BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF

ISIN: LU1953136527
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PHCA
Rücknahmepreis: 19,25 EUR (20.06.2024)

Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index entweder durch Anlagen in Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in einer Auswahl an Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein.

Fakten

Auflagedatum 20.03.2019
Fondsvolumen 910,91 Mio. EUR (28.03.2024)
Risikoklasse 4 (13.03.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Vertrieb
Depotbank BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,18 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 0,30 % (13.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,89 %
3 Monate 1,60 %
6 Monate 12,75 %
lfd. Jahr 11,03 %
1 Jahr 15,05 %
3 Jahre p.a. 10,51 %
5 Jahre p.a. 14,01 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 35,00 %
5 Jahre 92,77 %
10 Jahre
seit Auflage 99,46 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

10.05.2019 - 20.06.2019 3,47 %
20.06.2019 - 20.06.2020 5,71 %
20.06.2020 - 20.06.2021 35,08 %
20.06.2021 - 20.06.2022 -4,74 %
20.06.2022 - 20.06.2023 23,18 %
20.06.2023 - 20.06.2024 15,05 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 99,99 %
Kasse 0,01 %

Top 10 Länder

USA 60,07 %
Frankreich 10,49 %
Japan 7,88 %
Niederlande 4,20 %
Vereinigte Arabische Emirate 4,00 %
Irland 2,30 %
Deutschland 2,13 %
Schweden 2,04 %
Schweiz 1,94 %
Australien 1,75 %

Top 10 Branchen

Industrie 22,24 %
zyklische Konsumgüter 19,12 %
IT 18,99 %
nichtzyklische Konsumgüter 18,47 %
Rohstoffe 15,88 %
Versorger 3,23 %
Gesundheitswesen 2,06 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top 10 Holdings

Nvidia Corp. 2,72 %
ASML Holding NV 2,50 %
Advanced Micro Devices 2,48 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,35 %
CRH PLC 2,30 %
Denso 2,23 %
Schneider Electric SE 2,22 %
Kering SA 2,18 %
Caterpillar 2,17 %
Trane Technologies PLC 2,16 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 19,25 EUR
Jahrestief 16,97 EUR
12-Monats-Hoch 19,25 EUR
12-Monats-Tief 15,39 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 25,10 % 5
3 Jahre 41,72 % 10
5 Jahre 137,26 % 9
10 Jahre -
Seit Auflage 137,26 % 9

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 9,36 % 6,50 % -9,33 % 3
3 Jahre 13,07 % 9,35 % -19,55 % 3
5 Jahre 16,52 % 12,12 % -30,39 % 3
10 Jahre -
Seit Auflage 16,43 % 12,06 % -30,39 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,91 %
3 Jahre -8,37 %
5 Jahre -10,57 %
10 Jahre
Seit Auflage -10,52 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,16 1,57
3 Jahre 0,67 0,94
5 Jahre 0,80 1,10
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,83 1,13

Rechtliche Hinweise:
Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.