ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2JGDY
Rücknahmepreis: 125,10 EUR (03.12.2021)
Anlagestrategie
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Fakten
| Auflagedatum |
03.07.2018 |
| Fondsvolumen |
3,09 Mrd. EUR (03.12.2021) |
| Risikoklasse nach KID |
4 (01.07.2021) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung |
– |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten lt. KID |
0,98 %
(01.07.2021)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,26 % |
| 3 Monate |
0,64 % |
| 6 Monate |
5,26 % |
| lfd. Jahr |
10,32 % |
| 1 Jahr |
11,89 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,80 % |
| 5 Jahre p.a. |
– |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
25,29 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
25,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.07.2018 - 03.12.2018 |
0,06 % |
| 03.12.2018 - 03.12.2019 |
5,51 % |
| 03.12.2019 - 03.12.2020 |
6,13 % |
| 03.12.2020 - 03.12.2021 |
11,89 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
50,83 % |
| Aktien |
|
47,22 % |
| Kasse |
|
1,96 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
36,39 % |
| Deutschland |
|
14,53 % |
| Frankreich |
|
6,79 % |
| China |
|
5,12 % |
| Großbritannien |
|
4,44 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
40,86 % |
| EUR |
|
33,53 % |
| CHF |
|
4,38 % |
| CNY |
|
3,76 % |
| DKK |
|
3,72 % |
Top 10 Branchen
| Gesundheitswesen |
|
6,90 % |
| Technologie |
|
6,79 % |
| Chemie |
|
4,88 % |
| Industrie |
|
4,63 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,52 % |
| Versicherung |
|
2,73 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
2,58 % |
| Einzelhandel |
|
2,48 % |
| Haushaltswaren |
|
2,14 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
1,82 % |
Top 10 Holdings
| 2.000% US TREASURY N/B 02/23 |
|
2,35 % |
| PFIZER INC |
|
2,30 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,90 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,83 % |
| 2.875% US TREASURY N/B |
|
1,76 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,71 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,46 % |
| NESTLE SA-REG |
|
1,42 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
1,40 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
1,28 % |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko
◀ Potentiell geringerer Ertrag
Höheres Risiko ▶
Potentiell höherer Ertrag ▶
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,33 % |
4,05 % |
-2,66 % |
1 |
| 3 Jahre |
6,74 % |
5,10 % |
-12,63 % |
2 |
| 5 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
6,54 % |
4,93 % |
-12,63 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,30 % |
| 3 Jahre |
-4,30 % |
| 5 Jahre |
– |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-4,18 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,35 |
2,99 |
| 3 Jahre |
1,23 |
1,69 |
| 5 Jahre |
- |
- |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
1,12 |
1,49 |
