DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2JGDY
Rücknahmepreis: 141,87 EUR (13.12.2024)

Anlagestrategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fakten

Auflagedatum 03.07.2018
Fondsvolumen 4,27 Mrd. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse 3 (16.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,65 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,91 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat 2,02 %
3 Monate 4,61 %
6 Monate 6,10 %
lfd. Jahr 13,38 %
1 Jahr 13,62 %
3 Jahre p.a. 3,84 %
5 Jahre p.a. 5,85 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 11,99 %
5 Jahre 32,91 %
10 Jahre
seit Auflage 42,17 %

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.07.2018 - 13.12.2018 -1,91 %
13.12.2018 - 13.12.2019 9,05 %
13.12.2019 - 13.12.2020 4,64 %
13.12.2020 - 13.12.2021 13,42 %
13.12.2021 - 13.12.2022 -6,77 %
13.12.2022 - 13.12.2023 5,72 %
13.12.2023 - 13.12.2024 13,62 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 52,10 %
Aktien 42,48 %
Kasse 3,91 %
Unbekannt 1,51 %

Top 10 Länder

USA 44,18 %
Deutschland 14,15 %
Großbritannien 4,25 %
Japan 3,95 %
Hong Kong 3,33 %

Top 10 Währungen

USD 48,09 %
EUR 27,38 %
JPY 3,44 %
NOK 3,06 %
CHF 2,95 %

Top 10 Branchen

Technologie 8,49 %
Gesundheitswesen 4,81 %
Industrie 4,26 %
Einzelhandel 3,76 %
Versicherung 3,73 %
Kreditinstitute 3,65 %
Energie 2,22 %
Drogerie- und Lebensmittel 2,06 %
Finanzdienstleister 1,80 %
Telekommunikation 1,74 %

Top 10 Holdings

2.625% MCDONALD'S CORP 2,42 %
3.500% US TREASURY 2,42 %
6.000% POLAND GOVERNMENT BOND 1,92 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,85 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,61 %
4.375% US TREASURY N/B 1,51 %
APPLE INC 1,39 %
4.000% NESTLE HOLDINGS INC 1,39 %
1.875% FRAPORT AG 1,38 %
2.400% NIKE INC 1,34 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 142,13 EUR
Jahrestief 124,90 EUR
12-Monats-Hoch 142,13 EUR
12-Monats-Tief 124,65 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,10 % 8
3 Jahre 23,32 % 9
5 Jahre 46,30 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 48,28 % 10

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 5,39 % 3,94 % -3,97 % 1
3 Jahre 6,24 % 4,62 % -9,66 % 2
5 Jahre 6,72 % 5,02 % -12,63 % 2
10 Jahre -
Seit Auflage 6,40 % 4,79 % -12,63 % 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,30 %
3 Jahre -4,02 %
5 Jahre -4,31 %
10 Jahre
Seit Auflage -4,10 %

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,79 2,50
3 Jahre 0,25 0,37
5 Jahre 0,70 0,95
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,75 1,00

Rechtliche Hinweise:
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