Threadneedle (Lux) - Global Select Fund

ISIN: LU1864957219
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JSAL
Rücknahmepreis: 4,82 EUR (20.06.2024)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Fakten

Auflagedatum 25.01.2019
Fondsvolumen 346,33 Mio. EUR (30.04.2024)
Risikoklasse 5 (30.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,68 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten 1,68 % (30.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 3,72 %
3 Monate 6,63 %
6 Monate 20,35 %
lfd. Jahr 19,14 %
1 Jahr 29,93 %
3 Jahre p.a. 8,07 %
5 Jahre p.a. 11,46 %
10 Jahre p.a. 11,66 %
3 Jahre 26,24 %
5 Jahre 72,09 %
10 Jahre 201,53 %
seit Auflage 534,67 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

20.06.2014 - 20.06.2015 26,14 %
20.06.2015 - 20.06.2016 -3,99 %
20.06.2016 - 20.06.2017 20,21 %
20.06.2017 - 20.06.2018 11,14 %
20.06.2018 - 20.06.2019 8,28 %
20.06.2019 - 20.06.2020 9,33 %
20.06.2020 - 20.06.2021 24,70 %
20.06.2021 - 20.06.2022 -14,22 %
20.06.2022 - 20.06.2023 13,26 %
20.06.2023 - 20.06.2024 29,93 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 98,60 %
Kasse 1,70 %

Top 10 Länder

USA 63,20 %
Frankreich 8,10 %
Vereinigtes Königreich 6,30 %
Japan 2,60 %
Taiwan 2,30 %
Irland 2,20 %
Niederlande 1,60 %
Brasilien 1,40 %
Schweiz 1,30 %
Indien 1,30 %

Top 10 Währungen

USD 68,90 %
EUR 10,70 %
GBP 5,60 %
Weitere Anteile 5,00 %
JPY 2,60 %
TWD 2,30 %
CHF 1,30 %
INR 1,30 %
IDR 1,20 %
DKK 1,10 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 27,70 %
Gesundheit 14,40 %
Finanzen 11,80 %
Industrie 10,50 %
zyklische Konsumgüter 9,40 %
Rohstoffe 8,70 %
Kommunikationsdienste 7,00 %
Energie 3,90 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,50 %
Immobilien 1,00 %

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. 6,60 %
Nvidia Corp. 4,40 %
Amazon.com 4,20 %
Mastercard Inc. Class A 3,40 %
Alphabet, Inc. Class A 3,10 %
T-Mobile US 2,60 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 2,30 %
CRH PLC 2,20 %
Eli Lilly & Co. 2,10 %
Union Pacific 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 3,99 EUR
12-Monats-Hoch 4,82 EUR
12-Monats-Tief 3,62 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 33,28 % 8
3 Jahre 47,41 % 8
5 Jahre 105,10 % 8
10 Jahre 217,74 % 10
Seit Auflage 714,57 % 21

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 10,98 % 7,65 % -6,43 % 3
3 Jahre 16,44 % 11,52 % -23,35 % 3
5 Jahre 19,32 % 14,07 % -30,16 % 3
10 Jahre 17,48 % 12,78 % -30,16 % 3
Seit Auflage 18,09 % 13,24 % -59,50 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,87 %
3 Jahre -10,78 %
5 Jahre -12,60 %
10 Jahre -11,23 %
Seit Auflage -11,59 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,29 3,15
3 Jahre 0,39 0,55
5 Jahre 0,55 0,76
10 Jahre 0,65 0,89
Seit Auflage 0,29 0,40

Rechtliche Hinweise:
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