ISIN: LU2078716052
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2PU29
Rücknahmepreis: 56,93 EUR (19.07.2024)
Anlagestrategie
Fakten
Auflagedatum |
03.02.2020 |
Fondsvolumen |
108,07 Mio. EUR (19.07.2024) |
Risikoklasse |
4 (22.03.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Vertrieb |
|
Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,68 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
Laufende Kosten |
1,74 %
(22.03.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
-0,11 % |
3 Monate |
4,00 % |
6 Monate |
5,79 % |
lfd. Jahr |
3,01 % |
1 Jahr |
6,00 % |
3 Jahre p.a. |
-1,05 % |
5 Jahre p.a. |
– |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
-3,12 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
21,63 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.02.2020 - 19.07.2020 |
-10,14 % |
19.07.2020 - 19.07.2021 |
39,71 % |
19.07.2021 - 19.07.2022 |
-11,79 % |
19.07.2022 - 19.07.2023 |
3,62 % |
19.07.2023 - 19.07.2024 |
6,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Aktien |
|
86,17 % |
Rentenfonds / Bonds |
|
13,13 % |
Kasse |
|
0,70 % |
Top 10 Länder
Deutschland |
|
55,41 % |
Finnland |
|
10,43 % |
Großbritannien |
|
7,28 % |
Schweiz |
|
5,51 % |
Dänemark |
|
4,94 % |
Schweden |
|
3,88 % |
Österreich |
|
3,58 % |
Griechenland |
|
3,00 % |
Niederlande |
|
2,00 % |
Spanien |
|
1,51 % |
Top 10 Währungen
EUR |
|
77,69 % |
GBP |
|
7,28 % |
CHF |
|
5,51 % |
DKK |
|
4,94 % |
SEK |
|
3,88 % |
Top 10 Branchen
Investitionsgüter |
|
27,12 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
9,43 % |
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
|
7,95 % |
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften |
|
7,92 % |
Versorgungsbetriebe |
|
7,75 % |
Telekommunikationsdienste |
|
5,92 % |
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe |
|
5,63 % |
Banken |
|
4,35 % |
Immobilienmanagement und -entwicklung |
|
4,34 % |
Versicherungen |
|
3,71 % |
Top 10 Holdings
PNE AG 5%/22-230627 |
|
4,66 % |
ProCredit Holding AG & Co.KGaA |
|
4,35 % |
ABO WIND AG O.N. |
|
4,05 % |
Roche Holding AG |
|
3,68 % |
Renewi Plc. |
|
3,54 % |
Stora Enso OYJ -R- |
|
3,13 % |
Hellenic Telecommunications Organization SA |
|
3,00 % |
ABO Wind AG v.24(2029) |
|
2,93 % |
United Internet AG |
|
2,92 % |
PNE WIND AG |
|
2,92 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
10,82 % |
7,58 % |
-10,51 % |
3 |
3 Jahre |
12,98 % |
9,38 % |
-20,61 % |
3 |
5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
13,86 % |
10,29 % |
-27,49 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-6,97 % |
3 Jahre |
-8,51 % |
5 Jahre |
– |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-9,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
0,20 |
0,34 |
3 Jahre |
-0,21 |
-0,30 |
5 Jahre |
- |
- |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,25 |
0,34 |