Threadneedle (Lux) - Global Select Fund

ISIN: LU1864957219
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JSAL
Rücknahmepreis: 3,51 EUR (31.01.2023)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Fakten

Auflagedatum 25.01.2019
Fondsvolumen 318,33 Mio. EUR (31.10.2022)
Risikoklasse 4 (21.12.2022)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,68 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,68 % (21.12.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 6,31 %
3 Monate 1,52 %
6 Monate -6,34 %
lfd. Jahr 6,31 %
1 Jahr -10,08 %
3 Jahre p.a. 3,81 %
5 Jahre p.a. 6,92 %
10 Jahre p.a. 10,48 %
3 Jahre 11,89 %
5 Jahre 39,73 %
10 Jahre 171,17 %
seit Auflage 361,27 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

31.01.2013 - 31.01.2014 15,17 %
31.01.2014 - 31.01.2015 24,48 %
31.01.2015 - 31.01.2016 -1,21 %
31.01.2016 - 31.01.2017 17,13 %
31.01.2017 - 31.01.2018 16,98 %
31.01.2018 - 31.01.2019 -1,15 %
31.01.2019 - 31.01.2020 26,32 %
31.01.2020 - 31.01.2021 8,20 %
31.01.2021 - 31.01.2022 15,02 %
31.01.2022 - 31.01.2023 -10,08 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 96,80 %
Kasse 3,20 %

Top 10 Länder

USA 59,70 %
Frankreich 7,60 %
Dänemark 3,60 %
Schweiz 3,40 %
Vereinigtes Königreich 2,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,60 %
Japan 2,40 %
Indien 2,00 %
Taiwan 2,00 %
Singapur 1,80 %

Top 10 Währungen

USD 64,30 %
EUR 10,70 %
DKK 3,60 %
CHF 3,40 %
GBP 2,90 %
KRW 2,60 %
JPY 2,40 %
TWD 2,00 %
INR 2,00 %
NOK 1,70 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 25,80 %
Gesundheit 12,80 %
Finanzen 12,50 %
Kommunikationsdienste 10,80 %
Industrie 7,50 %
zyklische Konsumgüter 6,90 %
Rohstoffe 5,80 %
Energie 4,90 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,20 %
Versorger 3,00 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 5,70 %
Amazon.com 4,00 %
Alphabet Inc 3,90 %
Mastercard Inc. Class A 3,30 %
T-Mobile US 3,30 %
TotalEnergies SE 3,30 %
Intuit 2,10 %
HDFC Bank Ltd. 2,00 %
Deere & Co 1,90 %
Equinor ASA 1,70 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 3,30 EUR
12-Monats-Hoch 3,51 EUR
12-Monats-Tief 3,32 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 19,38 % 4
3 Jahre 81,53 % 6
5 Jahre 93,68 % 7
10 Jahre 231,51 % 10
Seit Auflage 620,98 % 21

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 22,50 % 15,12 % -17,55 % 3
3 Jahre 22,93 % 16,61 % -30,16 % 3
5 Jahre 20,06 % 14,73 % -30,16 % 3
10 Jahre 17,49 % 12,82 % -30,16 % 3
Seit Auflage 18,36 % 13,44 % -59,50 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -15,12 %
3 Jahre -15,12 %
5 Jahre -13,07 %
10 Jahre -11,19 %
Seit Auflage -11,75 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,46 -0,58
3 Jahre 0,18 0,21
5 Jahre 0,36 0,48
10 Jahre 0,61 0,83
Seit Auflage 0,27 0,36

Rechtliche Hinweise:
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