Threadneedle (Lux) - Global Select Fund

ISIN: LU1864957219
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JSAL
Rücknahmepreis: 5,20 EUR (11.12.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Fakten

Auflagedatum 25.01.2019
Fondsvolumen 369,40 Mio. EUR (30.09.2024)
Risikoklasse 5 (02.09.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,68 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,68 % (02.09.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,31 %
3 Monate 11,00 %
6 Monate 10,00 %
lfd. Jahr 28,46 %
1 Jahr 30,09 %
3 Jahre p.a. 7,41 %
5 Jahre p.a. 11,31 %
10 Jahre p.a. 11,72 %
3 Jahre 23,95 %
5 Jahre 70,95 %
10 Jahre 203,26 %
seit Auflage 584,36 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

11.12.2014 - 11.12.2015 17,10 %
11.12.2015 - 11.12.2016 6,05 %
11.12.2016 - 11.12.2017 14,99 %
11.12.2017 - 11.12.2018 -1,85 %
11.12.2018 - 11.12.2019 26,57 %
11.12.2019 - 11.12.2020 9,80 %
11.12.2020 - 11.12.2021 25,61 %
11.12.2021 - 11.12.2022 -18,80 %
11.12.2022 - 11.12.2023 17,34 %
11.12.2023 - 11.12.2024 30,09 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,40 %
Kasse 1,60 %

Top 10 Länder

USA 65,20 %
Vereinigtes Königreich 7,70 %
Frankreich 6,10 %
Niederlande 2,90 %
Japan 2,60 %
Irland 2,20 %
Brasilien 2,00 %
Taiwan 2,00 %
Kanada 2,00 %
Hongkong 2,00 %

Top 10 Währungen

USD 72,30 %
EUR 9,00 %
GBP 7,80 %
JPY 2,60 %
TWD 2,00 %
HKD 2,00 %
INR 1,40 %
SGD 1,00 %
DKK 1,00 %
Weitere Anteile 0,90 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 27,60 %
Gesundheit 14,50 %
Finanzen 13,50 %
Industrie 11,60 %
zyklische Konsumgüter 8,80 %
Rohstoffe 8,40 %
Kommunikationsdienste 6,50 %
Energie 2,90 %
Versorger 1,70 %
Immobilien 1,50 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 6,10 %
Amazon.com 4,40 %
Mastercard Inc. A 3,40 %
Alphabet Inc A 3,20 %
Micron Technology 2,70 %
Cooper Companies, Inc 2,30 %
Uber Technologies 2,10 %
Linde PLC 2,10 %
MercadoLibre, Inc. 2,00 %
Aia Group Ltd 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 3,99 EUR
12-Monats-Hoch 5,24 EUR
12-Monats-Tief 4,00 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 31,87 % 8
3 Jahre 60,06 % 8
5 Jahre 122,71 % 8
10 Jahre 216,04 % 9
Seit Auflage 784,51 % 14

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,90 % 9,35 % -10,34 % 1
3 Jahre 16,79 % 11,74 % -22,32 % 3
5 Jahre 19,44 % 14,14 % -30,16 % 3
10 Jahre 17,53 % 12,83 % -30,16 % 3
Seit Auflage 18,04 % 13,20 % -59,50 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,08 %
3 Jahre -11,03 %
5 Jahre -12,70 %
10 Jahre -11,28 %
Seit Auflage -11,57 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,98 2,80
3 Jahre 0,30 0,43
5 Jahre 0,52 0,72
10 Jahre 0,64 0,87
Seit Auflage 0,25 0,35

Rechtliche Hinweise:
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