Threadneedle (Lux) - Global Select Fund

ISIN: LU1864957219
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JSAL
Rücknahmepreis: 4,05 EUR (01.12.2021)

Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Fakten

Auflagedatum 25.01.2019
Fondsvolumen 399,04 Mio. EUR (30.09.2021)
Risikoklasse nach KID 6 (19.02.2021)
Kapitalverwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Vertrieb
Depotbank Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Artikel 6
BVI Kategorisierung

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,68 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten lt. KID 1,68 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 0,19 %
3 Monate -0,90 %
6 Monate 9,67 %
lfd. Jahr 18,70 %
1 Jahr 19,99 %
3 Jahre p.a. 17,60 %
5 Jahre p.a. 14,24 %
10 Jahre p.a. 14,04 %
3 Jahre 62,69 %
5 Jahre 94,69 %
10 Jahre 272,33 %
seit Auflage 432,76 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

01.12.2011 - 01.12.2012 16,06 %
01.12.2012 - 01.12.2013 19,13 %
01.12.2013 - 01.12.2014 15,94 %
01.12.2014 - 01.12.2015 21,68 %
01.12.2015 - 01.12.2016 -1,95 %
01.12.2016 - 01.12.2017 16,32 %
01.12.2017 - 01.12.2018 2,88 %
01.12.2018 - 01.12.2019 22,57 %
01.12.2019 - 01.12.2020 10,62 %
01.12.2020 - 01.12.2021 19,99 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Aktien 97,50 %
Kasse 2,50 %

Top 10 Länder

USA 65,70 %
Japan 5,40 %
Frankreich 3,60 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,10 %
Dänemark 3,10 %
Schweiz 2,70 %
Vereinigtes Königreich 2,20 %
Taiwan 1,50 %
Indien 1,40 %
Hongkong 1,40 %

Top 10 Währungen

USD 70,50 %
EUR 6,70 %
JPY 5,40 %
DKK 3,10 %
KRW 3,10 %
CHF 2,70 %
GBP 2,20 %
TWD 1,50 %
HKD 1,40 %
INR 1,40 %

Top 10 Branchen

Informationstechnologie 29,40 %
Kommunikationsdienste 17,30 %
zyklische Konsumgüter 11,30 %
Gesundheit 10,70 %
Industrie 8,90 %
Finanzen 8,10 %
Versorger 3,20 %
Rohstoffe 3,00 %
nichtzyklische Konsumgüter 2,80 %
Immobilien 2,00 %

Top 10 Holdings

Alphabet Inc 5,50 %
Microsoft 5,40 %
Amazon.com 4,90 %
Mastercard Inc. 2,70 %
Nvidia 2,50 %
Facebook Inc. 2,40 %
Samsung Electronics 2,40 %
Adobe Inc. 2,30 %
JPMorgan Chase & Co. 2,10 %
Medtronic 2,00 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch - EUR
Jahrestief 3,39 EUR
12-Monats-Hoch 4,18 EUR
12-Monats-Tief 3,33 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 28,32 % 6
3 Jahre 93,68 % 7
5 Jahre 108,14 % 8
10 Jahre 305,07 % 12
Seit Auflage 620,98 % 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 12,60 % 9,16 % -5,60 % 1
3 Jahre 20,27 % 15,24 % -30,16 % 2
5 Jahre 17,76 % 13,33 % -30,16 % 2
10 Jahre 16,33 % 12,09 % -30,16 % 2
Seit Auflage 18,20 % 13,38 % -59,50 % 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,01 %
3 Jahre -13,06 %
5 Jahre -11,35 %
10 Jahre -10,36 %
Seit Auflage -11,63 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,64 2,41
3 Jahre 0,90 1,19
5 Jahre 0,83 1,10
10 Jahre 0,87 1,21
Seit Auflage 0,25 0,34

Rechtliche Hinweise:
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