK |
|
4,45 % |
Top 10 Branchen
| Investitionsgüter |
|
26,89 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
|
9,50 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften |
|
8,72 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,84 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
6,88 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe |
|
6,78 % |
| Banken |
|
5,75 % |
| Immobilienmanagement und -entwicklung |
|
5,63 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,09 % |
| Software & Dienste |
|
3,55 % |
Top 10 Holdings
| ProCredit Holding AG & Co.KGaA |
|
5,75 % |
| Renewi Plc. |
|
4,48 % |
| PNE AG 5%/22-230627 |
|
3,61 % |
| Vonovia SE |
|
3,58 % |
| PNE WIND AG |
|
3,45 % |
| United Internet AG |
|
3,35 % |
| Roche Holding AG |
|
3,25 % |
| WashTec AG |
|
3,14 % |
| ABO Wind AG v.24(2029) |
|
3,13 % |
| ABO WIND AG O.N. |
|
2,91 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,75 % |
8,68 % |
-15,42 % |
3 |
| 3 Jahre |
12,47 % |
9,05 % |
-15,42 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,54 % |
10,00 % |
-20,61 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
13,71 % |
10,17 % |
-27,49 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,69 % |
| 3 Jahre |
-8,18 % |
| 5 Jahre |
-8,78 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,94 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,18 |
-0,23 |
| 3 Jahre |
-0,08 |
-0,15 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,47 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,19 |
