BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF

ISIN: LU1953136527
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PHCA
Rücknahmepreis: 19,92 EUR (06.02.2025)

Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index entweder durch Anlagen in Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in einer Auswahl an Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein.

Fakten

Auflagedatum 20.03.2019
Fondsvolumen 867,20 Mio. EUR (31.12.2024)
Risikoklasse 4 (18.11.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Vertrieb
Depotbank BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,18 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,30 % (18.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,06 %
3 Monate 3,27 %
6 Monate 11,03 %
lfd. Jahr 2,96 %
1 Jahr 10,88 %
3 Jahre p.a. 9,31 %
5 Jahre p.a. 11,67 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 30,63 %
5 Jahre 73,78 %
10 Jahre
seit Auflage 106,42 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

10.05.2019 - 06.02.2020 18,78 %
06.02.2020 - 06.02.2021 10,78 %
06.02.2021 - 06.02.2022 20,09 %
06.02.2022 - 06.02.2023 1,52 %
06.02.2023 - 06.02.2024 16,05 %
06.02.2024 - 06.02.2025 10,88 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,99 %
Kasse 0,01 %

Top 10 Länder

USA 60,73 %
Japan 11,59 %
Frankreich 7,29 %
Deutschland 4,26 %
Vereinigtes Königreich 4,14 %
Niederlande 2,91 %
Irland 2,43 %
Portugal 1,73 %
Schweden 1,69 %
Finnland 1,68 %

Top 10 Währungen

USD 58,66 %
EUR 19,94 %
JPY 11,59 %
GBP 6,57 %
SEK 1,69 %
AUD 1,56 %

Top 10 Branchen

Industrie 25,70 %
Nicht-Basiskonsumg. 19,13 %
IT 18,48 %
Basiskonsumgüter 17,21 %
Rohstoffe 13,28 %
Versorger 3,85 %
Gesundheitswesen 2,35 %

Top 10 Holdings

3M Company 2,64 %
Cisco Systems, Inc. 2,62 %
International Business Machine 2,52 %
SAP 2,51 %
Oracle 2,44 %
CRH 2,43 %
Deere & Co 2,39 %
Johnson Controls Int. Plc 2,37 %
EssilorLuxottica SA 2,35 %
Sony Corp. 2,35 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 20,04 EUR
Jahrestief 19,21 EUR
12-Monats-Hoch 20,09 EUR
12-Monats-Tief 17,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,30 % 6
3 Jahre 47,91 % 6
5 Jahre 147,63 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 147,63 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 11,37 % 8,26 % -9,50 % 1
3 Jahre 13,28 % 9,44 % -14,63 % 3
5 Jahre 16,69 % 12,20 % -30,39 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,08 % 11,79 % -30,39 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,25 %
3 Jahre -8,54 %
5 Jahre -10,71 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,30 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,63 0,90
3 Jahre 0,51 0,71
5 Jahre 0,62 0,86
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,77 1,04

Rechtliche Hinweise:
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