ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2JGDY
Rücknahmepreis: 141,87 EUR (13.12.2024)
Anlagestrategie
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Fakten
Auflagedatum |
03.07.2018 |
Fondsvolumen |
4,27 Mrd. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse |
3 (16.02.2024) |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil |
Luxemburg |
Vergleichsindex |
– |
Fondswährung |
EUR |
Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
All-In-Fee p.a. |
– |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,65 % |
Max. Beratervergütung p.a. |
– |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
Laufende Kosten |
0,91 %
(16.02.2024)
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat |
2,02 % |
3 Monate |
4,61 % |
6 Monate |
6,10 % |
lfd. Jahr |
13,38 % |
1 Jahr |
13,62 % |
3 Jahre p.a. |
3,84 % |
5 Jahre p.a. |
5,85 % |
10 Jahre p.a. |
– |
3 Jahre |
11,99 % |
5 Jahre |
32,91 % |
10 Jahre |
– |
seit Auflage |
42,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
03.07.2018 - 13.12.2018 |
-1,91 % |
13.12.2018 - 13.12.2019 |
9,05 % |
13.12.2019 - 13.12.2020 |
4,64 % |
13.12.2020 - 13.12.2021 |
13,42 % |
13.12.2021 - 13.12.2022 |
-6,77 % |
13.12.2022 - 13.12.2023 |
5,72 % |
13.12.2023 - 13.12.2024 |
13,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
Anleihen |
|
52,10 % |
Aktien |
|
42,48 % |
Kasse |
|
3,91 % |
Unbekannt |
|
1,51 % |
Top 10 Länder
USA |
|
44,18 % |
Deutschland |
|
14,15 % |
Großbritannien |
|
4,25 % |
Japan |
|
3,95 % |
Hong Kong |
|
3,33 % |
Top 10 Währungen
USD |
|
48,09 % |
EUR |
|
27,38 % |
JPY |
|
3,44 % |
NOK |
|
3,06 % |
CHF |
|
2,95 % |
Top 10 Branchen
Technologie |
|
8,49 % |
Gesundheitswesen |
|
4,81 % |
Industrie |
|
4,26 % |
Einzelhandel |
|
3,76 % |
Versicherung |
|
3,73 % |
Kreditinstitute |
|
3,65 % |
Energie |
|
2,22 % |
Drogerie- und Lebensmittel |
|
2,06 % |
Finanzdienstleister |
|
1,80 % |
Telekommunikation |
|
1,74 % |
Top 10 Holdings
2.625% MCDONALD'S CORP |
|
2,42 % |
3.500% US TREASURY |
|
2,42 % |
6.000% POLAND GOVERNMENT BOND |
|
1,92 % |
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,85 % |
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
|
1,61 % |
4.375% US TREASURY N/B |
|
1,51 % |
APPLE INC |
|
1,39 % |
4.000% NESTLE HOLDINGS INC |
|
1,39 % |
1.875% FRAPORT AG |
|
1,38 % |
2.400% NIKE INC |
|
1,34 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
1 Jahr |
5,39 % |
3,94 % |
-3,97 % |
1 |
3 Jahre |
6,24 % |
4,62 % |
-9,66 % |
2 |
5 Jahre |
6,72 % |
5,02 % |
-12,63 % |
2 |
10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
Seit Auflage |
6,40 % |
4,79 % |
-12,63 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr |
-3,30 % |
3 Jahre |
-4,02 % |
5 Jahre |
-4,31 % |
10 Jahre |
– |
Seit Auflage |
-4,10 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
1 Jahr |
1,79 |
2,50 |
3 Jahre |
0,25 |
0,37 |
5 Jahre |
0,70 |
0,95 |
10 Jahre |
- |
- |
Seit Auflage |
0,75 |
1,00 |