Threadneedle (Lux) - Global Select Fund

ISIN: LU1864957219
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JSAL
Rücknahmepreis: 4,28 USD (01.03.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Fonds-Fakten

Auflagedatum 25.01.2019
Fondsvolumen 577,55 Mio. USD (21.12.2020)
Risikoklasse nach KID 6 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,68 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 1,85 %
3 Monate 5,94 %
6 Monate 10,78 %
lfd. Jahr 2,21 %
1 Jahr 32,59 %
3 Jahre p.a. 12,89 %
5 Jahre p.a. 16,08 %
10 Jahre p.a. 9,91 %
3 Jahre 43,93 %
5 Jahre 110,83 %
10 Jahre 157,55 %
seit Auflage 383,72 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.03.2011 - 01.03.2012 -1,68 %
01.03.2012 - 01.03.2013 7,61 %
01.03.2013 - 01.03.2014 20,26 %
01.03.2014 - 01.03.2015 5,20 %
01.03.2015 - 01.03.2016 -8,74 %
01.03.2016 - 01.03.2017 15,88 %
01.03.2017 - 01.03.2018 26,41 %
01.03.2018 - 01.03.2019 -0,45 %
01.03.2019 - 01.03.2020 9,04 %
01.03.2020 - 01.03.2021 32,59 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

Top 10 Länder

USA 65,00 %
Japan 4,80 %
Frankreich 3,80 %
Großbritannien 3,70 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,30 %
Dänemark 3,00 %
China 2,80 %
Indien 2,10 %
Deutschland 1,60 %
Irland 1,60 %

Top 10 Währungen

USD 67,40 %
EUR 8,10 %
JPY 4,80 %
HKD 4,10 %
GBP 3,70 %
KRW 3,30 %
DKK 3,00 %
INR 2,10 %
TWD 1,40 %
CHF 1,40 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 25,70 %
Kommunikationsdienste 18,50 %
Gesundheit 15,10 %
zyklische Konsumgüter 9,40 %
Finanzen 9,20 %
Industrie 6,20 %
nichtzyklische Konsumgüter 4,50 %
Rohstoffe 3,80 %
Versorger 2,80 %
Immobilien 2,30 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 5,20 %
Amazon.com 4,80 %
Microsoft 4,70 %
Samsung Electronics 2,70 %
Facebook Inc. 2,50 %
Mastercard Inc. 2,30 %
Comcast 2,20 %
HDFC Bank Ltd. 2,10 %
Visa 2,00 %
Fidelity National Information Services 1,90 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 4,39 USD
Jahrestief 4,12 USD
12-Monats-Hoch 4,39 USD
12-Monats-Tief 2,54 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,34 % 5
3 Jahre 8,34 % 5
5 Jahre 8,34 % 8
10 Jahre 8,34 % 8
Seit Auflage 10,15 % 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 29,00 % 21,92 % -25,33 % 2
3 Jahre 20,26 % 15,26 % -30,27 % 3
5 Jahre 17,13 % 13,00 % -30,27 % 3
10 Jahre 16,50 % 12,49 % -30,27 % 5
Seit Auflage 17,99 % 13,30 % -56,29 % 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -18,67 %
3 Jahre -13,14 %
5 Jahre -10,91 %
10 Jahre -10,52 %
Seit Auflage -11,48 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,14 1,51
3 Jahre 0,64 0,85
5 Jahre 0,97 1,28
10 Jahre 0,61 0,81
Seit Auflage - -

Rechtliche Hinweise:
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