ISIN: LU1953136527
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PHCA
Rücknahmepreis: 19,11 EUR (18.07.2024)
Anlagestrategie
Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index entweder durch Anlagen in Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder durch Anlagen in einer Auswahl an Anteilen von in diesem Referenzindex enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein.
Fakten
| Auflagedatum |
20.03.2019 |
| Fondsvolumen |
916,47 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Risikoklasse |
4 (13.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,18 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,30 %
(13.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,47 % |
| 3 Monate |
2,90 % |
| 6 Monate |
11,10 % |
| lfd. Jahr |
10,22 % |
| 1 Jahr |
14,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,33 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
30,72 % |
| 5 Jahre |
88,56 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
98,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.05.2019 - 18.07.2019 |
5,01 % |
| 18.07.2019 - 18.07.2020 |
6,63 % |
| 18.07.2020 - 18.07.2021 |
35,27 % |
| 18.07.2021 - 18.07.2022 |
-2,13 % |
| 18.07.2022 - 18.07.2023 |
16,40 % |
| 18.07.2023 - 18.07.2024 |
14,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,98 % |
| Kasse |
|
0,02 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
61,67 % |
| Frankreich |
|
9,46 % |
| Japan |
|
7,61 % |
| Niederlande |
|
4,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,73 % |
| Schweden |
|
2,22 % |
| Irland |
|
2,13 % |
| Schweiz |
|
2,00 % |
| Finnland |
|
1,86 % |
| Deutschland |
|
1,80 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
59,31 % |
| EUR |
|
21,32 % |
| JPY |
|
7,61 % |
| GBP |
|
5,86 % |
| Weitere Anteile |
|
2,21 % |
| CHF |
|
2,00 % |
| AUD |
|
1,69 % |
Top 10 Branchen
| Indusriemetalle |
|
23,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
19,31 % |
| Informationstechnologie |
|
18,75 % |
| Nicht-Basiskonsumg. |
|
16,44 % |
| Rohstoffe |
|
15,33 % |
| Versorger |
|
3,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,39 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia Corp. |
|
3,73 % |
| ASML Holding NV |
|
2,48 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,47 % |
| Hitachi |
|
2,45 % |
| Nextera Energy INC |
|
2,42 % |
| Schneider Electric SA |
|
2,38 % |
| Johnson Controls |
|
2,37 % |
| Atlas Copco Ab-A Shs. |
|
2,22 % |
| Texas Instruments |
|
2,20 % |
| Ecolab |
|
2,17 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,30 % |
6,39 % |
-9,33 % |
3 |
| 3 Jahre |
13,06 % |
9,32 % |
-19,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
16,53 % |
12,12 % |
-30,39 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
16,34 % |
11,99 % |
-30,39 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,84 % |
| 3 Jahre |
-8,37 % |
| 5 Jahre |
-10,58 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-10,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,13 |
1,74 |
| 3 Jahre |
0,58 |
0,81 |
| 5 Jahre |
0,76 |
1,04 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,81 |
1,10 |
