ISIN: LU1864957219
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JSAL
Rücknahmepreis: 3,75 EUR (28.09.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.
Fakten
| Auflagedatum |
25.01.2019 |
| Fondsvolumen |
284,85 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
4 (15.02.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,68 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,68 %
(15.02.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,71 % |
| 3 Monate |
1,38 % |
| 6 Monate |
10,13 % |
| lfd. Jahr |
13,66 % |
| 1 Jahr |
7,68 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,20 % |
| 10 Jahre p.a. |
10,08 % |
| 3 Jahre |
17,49 % |
| 5 Jahre |
41,59 % |
| 10 Jahre |
161,40 % |
| seit Auflage |
393,16 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.09.2013 - 28.09.2014 |
16,40 % |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 |
10,84 % |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 |
10,50 % |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 |
12,63 % |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 |
14,98 % |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 |
9,08 % |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 |
10,48 % |
| 28.09.2020 - 28.09.2021 |
22,42 % |
| 28.09.2021 - 28.09.2022 |
-10,88 % |
| 28.09.2022 - 28.09.2023 |
7,68 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,40 % |
| Kasse |
|
0,60 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
59,90 % |
| Frankreich |
|
8,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,60 % |
| Indien |
|
3,50 % |
| Schweiz |
|
2,80 % |
| Japan |
|
2,70 % |
| Taiwan |
|
2,10 % |
| Irland |
|
1,80 % |
| Brasilien |
|
1,60 % |
| Singapur |
|
1,60 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
62,10 % |
| EUR |
|
12,70 % |
| GBP |
|
4,60 % |
| INR |
|
3,50 % |
| CHF |
|
2,80 % |
| JPY |
|
2,70 % |
| TWD |
|
2,10 % |
| SGD |
|
1,60 % |
| IDR |
|
1,60 % |
| HKD |
|
1,20 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
26,90 % |
| Finanzen |
|
15,80 % |
| Gesundheit |
|
13,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,50 % |
| Rohstoffe |
|
8,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,00 % |
| Industrie |
|
6,40 % |
| Energie |
|
6,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,80 % |
| Versorger |
|
1,20 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. |
|
5,70 % |
| Amazon.com |
|
3,50 % |
| Alphabet Inc |
|
3,20 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
3,20 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
2,70 % |
| Nividia Corp. |
|
2,60 % |
| T-Mobile US |
|
2,50 % |
| Intuit |
|
2,30 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,30 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,20 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,63 % |
11,04 % |
-8,77 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,97 % |
11,83 % |
-23,35 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,89 % |
14,56 % |
-30,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,52 % |
12,84 % |
-30,16 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,26 % |
13,36 % |
-59,50 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,95 % |
| 3 Jahre |
-11,14 % |
| 5 Jahre |
-13,01 % |
| 10 Jahre |
-11,24 % |
| Seit Auflage |
-11,70 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,30 |
0,66 |
| 3 Jahre |
0,29 |
0,45 |
| 5 Jahre |
0,35 |
0,51 |
| 10 Jahre |
0,58 |
0,79 |
| Seit Auflage |
0,25 |
0,34 |
