ISIN: LU1996436223
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2PQRN
Rücknahmepreis: 99,33 EUR (21.11.2025)
Anlagestrategie
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in jede Art von Anleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf jede Währung lauten können. Der Teilfonds investiert auch in grüne Anleihen, die mit dem ökologischen Wandel verbundene Projekte finanzieren. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten. Außerdem analysiert er die grünen Anleihen zugrunde liegenden Projekte, um deren Wirksamkeit zu messen.
Fakten
| Auflagedatum |
20.12.2019 |
| Fondsvolumen |
870,65 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
2 (04.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,99 %
(04.09.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,86 % |
| 3 Monate |
1,30 % |
| 6 Monate |
2,77 % |
| lfd. Jahr |
2,68 % |
| 1 Jahr |
2,62 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,57 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,79 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
17,66 % |
| 5 Jahre |
-3,87 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-2,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.12.2019 - 21.11.2020 |
1,90 % |
| 21.11.2020 - 21.11.2021 |
0,20 % |
| 21.11.2021 - 21.11.2022 |
-18,47 % |
| 21.11.2022 - 21.11.2023 |
3,28 % |
| 21.11.2023 - 21.11.2024 |
11,01 % |
| 21.11.2024 - 21.11.2025 |
2,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
93,72 % |
| Kasse |
|
6,28 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
81,41 % |
| Weitere Anteile |
|
8,89 % |
| USD |
|
2,50 % |
| BRL |
|
1,95 % |
| GBP |
|
1,75 % |
| PLN |
|
1,19 % |
| MXN |
|
1,06 % |
| HUF |
|
0,68 % |
| RUB |
|
0,57 % |
Top 10 Holdings
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 02/50 3.25 |
|
1,29 % |
| NN GROUP NV SUBORDINATED 11/43 VAR |
|
1,24 % |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) |
|
1,24 % |
| CRELAN SA 01/32 VAR |
|
1,18 % |
| FRANKREICH 23/250649/3 |
|
1,16 % |
| ÖSTERREICH, REPUBLIK MTN 2022(49) |
|
1,11 % |
| WORLD BANK 4,25 21-220126 |
|
1,06 % |
| 5.625% Rumänien 24/36 2/2036 |
|
1,00 % |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) |
|
0,98 % |
| ING GROEP NV sub ff frn/25-200536 |
|
0,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,23 % |
3,12 % |
-3,42 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,04 % |
3,48 % |
-4,35 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,92 % |
3,47 % |
-23,12 % |
6 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
4,88 % |
3,54 % |
-23,12 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,73 % |
| 3 Jahre |
-3,20 % |
| 5 Jahre |
-3,24 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,09 |
0,13 |
| 3 Jahre |
0,50 |
0,75 |
| 5 Jahre |
-0,48 |
-0,68 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,33 |
-0,46 |
