DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2JGDY
Rücknahmepreis: 136,38 EUR (02.05.2025)

Anlagestrategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fakten

Auflagedatum 03.07.2018
Fondsvolumen 4,23 Mrd. EUR (02.05.2025)
Risikoklasse 3 (18.02.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A.
Vertrieb DJE Investment S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vergleichsindex
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart Einzelfonds
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Art. 8 TVO ESG Merkmale
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
 

Konditionen

Ausgabeaufschlag Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,30 %
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10 %
Laufende Kosten 0,91 % (18.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung
 

Indexierte Wertentwicklung

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Von Bis
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Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume

1 Monat -2,25 %
3 Monate -4,80 %
6 Monate -0,42 %
lfd. Jahr -2,65 %
1 Jahr 4,53 %
3 Jahre p.a. 4,04 %
5 Jahre p.a. 5,11 %
10 Jahre p.a.
3 Jahre 12,63 %
5 Jahre 28,33 %
10 Jahre
seit Auflage 36,67 %
 

Rollierende 12-Monats Entwicklung

03.07.2018 - 02.05.2019 4,02 %
02.05.2019 - 02.05.2020 2,38 %
02.05.2020 - 02.05.2021 11,63 %
02.05.2021 - 02.05.2022 2,07 %
02.05.2022 - 02.05.2023 -1,37 %
02.05.2023 - 02.05.2024 9,24 %
02.05.2024 - 02.05.2025 4,53 %
 

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

JavaScript chart by amCharts 3.21.15

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Anlagevermögen

Anleihen 51,03 %
Aktien 45,65 %
Kasse 3,32 %

Top 10 Länder

USA 39,13 %
Weitere Anteile 35,11 %
Deutschland 15,99 %
Vereinigtes Königreich 5,34 %
Kaimaninseln 4,43 %

Top 10 Währungen

USD 48,74 %
EUR 29,26 %
Weitere Anteile 11,96 %
HKD 3,96 %
CHF 3,36 %
NOK 2,72 %

Top 10 Branchen

Technologie 5,91 %
Finanzdienstleister 4,25 %
Industrie 4,21 %
Gesundheitswesen 4,14 %
Einzelhandel 4,06 %
Versicherungen 3,71 %
Kreditinstitute 3,32 %
Energie 2,53 %
Konsumgüter und -dienstleist. 2,26 %
Telekommunikation 1,79 %

Top 10 Holdings

Poland 2,57 %
US Treasury 2,28 %
MCDONALD'S CORPORATION 2,27 %
US Treas 1,87 %
Deutsche Boerse 1,81 %
Norway 1,77 %
ANGLO AMERICAN 1,52 %
US Treasury Bond 1,42 %
Microsoft 1,37 %
Chevron Corp. 1,36 %

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch 144,53 EUR
Jahrestief 130,42 EUR
12-Monats-Hoch 144,53 EUR
12-Monats-Tief 130,42 EUR
 
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,78 % 8
3 Jahre 25,41 % 8
5 Jahre 38,15 % 10
10 Jahre -
Seit Auflage 50,79 % 10
 

RISIKOINDIKATOR

◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
Volatilität Semivolatilität Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr 7,96 % 6,22 % -9,76 % 2
3 Jahre 6,79 % 5,12 % -9,76 % 2
5 Jahre 6,61 % 5,02 % -9,76 % 2
10 Jahre -
Seit Auflage 6,71 % 5,06 % -12,63 % 3
 

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,16 %
3 Jahre -4,41 %
5 Jahre -4,25 %
10 Jahre
Seit Auflage -4,33 %
 

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,17 0,15
3 Jahre 0,20 0,21
5 Jahre 0,56 0,74
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,56 0,74
 

Rechtliche Hinweise:
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